三菱UFJ チャイナオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 13,800 | +220 | +1.62% | 5,311 |
2024年12月19日 | 13,580 | +127 | +0.94% | 5,227 |
2024年12月18日 | 13,453 | -47 | -0.35% | 5,182 |
2024年12月17日 | 13,500 | -88 | -0.65% | 5,201 |
2024年12月16日 | 13,588 | -174 | -1.26% | 5,239 |
2024年12月13日 | 13,762 | +182 | +1.34% | 5,306 |
2024年12月12日 | 13,580 | -86 | -0.63% | 5,241 |
2024年12月11日 | 13,666 | -90 | -0.65% | 5,282 |
2024年12月10日 | 13,756 | +563 | +4.27% | 5,318 |
2024年12月09日 | 13,193 | +185 | +1.42% | 5,108 |
2024年12月06日 | 13,008 | -92 | -0.70% | 5,033 |
2024年12月05日 | 13,100 | +15 | +0.11% | 5,071 |
2024年12月04日 | 13,085 | +81 | +0.62% | 5,064 |
2024年12月03日 | 13,004 | +85 | +0.66% | 5,032 |
2024年12月02日 | 12,919 | +15 | +0.12% | 4,999 |
2024年11月29日 | 12,904 | -217 | -1.65% | 4,994 |
2024年11月28日 | 13,121 | +156 | +1.20% | 5,080 |
2024年11月27日 | 12,965 | -180 | -1.37% | 5,020 |
2024年11月26日 | 13,145 | -47 | -0.36% | 5,096 |
2024年11月25日 | 13,192 | -284 | -2.11% | 5,114 |
2024年11月22日 | 13,476 | -172 | -1.26% | 5,224 |
2024年11月21日 | 13,648 | +121 | +0.89% | 5,294 |
2024年11月20日 | 13,527 | +112 | +0.83% | 5,250 |
2024年11月19日 | 13,415 | +47 | +0.35% | 5,230 |
2024年11月18日 | 13,368 | -339 | -2.47% | 5,212 |
2024年11月15日 | 13,707 | -165 | -1.19% | 5,346 |
2024年11月14日 | 13,872 | +38 | +0.27% | 5,411 |
2024年11月13日 | 13,834 | -253 | -1.80% | 5,401 |
2024年11月12日 | 14,087 | -58 | -0.41% | 5,514 |
2024年11月11日 | 14,145 | -194 | -1.35% | 5,538 |
2024年11月08日 | 14,339 | +178 | +1.26% | 5,645 |
2024年11月07日 | 14,161 | -137 | -0.96% | 5,576 |
2024年11月06日 | 14,298 | +314 | +2.25% | 5,634 |
2024年11月05日 | 13,984 | +263 | +1.92% | 5,513 |
2024年11月01日 | 13,721 | -210 | -1.51% | 5,408 |
2024年10月31日 | 13,931 | -185 | -1.31% | 5,501 |
2024年10月30日 | 14,116 | -4 | -0.03% | 5,574 |
2024年10月29日 | 14,120 | -14 | -0.10% | 5,575 |
2024年10月28日 | 14,134 | +223 | +1.60% | 5,589 |
2024年10月25日 | 13,911 | -206 | -1.46% | 5,507 |
2024年10月24日 | 14,117 | +148 | +1.06% | 5,590 |
2024年10月23日 | 13,969 | +48 | +0.34% | 5,531 |
2024年10月22日 | 13,921 | -46 | -0.33% | 5,511 |
2024年10月21日 | 13,967 | +488 | +3.62% | 5,532 |
2024年10月18日 | 13,479 | -156 | -1.14% | 5,346 |
2024年10月17日 | 13,635 | -67 | -0.49% | 5,421 |
2024年10月16日 | 13,702 | -518 | -3.64% | 5,451 |
2024年10月15日 | 14,220 | -118 | -0.82% | 5,657 |
2024年10月11日 | 14,338 | +197 | +1.39% | 5,712 |
2024年10月10日 | 14,141 | -324 | -2.24% | 5,656 |
2024年10月09日 | 14,465 | -748 | -4.92% | 5,795 |
2024年10月08日 | 15,213 | +98 | +0.65% | 6,121 |
2024年10月07日 | 15,115 | +456 | +3.11% | 6,103 |
2024年10月04日 | 14,659 | -223 | -1.50% | 5,900 |
2024年10月03日 | 14,882 | +957 | +6.87% | 6,026 |
2024年10月02日 | 13,925 | +115 | +0.83% | 5,638 |
2024年10月01日 | 13,810 | +413 | +3.08% | 5,599 |
2024年09月30日 | 13,397 | +331 | +2.53% | 5,436 |
2024年09月27日 | 13,066 | +747 | +6.06% | 5,300 |
2024年09月26日 | 12,319 | +232 | +1.92% | 4,991 |
2024年09月25日 | 12,087 | +500 | +4.32% | 4,898 |
2024年09月24日 | 11,587 | +213 | +1.87% | 4,695 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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