米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額8,661
前日比:+112円 (+1.31%)
純資産総額2,115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 8,661 +112 +1.31% 2,115
2025年01月17日 8,549 +122 +1.45% 2,090
2025年01月16日 8,427 +247 +3.02% 2,078
2025年01月15日 8,180 +97 +1.20% 2,018
2025年01月14日 8,083 -180 -2.18% 1,994
2025年01月10日 8,263 -1 -0.01% 2,038
2025年01月09日 8,264 -43 -0.52% 2,042
2025年01月08日 8,307 -303 -3.52% 2,053
2025年01月07日 8,610 +81 +0.95% 2,131
2025年01月06日 8,529 +213 +2.56% 2,114
2024年12月30日 8,316 -187 -2.20% 2,063
2024年12月27日 8,503 +26 +0.31% 2,112
2024年12月26日 8,477 -1 -0.01% 2,105
2024年12月25日 8,478 +131 +1.57% 2,107
2024年12月24日 8,347 -37 -0.44% 2,079
2024年12月23日 8,384 +243 +2.98% 2,091
2024年12月20日 8,141 +18 +0.22% 2,036
2024年12月19日 8,123 -493 -5.72% 2,031
2024年12月18日 8,616 -177 -2.01% 2,162
2024年12月17日 8,793 +188 +2.18% 2,205
2024年12月16日 8,605 +20 +0.23% 2,164
2024年12月13日 8,585 -5 -0.06% 2,159
2024年12月12日 8,590 +147 +1.74% 2,161
2024年12月11日 8,443 -250 -2.88% 2,120
2024年12月10日 8,693 -292 -3.25% 2,181
2024年12月09日 8,985 +212 +2.42% 2,254
2024年12月06日 8,773 -103 -1.16% 2,199
2024年12月05日 8,876 +150 +1.72% 2,227
2024年12月04日 8,726 +156 +1.82% 2,192
2024年12月03日 8,570 -62 -0.72% 2,178
2024年12月02日 8,632 +42 +0.49% 2,184
2024年11月29日 8,590 -5 -0.06% 2,173
2024年11月28日 8,595 -26 -0.30% 2,188
2024年11月27日 8,621 -54 -0.62% 2,198
2024年11月26日 8,675 +24 +0.28% 2,198
2024年11月25日 8,651 +110 +1.29% 2,195
2024年11月22日 8,541 +325 +3.96% 2,171
2024年11月21日 8,216 -3 -0.04% 2,094
2024年11月20日 8,219 +243 +3.05% 2,134
2024年11月19日 7,976 +72 +0.91% 2,074
2024年11月18日 7,904 -84 -1.05% 2,055
2024年11月15日 7,988 -126 -1.55% 2,078
2024年11月14日 8,114 -18 -0.22% 2,110
2024年11月13日 8,132 -72 -0.88% 2,119
2024年11月12日 8,204 +89 +1.10% 2,138
2024年11月11日 8,115 +146 +1.83% 2,134
2024年11月08日 7,969 +157 +2.01% 2,099
2024年11月07日 7,812 +395 +5.33% 2,059
2024年11月06日 7,417 +286 +4.01% 1,959
2024年11月05日 7,131 -65 -0.90% 1,883
2024年11月01日 7,196 -178 -2.41% 1,902
2024年10月31日 7,374 +77 +1.06% 1,958
2024年10月30日 7,297 +76 +1.05% 1,938
2024年10月29日 7,221 +37 +0.52% 1,920
2024年10月28日 7,184 +40 +0.56% 1,911
2024年10月25日 7,144 +100 +1.42% 1,900
2024年10月24日 7,044 -105 -1.47% 1,881
2024年10月23日 7,149 -50 -0.69% 1,913
2024年10月22日 7,199 -11 -0.15% 1,928
2024年10月21日 7,210 +66 +0.92% 1,932
ファンドの特徴
・株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資することを基本とします。
・株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.19%
3ヶ月 +24.44%
6ヶ月 +33.10%
1年 +33.44%
2年 +31.23%
3年 -7.98%
5年 +8.77%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.19%
3ヶ月 +24.44%
6ヶ月 +33.10%
1年 +33.44%
2年 +72.21%
3年 -22.09%
5年 +70.57%
10年 ---
設定来(年率) +14.65%
設定来 +75.16%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.15
1年 1.34
2年 1.22
3年 -0.26
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
7
値上がり(6ヶ月)
166
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7875%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2019年11月15日
償還日 2029年11月15日
決算日 原則 毎年5月15日、11月15日

2024年11月15日更新
分配金履歴
2024.11.15 0円
2024.05.15 0円
2023.11.15 0円
2023.05.15 0円
2022.11.15 0円
2022.05.16 0円
2024.11.15 0円
2024.05.15 0円
2023.11.15 0円
2023.05.15 0円
2022.11.15 0円
2022.05.16 0円
2021.11.15 2,400円
2021.05.17 2,600円
2020.11.16 3,900円
2020.05.15 300円
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