eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,919
前日比:+70円 (+0.65%)
純資産総額1,346百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,919 +70 +0.65% 1,346
2020年05月26日 10,849 +58 +0.54% 1,337
2020年05月25日 10,791 +5 +0.05% 1,334
2020年05月22日 10,786 -21 -0.19% 1,334
2020年05月21日 10,807 +34 +0.32% 1,329
2020年05月20日 10,773 +42 +0.39% 1,325
2020年05月19日 10,731 +141 +1.33% 1,319
2020年05月18日 10,590 +3 +0.03% 1,296
2020年05月15日 10,587 +23 +0.22% 1,295
2020年05月14日 10,564 -86 -0.81% 1,291
2020年05月13日 10,650 -74 -0.69% 1,299
2020年05月12日 10,724 -8 -0.07% 1,305
2020年05月11日 10,732 +97 +0.91% 1,306
2020年05月08日 10,635 +107 +1.02% 1,277
2020年05月07日 10,528 -168 -1.57% 1,264
2020年05月01日 10,696 -36 -0.34% 1,285
2020年04月30日 10,732 +91 +0.86% 1,285
2020年04月28日 10,641 +44 +0.42% 1,268
2020年04月27日 10,597 +50 +0.47% 1,262
2020年04月24日 10,547 -14 -0.13% 1,256
2020年04月23日 10,561 +69 +0.66% 1,259
2020年04月22日 10,492 -76 -0.72% 1,248
2020年04月21日 10,568 -83 -0.78% 1,254
2020年04月20日 10,651 +65 +0.61% 1,263
2020年04月17日 10,586 +35 +0.33% 1,254
2020年04月16日 10,551 -64 -0.60% 1,248
2020年04月15日 10,615 +42 +0.40% 1,249
2020年04月14日 10,573 -37 -0.35% 1,244
2020年04月13日 10,610 -41 -0.38% 1,248
2020年04月10日 10,651 +82 +0.78% 1,250
2020年04月09日 10,569 +79 +0.75% 1,240
2020年04月08日 10,490 +45 +0.43% 1,235
2020年04月07日 10,445 +213 +2.08% 1,236
2020年04月06日 10,232 +35 +0.34% 1,211
2020年04月03日 10,197 +28 +0.28% 1,206
2020年04月02日 10,169 -149 -1.44% 1,201
2020年04月01日 10,318 -133 -1.27% 1,207
2020年03月31日 10,451 +48 +0.46% 1,222
2020年03月30日 10,403 -98 -0.93% 1,214
2020年03月27日 10,501 +127 +1.22% 1,219
2020年03月26日 10,374 +43 +0.42% 1,203
2020年03月25日 10,331 +367 +3.68% 1,196
2020年03月24日 9,964 +29 +0.29% 1,150
2020年03月23日 9,935 +117 +1.19% 1,141
2020年03月19日 9,818 -203 -2.03% 1,126
2020年03月18日 10,021 +32 +0.32% 1,150
2020年03月17日 9,989 -276 -2.69% 1,142
2020年03月16日 10,265 +152 +1.50% 1,175
2020年03月13日 10,113 -405 -3.85% 1,156
2020年03月12日 10,518 -239 -2.22% 1,198
2020年03月11日 10,757 +104 +0.98% 1,309
2020年03月10日 10,653 -133 -1.23% 1,355
2020年03月09日 10,786 -335 -3.01% 1,372
2020年03月06日 11,121 -155 -1.37% 1,423
2020年03月05日 11,276 +99 +0.89% 1,442
2020年03月04日 11,177 -34 -0.30% 1,425
2020年03月03日 11,211 +89 +0.80% 1,423
2020年03月02日 11,122 -115 -1.02% 1,411
2020年02月28日 11,237 -197 -1.72% 1,424
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイストライカー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
335
分配金利回り
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月間ページ閲覧
366
値上がり(6ヶ月)
332
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 -7.42%
6ヶ月 -6.10%
1年 -3.44%
2年 -0.61%
3年 +1.25%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 -7.42%
6ヶ月 -6.10%
1年 -3.44%
2年 -1.22%
3年 +3.81%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.79%
設定来 +7.32%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -0.55
1年 -0.37
2年 -0.07
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+