eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月24日

基準価額43,786
前日比:-355円 (-0.80%)
純資産総額7,966百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月24日 43,786 -355 -0.80% 7,966
2025年06月23日 44,141 -464 -1.04% 8,035
2025年06月20日 44,605 +131 +0.29% 8,120
2025年06月19日 44,474 +36 +0.08% 8,105
2025年06月18日 44,438 -479 -1.07% 8,098
2025年06月17日 44,917 +1,872 +4.35% 8,200
2025年06月16日 43,045 -675 -1.54% 7,857
2025年06月13日 43,720 -578 -1.30% 7,982
2025年06月12日 44,298 -602 -1.34% 8,093
2025年06月11日 44,900 +740 +1.68% 8,206
2025年06月10日 44,160 +696 +1.60% 8,076
2025年06月09日 43,464 +1,034 +2.44% 7,954
2025年06月06日 42,430 -464 -1.08% 7,767
2025年06月05日 42,894 -32 -0.07% 7,857
2025年06月04日 42,926 +1,246 +2.99% 7,862
2025年06月03日 41,680 +37 +0.09% 7,631
2025年06月02日 41,643 -480 -1.14% 7,625
2025年05月30日 42,123 -603 -1.41% 7,716
2025年05月29日 42,726 +730 +1.74% 7,827
2025年05月28日 41,996 +1,656 +4.11% 7,703
2025年05月27日 40,340 -106 -0.26% 7,399
2025年05月26日 40,446 -1,120 -2.69% 7,419
2025年05月23日 41,566 +155 +0.37% 7,635
2025年05月22日 41,411 -1,328 -3.11% 7,614
2025年05月21日 42,739 -359 -0.83% 7,858
2025年05月20日 43,098 -74 -0.17% 7,928
2025年05月19日 43,172 +509 +1.19% 7,949
2025年05月16日 42,663 -833 -1.92% 7,860
2025年05月15日 43,496 -455 -1.04% 8,020
2025年05月14日 43,951 +521 +1.20% 8,113
2025年05月13日 43,430 +2,488 +6.08% 8,015
2025年05月12日 40,942 +95 +0.23% 7,541
2025年05月09日 40,847 +1,157 +2.92% 7,510
2025年05月08日 39,690 +308 +0.78% 7,300
2025年05月07日 39,382 +991 +2.58% 7,240
2025年05月02日 38,391 +1,136 +3.05% 7,050
2025年05月01日 37,255 -447 -1.19% 6,835
2025年04月30日 37,702 -163 -0.43% 6,915
2025年04月28日 37,865 +764 +2.06% 6,940
2025年04月25日 37,101 +1,717 +4.85% 6,797
2025年04月24日 35,384 +1,274 +3.73% 6,483
2025年04月23日 34,110 +1,014 +3.06% 6,249
2025年04月22日 33,096 -896 -2.64% 6,052
2025年04月21日 33,992 -296 -0.86% 6,216
2025年04月18日 34,288 +114 +0.33% 6,268
2025年04月17日 34,174 -762 -2.18% 6,248
2025年04月16日 34,936 -71 -0.20% 6,385
2025年04月15日 35,007 +32 +0.09% 6,357
2025年04月14日 34,975 +408 +1.18% 6,348
2025年04月11日 34,567 -3,203 -8.48% 6,253
2025年04月10日 37,770 +5,210 +16.00% 6,829
2025年04月09日 32,560 -1,672 -4.88% 5,880
2025年04月08日 34,232 +534 +1.58% 6,200
2025年04月07日 33,698 -2,157 -6.02% 6,110
2025年04月04日 35,855 -4,034 -10.11% 6,502
2025年04月03日 39,889 -100 -0.25% 7,231
2025年04月02日 39,989 +459 +1.16% 7,238
2025年04月01日 39,530 -425 -1.06% 7,155
2025年03月31日 39,955 -1,731 -4.15% 7,230
2025年03月28日 41,686 -539 -1.28% 7,542
2025年03月27日 42,225 -876 -2.03% 7,631
2025年03月26日 43,101 -268 -0.62% 7,786
2025年03月25日 43,369 +1,370 +3.26% 7,838
ファンドの特徴
・S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.73%
3ヶ月 -5.87%
6ヶ月 -7.90%
1年 -4.64%
2年 +9.06%
3年 +13.16%
5年 +27.56%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.73%
3ヶ月 -5.87%
6ヶ月 -7.90%
1年 -4.64%
2年 +18.94%
3年 +44.89%
5年 +237.77%
10年 ---
設定来(年率) +49.45%
設定来 +321.23%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.29
1年 -0.18
2年 0.35
3年 0.48
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
310
月間ページ閲覧
1593
値上がり(6ヶ月)
1551
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年12月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月17日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円