約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 全世界株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額26,865
前日比:+405円 (+1.53%)
純資産総額8,436百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 26,865 +405 +1.53% 8,436
2019年10月11日 26,460 +378 +1.45% 8,304
2019年10月10日 26,082 +235 +0.91% 8,194
2019年10月09日 25,847 -389 -1.48% 8,112
2019年10月08日 26,236 +104 +0.40% 8,234
2019年10月07日 26,132 +253 +0.98% 8,200
2019年10月04日 25,879 +88 +0.34% 8,119
2019年10月03日 25,791 -628 -2.38% 8,075
2019年10月02日 26,419 -374 -1.40% 8,272
2019年10月01日 26,793 +142 +0.53% 8,383
2019年09月30日 26,651 -56 -0.21% 8,338
2019年09月27日 26,707 +14 +0.05% 8,355
2019年09月26日 26,693 +165 +0.62% 8,330
2019年09月25日 26,528 -297 -1.11% 8,277
2019年09月24日 26,825 -235 -0.87% 8,368
2019年09月20日 27,060 -54 -0.20% 8,443
2019年09月19日 27,114 +29 +0.11% 8,461
2019年09月18日 27,085 +51 +0.19% 8,458
2019年09月17日 27,034 -94 -0.35% 8,449
2019年09月13日 27,128 +143 +0.53% 8,503
2019年09月12日 26,985 +291 +1.09% 8,463
2019年09月11日 26,694 +59 +0.22% 8,371
2019年09月10日 26,635 +128 +0.48% 8,373
2019年09月09日 26,507 +19 +0.07% 8,337
2019年09月06日 26,488 +451 +1.73% 8,333
2019年09月05日 26,037 +452 +1.77% 8,198
2019年09月04日 25,585 -231 -0.89% 8,043
2019年09月03日 25,816 +37 +0.14% 8,115
2019年09月02日 25,779 -16 -0.06% 8,104
2019年08月30日 25,795 +371 +1.46% 8,108
2019年08月29日 25,424 +167 +0.66% 7,986
2019年08月28日 25,257 -39 -0.15% 7,916
2019年08月27日 25,296 +298 +1.19% 7,928
2019年08月26日 24,998 -829 -3.21% 7,833
2019年08月23日 25,827 -57 -0.22% 8,090
2019年08月22日 25,884 +263 +1.03% 8,102
2019年08月21日 25,621 -206 -0.80% 8,007
2019年08月20日 25,827 +331 +1.30% 8,063
2019年08月19日 25,496 +390 +1.55% 7,956
2019年08月16日 25,106 +18 +0.07% 7,820
2019年08月15日 25,088 -686 -2.66% 7,826
2019年08月14日 25,774 +464 +1.83% 8,033
2019年08月13日 25,310 -550 -2.13% 7,885
2019年08月09日 25,860 +430 +1.69% 8,051
2019年08月08日 25,430 +18 +0.07% 7,905
2019年08月07日 25,412 +226 +0.90% 7,892
2019年08月06日 25,186 -802 -3.09% 7,822
2019年08月05日 25,988 -509 -1.92% 8,069
2019年08月02日 26,497 -664 -2.44% 8,216
2019年08月01日 27,161 -118 -0.43% 8,418
2019年07月31日 27,279 -187 -0.68% 8,474
2019年07月30日 27,466 +72 +0.26% 8,527
2019年07月29日 27,394 +41 +0.15% 8,503
2019年07月26日 27,353 -1 0.00% 8,485
2019年07月25日 27,354 +83 +0.30% 8,486
2019年07月24日 27,271 +186 +0.69% 8,457
2019年07月23日 27,085 +48 +0.18% 8,392
2019年07月22日 27,037 -3 -0.01% 8,372
2019年07月19日 27,040 -5 -0.02% 8,373
2019年07月18日 27,045 -243 -0.89% 8,372
2019年07月17日 27,288 +27 +0.10% 8,447
2019年07月16日 27,261 -36 -0.13% 8,441
ファンドの特長
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・日本を除く先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書))を含みます。)への投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
729
分配金利回り
167
月間ページ閲覧
654
値上がり(6ヶ月)
734
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +0.90%
1年 -4.10%
2年 +3.12%
3年 +11.99%
5年 +5.90%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +0.90%
1年 -4.10%
2年 +6.34%
3年 +40.47%
5年 +33.17%
10年 ---
設定来(年率) +18.09%
設定来 +166.51%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.06
1年 -0.20
2年 0.20
3年 0.86
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4