eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

複合商品型
基準日:2022年06月24日

基準価額12,139
前日比:+69円 (+0.57%)
純資産総額17,869百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 12,139 +69 +0.57% 17,869
2022年06月23日 12,070 +55 +0.46% 17,747
2022年06月22日 12,015 +189 +1.60% 17,600
2022年06月21日 11,826 +28 +0.24% 17,323
2022年06月20日 11,798 +223 +1.93% 17,280
2022年06月17日 11,575 -315 -2.65% 16,951
2022年06月16日 11,890 +194 +1.66% 17,349
2022年06月15日 11,696 -23 -0.20% 17,027
2022年06月14日 11,719 -633 -5.12% 17,061
2022年06月13日 12,352 -187 -1.49% 17,960
2022年06月10日 12,539 -316 -2.46% 18,208
2022年06月09日 12,855 -127 -0.98% 18,644
2022年06月08日 12,982 +202 +1.58% 18,772
2022年06月07日 12,780 +80 +0.63% 18,386
2022年06月06日 12,700 -54 -0.42% 18,270
2022年06月03日 12,754 +103 +0.81% 18,348
2022年06月02日 12,651 +18 +0.14% 18,061
2022年06月01日 12,633 -34 -0.27% 17,968
2022年05月31日 12,667 +147 +1.17% 18,016
2022年05月30日 12,520 +268 +2.19% 17,785
2022年05月27日 12,252 +4 +0.03% 17,394
2022年05月26日 12,248 +131 +1.08% 17,368
2022年05月25日 12,117 -23 -0.19% 17,165
2022年05月24日 12,140 +110 +0.91% 17,176
2022年05月23日 12,030 +51 +0.43% 16,982
2022年05月20日 11,979 -151 -1.24% 16,894
2022年05月19日 12,130 -401 -3.20% 17,071
2022年05月18日 12,531 +151 +1.22% 17,789
2022年05月17日 12,380 -59 -0.47% 17,477
2022年05月16日 12,439 +390 +3.24% 17,524
2022年05月13日 12,049 -63 -0.52% 16,962
2022年05月12日 12,112 -48 -0.39% 17,020
2022年05月11日 12,160 -136 -1.11% 17,109
2022年05月10日 12,296 -595 -4.62% 17,273
2022年05月09日 12,891 -214 -1.63% 17,922
2022年05月06日 13,105 -390 -2.89% 18,219
2022年05月02日 13,495 -217 -1.58% 18,772
2022年04月28日 13,712 +26 +0.19% 19,087
2022年04月27日 13,686 -173 -1.25% 19,022
2022年04月26日 13,859 -177 -1.26% 19,263
2022年04月25日 14,036 -239 -1.67% 19,441
2022年04月22日 14,275 -11 -0.08% 19,745
2022年04月21日 14,286 +49 +0.34% 19,711
2022年04月20日 14,237 +465 +3.38% 19,473
2022年04月19日 13,772 +30 +0.22% 18,837
2022年04月18日 13,742 +30 +0.22% 18,796
2022年04月15日 13,712 +39 +0.29% 18,736
2022年04月14日 13,673 +105 +0.77% 18,654
2022年04月13日 13,568 -18 -0.13% 18,447
2022年04月12日 13,586 -30 -0.22% 18,458
2022年04月11日 13,616 +102 +0.75% 18,444
2022年04月08日 13,514 -88 -0.65% 18,249
2022年04月07日 13,602 +66 +0.49% 18,352
2022年04月06日 13,536 +82 +0.61% 18,239
2022年04月05日 13,454 -71 -0.52% 17,962
2022年04月04日 13,525 +233 +1.75% 17,885
2022年04月01日 13,292 -201 -1.49% 17,547
2022年03月31日 13,493 -68 -0.50% 17,800
2022年03月30日 13,561 +176 +1.31% 17,858
2022年03月29日 13,385 +309 +2.36% 17,655
2022年03月28日 13,076 +180 +1.40% 17,210
2022年03月25日 12,896 +167 +1.31% 16,938
ファンドの特徴
・S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドを通じて、主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
66
月間売れ筋
310
分配金利回り
38
月間ページ閲覧
268
値上がり(6ヶ月)
90
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.62%
3ヶ月 +5.53%
6ヶ月 +4.50%
1年 +19.02%
2年 +28.31%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -7.62%
3ヶ月 +5.53%
6ヶ月 +4.50%
1年 +19.02%
2年 +64.63%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.31%
設定来 +26.67%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.18
1年 0.98
2年 1.63
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4