米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 8,661 | +112 | +1.31% | 2,115 |
2025年01月17日 | 8,549 | +122 | +1.45% | 2,090 |
2025年01月16日 | 8,427 | +247 | +3.02% | 2,078 |
2025年01月15日 | 8,180 | +97 | +1.20% | 2,018 |
2025年01月14日 | 8,083 | -180 | -2.18% | 1,994 |
2025年01月10日 | 8,263 | -1 | -0.01% | 2,038 |
2025年01月09日 | 8,264 | -43 | -0.52% | 2,042 |
2025年01月08日 | 8,307 | -303 | -3.52% | 2,053 |
2025年01月07日 | 8,610 | +81 | +0.95% | 2,131 |
2025年01月06日 | 8,529 | +213 | +2.56% | 2,114 |
2024年12月30日 | 8,316 | -187 | -2.20% | 2,063 |
2024年12月27日 | 8,503 | +26 | +0.31% | 2,112 |
2024年12月26日 | 8,477 | -1 | -0.01% | 2,105 |
2024年12月25日 | 8,478 | +131 | +1.57% | 2,107 |
2024年12月24日 | 8,347 | -37 | -0.44% | 2,079 |
2024年12月23日 | 8,384 | +243 | +2.98% | 2,091 |
2024年12月20日 | 8,141 | +18 | +0.22% | 2,036 |
2024年12月19日 | 8,123 | -493 | -5.72% | 2,031 |
2024年12月18日 | 8,616 | -177 | -2.01% | 2,162 |
2024年12月17日 | 8,793 | +188 | +2.18% | 2,205 |
2024年12月16日 | 8,605 | +20 | +0.23% | 2,164 |
2024年12月13日 | 8,585 | -5 | -0.06% | 2,159 |
2024年12月12日 | 8,590 | +147 | +1.74% | 2,161 |
2024年12月11日 | 8,443 | -250 | -2.88% | 2,120 |
2024年12月10日 | 8,693 | -292 | -3.25% | 2,181 |
2024年12月09日 | 8,985 | +212 | +2.42% | 2,254 |
2024年12月06日 | 8,773 | -103 | -1.16% | 2,199 |
2024年12月05日 | 8,876 | +150 | +1.72% | 2,227 |
2024年12月04日 | 8,726 | +156 | +1.82% | 2,192 |
2024年12月03日 | 8,570 | -62 | -0.72% | 2,178 |
2024年12月02日 | 8,632 | +42 | +0.49% | 2,184 |
2024年11月29日 | 8,590 | -5 | -0.06% | 2,173 |
2024年11月28日 | 8,595 | -26 | -0.30% | 2,188 |
2024年11月27日 | 8,621 | -54 | -0.62% | 2,198 |
2024年11月26日 | 8,675 | +24 | +0.28% | 2,198 |
2024年11月25日 | 8,651 | +110 | +1.29% | 2,195 |
2024年11月22日 | 8,541 | +325 | +3.96% | 2,171 |
2024年11月21日 | 8,216 | -3 | -0.04% | 2,094 |
2024年11月20日 | 8,219 | +243 | +3.05% | 2,134 |
2024年11月19日 | 7,976 | +72 | +0.91% | 2,074 |
2024年11月18日 | 7,904 | -84 | -1.05% | 2,055 |
2024年11月15日 | 7,988 | -126 | -1.55% | 2,078 |
2024年11月14日 | 8,114 | -18 | -0.22% | 2,110 |
2024年11月13日 | 8,132 | -72 | -0.88% | 2,119 |
2024年11月12日 | 8,204 | +89 | +1.10% | 2,138 |
2024年11月11日 | 8,115 | +146 | +1.83% | 2,134 |
2024年11月08日 | 7,969 | +157 | +2.01% | 2,099 |
2024年11月07日 | 7,812 | +395 | +5.33% | 2,059 |
2024年11月06日 | 7,417 | +286 | +4.01% | 1,959 |
2024年11月05日 | 7,131 | -65 | -0.90% | 1,883 |
2024年11月01日 | 7,196 | -178 | -2.41% | 1,902 |
2024年10月31日 | 7,374 | +77 | +1.06% | 1,958 |
2024年10月30日 | 7,297 | +76 | +1.05% | 1,938 |
2024年10月29日 | 7,221 | +37 | +0.52% | 1,920 |
2024年10月28日 | 7,184 | +40 | +0.56% | 1,911 |
2024年10月25日 | 7,144 | +100 | +1.42% | 1,900 |
2024年10月24日 | 7,044 | -105 | -1.47% | 1,881 |
2024年10月23日 | 7,149 | -50 | -0.69% | 1,913 |
2024年10月22日 | 7,199 | -11 | -0.15% | 1,928 |
2024年10月21日 | 7,210 | +66 | +0.92% | 1,932 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.7875% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|