約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,014
前日比:+28円 (+0.25%)
純資産総額1,042百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,014 +28 +0.25% 1,042
2019年08月21日 10,986 -26 -0.24% 1,038
2019年08月20日 11,012 +40 +0.36% 1,040
2019年08月19日 10,972 +47 +0.43% 1,034
2019年08月16日 10,925 +19 +0.17% 1,027
2019年08月15日 10,906 -68 -0.62% 1,022
2019年08月14日 10,974 +68 +0.62% 1,026
2019年08月13日 10,906 -69 -0.63% 1,018
2019年08月09日 10,975 +54 +0.49% 1,030
2019年08月08日 10,921 +15 +0.14% 1,024
2019年08月07日 10,906 +40 +0.37% 1,023
2019年08月06日 10,866 -88 -0.80% 1,019
2019年08月05日 10,954 -69 -0.63% 1,028
2019年08月02日 11,023 -118 -1.06% 1,033
2019年08月01日 11,141 -10 -0.09% 1,024
2019年07月31日 11,151 -27 -0.24% 1,028
2019年07月30日 11,178 +30 +0.27% 1,030
2019年07月29日 11,148 -16 -0.14% 1,036
2019年07月26日 11,164 +4 +0.04% 1,035
2019年07月25日 11,160 +15 +0.13% 1,036
2019年07月24日 11,145 +26 +0.23% 1,034
2019年07月23日 11,119 +16 +0.14% 1,027
2019年07月22日 11,103 -9 -0.08% 1,022
2019年07月19日 11,112 +30 +0.27% 1,022
2019年07月18日 11,082 -54 -0.48% 1,024
2019年07月17日 11,136 +5 +0.04% 1,027
2019年07月16日 11,131 -16 -0.14% 1,001
2019年07月12日 11,147 -7 -0.06% 1,010
2019年07月11日 11,154 -5 -0.04% 1,007
2019年07月10日 11,159 -8 -0.07% 1,004
2019年07月09日 11,167 +4 +0.04% 995
2019年07月08日 11,163 -21 -0.19% 999
2019年07月05日 11,184 +16 +0.14% 1,001
2019年07月04日 11,168 +48 +0.43% 1,001
2019年07月03日 11,120 -14 -0.13% 979
2019年07月02日 11,134 +25 +0.23% 980
2019年07月01日 11,109 +65 +0.59% 976
2019年06月28日 11,044 +26 +0.24% 966
2019年06月27日 11,018 +15 +0.14% 963
2019年06月26日 11,003 -33 -0.30% 960
2019年06月25日 11,036 -5 -0.05% 964
2019年06月24日 11,041 -13 -0.12% 967
2019年06月21日 11,054 -4 -0.04% 984
2019年06月20日 11,058 +12 +0.11% 983
2019年06月19日 11,046 +64 +0.58% 982
2019年06月18日 10,982 -8 -0.07% 977
2019年06月17日 10,990 -12 -0.11% 978
2019年06月14日 11,002 +17 +0.15% 979
2019年06月13日 10,985 -33 -0.30% 978
2019年06月12日 11,018 +17 +0.15% 979
2019年06月11日 11,001 +12 +0.11% 978
2019年06月10日 10,989 +61 +0.56% 977
2019年06月07日 10,928 +32 +0.29% 970
2019年06月06日 10,896 +26 +0.24% 967
2019年06月05日 10,870 +72 +0.67% 965
2019年06月04日 10,798 +8 +0.07% 955
2019年06月03日 10,790 -62 -0.57% 953
2019年05月31日 10,852 -25 -0.23% 959
2019年05月30日 10,877 -15 -0.14% 956
2019年05月29日 10,892 -33 -0.30% 949
2019年05月28日 10,925 +8 +0.07% 952
2019年05月27日 10,917 +7 +0.06% 942
2019年05月24日 10,910 -37 -0.34% 939
2019年05月23日 10,947 -15 -0.14% 942
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイストライカー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
717
値上がり(6ヶ月)
537
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +3.89%
1年 +1.84%
2年 +2.73%
3年 +4.21%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +3.89%
1年 +1.84%
2年 +5.54%
3年 +13.19%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.45%
設定来 +11.51%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.81
1年 0.26
2年 0.49
3年 0.82
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3