米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額27,697
前日比:+504円 (+1.85%)
純資産総額18,630百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 27,697 +504 +1.85% 18,630
2025年01月17日 27,193 +194 +0.72% 18,294
2025年01月16日 26,999 +548 +2.07% 18,184
2025年01月15日 26,451 +394 +1.51% 17,913
2025年01月14日 26,057 -666 -2.49% 17,696
2025年01月10日 26,723 -43 -0.16% 18,148
2025年01月09日 26,766 -79 -0.29% 18,196
2025年01月08日 26,845 -997 -3.58% 18,262
2025年01月07日 27,842 +346 +1.26% 18,951
2025年01月06日 27,496 +637 +2.37% 19,061
2024年12月30日 26,859 -593 -2.16% 18,684
2024年12月27日 27,452 +209 +0.77% 19,086
2024年12月26日 27,243 +6 +0.02% 18,940
2024年12月25日 27,237 +410 +1.53% 18,868
2024年12月24日 26,827 +4 +0.01% 18,473
2024年12月23日 26,823 +591 +2.25% 18,266
2024年12月20日 26,232 +545 +2.12% 17,769
2024年12月19日 25,687 -1,331 -4.93% 17,434
2024年12月18日 27,018 -642 -2.32% 18,386
2024年12月17日 27,660 +649 +2.40% 18,837
2024年12月16日 27,011 +226 +0.84% 18,193
2024年12月13日 26,785 +91 +0.34% 18,099
2024年12月12日 26,694 +555 +2.12% 18,077
2024年12月11日 26,139 -723 -2.69% 17,797
2024年12月10日 26,862 -600 -2.18% 18,392
2024年12月09日 27,462 +624 +2.33% 18,858
2024年12月06日 26,838 -367 -1.35% 18,502
2024年12月05日 27,205 +557 +2.09% 18,814
2024年12月04日 26,648 +460 +1.76% 18,455
2024年12月03日 26,188 -230 -0.87% 18,254
2024年12月02日 26,418 +57 +0.22% 18,556
2024年11月29日 26,361 -180 -0.68% 18,516
2024年11月28日 26,541 -267 -1.00% 18,765
2024年11月27日 26,808 -393 -1.44% 19,025
2024年11月26日 27,201 +77 +0.28% 19,324
2024年11月25日 27,124 +313 +1.17% 19,314
2024年11月22日 26,811 +930 +3.59% 19,282
2024年11月21日 25,881 +30 +0.12% 18,644
2024年11月20日 25,851 +837 +3.35% 18,717
2024年11月19日 25,014 +252 +1.02% 18,164
2024年11月18日 24,762 -658 -2.59% 17,793
2024年11月15日 25,420 -235 -0.92% 18,409
2024年11月14日 25,655 +74 +0.29% 18,638
2024年11月13日 25,581 -48 -0.19% 18,819
2024年11月12日 25,629 +391 +1.55% 18,854
2024年11月11日 25,238 +469 +1.89% 18,744
2024年11月08日 24,769 +271 +1.11% 18,438
2024年11月07日 24,498 +1,494 +6.49% 18,253
2024年11月06日 23,004 +933 +4.23% 17,189
2024年11月05日 22,071 -136 -0.61% 16,467
2024年11月01日 22,207 -776 -3.38% 16,599
2024年10月31日 22,983 +291 +1.28% 17,270
2024年10月30日 22,692 +291 +1.30% 17,578
2024年10月29日 22,401 +46 +0.21% 17,403
2024年10月28日 22,355 +314 +1.42% 17,381
2024年10月25日 22,041 +227 +1.04% 17,139
2024年10月24日 21,814 -121 -0.55% 17,072
2024年10月23日 21,935 -61 -0.28% 17,231
2024年10月22日 21,996 +157 +0.72% 17,299
2024年10月21日 21,839 +110 +0.51% 17,191
ファンドの特徴
・株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資することを基本とします。
・株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +39.01%
6ヶ月 +33.78%
1年 +55.96%
2年 +50.67%
3年 +7.13%
5年 +21.02%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +39.01%
6ヶ月 +33.78%
1年 +55.95%
2年 +126.94%
3年 +22.87%
5年 +159.36%
10年 ---
設定来(年率) +32.95%
設定来 +169.09%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.55
6ヶ月 0.96
1年 1.98
2年 1.92
3年 0.22
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
91
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
481
月間ページ閲覧
4
値上がり(6ヶ月)
15
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7875%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2019年11月15日
償還日 2029年11月15日
決算日 原則 毎年11月15日

2024年11月15日更新
分配金履歴
2024.11.15 10円
2023.11.15 10円
2022.11.15 10円
2021.11.15 10円
2020.11.16 10円
2024.11.15 10円
2023.11.15 10円
2022.11.15 10円
2021.11.15 10円
2020.11.16 10円