約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 豪州リートインデックス

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,789
前日比:+151円 (+1.19%)
純資産総額432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,789 +151 +1.19% 432
2019年09月12日 12,638 +7 +0.06% 434
2019年09月11日 12,631 -139 -1.09% 434
2019年09月10日 12,770 +155 +1.23% 438
2019年09月09日 12,615 -116 -0.91% 432
2019年09月06日 12,731 +98 +0.78% 436
2019年09月05日 12,633 +124 +0.99% 432
2019年09月04日 12,509 +11 +0.09% 432
2019年09月03日 12,498 -120 -0.95% 436
2019年09月02日 12,618 +57 +0.45% 443
2019年08月30日 12,561 +5 +0.04% 442
2019年08月29日 12,556 +39 +0.31% 441
2019年08月28日 12,517 -74 -0.59% 439
2019年08月27日 12,591 +50 +0.40% 439
2019年08月26日 12,541 +50 +0.40% 433
2019年08月23日 12,491 -41 -0.33% 430
2019年08月22日 12,532 -150 -1.18% 432
2019年08月21日 12,682 +211 +1.69% 432
2019年08月20日 12,471 +53 +0.43% 425
2019年08月19日 12,418 +52 +0.42% 422
2019年08月16日 12,366 -164 -1.31% 419
2019年08月15日 12,530 -179 -1.41% 412
2019年08月14日 12,709 +124 +0.99% 407
2019年08月13日 12,585 -224 -1.75% 400
2019年08月09日 12,809 +292 +2.33% 405
2019年08月08日 12,517 +167 +1.35% 391
2019年08月07日 12,350 -434 -3.39% 384
2019年08月06日 12,784 -207 -1.59% 397
2019年08月05日 12,991 +151 +1.18% 404
2019年08月02日 12,840 -237 -1.81% 399
2019年08月01日 13,077 -53 -0.40% 406
2019年07月31日 13,130 -32 -0.24% 402
2019年07月30日 13,162 -71 -0.54% 398
2019年07月29日 13,233 -148 -1.11% 398
2019年07月26日 13,381 +16 +0.12% 404
2019年07月25日 13,365 +86 +0.65% 404
2019年07月24日 13,279 +47 +0.36% 400
2019年07月23日 13,232 -194 -1.44% 397
2019年07月22日 13,426 +21 +0.16% 402
2019年07月19日 13,405 +82 +0.62% 401
2019年07月18日 13,323 -109 -0.81% 398
2019年07月17日 13,432 +99 +0.74% 400
2019年07月16日 13,333 -230 -1.70% 397
2019年07月12日 13,563 +105 +0.78% 395
2019年07月11日 13,458 +3 +0.02% 382
2019年07月10日 13,455 -58 -0.43% 382
2019年07月09日 13,513 -308 -2.23% 381
2019年07月08日 13,821 +254 +1.87% 388
2019年07月05日 13,567 +143 +1.07% 381
2019年07月04日 13,424 +355 +2.72% 375
2019年07月03日 13,069 +7 +0.05% 366
2019年07月02日 13,062 +91 +0.70% 360
2019年07月01日 12,971 -103 -0.79% 359
2019年06月28日 13,074 -141 -1.07% 360
2019年06月27日 13,215 -8 -0.06% 365
2019年06月26日 13,223 +108 +0.82% 366
2019年06月25日 13,115 +153 +1.18% 364
2019年06月24日 12,962 +54 +0.42% 359
2019年06月21日 12,908 +8 +0.06% 356
2019年06月20日 12,900 -63 -0.49% 355
2019年06月19日 12,963 +234 +1.84% 355
2019年06月18日 12,729 -161 -1.25% 347
2019年06月17日 12,890 -9 -0.07% 353
2019年06月14日 12,899 +12 +0.09% 353
ファンドの特長
豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P/ASX 200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
284
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
310
値上がり(6ヶ月)
294
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.33%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +2.16%
1年 +3.33%
2年 +5.32%
3年 +4.63%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.33%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +2.16%
1年 +3.33%
2年 +10.92%
3年 +14.53%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.14%
設定来 +25.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.15
1年 0.22
2年 0.39
3年 0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4