約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 全世界株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額25,106
前日比:+18円 (+0.07%)
純資産総額7,820百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 25,106 +18 +0.07% 7,820
2019年08月15日 25,088 -686 -2.66% 7,826
2019年08月14日 25,774 +464 +1.83% 8,033
2019年08月13日 25,310 -550 -2.13% 7,885
2019年08月09日 25,860 +430 +1.69% 8,051
2019年08月08日 25,430 +18 +0.07% 7,905
2019年08月07日 25,412 +226 +0.90% 7,892
2019年08月06日 25,186 -802 -3.09% 7,822
2019年08月05日 25,988 -509 -1.92% 8,069
2019年08月02日 26,497 -664 -2.44% 8,216
2019年08月01日 27,161 -118 -0.43% 8,418
2019年07月31日 27,279 -187 -0.68% 8,474
2019年07月30日 27,466 +72 +0.26% 8,527
2019年07月29日 27,394 +41 +0.15% 8,503
2019年07月26日 27,353 -1 0.00% 8,485
2019年07月25日 27,354 +83 +0.30% 8,486
2019年07月24日 27,271 +186 +0.69% 8,457
2019年07月23日 27,085 +48 +0.18% 8,392
2019年07月22日 27,037 -3 -0.01% 8,372
2019年07月19日 27,040 -5 -0.02% 8,373
2019年07月18日 27,045 -243 -0.89% 8,372
2019年07月17日 27,288 +27 +0.10% 8,447
2019年07月16日 27,261 -36 -0.13% 8,441
2019年07月12日 27,297 +127 +0.47% 8,455
2019年07月11日 27,170 -72 -0.26% 8,398
2019年07月10日 27,242 +17 +0.06% 8,414
2019年07月09日 27,225 -70 -0.26% 8,405
2019年07月08日 27,295 +41 +0.15% 8,432
2019年07月05日 27,254 +44 +0.16% 8,420
2019年07月04日 27,210 +203 +0.75% 8,435
2019年07月03日 27,007 -104 -0.38% 8,360
2019年07月02日 27,111 +215 +0.80% 8,392
2019年07月01日 26,896 +234 +0.88% 8,321
2019年06月28日 26,662 +123 +0.46% 8,231
2019年06月27日 26,539 +79 +0.30% 8,185
2019年06月26日 26,460 -204 -0.77% 8,156
2019年06月25日 26,664 -61 -0.23% 8,217
2019年06月24日 26,725 -14 -0.05% 8,234
2019年06月21日 26,739 +154 +0.58% 8,246
2019年06月20日 26,585 -16 -0.06% 8,203
2019年06月19日 26,601 +289 +1.10% 8,193
2019年06月18日 26,312 -11 -0.04% 8,097
2019年06月17日 26,323 -56 -0.21% 8,099
2019年06月14日 26,379 +42 +0.16% 8,115
2019年06月13日 26,337 -125 -0.47% 8,102
2019年06月12日 26,462 +103 +0.39% 8,153
2019年06月11日 26,359 +140 +0.53% 8,114
2019年06月10日 26,219 +263 +1.01% 8,071
2019年06月07日 25,956 +154 +0.60% 7,991
2019年06月06日 25,802 +190 +0.74% 7,930
2019年06月05日 25,612 +415 +1.65% 7,865
2019年06月04日 25,197 -60 -0.24% 7,725
2019年06月03日 25,257 -439 -1.71% 7,736
2019年05月31日 25,696 +2 +0.01% 7,865
2019年05月30日 25,694 -133 -0.51% 7,867
2019年05月29日 25,827 -224 -0.86% 7,891
2019年05月28日 26,051 +30 +0.12% 7,959
2019年05月27日 26,021 +31 +0.12% 7,947
2019年05月24日 25,990 -441 -1.67% 7,937
2019年05月23日 26,431 -121 -0.46% 8,070
2019年05月22日 26,552 +266 +1.01% 8,101
2019年05月21日 26,286 -157 -0.59% 8,015
2019年05月20日 26,443 -115 -0.43% 8,060
2019年05月17日 26,558 +308 +1.17% 8,085
ファンドの特長
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・日本を除く先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書))を含みます。)への投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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127
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.31%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +9.59%
1年 +2.01%
2年 +6.43%
3年 +11.97%
5年 +7.19%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.31%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +9.59%
1年 +2.01%
2年 +13.27%
3年 +40.39%
5年 +41.51%
10年 ---
設定来(年率) +19.12%
設定来 +172.79%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.68
1年 0.11
2年 0.43
3年 0.89
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4