eMAXIS 国内債券インデックス

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月09日

基準価額10,112
前日比:-9円 (-0.09%)
純資産総額7,488百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月09日 10,112 -9 -0.09% 7,488
2025年07月08日 10,121 -37 -0.36% 7,488
2025年07月07日 10,158 -26 -0.26% 7,526
2025年07月04日 10,184 +1 +0.01% 7,755
2025年07月03日 10,183 -23 -0.23% 7,787
2025年07月02日 10,206 -5 -0.05% 7,749
2025年07月01日 10,211 +19 +0.19% 7,744
2025年06月30日 10,192 -6 -0.06% 7,722
2025年06月27日 10,198 -8 -0.08% 7,716
2025年06月26日 10,206 -4 -0.04% 7,722
2025年06月25日 10,210 +15 +0.15% 7,528
2025年06月24日 10,195 -2 -0.02% 7,513
2025年06月23日 10,197 -3 -0.03% 7,469
2025年06月20日 10,200 +5 +0.05% 7,474
2025年06月19日 10,195 +27 +0.27% 7,472
2025年06月18日 10,168 +11 +0.11% 7,452
2025年06月17日 10,157 -15 -0.15% 7,439
2025年06月16日 10,172 -29 -0.28% 7,443
2025年06月13日 10,201 +35 +0.34% 7,466
2025年06月12日 10,166 -2 -0.02% 7,428
2025年06月11日 10,168 +9 +0.09% 7,432
2025年06月10日 10,159 -8 -0.08% 7,426
2025年06月09日 10,167 -16 -0.16% 7,434
2025年06月06日 10,183 +10 +0.10% 7,446
2025年06月05日 10,173 +36 +0.36% 7,451
2025年06月04日 10,137 -16 -0.16% 7,469
2025年06月03日 10,153 +6 +0.06% 7,412
2025年06月02日 10,147 +6 +0.06% 7,401
2025年05月30日 10,141 +20 +0.20% 7,392
2025年05月29日 10,121 -19 -0.19% 7,375
2025年05月28日 10,140 -38 -0.37% 7,399
2025年05月27日 10,178 +72 +0.71% 7,425
2025年05月26日 10,106 +23 +0.23% 7,370
2025年05月23日 10,083 +19 +0.19% 7,355
2025年05月22日 10,064 -29 -0.29% 7,344
2025年05月21日 10,093 +1 +0.01% 7,372
2025年05月20日 10,092 -53 -0.52% 7,367
2025年05月19日 10,145 -17 -0.17% 7,408
2025年05月16日 10,162 +15 +0.15% 7,410
2025年05月15日 10,147 -25 -0.25% 7,397
2025年05月14日 10,172 -5 -0.05% 7,419
2025年05月13日 10,177 -7 -0.07% 7,441
2025年05月12日 10,184 -26 -0.25% 7,450
2025年05月09日 10,210 -27 -0.26% 7,474
2025年05月08日 10,237 -11 -0.11% 7,497
2025年05月07日 10,248 -42 -0.41% 7,568
2025年05月02日 10,290 -6 -0.06% 7,534
2025年05月01日 10,296 +19 +0.18% 7,523
2025年04月30日 10,277 +1 +0.01% 7,508
2025年04月28日 10,276 +10 +0.10% 7,500
2025年04月25日 10,266 -18 -0.18% 7,489
2025年04月24日 10,284 +12 +0.12% 7,503
2025年04月23日 10,272 +10 +0.10% 7,496
2025年04月22日 10,262 +1 +0.01% 7,486
2025年04月21日 10,261 -12 -0.12% 7,486
2025年04月18日 10,273 -3 -0.03% 7,495
2025年04月17日 10,276 +2 +0.02% 7,504
2025年04月16日 10,274 +58 +0.57% 7,502
2025年04月15日 10,216 -6 -0.06% 7,462
2025年04月14日 10,222 -22 -0.21% 7,464
2025年04月11日 10,244 -2 -0.02% 7,489
2025年04月10日 10,246 -35 -0.34% 7,494
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の公社債に実質的な投資を行います。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 -2.76%
1年 -2.94%
2年 -4.19%
3年 -2.91%
5年 -2.47%
10年 -0.82%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 -2.76%
1年 -2.94%
2年 -8.20%
3年 -8.48%
5年 -11.74%
10年 -7.94%
設定来(年率) +0.12%
設定来 +1.92%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.28
1年 -1.34
2年 -1.40
3年 -1.00
5年 -1.01
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1364
値上がり(6ヶ月)
1393
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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