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eMAXIS 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額11,732
前日比:+19円 (+0.16%)
純資産総額13,617百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 11,732 +19 +0.16% 13,617
2020年02月20日 11,713 -1 -0.01% 13,594
2020年02月19日 11,714 -9 -0.08% 13,619
2020年02月18日 11,723 +18 +0.15% 13,612
2020年02月17日 11,705 +14 +0.12% 13,588
2020年02月14日 11,691 -3 -0.03% 13,558
2020年02月13日 11,694 -9 -0.08% 13,604
2020年02月12日 11,703 -17 -0.15% 13,600
2020年02月10日 11,720 +20 +0.17% 13,578
2020年02月07日 11,700 +26 +0.22% 13,556
2020年02月06日 11,674 -13 -0.11% 13,546
2020年02月05日 11,687 -19 -0.16% 13,562
2020年02月04日 11,706 -11 -0.09% 13,570
2020年02月03日 11,717 -8 -0.07% 13,570
2020年01月31日 11,725 -3 -0.03% 13,563
2020年01月30日 11,728 +18 +0.15% 13,582
2020年01月29日 11,710 +4 +0.03% 13,559
2020年01月28日 11,706 -9 -0.08% 13,568
2020年01月27日 11,715 +29 +0.25% 13,566
2020年01月24日 11,686 +2 +0.02% 13,521
2020年01月23日 11,684 +24 +0.21% 13,736
2020年01月22日 11,660 -2 -0.02% 13,973
2020年01月21日 11,662 +24 +0.21% 14,023
2020年01月20日 11,638 -11 -0.09% 13,986
2020年01月17日 11,649 +6 +0.05% 14,248
2020年01月16日 11,643 -2 -0.02% 14,214
2020年01月15日 11,645 +1 +0.01% 14,215
2020年01月14日 11,644 -15 -0.13% 14,215
2020年01月10日 11,659 -6 -0.05% 13,878
2020年01月09日 11,665 -11 -0.09% 13,574
2020年01月08日 11,676 +13 +0.11% 13,592
2020年01月07日 11,663 -28 -0.24% 13,577
2020年01月06日 11,691 +11 +0.09% 13,548
2019年12月30日 11,680 +14 +0.12% 13,487
2019年12月27日 11,666 +2 +0.02% 13,417
2019年12月26日 11,664 -2 -0.02% 13,397
2019年12月25日 11,666 +26 +0.22% 13,387
2019年12月24日 11,640 -5 -0.04% 13,333
2019年12月23日 11,645 +2 +0.02% 13,378
2019年12月20日 11,643 -21 -0.18% 13,432
2019年12月19日 11,664 -7 -0.06% 13,445
2019年12月18日 11,671 -1 -0.01% 13,459
2019年12月17日 11,672 -11 -0.09% 13,476
2019年12月16日 11,683 +9 +0.08% 13,489
2019年12月13日 11,674 +1 +0.01% 13,459
2019年12月12日 11,673 +14 +0.12% 13,460
2019年12月11日 11,659 -16 -0.14% 13,445
2019年12月10日 11,675 +16 +0.14% 13,458
2019年12月09日 11,659 -9 -0.08% 13,440
2019年12月06日 11,668 -29 -0.25% 13,440
2019年12月05日 11,697 +7 +0.06% 13,476
2019年12月04日 11,690 +18 +0.15% 13,459
2019年12月03日 11,672 -18 -0.15% 13,450
2019年12月02日 11,690 -30 -0.26% 13,478
2019年11月29日 11,720 -6 -0.05% 13,492
2019年11月28日 11,726 -22 -0.19% 13,453
2019年11月27日 11,748 +23 +0.20% 13,493
2019年11月26日 11,725 +18 +0.15% 13,453
2019年11月25日 11,707 +1 +0.01% 13,424
2019年11月22日 11,706 -36 -0.31% 13,407
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の公社債に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
367
月間ページ閲覧
1042
値上がり(6ヶ月)
1033
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 -0.59%
1年 +1.15%
2年 +1.11%
3年 +0.78%
5年 +0.98%
10年 +1.51%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 -0.59%
1年 +1.15%
2年 +2.23%
3年 +2.36%
5年 +5.01%
10年 +16.15%
設定来(年率) +1.68%
設定来 +17.25%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.21
1年 0.55
2年 0.67
3年 0.54
5年 0.53
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+