三菱UFJ チャイナオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月08日 | 15,213 | +98 | +0.65% | 6,121 |
2024年10月07日 | 15,115 | +456 | +3.11% | 6,103 |
2024年10月04日 | 14,659 | -223 | -1.50% | 5,900 |
2024年10月03日 | 14,882 | +957 | +6.87% | 6,026 |
2024年10月02日 | 13,925 | +115 | +0.83% | 5,638 |
2024年10月01日 | 13,810 | +413 | +3.08% | 5,599 |
2024年09月30日 | 13,397 | +331 | +2.53% | 5,436 |
2024年09月27日 | 13,066 | +747 | +6.06% | 5,300 |
2024年09月26日 | 12,319 | +232 | +1.92% | 4,991 |
2024年09月25日 | 12,087 | +500 | +4.32% | 4,898 |
2024年09月24日 | 11,587 | +213 | +1.87% | 4,695 |
2024年09月20日 | 11,374 | +188 | +1.68% | 4,609 |
2024年09月19日 | 11,186 | +126 | +1.14% | 4,533 |
2024年09月18日 | 11,060 | +151 | +1.38% | 4,482 |
2024年09月17日 | 10,909 | +17 | +0.16% | 4,421 |
2024年09月13日 | 10,892 | +7 | +0.06% | 4,414 |
2024年09月12日 | 10,885 | +33 | +0.30% | 4,412 |
2024年09月11日 | 10,852 | -114 | -1.04% | 4,400 |
2024年09月10日 | 10,966 | -66 | -0.60% | 4,443 |
2024年09月09日 | 11,032 | -60 | -0.54% | 4,470 |
2024年09月06日 | 11,092 | -4 | -0.04% | 4,494 |
2024年09月05日 | 11,096 | -259 | -2.28% | 4,496 |
2024年09月04日 | 11,355 | -135 | -1.17% | 4,602 |
2024年09月03日 | 11,490 | -91 | -0.79% | 4,657 |
2024年09月02日 | 11,581 | +253 | +2.23% | 4,694 |
2024年08月30日 | 11,328 | +101 | +0.90% | 4,591 |
2024年08月29日 | 11,227 | -112 | -0.99% | 4,553 |
2024年08月28日 | 11,339 | -36 | -0.32% | 4,600 |
2024年08月27日 | 11,375 | +19 | +0.17% | 4,615 |
2024年08月26日 | 11,356 | -211 | -1.82% | 4,607 |
2024年08月23日 | 11,567 | +133 | +1.16% | 4,692 |
2024年08月22日 | 11,434 | -42 | -0.37% | 4,638 |
2024年08月21日 | 11,476 | -152 | -1.31% | 4,656 |
2024年08月20日 | 11,628 | -40 | -0.34% | 4,718 |
2024年08月19日 | 11,668 | +107 | +0.93% | 4,733 |
2024年08月16日 | 11,561 | +165 | +1.45% | 4,690 |
2024年08月15日 | 11,396 | -64 | -0.56% | 4,623 |
2024年08月14日 | 11,460 | +33 | +0.29% | 4,652 |
2024年08月13日 | 11,427 | +78 | +0.69% | 4,639 |
2024年08月09日 | 11,349 | +154 | +1.38% | 4,609 |
2024年08月08日 | 11,195 | +72 | +0.65% | 4,546 |
2024年08月07日 | 11,123 | +225 | +2.06% | 4,536 |
2024年08月06日 | 10,898 | -233 | -2.09% | 4,448 |
2024年08月05日 | 11,131 | -513 | -4.41% | 4,545 |
2024年08月02日 | 11,644 | -46 | -0.39% | 4,754 |
2024年08月01日 | 11,690 | +12 | +0.10% | 4,772 |
2024年07月31日 | 11,678 | -255 | -2.14% | 4,765 |
2024年07月30日 | 11,933 | +40 | +0.34% | 4,876 |
2024年07月29日 | 11,893 | -67 | -0.56% | 4,860 |
2024年07月26日 | 11,960 | -98 | -0.81% | 4,889 |
2024年07月25日 | 12,058 | -337 | -2.72% | 4,929 |
2024年07月24日 | 12,395 | -206 | -1.63% | 5,072 |
2024年07月23日 | 12,601 | -21 | -0.17% | 5,162 |
2024年07月22日 | 12,622 | -151 | -1.18% | 5,170 |
2024年07月19日 | 12,773 | +91 | +0.72% | 5,242 |
2024年07月18日 | 12,682 | -222 | -1.72% | 5,206 |
2024年07月17日 | 12,904 | -129 | -0.99% | 5,299 |
2024年07月16日 | 13,033 | -41 | -0.31% | 5,363 |
2024年07月12日 | 13,074 | +64 | +0.49% | 5,380 |
2024年07月11日 | 13,010 | +6 | +0.05% | 5,352 |
2024年07月10日 | 13,004 | +154 | +1.20% | 5,352 |
2024年07月09日 | 12,850 | -79 | -0.61% | 5,291 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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