約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 米国リートインデックス

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,826
前日比:+35円 (+0.30%)
純資産総額463百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,826 +35 +0.30% 463
2019年09月12日 11,791 +87 +0.74% 457
2019年09月11日 11,704 -72 -0.61% 571
2019年09月10日 11,776 +53 +0.45% 574
2019年09月09日 11,723 +36 +0.31% 575
2019年09月06日 11,687 0 0.00% 572
2019年09月05日 11,687 +154 +1.34% 563
2019年09月04日 11,533 +49 +0.43% 557
2019年09月03日 11,484 +20 +0.17% 555
2019年09月02日 11,464 -13 -0.11% 558
2019年08月30日 11,477 +153 +1.35% 559
2019年08月29日 11,324 +74 +0.66% 547
2019年08月28日 11,250 -56 -0.50% 537
2019年08月27日 11,306 +164 +1.47% 539
2019年08月26日 11,142 -342 -2.98% 542
2019年08月23日 11,484 +66 +0.58% 569
2019年08月22日 11,418 +61 +0.54% 566
2019年08月21日 11,357 -142 -1.23% 557
2019年08月20日 11,499 +115 +1.01% 576
2019年08月19日 11,384 +146 +1.30% 569
2019年08月16日 11,238 +112 +1.01% 562
2019年08月15日 11,126 -188 -1.66% 560
2019年08月14日 11,314 +112 +1.00% 569
2019年08月13日 11,202 -109 -0.96% 562
2019年08月09日 11,311 +154 +1.38% 568
2019年08月08日 11,157 +103 +0.93% 559
2019年08月07日 11,054 +139 +1.27% 676
2019年08月06日 10,915 -271 -2.42% 665
2019年08月05日 11,186 -40 -0.36% 682
2019年08月02日 11,226 -243 -2.12% 684
2019年08月01日 11,469 -3 -0.03% 698
2019年07月31日 11,472 +22 +0.19% 698
2019年07月30日 11,450 +107 +0.94% 708
2019年07月29日 11,343 +12 +0.11% 700
2019年07月26日 11,331 -6 -0.05% 687
2019年07月25日 11,337 +6 +0.05% 672
2019年07月24日 11,331 +158 +1.41% 672
2019年07月23日 11,173 -15 -0.13% 669
2019年07月22日 11,188 -169 -1.49% 669
2019年07月19日 11,357 -10 -0.09% 680
2019年07月18日 11,367 -85 -0.74% 681
2019年07月17日 11,452 +18 +0.16% 685
2019年07月16日 11,434 -91 -0.79% 756
2019年07月12日 11,525 -121 -1.04% 764
2019年07月11日 11,646 -22 -0.19% 762
2019年07月10日 11,668 +67 +0.58% 851
2019年07月09日 11,601 +80 +0.69% 851
2019年07月08日 11,521 +21 +0.18% 855
2019年07月05日 11,500 +10 +0.09% 853
2019年07月04日 11,490 +158 +1.39% 852
2019年07月03日 11,332 +110 +0.98% 839
2019年07月02日 11,222 -3 -0.03% 828
2019年07月01日 11,225 +112 +1.01% 827
2019年06月28日 11,113 +133 +1.21% 807
2019年06月27日 10,980 -193 -1.73% 800
2019年06月26日 11,173 -121 -1.07% 816
2019年06月25日 11,294 -96 -0.84% 826
2019年06月24日 11,390 -158 -1.37% 832
2019年06月21日 11,548 +13 +0.11% 849
2019年06月20日 11,535 -15 -0.13% 846
2019年06月19日 11,550 -44 -0.38% 841
2019年06月18日 11,594 +113 +0.98% 850
2019年06月17日 11,481 +22 +0.19% 841
2019年06月14日 11,459 +63 +0.55% 842
ファンドの特長
米国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
「米国・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
301
月間ページ閲覧
181
値上がり(6ヶ月)
194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 +3.62%
1年 +5.49%
2年 +5.90%
3年 +4.93%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 +3.62%
1年 +5.49%
2年 +12.16%
3年 +15.53%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.12%
設定来 +14.77%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.49
1年 0.37
2年 0.39
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4