eMAXIS 新興国リートインデックス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額11,638
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,911百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 11,638 0 0.00% 3,911
2024年10月10日 11,638 +112 +0.97% 3,911
2024年10月09日 11,526 -7 -0.06% 3,873
2024年10月08日 11,533 -126 -1.08% 3,878
2024年10月07日 11,659 +183 +1.59% 3,922
2024年10月04日 11,476 -72 -0.62% 3,847
2024年10月03日 11,548 +262 +2.32% 3,871
2024年10月02日 11,286 -88 -0.77% 3,784
2024年10月01日 11,374 +18 +0.16% 3,815
2024年09月30日 11,356 -246 -2.12% 3,811
2024年09月27日 11,602 +131 +1.14% 3,892
2024年09月26日 11,471 +63 +0.55% 3,845
2024年09月25日 11,408 +78 +0.69% 3,823
2024年09月24日 11,330 +75 +0.67% 3,795
2024年09月20日 11,255 +57 +0.51% 3,768
2024年09月19日 11,198 +159 +1.44% 3,747
2024年09月18日 11,039 +154 +1.41% 3,691
2024年09月17日 10,885 +11 +0.10% 3,640
2024年09月13日 10,874 +39 +0.36% 3,636
2024年09月12日 10,835 +64 +0.59% 3,622
2024年09月11日 10,771 -115 -1.06% 3,598
2024年09月10日 10,886 +77 +0.71% 3,630
2024年09月09日 10,809 -27 -0.25% 3,606
2024年09月06日 10,836 +59 +0.55% 3,613
2024年09月05日 10,777 -60 -0.55% 3,601
2024年09月04日 10,837 -204 -1.85% 3,619
2024年09月03日 11,041 +82 +0.75% 3,676
2024年09月02日 10,959 +134 +1.24% 3,649
2024年08月30日 10,825 +45 +0.42% 3,603
2024年08月29日 10,780 +45 +0.42% 3,587
2024年08月28日 10,735 -114 -1.05% 3,572
2024年08月27日 10,849 +96 +0.89% 3,607
2024年08月26日 10,753 -80 -0.74% 3,575
2024年08月23日 10,833 +12 +0.11% 3,602
2024年08月22日 10,821 -90 -0.82% 3,598
2024年08月21日 10,911 -185 -1.67% 3,628
2024年08月20日 11,096 -70 -0.63% 3,700
2024年08月19日 11,166 -32 -0.29% 3,724
2024年08月16日 11,198 +194 +1.76% 3,734
2024年08月15日 11,004 +124 +1.14% 3,670
2024年08月14日 10,880 +84 +0.78% 3,621
2024年08月13日 10,796 -79 -0.73% 3,593
2024年08月09日 10,875 +249 +2.34% 3,616
2024年08月08日 10,626 +148 +1.41% 3,533
2024年08月07日 10,478 +190 +1.85% 3,491
2024年08月06日 10,288 -150 -1.44% 3,441
2024年08月05日 10,438 -440 -4.04% 3,497
2024年08月02日 10,878 +9 +0.08% 3,632
2024年08月01日 10,869 -104 -0.95% 3,627
2024年07月31日 10,973 -148 -1.33% 3,662
2024年07月30日 11,121 -33 -0.30% 3,710
2024年07月29日 11,154 +29 +0.26% 3,720
2024年07月26日 11,125 +19 +0.17% 3,709
2024年07月25日 11,106 -322 -2.82% 3,706
2024年07月24日 11,428 -87 -0.76% 3,813
2024年07月23日 11,515 -2 -0.02% 3,838
2024年07月22日 11,517 +3 +0.03% 3,839
2024年07月19日 11,514 +79 +0.69% 3,837
2024年07月18日 11,435 -308 -2.62% 3,811
2024年07月17日 11,743 +51 +0.44% 3,906
2024年07月16日 11,692 +20 +0.17% 3,891
2024年07月12日 11,672 -96 -0.82% 3,889
ファンドの特徴
・新興国の不動産投資信託市場(S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
・「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主としてS&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.91%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +2.44%
1年 +15.70%
2年 +13.19%
3年 +13.61%
5年 +3.62%
10年 +0.11%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.91%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +2.44%
1年 +15.70%
2年 +28.13%
3年 +46.64%
5年 +19.44%
10年 +1.11%
設定来(年率) +1.25%
設定来 +13.56%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.27
1年 1.58
2年 1.30
3年 1.10
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
557
値上がり(6ヶ月)
803
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
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