三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額20,432
前日比:+20円 (+0.10%)
純資産総額39,203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 20,432 +20 +0.10% 39,203
2025年01月20日 20,412 +141 +0.70% 39,150
2025年01月17日 20,271 -43 -0.21% 38,877
2025年01月16日 20,314 +40 +0.20% 38,967
2025年01月15日 20,274 +34 +0.17% 38,892
2025年01月14日 20,240 -180 -0.88% 38,829
2025年01月10日 20,420 -75 -0.37% 39,176
2025年01月09日 20,495 -70 -0.34% 39,312
2025年01月08日 20,565 -103 -0.50% 39,445
2025年01月07日 20,668 +114 +0.55% 39,626
2025年01月06日 20,554 -124 -0.60% 39,354
2024年12月30日 20,678 -66 -0.32% 39,590
2024年12月27日 20,744 +104 +0.50% 39,693
2024年12月26日 20,640 +71 +0.35% 39,498
2024年12月25日 20,569 +50 +0.24% 39,354
2024年12月24日 20,519 +42 +0.21% 39,238
2024年12月23日 20,477 +50 +0.24% 39,148
2024年12月20日 20,427 +58 +0.28% 39,059
2024年12月19日 20,369 -91 -0.44% 38,969
2024年12月18日 20,460 -43 -0.21% 39,137
2024年12月17日 20,503 -12 -0.06% 39,218
2024年12月16日 20,515 -18 -0.09% 39,136
2024年12月13日 20,533 -68 -0.33% 39,166
2024年12月12日 20,601 +108 +0.53% 39,306
2024年12月11日 20,493 +12 +0.06% 39,080
2024年12月10日 20,481 +39 +0.19% 39,055
2024年12月09日 20,442 +27 +0.13% 38,986
2024年12月06日 20,415 -35 -0.17% 38,942
2024年12月05日 20,450 +35 +0.17% 39,015
2024年12月04日 20,415 -18 -0.09% 38,945
2024年12月03日 20,433 +96 +0.47% 38,973
2024年12月02日 20,337 +74 +0.37% 38,787
2024年11月29日 20,263 -35 -0.17% 38,618
2024年11月28日 20,298 +31 +0.15% 38,657
2024年11月27日 20,267 -97 -0.48% 38,604
2024年11月26日 20,364 -50 -0.24% 38,793
2024年11月25日 20,414 +64 +0.31% 38,882
2024年11月22日 20,350 +36 +0.18% 38,731
2024年11月21日 20,314 -51 -0.25% 38,669
2024年11月20日 20,365 -2 -0.01% 38,756
2024年11月19日 20,367 +71 +0.35% 38,737
2024年11月18日 20,296 -163 -0.80% 38,500
2024年11月15日 20,459 +39 +0.19% 38,796
2024年11月14日 20,420 -12 -0.06% 38,723
2024年11月13日 20,432 -96 -0.47% 38,736
2024年11月12日 20,528 +24 +0.12% 38,934
2024年11月11日 20,504 -4 -0.02% 38,911
2024年11月08日 20,508 -5 -0.02% 38,932
2024年11月07日 20,513 +152 +0.75% 38,932
2024年11月06日 20,361 +149 +0.74% 38,644
2024年11月05日 20,212 +74 +0.37% 38,355
2024年11月01日 20,138 -232 -1.14% 38,211
2024年10月31日 20,370 -16 -0.08% 38,674
2024年10月30日 20,386 +71 +0.35% 38,684
2024年10月29日 20,315 +57 +0.28% 38,484
2024年10月28日 20,258 +114 +0.57% 38,375
2024年10月25日 20,144 -40 -0.20% 38,186
2024年10月24日 20,184 +17 +0.08% 38,254
2024年10月23日 20,167 -25 -0.12% 38,219
2024年10月22日 20,192 -69 -0.34% 38,270
ファンドの特徴
・国内外の株式・債券を実質的な主要投資対象とします。
・リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと連動する投資成果をめざします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 +0.67%
1年 +10.34%
2年 +12.27%
3年 +6.31%
5年 +6.40%
10年 +4.86%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 +0.67%
1年 +10.33%
2年 +25.94%
3年 +19.89%
5年 +35.95%
10年 +59.22%
設定来(年率) +4.79%
設定来 +116.78%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.10
1年 1.93
2年 2.13
3年 0.91
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
907
値上がり(6ヶ月)
1094
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.814%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年08月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月20日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 100円
2023.05.22 100円
2022.05.20 100円
2021.05.20 100円
2020.05.20 0円
2019.05.20 0円
2024.05.20 100円
2023.05.22 100円
2022.05.20 100円
2021.05.20 100円
2020.05.20 0円
2019.05.20 0円
2018.05.21 100円
2017.05.22 100円
2016.05.20 0円
2015.05.20 100円
2014.05.20 0円
2013.05.20 100円
2012.05.21 0円
2011.05.20 0円
2010.05.20 0円
2009.05.20 0円
2008.05.20 0円
2007.05.21 100円
2006.05.22 100円
2005.05.20 0円
2004.05.20 0円
2003.05.20 0円
2002.05.20 0円
2001.05.21 0円
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