Jオープン(店頭・小型株)

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額16,344
前日比:+72円 (+0.44%)
純資産総額5,943百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 16,344 +72 +0.44% 5,943
2019年09月19日 16,272 +217 +1.35% 5,923
2019年09月18日 16,055 -8 -0.05% 5,851
2019年09月17日 16,063 +132 +0.83% 5,871
2019年09月13日 15,931 +7 +0.04% 5,824
2019年09月12日 15,924 -64 -0.40% 5,818
2019年09月11日 15,988 +93 +0.59% 5,843
2019年09月10日 15,895 -183 -1.14% 5,810
2019年09月09日 16,078 +162 +1.02% 5,875
2019年09月06日 15,916 -72 -0.45% 5,816
2019年09月05日 15,988 +357 +2.28% 5,855
2019年09月04日 15,631 -48 -0.31% 5,723
2019年09月03日 15,679 +39 +0.25% 5,749
2019年09月02日 15,640 -70 -0.45% 5,735
2019年08月30日 15,710 +372 +2.43% 5,765
2019年08月29日 15,338 -64 -0.42% 5,635
2019年08月28日 15,402 -129 -0.83% 5,657
2019年08月27日 15,531 +178 +1.16% 5,706
2019年08月26日 15,353 -334 -2.13% 5,635
2019年08月23日 15,687 0 0.00% 5,762
2019年08月22日 15,687 -91 -0.58% 5,767
2019年08月21日 15,778 -115 -0.72% 5,791
2019年08月20日 15,893 +249 +1.59% 5,841
2019年08月19日 15,644 +85 +0.55% 5,752
2019年08月16日 15,559 -1 -0.01% 5,716
2019年08月15日 15,560 -269 -1.70% 5,712
2019年08月14日 15,829 +173 +1.11% 5,810
2019年08月13日 15,656 -178 -1.12% 5,754
2019年08月09日 15,834 +82 +0.52% 5,818
2019年08月08日 15,752 +43 +0.27% 5,787
2019年08月07日 15,709 -78 -0.49% 5,763
2019年08月06日 15,787 -161 -1.01% 5,788
2019年08月05日 15,948 -336 -2.06% 5,853
2019年08月02日 16,284 -322 -1.94% 5,993
2019年08月01日 16,606 +52 +0.31% 6,113
2019年07月31日 16,554 -10 -0.06% 6,109
2019年07月30日 16,564 +72 +0.44% 6,104
2019年07月29日 16,492 -8 -0.05% 6,080
2019年07月26日 16,500 -25 -0.15% 6,083
2019年07月25日 16,525 +144 +0.88% 6,092
2019年07月24日 16,381 +35 +0.21% 6,043
2019年07月23日 16,346 +190 +1.18% 6,031
2019年07月22日 16,156 -37 -0.23% 5,963
2019年07月19日 16,193 +348 +2.20% 6,094
2019年07月18日 15,845 -362 -2.23% 5,967
2019年07月17日 16,207 0 0.00% 6,107
2019年07月16日 16,207 0 0.00% 6,113
2019年07月12日 16,207 -214 -1.30% 6,111
2019年07月11日 16,421 +85 +0.52% 6,193
2019年07月10日 16,336 +61 +0.37% 6,168
2019年07月09日 16,275 -124 -0.76% 6,203
2019年07月08日 16,399 -224 -1.35% 6,248
2019年07月05日 16,623 +66 +0.40% 6,338
2019年07月04日 16,557 +90 +0.55% 6,353
2019年07月03日 16,467 -136 -0.82% 6,321
2019年07月02日 16,603 +196 +1.19% 6,391
2019年07月01日 16,407 +423 +2.65% 6,315
2019年06月28日 15,984 +63 +0.40% 6,149
2019年06月27日 15,921 +265 +1.69% 6,128
2019年06月26日 15,656 -163 -1.03% 6,026
2019年06月25日 15,819 -74 -0.47% 6,090
2019年06月24日 15,893 -3 -0.02% 6,118
2019年06月21日 15,896 -207 -1.29% 6,131
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とします。
独自のサービス技術等をもつ日本の中堅企業の中から、一段と成長が期待される銘柄に投資。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
93
月間売れ筋
1089
分配金利回り
224
月間ページ閲覧
649
値上がり(6ヶ月)
1098
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3176%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1994年06月30日
償還日 2024年6月28日
決算日 原則 6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 2,300円
2017.06.29 3,100円
2016.06.29 100円
2015.06.29 1,700円
2014.06.30 900円
2019.07.01 0円
2018.06.29 2,300円
2017.06.29 3,100円
2016.06.29 100円
2015.06.29 1,700円
2014.06.30 900円
2013.07.01 500円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 0円
2006.06.29 1,900円
2005.06.29 500円
2004.06.29 500円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
2000.06.29 0円
1999.06.29 1,000円
1998.06.29 0円
1997.06.29 20円
1996.06.29 20円
1995.06.29 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.10%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 -1.98%
1年 -18.13%
2年 -2.56%
3年 +13.74%
5年 +12.54%
10年 +14.08%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.10%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 -1.98%
1年 -18.13%
2年 -2.52%
3年 +50.09%
5年 +76.82%
10年 +245.21%
設定来(年率) +7.25%
設定来 +182.50%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.15
1年 -0.74
2年 -0.13
3年 0.77
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+