eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月11日

基準価額15,375
前日比:+46円 (+0.30%)
純資産総額5,298百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月11日 15,375 +46 +0.30% 5,298
2025年06月10日 15,329 0 0.00% 5,282
2025年06月09日 15,329 +68 +0.45% 5,283
2025年06月06日 15,261 +61 +0.40% 5,261
2025年06月05日 15,200 -39 -0.26% 5,241
2025年06月04日 15,239 +65 +0.43% 5,254
2025年06月03日 15,174 -24 -0.16% 5,228
2025年06月02日 15,198 -29 -0.19% 5,238
2025年05月30日 15,227 -59 -0.39% 5,232
2025年05月29日 15,286 +87 +0.57% 5,249
2025年05月28日 15,199 +110 +0.73% 5,214
2025年05月27日 15,089 +47 +0.31% 5,176
2025年05月26日 15,042 -16 -0.11% 5,160
2025年05月23日 15,058 +38 +0.25% 5,164
2025年05月22日 15,020 -119 -0.79% 5,144
2025年05月21日 15,139 -53 -0.35% 5,182
2025年05月20日 15,192 -5 -0.03% 5,201
2025年05月19日 15,197 +8 +0.05% 5,205
2025年05月16日 15,189 -16 -0.11% 5,207
2025年05月15日 15,205 -86 -0.56% 5,213
2025年05月14日 15,291 -8 -0.05% 5,243
2025年05月13日 15,299 +164 +1.08% 5,243
2025年05月12日 15,135 +18 +0.12% 5,181
2025年05月09日 15,117 +107 +0.71% 5,175
2025年05月08日 15,010 +28 +0.19% 5,138
2025年05月07日 14,982 -125 -0.83% 5,106
2025年05月02日 15,107 +150 +1.00% 5,149
2025年05月01日 14,957 +61 +0.41% 5,092
2025年04月30日 14,896 +6 +0.04% 5,060
2025年04月28日 14,890 +74 +0.50% 5,058
2025年04月25日 14,816 +88 +0.60% 5,031
2025年04月24日 14,728 +98 +0.67% 5,001
2025年04月23日 14,630 +152 +1.05% 4,955
2025年04月22日 14,478 -63 -0.43% 4,903
2025年04月21日 14,541 -74 -0.51% 4,924
2025年04月18日 14,615 +38 +0.26% 4,948
2025年04月17日 14,577 -19 -0.13% 4,936
2025年04月16日 14,596 -3 -0.02% 4,941
2025年04月15日 14,599 +89 +0.61% 4,941
2025年04月14日 14,510 +55 +0.38% 4,911
2025年04月11日 14,455 -228 -1.55% 4,890
2025年04月10日 14,683 +433 +3.04% 4,962
2025年04月09日 14,250 -243 -1.68% 4,815
2025年04月08日 14,493 +52 +0.36% 4,900
2025年04月07日 14,441 -382 -2.58% 4,883
2025年04月04日 14,823 -179 -1.19% 5,012
2025年04月03日 15,002 -88 -0.58% 5,072
2025年04月02日 15,090 +26 +0.17% 5,099
2025年04月01日 15,064 +13 +0.09% 5,071
2025年03月31日 15,051 -182 -1.19% 5,063
2025年03月28日 15,233 +6 +0.04% 5,123
2025年03月27日 15,227 -8 -0.05% 5,117
2025年03月26日 15,235 -18 -0.12% 5,119
2025年03月25日 15,253 +85 +0.56% 5,124
2025年03月24日 15,168 +4 +0.03% 5,093
2025年03月21日 15,164 -12 -0.08% 5,086
2025年03月19日 15,176 -1 -0.01% 5,089
2025年03月18日 15,177 +118 +0.78% 5,086
2025年03月17日 15,059 +117 +0.78% 5,047
2025年03月14日 14,942 -16 -0.11% 5,011
2025年03月13日 14,958 +20 +0.13% 5,015
2025年03月12日 14,938 +61 +0.41% 4,980
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイストライカー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -0.67%
1年 +0.85%
2年 +6.51%
3年 +5.52%
5年 +6.75%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -0.67%
1年 +0.85%
2年 +13.44%
3年 +17.50%
5年 +38.63%
10年 ---
設定来(年率) +5.70%
設定来 +52.27%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.19
1年 0.10
2年 1.02
3年 0.84
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
841
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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