三菱UFJ NASDAQオープン Aコース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額13,958
前日比:+188円 (+1.37%)
純資産総額10,319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 13,958 +188 +1.37% 10,319
2025年01月21日 13,770 -1 -0.01% 10,180
2025年01月20日 13,771 +164 +1.21% 10,183
2025年01月17日 13,607 -43 -0.32% 10,064
2025年01月16日 13,650 +387 +2.92% 10,093
2025年01月15日 13,263 -2 -0.02% 9,790
2025年01月14日 13,265 -319 -2.35% 9,824
2025年01月10日 13,584 -2 -0.01% 10,060
2025年01月09日 13,586 -44 -0.32% 10,071
2025年01月08日 13,630 -285 -2.05% 10,101
2025年01月07日 13,915 +233 +1.70% 10,323
2025年01月06日 13,682 +8 +0.06% 10,157
2024年12月30日 13,674 -228 -1.64% 10,148
2024年12月27日 13,902 -16 -0.11% 10,366
2024年12月26日 13,918 -2 -0.01% 10,378
2024年12月25日 13,920 +213 +1.55% 10,372
2024年12月24日 13,707 +153 +1.13% 10,205
2024年12月23日 13,554 +99 +0.74% 10,100
2024年12月20日 13,455 -90 -0.66% 10,035
2024年12月19日 13,545 -618 -4.36% 10,096
2024年12月18日 14,163 -87 -0.61% 10,576
2024年12月17日 14,250 +242 +1.73% 10,647
2024年12月16日 14,008 +70 +0.50% 10,519
2024年12月13日 13,938 -72 -0.51% 10,544
2024年12月12日 14,010 +340 +2.49% 10,593
2024年12月11日 13,670 -81 -0.59% 10,341
2024年12月10日 13,751 -93 -0.67% 10,403
2024年12月09日 13,844 +171 +1.25% 10,480
2024年12月06日 13,673 -116 -0.84% 10,372
2024年12月05日 13,789 +222 +1.64% 10,465
2024年12月04日 13,567 +65 +0.48% 10,302
2024年12月03日 13,502 +123 +0.92% 10,253
2024年12月02日 13,379 +114 +0.86% 10,154
2024年11月29日 13,265 -6 -0.05% 10,068
2024年11月28日 13,271 -108 -0.81% 10,100
2024年11月27日 13,379 +68 +0.51% 10,186
2024年11月26日 13,311 +39 +0.29% 10,137
2024年11月25日 13,272 +50 +0.38% 10,121
2024年11月22日 13,222 +21 +0.16% 10,098
2024年11月21日 13,201 -7 -0.05% 10,081
2024年11月20日 13,208 +173 +1.33% 10,095
2024年11月19日 13,035 +92 +0.71% 9,962
2024年11月18日 12,943 -338 -2.54% 9,910
2024年11月15日 13,281 -120 -0.90% 10,176
2024年11月14日 13,401 -9 -0.07% 10,271
2024年11月13日 13,410 -50 -0.37% 10,300
2024年11月12日 13,460 -15 -0.11% 10,349
2024年11月11日 13,475 +46 +0.34% 10,379
2024年11月08日 13,429 +282 +2.14% 10,369
2024年11月07日 13,147 +384 +3.01% 10,157
2024年11月06日 12,763 +216 +1.72% 9,861
2024年11月05日 12,547 +101 +0.81% 9,702
2024年11月01日 12,446 -350 -2.74% 9,637
2024年10月31日 12,796 -31 -0.24% 9,902
2024年10月30日 12,827 +173 +1.37% 9,961
2024年10月29日 12,654 +12 +0.09% 9,798
2024年10月28日 12,642 +79 +0.63% 9,802
2024年10月25日 12,563 +128 +1.03% 9,758
2024年10月24日 12,435 -251 -1.98% 9,675
2024年10月23日 12,686 +27 +0.21% 9,893
ファンドの特徴
・NASDAQ市場に上場されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
・NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +10.19%
6ヶ月 +5.83%
1年 +27.29%
2年 +35.20%
3年 +3.80%
5年 +14.94%
10年 +12.01%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +10.19%
6ヶ月 +4.77%
1年 +26.02%
2年 +79.03%
3年 +9.52%
5年 +87.50%
10年 +190.56%
設定来(年率) +5.44%
設定来 +154.74%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.72
6ヶ月 0.36
1年 1.93
2年 2.15
3年 0.17
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
237
値上がり(6ヶ月)
286
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1996年08月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月31日

2024年07月31日更新
分配金履歴
2024.07.31 900円
2023.07.31 500円
2022.08.01 0円
2021.08.02 2,100円
2020.07.31 800円
2019.07.31 0円
2024.07.31 900円
2023.07.31 500円
2022.08.01 0円
2021.08.02 2,100円
2020.07.31 800円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 0円
2014.07.31 0円
2013.07.31 0円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
2007.07.31 0円
2006.07.31 0円
2005.08.01 0円
2004.08.02 0円
2003.07.31 0円
2002.07.31 0円
2001.07.31 0円
2000.07.31 0円
1999.07.31 4,000円
1998.07.31 500円
1997.07.31 3,000円
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