つみたて日本株式(TOPIX)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額19,751
前日比:+232円 (+1.19%)
純資産総額45,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 19,751 +232 +1.19% 45,178
2025年01月17日 19,519 -65 -0.33% 44,511
2025年01月16日 19,584 -18 -0.09% 44,603
2025年01月15日 19,602 +60 +0.31% 44,590
2025年01月14日 19,542 -230 -1.16% 43,950
2025年01月10日 19,772 -159 -0.80% 44,168
2025年01月09日 19,931 -248 -1.23% 44,247
2025年01月08日 20,179 -121 -0.60% 44,647
2025年01月07日 20,300 +220 +1.10% 45,181
2025年01月06日 20,080 -209 -1.03% 44,306
2024年12月30日 20,289 -123 -0.60% 44,609
2024年12月27日 20,412 +281 +1.40% 45,249
2024年12月26日 20,131 +239 +1.20% 44,962
2024年12月25日 19,892 +48 +0.24% 44,239
2024年12月24日 19,844 +4 +0.02% 44,132
2024年12月23日 19,840 +179 +0.91% 44,133
2024年12月20日 19,661 -87 -0.44% 43,547
2024年12月19日 19,748 -43 -0.22% 43,485
2024年12月18日 19,791 -61 -0.31% 43,516
2024年12月17日 19,852 -74 -0.37% 43,588
2024年12月16日 19,926 -60 -0.30% 43,566
2024年12月13日 19,986 -192 -0.95% 43,553
2024年12月12日 20,178 +172 +0.86% 44,272
2024年12月11日 20,006 +57 +0.29% 43,910
2024年12月10日 19,949 +50 +0.25% 43,729
2024年12月09日 19,899 +54 +0.27% 43,537
2024年12月06日 19,845 -110 -0.55% 43,338
2024年12月05日 19,955 +12 +0.06% 43,608
2024年12月04日 19,943 -94 -0.47% 43,657
2024年12月03日 20,037 +282 +1.43% 44,388
2024年12月02日 19,755 +247 +1.27% 43,752
2024年11月29日 19,508 -48 -0.25% 43,159
2024年11月28日 19,556 +160 +0.82% 43,229
2024年11月27日 19,396 -177 -0.90% 42,714
2024年11月26日 19,573 -188 -0.95% 42,816
2024年11月25日 19,761 +138 +0.70% 43,143
2024年11月22日 19,623 +99 +0.51% 42,852
2024年11月21日 19,524 -113 -0.58% 42,509
2024年11月20日 19,637 -85 -0.43% 42,567
2024年11月19日 19,722 +133 +0.68% 42,739
2024年11月18日 19,589 -144 -0.73% 42,327
2024年11月15日 19,733 +76 +0.39% 42,597
2024年11月14日 19,657 -51 -0.26% 42,423
2024年11月13日 19,708 -241 -1.21% 42,483
2024年11月12日 19,949 +14 +0.07% 43,016
2024年11月11日 19,935 -18 -0.09% 42,841
2024年11月08日 19,953 -6 -0.03% 43,068
2024年11月07日 19,959 +198 +1.00% 43,460
2024年11月06日 19,761 +375 +1.93% 43,084
2024年11月05日 19,386 +147 +0.76% 42,234
2024年11月01日 19,239 -372 -1.90% 41,650
2024年10月31日 19,611 -61 -0.31% 42,444
2024年10月30日 19,672 +159 +0.81% 42,767
2024年10月29日 19,513 +177 +0.92% 42,553
2024年10月28日 19,336 +287 +1.51% 42,174
2024年10月25日 19,049 -126 -0.66% 41,256
2024年10月24日 19,175 -10 -0.05% 41,479
2024年10月23日 19,185 -105 -0.54% 41,437
2024年10月22日 19,290 -207 -1.06% 41,591
2024年10月21日 19,497 -66 -0.34% 41,880
ファンドの特徴
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +5.39%
6ヶ月 +0.19%
1年 +20.23%
2年 +24.08%
3年 +14.44%
5年 +12.58%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +5.39%
6ヶ月 +0.19%
1年 +20.23%
2年 +53.95%
3年 +49.87%
5年 +80.81%
10年 ---
設定来(年率) +13.94%
設定来 +102.89%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 0.00
1年 1.93
2年 2.42
3年 1.28
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1015
値上がり(6ヶ月)
574
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.198%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年08月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
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