三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 9,351 | -50 | -0.53% | 194,622 |
2025年01月16日 | 9,401 | +10 | +0.11% | 195,767 |
2025年01月15日 | 9,391 | +24 | +0.26% | 195,798 |
2025年01月14日 | 9,367 | -96 | -1.01% | 195,299 |
2025年01月10日 | 9,463 | -78 | -0.82% | 197,150 |
2025年01月09日 | 9,541 | +32 | +0.34% | 198,788 |
2025年01月08日 | 9,509 | -62 | -0.65% | 198,077 |
2025年01月07日 | 9,571 | +4 | +0.04% | 199,379 |
2025年01月06日 | 9,567 | -25 | -0.26% | 199,317 |
2024年12月30日 | 9,592 | -26 | -0.27% | 199,728 |
2024年12月27日 | 9,618 | +56 | +0.59% | 200,275 |
2024年12月26日 | 9,562 | +4 | +0.04% | 199,096 |
2024年12月25日 | 9,558 | +12 | +0.13% | 198,962 |
2024年12月24日 | 9,546 | +8 | +0.08% | 198,752 |
2024年12月23日 | 9,538 | -51 | -0.53% | 198,507 |
2024年12月20日 | 9,589 | +110 | +1.16% | 199,334 |
2024年12月19日 | 9,479 | +1 | +0.01% | 197,489 |
2024年12月18日 | 9,478 | -32 | -0.34% | 197,693 |
2024年12月17日 | 9,510 | +29 | +0.31% | 198,622 |
2024年12月16日 | 9,481 | +13 | +0.14% | 197,992 |
2024年12月13日 | 9,468 | -18 | -0.19% | 197,873 |
2024年12月12日 | 9,486 | +9 | +0.09% | 198,249 |
2024年12月11日 | 9,477 | +5 | +0.05% | 198,325 |
2024年12月10日 | 9,472 | +23 | +0.24% | 197,925 |
2024年12月09日 | 9,449 | 0 | 0.00% | 197,542 |
2024年12月06日 | 9,449 | -19 | -0.20% | 197,766 |
2024年12月05日 | 9,468 | +82 | +0.87% | 198,252 |
2024年12月04日 | 9,386 | -36 | -0.38% | 196,554 |
2024年12月03日 | 9,422 | +3 | +0.03% | 197,349 |
2024年12月02日 | 9,419 | +16 | +0.17% | 197,280 |
2024年11月29日 | 9,403 | -63 | -0.67% | 196,938 |
2024年11月28日 | 9,466 | -41 | -0.43% | 198,254 |
2024年11月27日 | 9,507 | -106 | -1.10% | 199,091 |
2024年11月26日 | 9,613 | +118 | +1.24% | 201,437 |
2024年11月25日 | 9,495 | -11 | -0.12% | 199,047 |
2024年11月22日 | 9,506 | -42 | -0.44% | 199,147 |
2024年11月21日 | 9,548 | -8 | -0.08% | 200,126 |
2024年11月20日 | 9,556 | +44 | +0.46% | 200,321 |
2024年11月19日 | 9,512 | +33 | +0.35% | 199,531 |
2024年11月18日 | 9,479 | -164 | -1.70% | 198,829 |
2024年11月15日 | 9,643 | +65 | +0.68% | 202,382 |
2024年11月14日 | 9,578 | +12 | +0.13% | 201,076 |
2024年11月13日 | 9,566 | -10 | -0.10% | 201,036 |
2024年11月12日 | 9,576 | +32 | +0.34% | 201,240 |
2024年11月11日 | 9,544 | 0 | 0.00% | 200,411 |
2024年11月08日 | 9,544 | -9 | -0.09% | 200,396 |
2024年11月07日 | 9,553 | +30 | +0.32% | 200,544 |
2024年11月06日 | 9,523 | +58 | +0.61% | 199,919 |
2024年11月05日 | 9,465 | +29 | +0.31% | 198,684 |
2024年11月01日 | 9,436 | -109 | -1.14% | 198,050 |
2024年10月31日 | 9,545 | +26 | +0.27% | 200,354 |
2024年10月30日 | 9,519 | +32 | +0.34% | 199,800 |
2024年10月29日 | 9,487 | -49 | -0.51% | 199,144 |
2024年10月28日 | 9,536 | +59 | +0.62% | 200,155 |
2024年10月25日 | 9,477 | -13 | -0.14% | 198,954 |
2024年10月24日 | 9,490 | +66 | +0.70% | 199,385 |
2024年10月23日 | 9,424 | +31 | +0.33% | 197,966 |
2024年10月22日 | 9,393 | -17 | -0.18% | 197,285 |
2024年10月21日 | 9,410 | -51 | -0.54% | 197,661 |
2024年10月18日 | 9,461 | -27 | -0.28% | 198,775 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.32% |
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