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eMAXIS 豪州リートインデックス

複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額13,646
前日比:+152円 (+1.13%)
純資産総額448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 13,494 -124 -0.91% 447
2020年01月21日 13,618 -16 -0.12% 448
2020年01月20日 13,634 -1 -0.01% 449
2020年01月17日 13,635 +147 +1.09% 448
2020年01月16日 13,488 +112 +0.84% 443
2020年01月15日 13,376 +36 +0.27% 449
2020年01月14日 13,340 +205 +1.56% 451
2020年01月10日 13,135 +57 +0.44% 442
2020年01月09日 13,078 +154 +1.19% 440
2020年01月08日 12,924 -24 -0.19% 433
2020年01月07日 12,948 +50 +0.39% 434
2020年01月06日 12,898 -360 -2.72% 431
2019年12月30日 13,258 +122 +0.93% 443
2019年12月27日 13,136 +49 +0.37% 439
2019年12月26日 13,087 +52 +0.40% 437
2019年12月25日 13,035 +20 +0.15% 436
2019年12月24日 13,015 +41 +0.32% 434
2019年12月23日 12,974 -19 -0.15% 435
2019年12月20日 12,993 +67 +0.52% 437
2019年12月19日 12,926 +7 +0.05% 434
2019年12月18日 12,919 -26 -0.20% 434
2019年12月17日 12,945 +259 +2.04% 432
2019年12月16日 12,686 -380 -2.91% 423
2019年12月13日 13,066 +40 +0.31% 434
2019年12月12日 13,026 +38 +0.29% 429
2019年12月11日 12,988 -136 -1.04% 432
2019年12月10日 13,124 +64 +0.49% 436
2019年12月09日 13,060 +39 +0.30% 433
2019年12月06日 13,021 +184 +1.43% 432
2019年12月05日 12,837 -100 -0.77% 424
2019年12月04日 12,937 -402 -3.01% 427
2019年12月03日 13,339 +69 +0.52% 459
2019年12月02日 13,270 +43 +0.33% 458
2019年11月29日 13,227 -6 -0.05% 456
2019年11月28日 13,233 +153 +1.17% 456
2019年11月27日 13,080 +123 +0.95% 451
2019年11月26日 12,957 +91 +0.71% 445
2019年11月25日 12,866 -4 -0.03% 441
2019年11月22日 12,870 +1 +0.01% 441
2019年11月21日 12,869 -325 -2.46% 441
2019年11月20日 13,194 +234 +1.81% 452
2019年11月19日 12,960 -173 -1.32% 442
2019年11月18日 13,133 +240 +1.86% 447
2019年11月15日 12,893 +96 +0.75% 439
2019年11月14日 12,797 -181 -1.39% 434
2019年11月13日 12,978 -97 -0.74% 440
2019年11月12日 13,075 +166 +1.29% 443
2019年11月11日 12,909 -295 -2.23% 441
2019年11月08日 13,204 +191 +1.47% 452
2019年11月07日 13,013 -138 -1.05% 444
2019年11月06日 13,151 +18 +0.14% 452
2019年11月05日 13,133 +124 +0.95% 455
2019年11月01日 13,009 -186 -1.41% 448
2019年10月31日 13,195 +27 +0.21% 454
2019年10月30日 13,168 +73 +0.56% 453
2019年10月29日 13,095 -8 -0.06% 451
2019年10月28日 13,103 +135 +1.04% 458
2019年10月25日 12,968 -132 -1.01% 453
2019年10月24日 13,100 +85 +0.65% 459
2019年10月23日 13,015 +122 +0.95% 455
ファンドの特徴
・豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P/ASX 200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
638
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +4.76%
6ヶ月 +1.41%
1年 +15.24%
2年 +2.61%
3年 +5.88%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +4.76%
6ヶ月 +1.41%
1年 +15.24%
2年 +5.28%
3年 +18.68%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.30%
設定来 +32.58%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.17
1年 1.26
2年 0.20
3年 0.48
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4