三菱UFJ チャイナオープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額15,213
前日比:+98円 (+0.65%)
純資産総額6,121百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 15,213 +98 +0.65% 6,121
2024年10月07日 15,115 +456 +3.11% 6,103
2024年10月04日 14,659 -223 -1.50% 5,900
2024年10月03日 14,882 +957 +6.87% 6,026
2024年10月02日 13,925 +115 +0.83% 5,638
2024年10月01日 13,810 +413 +3.08% 5,599
2024年09月30日 13,397 +331 +2.53% 5,436
2024年09月27日 13,066 +747 +6.06% 5,300
2024年09月26日 12,319 +232 +1.92% 4,991
2024年09月25日 12,087 +500 +4.32% 4,898
2024年09月24日 11,587 +213 +1.87% 4,695
2024年09月20日 11,374 +188 +1.68% 4,609
2024年09月19日 11,186 +126 +1.14% 4,533
2024年09月18日 11,060 +151 +1.38% 4,482
2024年09月17日 10,909 +17 +0.16% 4,421
2024年09月13日 10,892 +7 +0.06% 4,414
2024年09月12日 10,885 +33 +0.30% 4,412
2024年09月11日 10,852 -114 -1.04% 4,400
2024年09月10日 10,966 -66 -0.60% 4,443
2024年09月09日 11,032 -60 -0.54% 4,470
2024年09月06日 11,092 -4 -0.04% 4,494
2024年09月05日 11,096 -259 -2.28% 4,496
2024年09月04日 11,355 -135 -1.17% 4,602
2024年09月03日 11,490 -91 -0.79% 4,657
2024年09月02日 11,581 +253 +2.23% 4,694
2024年08月30日 11,328 +101 +0.90% 4,591
2024年08月29日 11,227 -112 -0.99% 4,553
2024年08月28日 11,339 -36 -0.32% 4,600
2024年08月27日 11,375 +19 +0.17% 4,615
2024年08月26日 11,356 -211 -1.82% 4,607
2024年08月23日 11,567 +133 +1.16% 4,692
2024年08月22日 11,434 -42 -0.37% 4,638
2024年08月21日 11,476 -152 -1.31% 4,656
2024年08月20日 11,628 -40 -0.34% 4,718
2024年08月19日 11,668 +107 +0.93% 4,733
2024年08月16日 11,561 +165 +1.45% 4,690
2024年08月15日 11,396 -64 -0.56% 4,623
2024年08月14日 11,460 +33 +0.29% 4,652
2024年08月13日 11,427 +78 +0.69% 4,639
2024年08月09日 11,349 +154 +1.38% 4,609
2024年08月08日 11,195 +72 +0.65% 4,546
2024年08月07日 11,123 +225 +2.06% 4,536
2024年08月06日 10,898 -233 -2.09% 4,448
2024年08月05日 11,131 -513 -4.41% 4,545
2024年08月02日 11,644 -46 -0.39% 4,754
2024年08月01日 11,690 +12 +0.10% 4,772
2024年07月31日 11,678 -255 -2.14% 4,765
2024年07月30日 11,933 +40 +0.34% 4,876
2024年07月29日 11,893 -67 -0.56% 4,860
2024年07月26日 11,960 -98 -0.81% 4,889
2024年07月25日 12,058 -337 -2.72% 4,929
2024年07月24日 12,395 -206 -1.63% 5,072
2024年07月23日 12,601 -21 -0.17% 5,162
2024年07月22日 12,622 -151 -1.18% 5,170
2024年07月19日 12,773 +91 +0.72% 5,242
2024年07月18日 12,682 -222 -1.72% 5,206
2024年07月17日 12,904 -129 -0.99% 5,299
2024年07月16日 13,033 -41 -0.31% 5,363
2024年07月12日 13,074 +64 +0.49% 5,380
2024年07月11日 13,010 +6 +0.05% 5,352
2024年07月10日 13,004 +154 +1.20% 5,352
2024年07月09日 12,850 -79 -0.61% 5,291
ファンドの特徴
・香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
・組入銘柄の選定にあたっては、収益性、企業とその業界の成長性、財務の健全性、明確な経営戦略、情報開示スタンスに注目します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +18.26%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 +15.68%
1年 +11.29%
2年 +4.68%
3年 -4.83%
5年 +2.22%
10年 +3.62%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +18.26%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 +15.68%
1年 +11.29%
2年 +9.57%
3年 -13.79%
5年 +12.88%
10年 +43.38%
設定来(年率) +7.23%
設定来 +202.47%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.50
1年 0.46
2年 0.18
3年 -0.19
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
74
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
21
値上がり(6ヶ月)
1036
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1996年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月20日

2024年09月20日更新
分配金履歴
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 1,500円
2019.09.20 50円
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 1,500円
2019.09.20 50円
2018.09.20 0円
2017.09.20 1,900円
2016.09.20 0円
2015.09.24 200円
2014.09.22 1,300円
2013.09.20 800円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 350円
2008.09.22 0円
2007.09.20 5,000円
2006.09.20 1,500円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
2000.09.20 0円
1999.09.20 0円
1998.09.20 0円
1997.09.20 4,250円
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