eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額31,039
前日比:-1,497円 (-4.60%)
純資産総額13,465百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 31,039 -1,497 -4.60% 13,465
2021年05月10日 32,536 -121 -0.37% 13,928
2021年05月07日 32,657 -579 -1.74% 13,923
2021年05月06日 33,236 -3,684 -9.98% 14,315
2021年04月30日 36,920 -1,132 -2.97% 16,553
2021年04月28日 38,052 -2,601 -6.40% 17,555
2021年04月27日 40,653 +4,435 +12.25% 18,744
2021年04月26日 36,218 +2,754 +8.23% 16,623
2021年04月23日 33,464 -367 -1.08% 15,246
2021年04月22日 33,831 +2,283 +7.24% 15,720
2021年04月21日 31,548 -822 -2.54% 14,812
2021年04月20日 32,370 -1,371 -4.06% 15,509
2021年04月19日 33,741 -214 -0.63% 16,256
2021年04月16日 33,955 -1,464 -4.13% 16,420
2021年04月15日 35,419 -350 -0.98% 17,201
2021年04月14日 35,769 -170 -0.47% 17,466
2021年04月13日 35,939 -2,210 -5.79% 17,715
2021年04月12日 38,149 -347 -0.90% 18,756
2021年04月09日 38,496 +357 +0.94% 19,294
2021年04月08日 38,139 -204 -0.53% 19,132
2021年04月07日 38,343 -423 -1.09% 19,306
2021年04月06日 38,766 +1,331 +3.56% 19,635
2021年04月05日 37,435 -9 -0.02% 18,961
2021年04月02日 37,444 -951 -2.48% 18,901
2021年04月01日 38,395 +4,245 +12.43% 19,456
2021年03月31日 34,150 +1,179 +3.58% 17,320
2021年03月30日 32,971 -1,818 -5.23% 16,593
2021年03月29日 34,789 -955 -2.67% 17,335
2021年03月26日 35,744 +2,063 +6.13% 17,709
2021年03月25日 33,681 -2,745 -7.54% 16,719
2021年03月24日 36,426 -2,386 -6.15% 18,120
2021年03月23日 38,812 +49 +0.13% 18,885
2021年03月22日 38,763 +2,161 +5.90% 18,925
2021年03月19日 36,602 -948 -2.52% 17,595
2021年03月18日 37,550 +1,784 +4.99% 17,979
2021年03月17日 35,766 -2,117 -5.59% 17,049
2021年03月16日 37,883 +918 +2.48% 17,788
2021年03月15日 36,965 +2,129 +6.11% 16,817
2021年03月12日 34,836 +2,576 +7.99% 15,605
2021年03月11日 32,260 +275 +0.86% 14,486
2021年03月10日 31,985 +2,748 +9.40% 14,769
2021年03月09日 29,237 -1,987 -6.36% 13,727
2021年03月08日 31,224 +170 +0.55% 15,670
2021年03月05日 31,054 -2,962 -8.71% 15,768
2021年03月04日 34,016 -2,471 -6.77% 17,002
2021年03月03日 36,487 -2,386 -6.14% 17,960
2021年03月02日 38,873 +3,729 +10.61% 19,265
2021年03月01日 35,144 +134 +0.38% 18,313
2021年02月26日 35,010 -2,048 -5.53% 18,109
2021年02月25日 37,058 +1,299 +3.63% 19,521
2021年02月24日 35,759 -2,668 -6.94% 18,341
2021年02月22日 38,427 +1,919 +5.26% 19,995
2021年02月19日 36,508 -1,842 -4.80% 17,388
2021年02月18日 38,350 -2,372 -5.82% 17,508
2021年02月17日 40,722 +2,354 +6.14% 15,820
2021年02月16日 38,368 +134 +0.35% 14,906
2021年02月15日 38,234 +1,114 +3.00% 13,478
2021年02月12日 37,120 +369 +1.00% 11,764
ファンドの特徴
・S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2018年12月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月17日

2020年08月17日更新
分配金履歴
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 +28.06%
6ヶ月 +144.70%
1年 +208.10%
2年 +85.97%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 +28.06%
6ヶ月 +144.70%
1年 +208.10%
2年 +245.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +111.66%
設定来 +269.20%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 3.40
1年 5.32
2年 2.22
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5