eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月27日

基準価額17,187
前日比:+81円 (+0.47%)
純資産総額322,195百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 17,187 +81 +0.47% 322,195
2024年12月26日 17,106 +54 +0.32% 320,665
2024年12月25日 17,052 +48 +0.28% 319,652
2024年12月24日 17,004 +84 +0.50% 318,921
2024年12月23日 16,920 +1 +0.01% 317,169
2024年12月20日 16,919 +141 +0.84% 317,158
2024年12月19日 16,778 -107 -0.63% 314,651
2024年12月18日 16,885 -92 -0.54% 316,633
2024年12月17日 16,977 0 0.00% 318,354
2024年12月16日 16,977 +22 +0.13% 317,772
2024年12月13日 16,955 -2 -0.01% 317,389
2024年12月12日 16,957 +60 +0.36% 317,434
2024年12月11日 16,897 -4 -0.02% 316,122
2024年12月10日 16,901 +124 +0.74% 315,850
2024年12月09日 16,777 -10 -0.06% 313,555
2024年12月06日 16,787 -29 -0.17% 313,607
2024年12月05日 16,816 +59 +0.35% 314,149
2024年12月04日 16,757 -13 -0.08% 312,887
2024年12月03日 16,770 +3 +0.02% 311,842
2024年12月02日 16,767 -19 -0.11% 311,620
2024年11月29日 16,786 -102 -0.60% 311,965
2024年11月28日 16,888 -23 -0.14% 313,809
2024年11月27日 16,911 -112 -0.66% 314,127
2024年11月26日 17,023 +15 +0.09% 316,050
2024年11月25日 17,008 +40 +0.24% 315,771
2024年11月22日 16,968 -27 -0.16% 314,945
2024年11月21日 16,995 -38 -0.22% 315,191
2024年11月20日 17,033 +59 +0.35% 315,826
2024年11月19日 16,974 +71 +0.42% 314,650
2024年11月18日 16,903 -173 -1.01% 312,395
2024年11月15日 17,076 +42 +0.25% 315,589
2024年11月14日 17,034 +6 +0.04% 314,763
2024年11月13日 17,028 -73 -0.43% 314,427
2024年11月12日 17,101 +12 +0.07% 315,789
2024年11月11日 17,089 -4 -0.02% 315,063
2024年11月08日 17,093 0 0.00% 315,108
2024年11月07日 17,093 +79 +0.46% 315,041
2024年11月06日 17,014 +140 +0.83% 313,434
2024年11月05日 16,874 +57 +0.34% 309,374
2024年11月01日 16,817 -235 -1.38% 308,245
2024年10月31日 17,052 -14 -0.08% 312,562
2024年10月30日 17,066 +26 +0.15% 312,819
2024年10月29日 17,040 +3 +0.02% 312,174
2024年10月28日 17,037 +96 +0.57% 311,930
2024年10月25日 16,941 -45 -0.26% 310,112
2024年10月24日 16,986 +62 +0.37% 310,920
2024年10月23日 16,924 +24 +0.14% 309,735
2024年10月22日 16,900 -29 -0.17% 309,239
2024年10月21日 16,929 +1 +0.01% 309,708
2024年10月18日 16,928 +6 +0.04% 309,669
2024年10月17日 16,922 +52 +0.31% 308,808
2024年10月16日 16,870 -79 -0.47% 307,548
2024年10月15日 16,949 +128 +0.76% 308,990
2024年10月11日 16,821 -56 -0.33% 306,488
2024年10月10日 16,877 +65 +0.39% 307,528
2024年10月09日 16,812 -10 -0.06% 305,747
2024年10月08日 16,822 -113 -0.67% 305,921
2024年10月07日 16,935 +125 +0.74% 307,979
2024年10月04日 16,810 -83 -0.49% 305,567
2024年10月03日 16,893 +262 +1.58% 305,616
2024年10月02日 16,631 -81 -0.48% 300,887
2024年10月01日 16,712 +116 +0.70% 302,185
2024年09月30日 16,596 -292 -1.73% 300,023
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 +1.97%
1年 +11.54%
2年 +11.02%
3年 +7.97%
5年 +7.78%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 +1.97%
1年 +11.54%
2年 +23.25%
3年 +25.85%
5年 +45.46%
10年 ---
設定来(年率) +8.97%
設定来 +67.86%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.26
1年 2.03
2年 1.44
3年 0.95
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
33
週間売れ筋
26
月間売れ筋
---
分配金利回り
20
月間ページ閲覧
726
値上がり(6ヶ月)
992
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.143%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年05月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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