米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額11,151
前日比:+235円 (+2.15%)
純資産総額6,499百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 11,151 +235 +2.15% 6,499
2021年12月02日 10,916 -605 -5.25% 6,370
2021年12月01日 11,521 -285 -2.41% 6,729
2021年11月30日 11,806 -15 -0.13% 6,850
2021年11月29日 11,821 -117 -0.98% 6,807
2021年11月26日 11,938 -1 -0.01% 6,874
2021年11月25日 11,939 +212 +1.81% 6,867
2021年11月24日 11,727 -674 -5.44% 6,741
2021年11月22日 12,401 -227 -1.80% 7,117
2021年11月19日 12,628 -33 -0.26% 7,251
2021年11月18日 12,661 -239 -1.85% 7,226
2021年11月17日 12,900 +166 +1.30% 7,553
2021年11月16日 12,734 -74 -0.58% 7,468
2021年11月15日 12,808 -2,040 -13.74% 7,339
2021年11月12日 14,848 +2 +0.01% 8,509
2021年11月11日 14,846 -394 -2.59% 8,751
2021年11月10日 15,240 +73 +0.48% 8,931
2021年11月09日 15,167 +204 +1.36% 8,899
2021年11月08日 14,963 +91 +0.61% 8,911
2021年11月05日 14,872 +101 +0.68% 8,782
2021年11月04日 14,771 +2 +0.01% 8,729
2021年11月02日 14,769 +128 +0.87% 8,737
2021年11月01日 14,641 +51 +0.35% 8,730
2021年10月29日 14,590 +192 +1.33% 8,705
2021年10月28日 14,398 -301 -2.05% 8,632
2021年10月27日 14,699 -150 -1.01% 8,808
2021年10月26日 14,849 +51 +0.34% 8,916
2021年10月25日 14,798 -207 -1.38% 8,875
2021年10月22日 15,005 +162 +1.09% 8,985
2021年10月21日 14,843 +57 +0.39% 8,941
2021年10月20日 14,786 +101 +0.69% 8,927
2021年10月19日 14,685 +211 +1.46% 8,887
2021年10月18日 14,474 -1 -0.01% 8,793
2021年10月15日 14,475 +217 +1.52% 8,803
2021年10月14日 14,258 +260 +1.86% 8,661
2021年10月13日 13,998 +197 +1.43% 8,502
2021年10月12日 13,801 -160 -1.15% 8,383
2021年10月11日 13,961 -173 -1.22% 8,509
2021年10月08日 14,134 +251 +1.81% 8,615
2021年10月07日 13,883 +128 +0.93% 8,486
2021年10月06日 13,755 +162 +1.19% 8,407
2021年10月05日 13,593 -387 -2.77% 8,307
2021年10月04日 13,980 +109 +0.79% 8,437
2021年10月01日 13,871 +11 +0.08% 8,380
2021年09月30日 13,860 -140 -1.00% 8,376
2021年09月29日 14,000 -555 -3.81% 8,451
2021年09月28日 14,555 -94 -0.64% 8,782
2021年09月27日 14,649 -101 -0.68% 8,838
2021年09月24日 14,750 +387 +2.69% 8,792
2021年09月22日 14,363 +111 +0.78% 8,548
2021年09月21日 14,252 -290 -1.99% 8,472
2021年09月17日 14,542 +195 +1.36% 8,650
2021年09月16日 14,347 +58 +0.41% 8,286
2021年09月15日 14,289 -71 -0.49% 8,262
2021年09月14日 14,360 -82 -0.57% 8,325
2021年09月13日 14,442 -125 -0.86% 8,381
2021年09月10日 14,567 +73 +0.50% 8,482
2021年09月09日 14,494 -235 -1.60% 8,466
2021年09月08日 14,729 -41 -0.28% 8,580
2021年09月07日 14,770 0 0.00% 8,604
2021年09月06日 14,770 +32 +0.22% 8,649
ファンドの特徴
・株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資することを基本とします。
・株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
91
月間売れ筋
123
分配金利回り
134
月間ページ閲覧
837
値上がり(6ヶ月)
467
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7875%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年11月15日
償還日 2029年11月15日
決算日 原則 毎年5月15日、11月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 2,400円
2021.05.17 2,600円
2020.11.16 3,900円
2020.05.15 300円
2021.11.15 2,400円
2021.05.17 2,600円
2020.11.16 3,900円
2020.05.15 300円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.92%
3ヶ月 -4.42%
6ヶ月 +4.69%
1年 +10.12%
2年 +45.91%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.63%
3ヶ月 -3.14%
6ヶ月 +6.09%
1年 +9.31%
2年 +101.52%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +53.78%
設定来 +110.06%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.13
1年 1.42
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+