eMAXIS 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額11,823
前日比:-23円 (-0.19%)
純資産総額13,309百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 11,823 -23 -0.19% 13,309
2019年09月19日 11,846 +32 +0.27% 13,333
2019年09月18日 11,814 +30 +0.25% 13,279
2019年09月17日 11,784 -3 -0.03% 13,241
2019年09月13日 11,787 -55 -0.46% 13,255
2019年09月12日 11,842 +4 +0.03% 13,300
2019年09月11日 11,838 -15 -0.13% 13,294
2019年09月10日 11,853 -47 -0.39% 13,305
2019年09月09日 11,900 +3 +0.03% 13,342
2019年09月06日 11,897 -45 -0.38% 13,340
2019年09月05日 11,942 -26 -0.22% 13,383
2019年09月04日 11,968 +9 +0.08% 13,436
2019年09月03日 11,959 +16 +0.13% 13,417
2019年09月02日 11,943 -6 -0.05% 13,369
2019年08月30日 11,949 -10 -0.08% 13,359
2019年08月29日 11,959 +23 +0.19% 13,347
2019年08月28日 11,936 +2 +0.02% 13,315
2019年08月27日 11,934 -16 -0.13% 13,310
2019年08月26日 11,950 +49 +0.41% 13,308
2019年08月23日 11,901 -13 -0.11% 13,248
2019年08月22日 11,914 -3 -0.03% 13,286
2019年08月21日 11,917 +9 +0.08% 13,241
2019年08月20日 11,908 +7 +0.06% 13,242
2019年08月19日 11,901 -12 -0.10% 13,233
2019年08月16日 11,913 -17 -0.14% 13,244
2019年08月15日 11,930 +30 +0.25% 13,258
2019年08月14日 11,900 -21 -0.18% 13,248
2019年08月13日 11,921 +25 +0.21% 13,252
2019年08月09日 11,896 +37 +0.31% 13,216
2019年08月08日 11,859 +5 +0.04% 13,175
2019年08月07日 11,854 +26 +0.22% 13,170
2019年08月06日 11,828 -18 -0.15% 13,166
2019年08月05日 11,846 +32 +0.27% 13,224
2019年08月02日 11,814 +42 +0.36% 13,193
2019年08月01日 11,772 -23 -0.19% 13,157
2019年07月31日 11,795 +7 +0.06% 13,095
2019年07月30日 11,788 +8 +0.07% 13,092
2019年07月29日 11,780 -8 -0.07% 13,083
2019年07月26日 11,788 -3 -0.03% 13,069
2019年07月25日 11,791 +7 +0.06% 13,030
2019年07月24日 11,784 +4 +0.03% 13,041
2019年07月23日 11,780 +8 +0.07% 13,004
2019年07月22日 11,772 0 0.00% 12,986
2019年07月19日 11,772 -3 -0.03% 13,011
2019年07月18日 11,775 +12 +0.10% 13,065
2019年07月17日 11,763 +5 +0.04% 13,020
2019年07月16日 11,758 +7 +0.06% 13,011
2019年07月12日 11,751 -29 -0.25% 12,998
2019年07月11日 11,780 +14 +0.12% 13,022
2019年07月10日 11,766 -23 -0.20% 13,004
2019年07月09日 11,789 +1 +0.01% 13,028
2019年07月08日 11,788 -18 -0.15% 13,026
2019年07月05日 11,806 +8 +0.07% 13,029
2019年07月04日 11,798 +3 +0.03% 13,062
2019年07月03日 11,795 +30 +0.25% 13,063
2019年07月02日 11,765 -4 -0.03% 13,002
2019年07月01日 11,769 -16 -0.14% 12,987
2019年06月28日 11,785 +23 +0.20% 12,998
2019年06月27日 11,762 -12 -0.10% 12,916
2019年06月26日 11,774 -17 -0.14% 12,936
2019年06月25日 11,791 +1 +0.01% 12,957
2019年06月24日 11,790 -21 -0.18% 12,930
2019年06月21日 11,811 -15 -0.13% 12,944
ファンドの特長
NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の公社債に実質的な投資を行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
155
月間ページ閲覧
230
値上がり(6ヶ月)
233
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +1.96%
6ヶ月 +2.90%
1年 +4.44%
2年 +1.88%
3年 +0.69%
5年 +1.77%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +1.96%
6ヶ月 +2.90%
1年 +4.44%
2年 +3.80%
3年 +2.09%
5年 +9.18%
10年 ---
設定来(年率) +1.98%
設定来 +19.49%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 1.66
1年 2.98
2年 1.36
3年 0.51
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2