eMAXIS 新興国リートインデックス

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,748
前日比:-34円 (-0.35%)
純資産総額1,926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,748 -34 -0.35% 1,926
2019年09月19日 9,782 +48 +0.49% 1,935
2019年09月18日 9,734 -41 -0.42% 1,926
2019年09月17日 9,775 +203 +2.12% 1,934
2019年09月13日 9,572 +60 +0.63% 1,894
2019年09月12日 9,512 -1 -0.01% 1,883
2019年09月11日 9,513 +10 +0.11% 1,881
2019年09月10日 9,503 -3 -0.03% 1,879
2019年09月09日 9,506 +98 +1.04% 1,881
2019年09月06日 9,408 +32 +0.34% 1,857
2019年09月05日 9,376 +270 +2.97% 1,851
2019年09月04日 9,106 +77 +0.85% 1,794
2019年09月03日 9,029 -11 -0.12% 1,779
2019年09月02日 9,040 +64 +0.71% 1,781
2019年08月30日 8,976 +71 +0.80% 1,767
2019年08月29日 8,905 +9 +0.10% 1,753
2019年08月28日 8,896 -6 -0.07% 1,749
2019年08月27日 8,902 +39 +0.44% 1,737
2019年08月26日 8,863 -201 -2.22% 1,729
2019年08月23日 9,064 -33 -0.36% 1,767
2019年08月22日 9,097 +195 +2.19% 1,771
2019年08月21日 8,902 -7 -0.08% 1,731
2019年08月20日 8,909 -93 -1.03% 1,728
2019年08月19日 9,002 +114 +1.28% 1,745
2019年08月16日 8,888 +46 +0.52% 1,720
2019年08月15日 8,842 -159 -1.77% 1,707
2019年08月14日 9,001 +116 +1.31% 1,734
2019年08月13日 8,885 -222 -2.44% 1,712
2019年08月09日 9,107 +70 +0.77% 1,752
2019年08月08日 9,037 -3 -0.03% 1,736
2019年08月07日 9,040 +138 +1.55% 1,736
2019年08月06日 8,902 -263 -2.87% 1,685
2019年08月05日 9,165 -149 -1.60% 1,733
2019年08月02日 9,314 -281 -2.93% 1,761
2019年08月01日 9,595 -17 -0.18% 1,814
2019年07月31日 9,612 -141 -1.45% 1,817
2019年07月30日 9,753 +39 +0.40% 1,843
2019年07月29日 9,714 -150 -1.52% 1,836
2019年07月26日 9,864 +14 +0.14% 1,863
2019年07月25日 9,850 +66 +0.67% 1,862
2019年07月24日 9,784 -38 -0.39% 1,847
2019年07月23日 9,822 +11 +0.11% 1,854
2019年07月22日 9,811 -63 -0.64% 1,850
2019年07月19日 9,874 +125 +1.28% 1,861
2019年07月18日 9,749 -145 -1.47% 1,836
2019年07月17日 9,894 -7 -0.07% 1,863
2019年07月16日 9,901 -67 -0.67% 1,863
2019年07月12日 9,968 +92 +0.93% 1,912
2019年07月11日 9,876 +20 +0.20% 1,893
2019年07月10日 9,856 -27 -0.27% 1,891
2019年07月09日 9,883 +99 +1.01% 1,895
2019年07月08日 9,784 -7 -0.07% 1,876
2019年07月05日 9,791 +70 +0.72% 1,877
2019年07月04日 9,721 +49 +0.51% 1,864
2019年07月03日 9,672 -76 -0.78% 1,855
2019年07月02日 9,748 -6 -0.06% 1,864
2019年07月01日 9,754 +98 +1.01% 1,865
2019年06月28日 9,656 -12 -0.12% 1,845
2019年06月27日 9,668 +175 +1.84% 1,847
2019年06月26日 9,493 -28 -0.29% 1,811
2019年06月25日 9,521 -136 -1.41% 1,818
2019年06月24日 9,657 +117 +1.23% 1,840
2019年06月21日 9,540 +36 +0.38% 1,817
ファンドの特長
新興国の不動産投資信託市場(S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。
S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主としてS&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
788
分配金利回り
141
月間ページ閲覧
1074
値上がり(6ヶ月)
753
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.62%
3ヶ月 -2.91%
6ヶ月 -9.27%
1年 -5.86%
2年 -10.14%
3年 -2.75%
5年 -4.69%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.62%
3ヶ月 -2.91%
6ヶ月 -9.27%
1年 -5.86%
2年 -19.26%
3年 -8.02%
5年 -21.33%
10年 ---
設定来(年率) -1.77%
設定来 -10.24%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 -0.55
1年 -0.26
2年 -0.52
3年 -0.16
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4