米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 27,697 | +504 | +1.85% | 18,630 |
2025年01月17日 | 27,193 | +194 | +0.72% | 18,294 |
2025年01月16日 | 26,999 | +548 | +2.07% | 18,184 |
2025年01月15日 | 26,451 | +394 | +1.51% | 17,913 |
2025年01月14日 | 26,057 | -666 | -2.49% | 17,696 |
2025年01月10日 | 26,723 | -43 | -0.16% | 18,148 |
2025年01月09日 | 26,766 | -79 | -0.29% | 18,196 |
2025年01月08日 | 26,845 | -997 | -3.58% | 18,262 |
2025年01月07日 | 27,842 | +346 | +1.26% | 18,951 |
2025年01月06日 | 27,496 | +637 | +2.37% | 19,061 |
2024年12月30日 | 26,859 | -593 | -2.16% | 18,684 |
2024年12月27日 | 27,452 | +209 | +0.77% | 19,086 |
2024年12月26日 | 27,243 | +6 | +0.02% | 18,940 |
2024年12月25日 | 27,237 | +410 | +1.53% | 18,868 |
2024年12月24日 | 26,827 | +4 | +0.01% | 18,473 |
2024年12月23日 | 26,823 | +591 | +2.25% | 18,266 |
2024年12月20日 | 26,232 | +545 | +2.12% | 17,769 |
2024年12月19日 | 25,687 | -1,331 | -4.93% | 17,434 |
2024年12月18日 | 27,018 | -642 | -2.32% | 18,386 |
2024年12月17日 | 27,660 | +649 | +2.40% | 18,837 |
2024年12月16日 | 27,011 | +226 | +0.84% | 18,193 |
2024年12月13日 | 26,785 | +91 | +0.34% | 18,099 |
2024年12月12日 | 26,694 | +555 | +2.12% | 18,077 |
2024年12月11日 | 26,139 | -723 | -2.69% | 17,797 |
2024年12月10日 | 26,862 | -600 | -2.18% | 18,392 |
2024年12月09日 | 27,462 | +624 | +2.33% | 18,858 |
2024年12月06日 | 26,838 | -367 | -1.35% | 18,502 |
2024年12月05日 | 27,205 | +557 | +2.09% | 18,814 |
2024年12月04日 | 26,648 | +460 | +1.76% | 18,455 |
2024年12月03日 | 26,188 | -230 | -0.87% | 18,254 |
2024年12月02日 | 26,418 | +57 | +0.22% | 18,556 |
2024年11月29日 | 26,361 | -180 | -0.68% | 18,516 |
2024年11月28日 | 26,541 | -267 | -1.00% | 18,765 |
2024年11月27日 | 26,808 | -393 | -1.44% | 19,025 |
2024年11月26日 | 27,201 | +77 | +0.28% | 19,324 |
2024年11月25日 | 27,124 | +313 | +1.17% | 19,314 |
2024年11月22日 | 26,811 | +930 | +3.59% | 19,282 |
2024年11月21日 | 25,881 | +30 | +0.12% | 18,644 |
2024年11月20日 | 25,851 | +837 | +3.35% | 18,717 |
2024年11月19日 | 25,014 | +252 | +1.02% | 18,164 |
2024年11月18日 | 24,762 | -658 | -2.59% | 17,793 |
2024年11月15日 | 25,420 | -235 | -0.92% | 18,409 |
2024年11月14日 | 25,655 | +74 | +0.29% | 18,638 |
2024年11月13日 | 25,581 | -48 | -0.19% | 18,819 |
2024年11月12日 | 25,629 | +391 | +1.55% | 18,854 |
2024年11月11日 | 25,238 | +469 | +1.89% | 18,744 |
2024年11月08日 | 24,769 | +271 | +1.11% | 18,438 |
2024年11月07日 | 24,498 | +1,494 | +6.49% | 18,253 |
2024年11月06日 | 23,004 | +933 | +4.23% | 17,189 |
2024年11月05日 | 22,071 | -136 | -0.61% | 16,467 |
2024年11月01日 | 22,207 | -776 | -3.38% | 16,599 |
2024年10月31日 | 22,983 | +291 | +1.28% | 17,270 |
2024年10月30日 | 22,692 | +291 | +1.30% | 17,578 |
2024年10月29日 | 22,401 | +46 | +0.21% | 17,403 |
2024年10月28日 | 22,355 | +314 | +1.42% | 17,381 |
2024年10月25日 | 22,041 | +227 | +1.04% | 17,139 |
2024年10月24日 | 21,814 | -121 | -0.55% | 17,072 |
2024年10月23日 | 21,935 | -61 | -0.28% | 17,231 |
2024年10月22日 | 21,996 | +157 | +0.72% | 17,299 |
2024年10月21日 | 21,839 | +110 | +0.51% | 17,191 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.7875% |
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