eMAXIS 全世界株式インデックス

国際株式型
基準日:2020年07月02日

基準価額27,286
前日比:-25円 (-0.09%)
純資産総額8,821百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月02日 27,286 -25 -0.09% 8,821
2020年07月01日 27,311 +391 +1.45% 8,814
2020年06月30日 26,920 +371 +1.40% 8,684
2020年06月29日 26,549 -415 -1.54% 8,561
2020年06月26日 26,964 +202 +0.75% 8,695
2020年06月25日 26,762 -519 -1.90% 8,628
2020年06月24日 27,281 +101 +0.37% 8,814
2020年06月23日 27,180 +196 +0.73% 8,772
2020年06月22日 26,984 -99 -0.37% 8,707
2020年06月19日 27,083 -1 0.00% 8,735
2020年06月18日 27,084 -145 -0.53% 8,729
2020年06月17日 27,229 +526 +1.97% 8,771
2020年06月16日 26,703 +148 +0.56% 8,606
2020年06月15日 26,555 +320 +1.22% 8,565
2020年06月12日 26,235 -1,493 -5.38% 8,464
2020年06月11日 27,728 -273 -0.97% 8,946
2020年06月10日 28,001 -256 -0.91% 9,043
2020年06月09日 28,257 -124 -0.44% 9,121
2020年06月08日 28,381 +731 +2.64% 9,203
2020年06月05日 27,650 +19 +0.07% 8,968
2020年06月04日 27,631 +485 +1.79% 8,957
2020年06月03日 27,146 +618 +2.33% 8,808
2020年06月02日 26,528 +200 +0.76% 8,563
2020年06月01日 26,328 +99 +0.38% 8,496
2020年05月29日 26,229 -33 -0.13% 8,466
2020年05月28日 26,262 +387 +1.50% 8,467
2020年05月27日 25,875 +307 +1.20% 8,325
2020年05月26日 25,568 +141 +0.55% 8,226
2020年05月25日 25,427 -113 -0.44% 8,185
2020年05月22日 25,540 -184 -0.72% 8,212
2020年05月21日 25,724 +301 +1.18% 8,270
2020年05月20日 25,423 +43 +0.17% 8,174
2020年05月19日 25,380 +818 +3.33% 8,151
2020年05月18日 24,562 +28 +0.11% 7,882
2020年05月15日 24,534 +168 +0.69% 7,870
2020年05月14日 24,366 -449 -1.81% 7,813
2020年05月13日 24,815 -413 -1.64% 7,952
2020年05月12日 25,228 +108 +0.43% 8,079
2020年05月11日 25,120 +499 +2.03% 8,045
2020年05月08日 24,621 +312 +1.28% 7,846
2020年05月07日 24,309 -803 -3.20% 7,746
2020年05月01日 25,112 -142 -0.56% 8,002
2020年04月30日 25,254 +542 +2.19% 8,043
2020年04月28日 24,712 +347 +1.42% 7,858
2020年04月27日 24,365 +134 +0.55% 7,746
2020年04月24日 24,231 +11 +0.05% 7,701
2020年04月23日 24,220 +459 +1.93% 7,697
2020年04月22日 23,761 -739 -3.02% 7,551
2020年04月21日 24,500 -303 -1.22% 7,767
2020年04月20日 24,803 +607 +2.51% 7,862
2020年04月17日 24,196 +155 +0.64% 7,665
2020年04月16日 24,041 -482 -1.97% 7,614
2020年04月15日 24,523 +474 +1.97% 7,743
2020年04月14日 24,049 -287 -1.18% 7,594
2020年04月13日 24,336 -77 -0.32% 7,684
2020年04月10日 24,413 +287 +1.19% 7,705
2020年04月09日 24,126 +599 +2.55% 7,611
2020年04月08日 23,527 +97 +0.41% 7,418
2020年04月07日 23,430 +1,297 +5.86% 7,379
2020年04月06日 22,133 -138 -0.62% 6,975
2020年04月03日 22,271 +461 +2.11% 7,015
ファンドの特徴
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・日本を除く先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書))を含みます。)への投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
184
分配金利回り
189
月間ページ閲覧
704
値上がり(6ヶ月)
465
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +16.86%
6ヶ月 -9.21%
1年 +0.97%
2年 +2.33%
3年 +4.16%
5年 +3.34%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +16.86%
6ヶ月 -9.21%
1年 +0.97%
2年 +4.71%
3年 +13.00%
5年 +17.83%
10年 ---
設定来(年率) +16.99%
設定来 +169.20%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.30
1年 0.09
2年 0.05
3年 0.22
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+