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eMAXIS 新興国リートインデックス

複合商品型
基準日:2020年02月25日

基準価額9,055
前日比:-431円 (-4.54%)
純資産総額1,746百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 9,055 -431 -4.54% 1,746
2020年02月21日 9,486 -96 -1.00% 1,827
2020年02月20日 9,582 +106 +1.12% 1,845
2020年02月19日 9,476 -29 -0.31% 1,825
2020年02月18日 9,505 -76 -0.79% 1,828
2020年02月17日 9,581 +81 +0.85% 1,841
2020年02月14日 9,500 -35 -0.37% 1,823
2020年02月13日 9,535 -55 -0.57% 1,827
2020年02月12日 9,590 +31 +0.32% 1,836
2020年02月10日 9,559 -106 -1.10% 1,830
2020年02月07日 9,665 -97 -0.99% 1,850
2020年02月06日 9,762 +90 +0.93% 1,865
2020年02月05日 9,672 +178 +1.87% 1,844
2020年02月04日 9,494 -30 -0.31% 1,810
2020年02月03日 9,524 -155 -1.60% 1,813
2020年01月31日 9,679 -27 -0.28% 1,842
2020年01月30日 9,706 +65 +0.67% 1,846
2020年01月29日 9,641 -35 -0.36% 1,831
2020年01月28日 9,676 -205 -2.07% 1,838
2020年01月27日 9,881 -92 -0.92% 1,877
2020年01月24日 9,973 -78 -0.78% 1,896
2020年01月23日 10,051 +43 +0.43% 1,912
2020年01月22日 10,008 -90 -0.89% 1,906
2020年01月21日 10,098 -96 -0.94% 1,924
2020年01月20日 10,194 +93 +0.92% 1,945
2020年01月17日 10,101 +70 +0.70% 1,926
2020年01月16日 10,031 +62 +0.62% 1,912
2020年01月15日 9,969 -8 -0.08% 1,900
2020年01月14日 9,977 +58 +0.58% 1,898
2020年01月10日 9,919 +37 +0.37% 1,888
2020年01月09日 9,882 +189 +1.95% 1,881
2020年01月08日 9,693 -167 -1.69% 1,846
2020年01月07日 9,860 +25 +0.25% 1,882
2020年01月06日 9,835 -180 -1.80% 1,878
2019年12月30日 10,015 +92 +0.93% 1,916
2019年12月27日 9,923 +44 +0.45% 1,899
2019年12月26日 9,879 +16 +0.16% 1,890
2019年12月25日 9,863 -5 -0.05% 1,890
2019年12月24日 9,868 +35 +0.36% 1,897
2019年12月23日 9,833 +5 +0.05% 1,885
2019年12月20日 9,828 +17 +0.17% 1,881
2019年12月19日 9,811 +81 +0.83% 1,879
2019年12月18日 9,730 +27 +0.28% 1,863
2019年12月17日 9,703 +48 +0.50% 1,858
2019年12月16日 9,655 -64 -0.66% 1,850
2019年12月13日 9,719 +92 +0.96% 1,862
2019年12月12日 9,627 -67 -0.69% 1,843
2019年12月11日 9,694 -4 -0.04% 1,854
2019年12月10日 9,698 -52 -0.53% 1,856
2019年12月09日 9,750 +8 +0.08% 1,866
2019年12月06日 9,742 -47 -0.48% 1,864
2019年12月05日 9,789 +87 +0.90% 1,873
2019年12月04日 9,702 -156 -1.58% 1,858
2019年12月03日 9,858 -104 -1.04% 1,899
2019年12月02日 9,962 +57 +0.58% 1,920
2019年11月29日 9,905 +25 +0.25% 1,909
2019年11月28日 9,880 +70 +0.71% 1,904
2019年11月27日 9,810 -35 -0.36% 1,900
2019年11月26日 9,845 -45 -0.46% 1,910
ファンドの特徴
・新興国の不動産投資信託市場(S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
・「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主としてS&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1112
分配金利回り
266
月間ページ閲覧
954
値上がり(6ヶ月)
1102
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 +0.70%
1年 -3.25%
2年 -7.62%
3年 -2.22%
5年 -5.60%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 +0.70%
1年 -3.25%
2年 -14.66%
3年 -6.51%
5年 -25.02%
10年 ---
設定来(年率) -0.52%
設定来 -3.21%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.05
1年 -0.22
2年 -0.40
3年 -0.13
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4