【重要】2024年12月24日の注文申込受付時間について
当ファンドについて、2024年12月24日の注文申込(買付、解約、新規積立申込)の受付時間は、香港市場の休業日に伴い 11時30分までとなります。受付再開は同日の16時頃となります。

三菱UFJ チャイナオープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額13,800
前日比:+220円 (+1.62%)
純資産総額5,311百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 13,800 +220 +1.62% 5,311
2024年12月19日 13,580 +127 +0.94% 5,227
2024年12月18日 13,453 -47 -0.35% 5,182
2024年12月17日 13,500 -88 -0.65% 5,201
2024年12月16日 13,588 -174 -1.26% 5,239
2024年12月13日 13,762 +182 +1.34% 5,306
2024年12月12日 13,580 -86 -0.63% 5,241
2024年12月11日 13,666 -90 -0.65% 5,282
2024年12月10日 13,756 +563 +4.27% 5,318
2024年12月09日 13,193 +185 +1.42% 5,108
2024年12月06日 13,008 -92 -0.70% 5,033
2024年12月05日 13,100 +15 +0.11% 5,071
2024年12月04日 13,085 +81 +0.62% 5,064
2024年12月03日 13,004 +85 +0.66% 5,032
2024年12月02日 12,919 +15 +0.12% 4,999
2024年11月29日 12,904 -217 -1.65% 4,994
2024年11月28日 13,121 +156 +1.20% 5,080
2024年11月27日 12,965 -180 -1.37% 5,020
2024年11月26日 13,145 -47 -0.36% 5,096
2024年11月25日 13,192 -284 -2.11% 5,114
2024年11月22日 13,476 -172 -1.26% 5,224
2024年11月21日 13,648 +121 +0.89% 5,294
2024年11月20日 13,527 +112 +0.83% 5,250
2024年11月19日 13,415 +47 +0.35% 5,230
2024年11月18日 13,368 -339 -2.47% 5,212
2024年11月15日 13,707 -165 -1.19% 5,346
2024年11月14日 13,872 +38 +0.27% 5,411
2024年11月13日 13,834 -253 -1.80% 5,401
2024年11月12日 14,087 -58 -0.41% 5,514
2024年11月11日 14,145 -194 -1.35% 5,538
2024年11月08日 14,339 +178 +1.26% 5,645
2024年11月07日 14,161 -137 -0.96% 5,576
2024年11月06日 14,298 +314 +2.25% 5,634
2024年11月05日 13,984 +263 +1.92% 5,513
2024年11月01日 13,721 -210 -1.51% 5,408
2024年10月31日 13,931 -185 -1.31% 5,501
2024年10月30日 14,116 -4 -0.03% 5,574
2024年10月29日 14,120 -14 -0.10% 5,575
2024年10月28日 14,134 +223 +1.60% 5,589
2024年10月25日 13,911 -206 -1.46% 5,507
2024年10月24日 14,117 +148 +1.06% 5,590
2024年10月23日 13,969 +48 +0.34% 5,531
2024年10月22日 13,921 -46 -0.33% 5,511
2024年10月21日 13,967 +488 +3.62% 5,532
2024年10月18日 13,479 -156 -1.14% 5,346
2024年10月17日 13,635 -67 -0.49% 5,421
2024年10月16日 13,702 -518 -3.64% 5,451
2024年10月15日 14,220 -118 -0.82% 5,657
2024年10月11日 14,338 +197 +1.39% 5,712
2024年10月10日 14,141 -324 -2.24% 5,656
2024年10月09日 14,465 -748 -4.92% 5,795
2024年10月08日 15,213 +98 +0.65% 6,121
2024年10月07日 15,115 +456 +3.11% 6,103
2024年10月04日 14,659 -223 -1.50% 5,900
2024年10月03日 14,882 +957 +6.87% 6,026
2024年10月02日 13,925 +115 +0.83% 5,638
2024年10月01日 13,810 +413 +3.08% 5,599
2024年09月30日 13,397 +331 +2.53% 5,436
2024年09月27日 13,066 +747 +6.06% 5,300
2024年09月26日 12,319 +232 +1.92% 4,991
2024年09月25日 12,087 +500 +4.32% 4,898
2024年09月24日 11,587 +213 +1.87% 4,695
ファンドの特徴
・香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
・組入銘柄の選定にあたっては、収益性、企業とその業界の成長性、財務の健全性、明確な経営戦略、情報開示スタンスに注目します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.37%
3ヶ月 +13.91%
6ヶ月 +0.12%
1年 +8.74%
2年 +2.63%
3年 -5.69%
5年 -0.23%
10年 +1.85%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -7.37%
3ヶ月 +13.91%
6ヶ月 +0.12%
1年 +8.74%
2年 +5.33%
3年 -16.10%
5年 +0.40%
10年 +21.72%
設定来(年率) +7.01%
設定来 +197.54%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.00
1年 0.33
2年 0.12
3年 -0.23
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1996年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月20日

2024年09月20日更新
分配金履歴
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 1,500円
2019.09.20 50円
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 1,500円
2019.09.20 50円
2018.09.20 0円
2017.09.20 1,900円
2016.09.20 0円
2015.09.24 200円
2014.09.22 1,300円
2013.09.20 800円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 350円
2008.09.22 0円
2007.09.20 5,000円
2006.09.20 1,500円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
2000.09.20 0円
1999.09.20 0円
1998.09.20 0円
1997.09.20 4,250円
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