eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 14,893 | +187 | +1.27% | 2,253 |
2025年01月20日 | 14,706 | +117 | +0.80% | 2,227 |
2025年01月17日 | 14,589 | +74 | +0.51% | 2,209 |
2025年01月16日 | 14,515 | -149 | -1.02% | 2,192 |
2025年01月15日 | 14,664 | +213 | +1.47% | 2,209 |
2025年01月14日 | 14,451 | -427 | -2.87% | 2,169 |
2025年01月10日 | 14,878 | -93 | -0.62% | 2,233 |
2025年01月09日 | 14,971 | -88 | -0.58% | 2,243 |
2025年01月08日 | 15,059 | -59 | -0.39% | 2,256 |
2025年01月07日 | 15,118 | +179 | +1.20% | 2,257 |
2025年01月06日 | 14,939 | -180 | -1.19% | 2,230 |
2024年12月30日 | 15,119 | 0 | 0.00% | 2,255 |
2024年12月27日 | 15,119 | +31 | +0.21% | 2,257 |
2024年12月26日 | 15,088 | +14 | +0.09% | 2,252 |
2024年12月25日 | 15,074 | +49 | +0.33% | 2,250 |
2024年12月24日 | 15,025 | +271 | +1.84% | 2,241 |
2024年12月23日 | 14,754 | -279 | -1.86% | 2,186 |
2024年12月20日 | 15,033 | +115 | +0.77% | 2,225 |
2024年12月19日 | 14,918 | +137 | +0.93% | 2,206 |
2024年12月18日 | 14,781 | -192 | -1.28% | 2,186 |
2024年12月17日 | 14,973 | -2 | -0.01% | 2,211 |
2024年12月16日 | 14,975 | +23 | +0.15% | 2,211 |
2024年12月13日 | 14,952 | +165 | +1.12% | 2,207 |
2024年12月12日 | 14,787 | -34 | -0.23% | 2,193 |
2024年12月11日 | 14,821 | -5 | -0.03% | 2,197 |
2024年12月10日 | 14,826 | +269 | +1.85% | 2,201 |
2024年12月09日 | 14,557 | +13 | +0.09% | 2,159 |
2024年12月06日 | 14,544 | -18 | -0.12% | 2,157 |
2024年12月05日 | 14,562 | +90 | +0.62% | 2,161 |
2024年12月04日 | 14,472 | +140 | +0.98% | 2,146 |
2024年12月03日 | 14,332 | +121 | +0.85% | 2,151 |
2024年12月02日 | 14,211 | -69 | -0.48% | 2,131 |
2024年11月29日 | 14,280 | -208 | -1.44% | 2,141 |
2024年11月28日 | 14,488 | -61 | -0.42% | 2,171 |
2024年11月27日 | 14,549 | -190 | -1.29% | 2,181 |
2024年11月26日 | 14,739 | +29 | +0.20% | 2,210 |
2024年11月25日 | 14,710 | +52 | +0.35% | 2,208 |
2024年11月22日 | 14,658 | -192 | -1.29% | 2,198 |
2024年11月21日 | 14,850 | -4 | -0.03% | 2,225 |
2024年11月20日 | 14,854 | +126 | +0.86% | 2,225 |
2024年11月19日 | 14,728 | +52 | +0.35% | 2,205 |
2024年11月18日 | 14,676 | -180 | -1.21% | 2,195 |
2024年11月15日 | 14,856 | -40 | -0.27% | 2,223 |
2024年11月14日 | 14,896 | -52 | -0.35% | 2,229 |
2024年11月13日 | 14,948 | -230 | -1.52% | 2,242 |
2024年11月12日 | 15,178 | -98 | -0.64% | 2,274 |
2024年11月11日 | 15,276 | -55 | -0.36% | 2,291 |
2024年11月08日 | 15,331 | -7 | -0.05% | 2,299 |
2024年11月07日 | 15,338 | +40 | +0.26% | 2,299 |
2024年11月06日 | 15,298 | +196 | +1.30% | 2,291 |
2024年11月05日 | 15,102 | +154 | +1.03% | 2,260 |
2024年11月01日 | 14,948 | -237 | -1.56% | 2,236 |
2024年10月31日 | 15,185 | -95 | -0.62% | 2,274 |
2024年10月30日 | 15,280 | +15 | +0.10% | 2,290 |
2024年10月29日 | 15,265 | -13 | -0.09% | 2,286 |
2024年10月28日 | 15,278 | +128 | +0.84% | 2,286 |
2024年10月25日 | 15,150 | -180 | -1.17% | 2,268 |
2024年10月24日 | 15,330 | +172 | +1.13% | 2,302 |
2024年10月23日 | 15,158 | -31 | -0.20% | 2,280 |
2024年10月22日 | 15,189 | +18 | +0.12% | 2,288 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.33%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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