eMAXIS 豪州リートインデックス

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,738
前日比:+510円 (+5.53%)
純資産総額654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,738 +510 +5.53% 654
2020年05月26日 9,228 +275 +3.07% 614
2020年05月25日 8,953 -106 -1.17% 587
2020年05月22日 9,059 -18 -0.20% 602
2020年05月21日 9,077 +47 +0.52% 601
2020年05月20日 9,030 +384 +4.44% 613
2020年05月19日 8,646 +257 +3.06% 583
2020年05月18日 8,389 -30 -0.36% 565
2020年05月15日 8,419 -35 -0.41% 567
2020年05月14日 8,454 -231 -2.66% 559
2020年05月13日 8,685 -150 -1.70% 567
2020年05月12日 8,835 +150 +1.73% 579
2020年05月11日 8,685 +213 +2.51% 568
2020年05月08日 8,472 +228 +2.77% 547
2020年05月07日 8,244 -502 -5.74% 528
2020年05月01日 8,746 +317 +3.76% 553
2020年04月30日 8,429 +48 +0.57% 531
2020年04月28日 8,381 +294 +3.64% 526
2020年04月27日 8,087 +62 +0.77% 504
2020年04月24日 8,025 -15 -0.19% 476
2020年04月23日 8,040 +2 +0.02% 477
2020年04月22日 8,038 -352 -4.20% 476
2020年04月21日 8,390 -315 -3.62% 508
2020年04月20日 8,705 +301 +3.58% 526
2020年04月17日 8,404 -18 -0.21% 508
2020年04月16日 8,422 -121 -1.42% 480
2020年04月15日 8,543 -151 -1.74% 451
2020年04月14日 8,694 +31 +0.36% 458
2020年04月13日 8,663 +3 +0.03% 457
2020年04月10日 8,660 +509 +6.24% 449
2020年04月09日 8,151 +412 +5.32% 410
2020年04月08日 7,739 +121 +1.59% 385
2020年04月07日 7,618 +451 +6.29% 373
2020年04月06日 7,167 -202 -2.74% 347
2020年04月03日 7,369 -254 -3.33% 358
2020年04月02日 7,623 +304 +4.15% 364
2020年04月01日 7,319 +201 +2.82% 338
2020年03月31日 7,118 +237 +3.44% 291
2020年03月30日 6,881 -642 -8.53% 497
2020年03月27日 7,523 +312 +4.33% 539
2020年03月26日 7,211 +395 +5.80% 259
2020年03月25日 6,816 +588 +9.44% 242
2020年03月24日 6,228 -616 -9.00% 218
2020年03月23日 6,844 -420 -5.78% 242
2020年03月19日 7,264 -1,068 -12.82% 251
2020年03月18日 8,332 -296 -3.43% 286
2020年03月17日 8,628 -1,149 -11.75% 294
2020年03月16日 9,777 -131 -1.32% 332
2020年03月13日 9,908 -1,010 -9.25% 341
2020年03月12日 10,918 -131 -1.19% 367
2020年03月11日 11,049 -110 -0.99% 373
2020年03月10日 11,159 -427 -3.69% 370
2020年03月09日 11,586 -764 -6.19% 382
2020年03月06日 12,350 +163 +1.34% 404
2020年03月05日 12,187 -55 -0.45% 397
2020年03月04日 12,242 +262 +2.19% 391
2020年03月03日 11,980 -11 -0.09% 378
2020年03月02日 11,991 -743 -5.83% 380
2020年02月28日 12,734 -63 -0.49% 412
ファンドの特徴
・豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P/ASX 200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1100
分配金利回り
235
月間ページ閲覧
1130
値上がり(6ヶ月)
1104
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +18.42%
3ヶ月 -36.33%
6ヶ月 -36.12%
1年 -34.58%
2年 -13.28%
3年 -10.12%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +18.42%
3ヶ月 -36.33%
6ヶ月 -36.12%
1年 -34.58%
2年 -24.79%
3年 -27.38%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.69%
設定来 -15.71%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.55
1年 -0.72
2年 -0.37
3年 -0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+