eMAXIS Neo ナノテクノロジー

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額14,449
前日比:+140円 (+0.98%)
純資産総額2,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 14,449 +140 +0.98% 2,424
2025年01月17日 14,309 +112 +0.79% 2,407
2025年01月16日 14,197 +123 +0.87% 2,388
2025年01月15日 14,074 -182 -1.28% 2,379
2025年01月14日 14,256 -264 -1.82% 2,412
2025年01月10日 14,520 -23 -0.16% 2,457
2025年01月09日 14,543 +358 +2.52% 2,463
2025年01月08日 14,185 -128 -0.89% 2,406
2025年01月07日 14,313 +235 +1.67% 2,429
2025年01月06日 14,078 +146 +1.05% 2,391
2024年12月30日 13,932 -190 -1.35% 2,370
2024年12月27日 14,122 +216 +1.55% 2,415
2024年12月26日 13,906 +5 +0.04% 2,378
2024年12月25日 13,901 +110 +0.80% 2,380
2024年12月24日 13,791 +200 +1.47% 2,372
2024年12月23日 13,591 +328 +2.47% 2,337
2024年12月20日 13,263 +34 +0.26% 2,285
2024年12月19日 13,229 -494 -3.60% 2,286
2024年12月18日 13,723 +41 +0.30% 2,377
2024年12月17日 13,682 +127 +0.94% 2,383
2024年12月16日 13,555 +38 +0.28% 2,364
2024年12月13日 13,517 -96 -0.71% 2,358
2024年12月12日 13,613 -187 -1.36% 2,377
2024年12月11日 13,800 -130 -0.93% 2,410
2024年12月10日 13,930 +496 +3.69% 2,436
2024年12月09日 13,434 +143 +1.08% 2,350
2024年12月06日 13,291 -249 -1.84% 2,330
2024年12月05日 13,540 +131 +0.98% 2,383
2024年12月04日 13,409 -102 -0.75% 2,364
2024年12月03日 13,511 +112 +0.84% 2,384
2024年12月02日 13,399 -8 -0.06% 2,365
2024年11月29日 13,407 -92 -0.68% 2,366
2024年11月28日 13,499 +70 +0.52% 2,372
2024年11月27日 13,429 -342 -2.48% 2,361
2024年11月26日 13,771 +460 +3.46% 2,422
2024年11月25日 13,311 +109 +0.83% 2,348
2024年11月22日 13,202 +205 +1.58% 2,343
2024年11月21日 12,997 +119 +0.92% 2,304
2024年11月20日 12,878 +71 +0.55% 2,279
2024年11月19日 12,807 +111 +0.87% 2,262
2024年11月18日 12,696 -550 -4.15% 2,244
2024年11月15日 13,246 -219 -1.63% 2,342
2024年11月14日 13,465 -353 -2.55% 2,386
2024年11月13日 13,818 -312 -2.21% 2,450
2024年11月12日 14,130 +122 +0.87% 2,512
2024年11月11日 14,008 -83 -0.59% 2,494
2024年11月08日 14,091 -131 -0.92% 2,511
2024年11月07日 14,222 +540 +3.95% 2,532
2024年11月06日 13,682 +210 +1.56% 2,437
2024年11月05日 13,472 +204 +1.54% 2,401
2024年11月01日 13,268 -540 -3.91% 2,371
2024年10月31日 13,808 -4 -0.03% 2,471
2024年10月30日 13,812 -35 -0.25% 2,473
2024年10月29日 13,847 +183 +1.34% 2,480
2024年10月28日 13,664 -33 -0.24% 2,453
2024年10月25日 13,697 -126 -0.91% 2,459
2024年10月24日 13,823 -208 -1.48% 2,485
2024年10月23日 14,031 -109 -0.77% 2,523
2024年10月22日 14,140 +5 +0.04% 2,545
2024年10月21日 14,135 +33 +0.23% 2,547
ファンドの特徴
・S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.92%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 -5.51%
1年 +3.51%
2年 -3.21%
3年 -13.46%
5年 +5.28%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.92%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 -5.51%
1年 +3.51%
2年 -6.32%
3年 -35.19%
5年 +29.32%
10年 ---
設定来(年率) +6.46%
設定来 +39.32%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.30
1年 0.18
2年 -0.14
3年 -0.50
5年 0.17
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1623
値上がり(6ヶ月)
1373
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年12月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月17日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2024.08.19 0円
2023.08.17 0円
2022.08.17 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円