投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

eMAXIS 新興国リートインデックス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額11,294
前日比:+63円 (+0.56%)
純資産総額3,691百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 11,294 +63 +0.56% 3,691
2024年02月21日 11,231 +17 +0.15% 3,668
2024年02月20日 11,214 -14 -0.12% 3,662
2024年02月19日 11,228 -17 -0.15% 3,667
2024年02月16日 11,245 +6 +0.05% 3,669
2024年02月15日 11,239 +79 +0.71% 3,667
2024年02月14日 11,160 +70 +0.63% 3,640
2024年02月13日 11,090 +2 +0.02% 3,619
2024年02月09日 11,088 +56 +0.51% 3,622
2024年02月08日 11,032 +32 +0.29% 3,603
2024年02月07日 11,000 +31 +0.28% 3,604
2024年02月06日 10,969 +4 +0.04% 3,594
2024年02月05日 10,965 +119 +1.10% 3,595
2024年02月02日 10,846 +65 +0.60% 3,548
2024年02月01日 10,781 +33 +0.31% 3,527
2024年01月31日 10,748 +33 +0.31% 3,518
2024年01月30日 10,715 -81 -0.75% 3,506
2024年01月29日 10,796 +56 +0.52% 3,530
2024年01月26日 10,740 -18 -0.17% 3,512
2024年01月25日 10,758 +44 +0.41% 3,520
2024年01月24日 10,714 +66 +0.62% 3,502
2024年01月23日 10,648 -38 -0.36% 3,470
2024年01月22日 10,686 +82 +0.77% 3,484
2024年01月19日 10,604 +42 +0.40% 3,455
2024年01月18日 10,562 -60 -0.56% 3,441
2024年01月17日 10,622 +7 +0.07% 3,459
2024年01月16日 10,615 +17 +0.16% 3,454
2024年01月15日 10,598 -20 -0.19% 3,448
2024年01月12日 10,618 +40 +0.38% 3,453
2024年01月11日 10,578 +85 +0.81% 3,440
2024年01月10日 10,493 +25 +0.24% 3,414
2024年01月09日 10,468 -18 -0.17% 3,404
2024年01月05日 10,486 +88 +0.85% 3,417
2024年01月04日 10,398 +63 +0.61% 3,387
2023年12月29日 10,335 -7 -0.07% 3,371
2023年12月28日 10,342 +12 +0.12% 3,370
2023年12月27日 10,330 +48 +0.47% 3,366
2023年12月26日 10,282 -22 -0.21% 3,351
2023年12月25日 10,304 +16 +0.16% 3,363
2023年12月22日 10,288 -27 -0.26% 3,366
2023年12月21日 10,315 -66 -0.64% 3,373
2023年12月20日 10,381 +150 +1.47% 3,400
2023年12月19日 10,231 -41 -0.40% 3,356
2023年12月18日 10,272 -54 -0.52% 3,370
2023年12月15日 10,326 +249 +2.47% 3,390
2023年12月14日 10,077 -121 -1.19% 3,312
2023年12月13日 10,198 +8 +0.08% 3,352
2023年12月12日 10,190 -18 -0.18% 3,354
2023年12月11日 10,208 +168 +1.67% 3,359
2023年12月08日 10,040 -197 -1.92% 3,305
2023年12月07日 10,237 +39 +0.38% 3,369
2023年12月06日 10,198 +67 +0.66% 3,357
2023年12月05日 10,131 +11 +0.11% 3,339
2023年12月04日 10,120 +22 +0.22% 3,330
2023年12月01日 10,098 +119 +1.19% 3,327
2023年11月30日 9,979 -63 -0.63% 3,290
2023年11月29日 10,042 -90 -0.89% 3,313
2023年11月28日 10,132 -106 -1.04% 3,341
2023年11月27日 10,238 +5 +0.05% 3,375
2023年11月24日 10,233 +53 +0.52% 3,376
ファンドの特徴
・新興国の不動産投資信託市場(S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
・「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主としてS&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +13.17%
6ヶ月 +9.31%
1年 +14.33%
2年 +16.70%
3年 +17.75%
5年 +1.45%
10年 +1.49%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +13.17%
6ヶ月 +9.31%
1年 +14.33%
2年 +36.19%
3年 +63.24%
5年 +7.44%
10年 +15.97%
設定来(年率) +0.73%
設定来 +7.48%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.00
6ヶ月 0.87
1年 1.45
2年 1.35
3年 1.37
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
333
月間ページ閲覧
461
値上がり(6ヶ月)
915
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
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