eMAXIS 豪州リートインデックス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月17日

基準価額22,433
前日比:+107円 (+0.48%)
純資産総額952百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 22,433 +107 +0.48% 952
2024年07月16日 22,326 +542 +2.49% 950
2024年07月12日 21,784 +42 +0.19% 925
2024年07月11日 21,742 +105 +0.49% 924
2024年07月10日 21,637 +197 +0.92% 918
2024年07月09日 21,440 -232 -1.07% 914
2024年07月08日 21,672 -57 -0.26% 924
2024年07月05日 21,729 +300 +1.40% 934
2024年07月04日 21,429 +304 +1.44% 920
2024年07月03日 21,125 -242 -1.13% 903
2024年07月02日 21,367 +179 +0.84% 905
2024年07月01日 21,188 +123 +0.58% 895
2024年06月28日 21,065 -292 -1.37% 889
2024年06月27日 21,357 -316 -1.46% 903
2024年06月26日 21,673 +332 +1.56% 911
2024年06月25日 21,341 -202 -0.94% 902
2024年06月24日 21,543 +231 +1.08% 911
2024年06月21日 21,312 +177 +0.84% 900
2024年06月20日 21,135 +41 +0.19% 894
2024年06月19日 21,094 +314 +1.51% 891
2024年06月18日 20,780 -166 -0.79% 876
2024年06月17日 20,946 +1 0.00% 882
2024年06月14日 20,945 +212 +1.02% 881
2024年06月13日 20,733 +56 +0.27% 869
2024年06月12日 20,677 -532 -2.51% 862
2024年06月11日 21,209 +136 +0.65% 885
2024年06月10日 21,073 -98 -0.46% 878
2024年06月07日 21,171 +102 +0.48% 881
2024年06月06日 21,069 +431 +2.09% 886
2024年06月05日 20,638 -355 -1.69% 867
2024年06月04日 20,993 +301 +1.45% 879
2024年06月03日 20,692 +87 +0.42% 867
2024年05月31日 20,605 -59 -0.29% 882
2024年05月30日 20,664 -330 -1.57% 881
2024年05月29日 20,994 +22 +0.10% 895
2024年05月28日 20,972 +443 +2.16% 892
2024年05月27日 20,529 -310 -1.49% 874
2024年05月24日 20,839 -85 -0.41% 887
2024年05月23日 20,924 -34 -0.16% 890
2024年05月22日 20,958 -92 -0.44% 890
2024年05月21日 21,050 -109 -0.52% 886
2024年05月20日 21,159 -242 -1.13% 885
2024年05月17日 21,401 +824 +4.00% 886
2024年05月16日 20,577 +32 +0.16% 853
2024年05月15日 20,545 -87 -0.42% 853
2024年05月14日 20,632 +75 +0.36% 823
2024年05月13日 20,557 +22 +0.11% 819
2024年05月10日 20,535 -151 -0.73% 818
2024年05月09日 20,686 +133 +0.65% 827
2024年05月08日 20,553 +237 +1.17% 823
2024年05月07日 20,316 +810 +4.15% 814
2024年05月02日 19,506 -300 -1.51% 779
2024年05月01日 19,806 +10 +0.05% 791
2024年04月30日 19,796 +179 +0.91% 788
2024年04月26日 19,617 +104 +0.53% 780
2024年04月25日 19,513 +59 +0.30% 775
2024年04月24日 19,454 +258 +1.34% 772
2024年04月23日 19,196 +264 +1.39% 761
2024年04月22日 18,932 -206 -1.08% 750
2024年04月19日 19,138 +55 +0.29% 759
2024年04月18日 19,083 +28 +0.15% 763
ファンドの特徴
・豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P/ASX 200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +20.44%
1年 +36.98%
2年 +20.77%
3年 +13.42%
5年 +10.01%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +20.44%
1年 +36.98%
2年 +45.86%
3年 +45.92%
5年 +61.12%
10年 ---
設定来(年率) +13.14%
設定来 +110.65%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 1.10
1年 1.54
2年 0.85
3年 0.52
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
437
値上がり(6ヶ月)
137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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