eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額14,893
前日比:+187円 (+1.27%)
純資産総額2,253百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 14,893 +187 +1.27% 2,253
2025年01月20日 14,706 +117 +0.80% 2,227
2025年01月17日 14,589 +74 +0.51% 2,209
2025年01月16日 14,515 -149 -1.02% 2,192
2025年01月15日 14,664 +213 +1.47% 2,209
2025年01月14日 14,451 -427 -2.87% 2,169
2025年01月10日 14,878 -93 -0.62% 2,233
2025年01月09日 14,971 -88 -0.58% 2,243
2025年01月08日 15,059 -59 -0.39% 2,256
2025年01月07日 15,118 +179 +1.20% 2,257
2025年01月06日 14,939 -180 -1.19% 2,230
2024年12月30日 15,119 0 0.00% 2,255
2024年12月27日 15,119 +31 +0.21% 2,257
2024年12月26日 15,088 +14 +0.09% 2,252
2024年12月25日 15,074 +49 +0.33% 2,250
2024年12月24日 15,025 +271 +1.84% 2,241
2024年12月23日 14,754 -279 -1.86% 2,186
2024年12月20日 15,033 +115 +0.77% 2,225
2024年12月19日 14,918 +137 +0.93% 2,206
2024年12月18日 14,781 -192 -1.28% 2,186
2024年12月17日 14,973 -2 -0.01% 2,211
2024年12月16日 14,975 +23 +0.15% 2,211
2024年12月13日 14,952 +165 +1.12% 2,207
2024年12月12日 14,787 -34 -0.23% 2,193
2024年12月11日 14,821 -5 -0.03% 2,197
2024年12月10日 14,826 +269 +1.85% 2,201
2024年12月09日 14,557 +13 +0.09% 2,159
2024年12月06日 14,544 -18 -0.12% 2,157
2024年12月05日 14,562 +90 +0.62% 2,161
2024年12月04日 14,472 +140 +0.98% 2,146
2024年12月03日 14,332 +121 +0.85% 2,151
2024年12月02日 14,211 -69 -0.48% 2,131
2024年11月29日 14,280 -208 -1.44% 2,141
2024年11月28日 14,488 -61 -0.42% 2,171
2024年11月27日 14,549 -190 -1.29% 2,181
2024年11月26日 14,739 +29 +0.20% 2,210
2024年11月25日 14,710 +52 +0.35% 2,208
2024年11月22日 14,658 -192 -1.29% 2,198
2024年11月21日 14,850 -4 -0.03% 2,225
2024年11月20日 14,854 +126 +0.86% 2,225
2024年11月19日 14,728 +52 +0.35% 2,205
2024年11月18日 14,676 -180 -1.21% 2,195
2024年11月15日 14,856 -40 -0.27% 2,223
2024年11月14日 14,896 -52 -0.35% 2,229
2024年11月13日 14,948 -230 -1.52% 2,242
2024年11月12日 15,178 -98 -0.64% 2,274
2024年11月11日 15,276 -55 -0.36% 2,291
2024年11月08日 15,331 -7 -0.05% 2,299
2024年11月07日 15,338 +40 +0.26% 2,299
2024年11月06日 15,298 +196 +1.30% 2,291
2024年11月05日 15,102 +154 +1.03% 2,260
2024年11月01日 14,948 -237 -1.56% 2,236
2024年10月31日 15,185 -95 -0.62% 2,274
2024年10月30日 15,280 +15 +0.10% 2,290
2024年10月29日 15,265 -13 -0.09% 2,286
2024年10月28日 15,278 +128 +0.84% 2,286
2024年10月25日 15,150 -180 -1.17% 2,268
2024年10月24日 15,330 +172 +1.13% 2,302
2024年10月23日 15,158 -31 -0.20% 2,280
2024年10月22日 15,189 +18 +0.12% 2,288
ファンドの特徴
・主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等に投資を行います。
・日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.88%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +0.94%
1年 +26.08%
2年 +20.01%
3年 +10.59%
5年 +10.13%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.88%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +0.94%
1年 +26.08%
2年 +44.03%
3年 +35.24%
5年 +62.01%
10年 ---
設定来(年率) +7.38%
設定来 +51.19%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.04
1年 1.65
2年 1.41
3年 0.70
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
862
値上がり(6ヶ月)
317
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.33%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円