eMAXIS 豪州リートインデックス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額21,333
前日比:+55円 (+0.26%)
純資産総額1,094百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 21,333 +55 +0.26% 1,094
2025年01月17日 21,278 +232 +1.10% 1,089
2025年01月16日 21,046 -20 -0.09% 1,078
2025年01月15日 21,066 +320 +1.54% 1,077
2025年01月14日 20,746 -484 -2.28% 1,057
2025年01月10日 21,230 -111 -0.52% 1,076
2025年01月09日 21,341 -132 -0.61% 1,080
2025年01月08日 21,473 -19 -0.09% 1,082
2025年01月07日 21,492 +296 +1.40% 1,056
2025年01月06日 21,196 -224 -1.05% 1,027
2024年12月30日 21,420 +92 +0.43% 1,027
2024年12月27日 21,328 +33 +0.15% 1,022
2024年12月26日 21,295 +46 +0.22% 1,021
2024年12月25日 21,249 +138 +0.65% 1,045
2024年12月24日 21,111 +447 +2.16% 1,042
2024年12月23日 20,664 -148 -0.71% 1,019
2024年12月20日 20,812 +84 +0.41% 1,028
2024年12月19日 20,728 -159 -0.76% 1,027
2024年12月18日 20,887 +50 +0.24% 1,036
2024年12月17日 20,837 -214 -1.02% 1,012
2024年12月16日 21,051 -31 -0.15% 990
2024年12月13日 21,082 -276 -1.29% 991
2024年12月12日 21,358 +333 +1.58% 1,035
2024年12月11日 21,025 -398 -1.86% 1,017
2024年12月10日 21,423 +418 +1.99% 1,040
2024年12月09日 21,005 -205 -0.97% 1,018
2024年12月06日 21,210 -278 -1.29% 1,026
2024年12月05日 21,488 -442 -2.02% 1,034
2024年12月04日 21,930 +56 +0.26% 1,054
2024年12月03日 21,874 -107 -0.49% 1,049
2024年12月02日 21,981 -287 -1.29% 1,052
2024年11月29日 22,268 -165 -0.74% 1,051
2024年11月28日 22,433 +70 +0.31% 1,052
2024年11月27日 22,363 +46 +0.21% 1,049
2024年11月26日 22,317 +15 +0.07% 1,049
2024年11月25日 22,302 +231 +1.05% 1,046
2024年11月22日 22,071 -171 -0.77% 1,034
2024年11月21日 22,242 -267 -1.19% 1,044
2024年11月20日 22,509 +380 +1.72% 1,059
2024年11月19日 22,129 +45 +0.20% 1,039
2024年11月18日 22,084 -137 -0.62% 1,037
2024年11月15日 22,221 +155 +0.70% 1,042
2024年11月14日 22,066 -79 -0.36% 1,035
2024年11月13日 22,145 +103 +0.47% 1,039
2024年11月12日 22,042 +341 +1.57% 1,010
2024年11月11日 21,701 -22 -0.10% 994
2024年11月08日 21,723 -362 -1.64% 996
2024年11月07日 22,085 +36 +0.16% 1,011
2024年11月06日 22,049 +83 +0.38% 1,012
2024年11月05日 21,966 -11 -0.05% 1,007
2024年11月01日 21,977 -239 -1.08% 1,005
2024年10月31日 22,216 +173 +0.78% 1,015
2024年10月30日 22,043 +46 +0.21% 1,004
2024年10月29日 21,997 -312 -1.40% 1,005
2024年10月28日 22,309 +32 +0.14% 1,019
2024年10月25日 22,277 -132 -0.59% 1,019
2024年10月24日 22,409 +54 +0.24% 1,023
2024年10月23日 22,355 -385 -1.69% 1,022
2024年10月22日 22,740 +230 +1.02% 1,026
2024年10月21日 22,510 -540 -2.34% 1,019
ファンドの特徴
・豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「オーストラリア・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P/ASX 200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.81%
3ヶ月 -3.44%
6ヶ月 +1.69%
1年 +22.47%
2年 +23.77%
3年 +8.81%
5年 +10.07%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.81%
3ヶ月 -3.44%
6ヶ月 +1.69%
1年 +22.47%
2年 +53.20%
3年 +28.82%
5年 +61.56%
10年 ---
設定来(年率) +12.79%
設定来 +114.20%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 0.12
1年 1.34
2年 1.12
3年 0.35
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
364
月間ページ閲覧
688
値上がり(6ヶ月)
439
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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