お気に入り登録ファンドの特徴
・信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。
・ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 41,176 | +1,019 | +2.54% | 22,449 |
| 2025年10月 | 40,157 | +1,535 | +3.97% | 20,769 |
| 2025年09月 | 38,622 | +1,112 | +2.96% | 18,854 |
| 2025年08月 | 37,510 | +599 | +1.62% | 17,138 |
| 2025年07月 | 36,911 | +2,029 | +5.82% | 16,136 |
| 2025年06月 | 34,882 | +1,771 | +5.35% | 14,203 |
| 2025年05月 | 33,111 | +2,289 | +7.43% | 12,864 |
| 2025年04月 | 30,822 | -1,792 | -5.49% | 11,600 |
| 2025年03月 | 32,614 | -1,241 | -3.67% | 11,568 |
| 2025年02月 | 33,855 | -1,484 | -4.20% | 11,155 |
| 2025年01月 | 35,339 | +228 | +0.65% | 10,865 |
| 2024年12月 | 35,111 | +1,501 | +4.47% | 9,793 |
| 2024年11月 | 33,610 | -346 | -1.02% | 9,044 |
| 2024年10月 | 33,956 | +1,624 | +5.02% | 8,585 |
| 2024年09月 | 32,332 | +181 | +0.56% | 7,791 |
| 2024年08月 | 32,151 | -765 | -2.32% | 7,525 |
| 2024年07月 | 32,916 | -850 | -2.52% | 7,571 |
| 2024年06月 | 33,766 | +981 | +2.99% | 7,433 |
| 2024年05月 | 32,785 | +377 | +1.16% | 6,917 |
| 2024年04月 | 32,408 | +422 | +1.32% | 6,425 |
| 2024年03月 | 31,986 | +1,394 | +4.56% | 5,785 |
| 2024年02月 | 30,592 | +1,126 | +3.82% | 5,107 |
| 2024年01月 | 29,466 | +1,454 | +5.19% | 4,591 |
| 2023年12月 | 28,012 | +574 | +2.09% | 4,101 |
| 2023年11月 | 27,438 | +1,478 | +5.69% | 3,833 |
| 2023年10月 | 25,960 | -754 | -2.82% | 3,497 |
| 2023年09月 | 26,714 | -162 | -0.60% | 3,513 |
| 2023年08月 | 26,876 | +341 | +1.29% | 3,424 |
| 2023年07月 | 26,535 | +635 | +2.45% | 3,404 |
| 2023年06月 | 25,900 | +1,784 | +7.40% | 3,338 |
| 2023年05月 | 24,116 | +606 | +2.58% | 3,198 |
| 2023年04月 | 23,510 | +893 | +3.95% | 3,286 |
| 2023年03月 | 22,617 | -440 | -1.91% | 3,353 |
| 2023年02月 | 23,057 | +765 | +3.43% | 3,522 |
| 2023年01月 | 22,292 | +222 | +1.01% | 3,431 |
| 2022年12月 | 22,070 | -1,183 | -5.09% | 3,409 |
パフォーマンス
注目ファンド
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0％（ノーロード）
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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＜その他＞
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
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