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eMAXIS 米国リートインデックス

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,357
前日比:+80円 (+0.65%)
純資産総額479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,357 +80 +0.65% 479
2020年01月21日 12,277 +5 +0.04% 476
2020年01月20日 12,272 -6 -0.05% 472
2020年01月17日 12,278 +165 +1.36% 482
2020年01月16日 12,113 +105 +0.87% 466
2020年01月15日 12,008 -71 -0.59% 463
2020年01月14日 12,079 +273 +2.31% 466
2020年01月10日 11,806 +16 +0.14% 454
2020年01月09日 11,790 +192 +1.66% 456
2020年01月08日 11,598 -192 -1.63% 447
2020年01月07日 11,790 +54 +0.46% 454
2020年01月06日 11,736 -124 -1.05% 451
2019年12月30日 11,860 +30 +0.25% 456
2019年12月27日 11,830 +72 +0.61% 452
2019年12月26日 11,758 +24 +0.20% 449
2019年12月25日 11,734 +13 +0.11% 449
2019年12月24日 11,721 -70 -0.59% 448
2019年12月23日 11,791 +55 +0.47% 451
2019年12月20日 11,736 +46 +0.39% 452
2019年12月19日 11,690 +124 +1.07% 449
2019年12月18日 11,566 -102 -0.87% 439
2019年12月17日 11,668 +82 +0.71% 437
2019年12月16日 11,586 -34 -0.29% 434
2019年12月13日 11,620 -73 -0.62% 437
2019年12月12日 11,693 -192 -1.62% 439
2019年12月11日 11,885 -46 -0.39% 449
2019年12月10日 11,931 +29 +0.24% 450
2019年12月09日 11,902 -8 -0.07% 449
2019年12月06日 11,910 -9 -0.08% 459
2019年12月05日 11,919 +75 +0.63% 459
2019年12月04日 11,844 +7 +0.06% 455
2019年12月03日 11,837 -242 -2.00% 455
2019年12月02日 12,079 -46 -0.38% 463
2019年11月29日 12,125 +19 +0.16% 465
2019年11月28日 12,106 +100 +0.83% 463
2019年11月27日 12,006 +148 +1.25% 460
2019年11月26日 11,858 +72 +0.61% 455
2019年11月25日 11,786 -1 -0.01% 461
2019年11月22日 11,787 -141 -1.18% 462
2019年11月21日 11,928 -55 -0.46% 466
2019年11月20日 11,983 +28 +0.23% 467
2019年11月19日 11,955 +33 +0.28% 465
2019年11月18日 11,922 +76 +0.64% 450
2019年11月15日 11,846 +75 +0.64% 446
2019年11月14日 11,771 +88 +0.75% 444
2019年11月13日 11,683 -129 -1.09% 443
2019年11月12日 11,812 +20 +0.17% 448
2019年11月11日 11,792 -66 -0.56% 449
2019年11月08日 11,858 -76 -0.64% 454
2019年11月07日 11,934 +12 +0.10% 462
2019年11月06日 11,922 -182 -1.50% 459
2019年11月05日 12,104 +11 +0.09% 470
2019年11月01日 12,093 -123 -1.01% 481
2019年10月31日 12,216 +87 +0.72% 485
2019年10月30日 12,129 +12 +0.10% 482
2019年10月29日 12,117 -27 -0.22% 481
2019年10月28日 12,144 -110 -0.90% 476
2019年10月25日 12,254 +9 +0.07% 480
2019年10月24日 12,245 +60 +0.49% 472
2019年10月23日 12,185 +73 +0.60% 469
ファンドの特徴
・米国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「米国・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
93
週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
335
月間ページ閲覧
631
値上がり(6ヶ月)
414
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 -0.60%
6ヶ月 +6.72%
1年 +20.05%
2年 +5.56%
3年 +4.12%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 -0.60%
6ヶ月 +6.72%
1年 +20.05%
2年 +11.42%
3年 +12.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.74%
設定来 +18.60%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.88
1年 1.85
2年 0.36
3年 0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4