お気に入り登録ファンドの特徴
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるＵＢＳアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 9,679 | +29 | +0.30% | 4,983 |
| 2025年10月 | 9,650 | +336 | +3.61% | 5,031 |
| 2025年09月 | 9,314 | +152 | +1.66% | 4,904 |
| 2025年08月 | 9,162 | 0 | 0.00% | 4,889 |
| 2025年07月 | 9,162 | +151 | +1.68% | 4,958 |
| 2025年06月 | 9,011 | +283 | +3.24% | 4,959 |
| 2025年05月 | 8,728 | +122 | +1.42% | 4,789 |
| 2025年04月 | 8,606 | -124 | -1.42% | 4,745 |
| 2025年03月 | 8,730 | +21 | +0.24% | 4,838 |
| 2025年02月 | 8,709 | -188 | -2.11% | 4,855 |
| 2025年01月 | 8,897 | -204 | -2.24% | 4,981 |
| 2024年12月 | 9,101 | +54 | +0.60% | 5,126 |
| 2024年11月 | 9,047 | -182 | -1.97% | 5,130 |
| 2024年10月 | 9,229 | +1 | +0.01% | 5,272 |
| 2024年09月 | 9,228 | +19 | +0.21% | 5,361 |
| 2024年08月 | 9,209 | +96 | +1.05% | 5,397 |
| 2024年07月 | 9,113 | -557 | -5.76% | 5,362 |
| 2024年06月 | 9,670 | +274 | +2.92% | 5,772 |
| 2024年05月 | 9,396 | +152 | +1.64% | 5,649 |
| 2024年04月 | 9,244 | +153 | +1.68% | 5,606 |
| 2024年03月 | 9,091 | +155 | +1.73% | 5,579 |
| 2024年02月 | 8,936 | +88 | +0.99% | 5,670 |
| 2024年01月 | 8,848 | -62 | -0.70% | 6,224 |
| 2023年12月 | 8,910 | +195 | +2.24% | 6,346 |
| 2023年11月 | 8,715 | +448 | +5.42% | 6,408 |
| 2023年10月 | 8,267 | -244 | -2.87% | 6,153 |
| 2023年09月 | 8,511 | -35 | -0.41% | 6,381 |
| 2023年08月 | 8,546 | +125 | +1.48% | 6,471 |
| 2023年07月 | 8,421 | -186 | -2.16% | 6,437 |
| 2023年06月 | 8,607 | +301 | +3.62% | 6,620 |
| 2023年05月 | 8,306 | +71 | +0.86% | 6,484 |
| 2023年04月 | 8,235 | -38 | -0.46% | 6,454 |
| 2023年03月 | 8,273 | +25 | +0.30% | 6,563 |
| 2023年02月 | 8,248 | -127 | -1.52% | 6,539 |
| 2023年01月 | 8,375 | +441 | +5.56% | 6,723 |
| 2022年12月 | 7,934 | -455 | -5.42% | 6,373 |
パフォーマンス
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