eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月09日

基準価額16,812
前日比:-10円 (-0.06%)
純資産総額305,747百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 16,812 -10 -0.06% 305,747
2024年10月08日 16,822 -113 -0.67% 305,921
2024年10月07日 16,935 +125 +0.74% 307,979
2024年10月04日 16,810 -83 -0.49% 305,567
2024年10月03日 16,893 +262 +1.58% 305,616
2024年10月02日 16,631 -81 -0.48% 300,887
2024年10月01日 16,712 +116 +0.70% 302,185
2024年09月30日 16,596 -292 -1.73% 300,023
2024年09月27日 16,888 +177 +1.06% 305,219
2024年09月26日 16,711 +123 +0.74% 301,800
2024年09月25日 16,588 +57 +0.34% 299,494
2024年09月24日 16,531 +101 +0.61% 298,223
2024年09月20日 16,430 +37 +0.23% 296,199
2024年09月19日 16,393 +146 +0.90% 295,532
2024年09月18日 16,247 +67 +0.41% 292,621
2024年09月17日 16,180 +25 +0.15% 291,341
2024年09月13日 16,155 -11 -0.07% 290,231
2024年09月12日 16,166 +127 +0.79% 290,279
2024年09月11日 16,039 -120 -0.74% 287,767
2024年09月10日 16,159 +79 +0.49% 289,392
2024年09月09日 16,080 -103 -0.64% 287,889
2024年09月06日 16,183 -22 -0.14% 289,527
2024年09月05日 16,205 -138 -0.84% 289,850
2024年09月04日 16,343 -273 -1.64% 290,721
2024年09月03日 16,616 +64 +0.39% 295,593
2024年09月02日 16,552 +140 +0.85% 294,415
2024年08月30日 16,412 -3 -0.02% 291,839
2024年08月29日 16,415 -15 -0.09% 291,754
2024年08月28日 16,430 -40 -0.24% 291,696
2024年08月27日 16,470 +128 +0.78% 292,397
2024年08月26日 16,342 -87 -0.53% 290,059
2024年08月23日 16,429 +41 +0.25% 291,559
2024年08月22日 16,388 +11 +0.07% 290,678
2024年08月21日 16,377 -71 -0.43% 290,278
2024年08月20日 16,448 +3 +0.02% 291,433
2024年08月19日 16,445 -58 -0.35% 291,207
2024年08月16日 16,503 +204 +1.25% 291,198
2024年08月15日 16,299 +75 +0.46% 287,459
2024年08月14日 16,224 +122 +0.76% 285,801
2024年08月13日 16,102 +137 +0.86% 283,535
2024年08月09日 15,965 +159 +1.01% 280,600
2024年08月08日 15,806 -44 -0.28% 277,659
2024年08月07日 15,850 +253 +1.62% 278,732
2024年08月06日 15,597 +7 +0.04% 274,285
2024年08月05日 15,590 -604 -3.73% 274,068
2024年08月02日 16,194 -166 -1.01% 283,413
2024年08月01日 16,360 -193 -1.17% 286,118
2024年07月31日 16,553 -74 -0.45% 289,423
2024年07月30日 16,627 +27 +0.16% 290,510
2024年07月29日 16,600 +105 +0.64% 289,957
2024年07月26日 16,495 +12 +0.07% 287,909
2024年07月25日 16,483 -334 -1.99% 287,593
2024年07月24日 16,817 -108 -0.64% 293,213
2024年07月23日 16,925 -24 -0.14% 294,858
2024年07月22日 16,949 -97 -0.57% 295,236
2024年07月19日 17,046 +19 +0.11% 296,791
2024年07月18日 17,027 -233 -1.35% 296,275
2024年07月17日 17,260 +59 +0.34% 299,399
2024年07月16日 17,201 +11 +0.06% 298,332
2024年07月12日 17,190 -85 -0.49% 298,038
2024年07月11日 17,275 +93 +0.54% 299,225
2024年07月10日 17,182 +48 +0.28% 297,521
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +2.07%
1年 +13.20%
2年 +12.33%
3年 +7.76%
5年 +8.33%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +2.07%
1年 +13.20%
2年 +26.18%
3年 +25.12%
5年 +49.20%
10年 ---
設定来(年率) +8.91%
設定来 +65.96%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 0.36
1年 1.88
2年 1.62
3年 0.92
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
53
週間売れ筋
43
月間売れ筋
---
分配金利回り
21
月間ページ閲覧
627
値上がり(6ヶ月)
921
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.143%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年05月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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