eMAXIS 新興国リートインデックス

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月20日

基準価額11,964
前日比:+47円 (+0.39%)
純資産総額4,075百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 11,964 +47 +0.39% 4,075
2025年06月19日 11,917 -36 -0.30% 4,059
2025年06月18日 11,953 -105 -0.87% 4,065
2025年06月17日 12,058 +93 +0.78% 4,101
2025年06月16日 11,965 -42 -0.35% 4,067
2025年06月13日 12,007 -204 -1.67% 4,081
2025年06月12日 12,211 +10 +0.08% 4,148
2025年06月11日 12,201 +30 +0.25% 4,144
2025年06月10日 12,171 -19 -0.16% 4,135
2025年06月09日 12,190 +189 +1.57% 4,142
2025年06月06日 12,001 +87 +0.73% 4,068
2025年06月05日 11,914 -164 -1.36% 4,039
2025年06月04日 12,078 +146 +1.22% 4,092
2025年06月03日 11,932 -60 -0.50% 4,034
2025年06月02日 11,992 +21 +0.18% 4,056
2025年05月30日 11,971 -14 -0.12% 4,049
2025年05月29日 11,985 +149 +1.26% 4,055
2025年05月28日 11,836 +209 +1.80% 4,006
2025年05月27日 11,627 -62 -0.53% 3,933
2025年05月26日 11,689 +6 +0.05% 3,955
2025年05月23日 11,683 -37 -0.32% 3,952
2025年05月22日 11,720 -33 -0.28% 3,961
2025年05月21日 11,753 -20 -0.17% 3,971
2025年05月20日 11,773 +21 +0.18% 3,977
2025年05月19日 11,752 +100 +0.86% 3,965
2025年05月16日 11,652 -110 -0.94% 3,928
2025年05月15日 11,762 -92 -0.78% 3,970
2025年05月14日 11,854 -23 -0.19% 4,009
2025年05月13日 11,877 +136 +1.16% 4,017
2025年05月12日 11,741 +31 +0.26% 3,971
2025年05月09日 11,710 +90 +0.77% 3,961
2025年05月08日 11,620 +111 +0.96% 3,927
2025年05月07日 11,509 -24 -0.21% 3,870
2025年05月02日 11,533 +239 +2.12% 3,877
2025年05月01日 11,294 +131 +1.17% 3,796
2025年04月30日 11,163 -80 -0.71% 3,752
2025年04月28日 11,243 +105 +0.94% 3,776
2025年04月25日 11,138 +72 +0.65% 3,740
2025年04月24日 11,066 +151 +1.38% 3,714
2025年04月23日 10,915 +148 +1.37% 3,658
2025年04月22日 10,767 -2 -0.02% 3,609
2025年04月21日 10,769 -91 -0.84% 3,609
2025年04月18日 10,860 +39 +0.36% 3,640
2025年04月17日 10,821 +33 +0.31% 3,627
2025年04月16日 10,788 -8 -0.07% 3,614
2025年04月15日 10,796 +231 +2.19% 3,617
2025年04月14日 10,565 +44 +0.42% 3,535
2025年04月11日 10,521 -196 -1.83% 3,520
2025年04月10日 10,717 +305 +2.93% 3,586
2025年04月09日 10,412 -263 -2.46% 3,483
2025年04月08日 10,675 -95 -0.88% 3,574
2025年04月07日 10,770 -360 -3.23% 3,609
2025年04月04日 11,130 -16 -0.14% 3,724
2025年04月03日 11,146 -203 -1.79% 3,725
2025年04月02日 11,349 +41 +0.36% 3,787
2025年04月01日 11,308 -15 -0.13% 3,773
2025年03月31日 11,323 -148 -1.29% 3,778
2025年03月28日 11,471 +62 +0.54% 3,827
2025年03月27日 11,409 +23 +0.20% 3,805
2025年03月26日 11,386 +15 +0.13% 3,794
2025年03月25日 11,371 +31 +0.27% 3,790
2025年03月24日 11,340 -49 -0.43% 3,779
2025年03月21日 11,389 -173 -1.50% 3,793
ファンドの特徴
・新興国の不動産投資信託市場(S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
・「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主としてS&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.24%
3ヶ月 +6.10%
6ヶ月 +5.03%
1年 +9.27%
2年 +14.44%
3年 +9.50%
5年 +15.27%
10年 -0.39%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.24%
3ヶ月 +6.10%
6ヶ月 +5.03%
1年 +9.27%
2年 +30.97%
3年 +31.29%
5年 +103.48%
10年 -3.81%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +19.71%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.38
1年 0.76
2年 1.32
3年 0.88
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
310
値上がり(6ヶ月)
164
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
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