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Jオープン(店頭・小型株)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額16,262
前日比:-140円 (-0.85%)
純資産総額5,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 16,262 -140 -0.85% 5,441
2020年02月25日 16,402 -685 -4.01% 5,487
2020年02月21日 17,087 -102 -0.59% 5,713
2020年02月20日 17,189 -140 -0.81% 5,745
2020年02月19日 17,329 +183 +1.07% 5,805
2020年02月18日 17,146 -443 -2.52% 5,747
2020年02月17日 17,589 -319 -1.78% 5,893
2020年02月14日 17,908 -192 -1.06% 6,001
2020年02月13日 18,100 +113 +0.63% 6,068
2020年02月12日 17,987 +108 +0.60% 6,033
2020年02月10日 17,879 -95 -0.53% 6,023
2020年02月07日 17,974 -157 -0.87% 6,054
2020年02月06日 18,131 +305 +1.71% 6,090
2020年02月05日 17,826 +214 +1.22% 5,990
2020年02月04日 17,612 +195 +1.12% 5,922
2020年02月03日 17,417 -83 -0.47% 5,867
2020年01月31日 17,500 +130 +0.75% 5,909
2020年01月30日 17,370 -478 -2.68% 5,871
2020年01月29日 17,848 -170 -0.94% 6,033
2020年01月28日 18,018 -92 -0.51% 6,091
2020年01月27日 18,110 -367 -1.99% 6,131
2020年01月24日 18,477 -71 -0.38% 6,251
2020年01月23日 18,548 -76 -0.41% 6,296
2020年01月22日 18,624 +118 +0.64% 6,331
2020年01月21日 18,506 -18 -0.10% 6,293
2020年01月20日 18,524 +54 +0.29% 6,301
2020年01月17日 18,470 -26 -0.14% 6,314
2020年01月16日 18,496 0 0.00% 6,335
2020年01月15日 18,496 +42 +0.23% 6,342
2020年01月14日 18,454 +23 +0.12% 6,325
2020年01月10日 18,431 +95 +0.52% 6,316
2020年01月09日 18,336 +323 +1.79% 6,290
2020年01月08日 18,013 -293 -1.60% 6,175
2020年01月07日 18,306 +297 +1.65% 6,298
2020年01月06日 18,009 -271 -1.48% 6,198
2019年12月30日 18,280 -97 -0.53% 6,292
2019年12月27日 18,377 +139 +0.76% 6,352
2019年12月26日 18,238 +49 +0.27% 6,308
2019年12月25日 18,189 +22 +0.12% 6,333
2019年12月24日 18,167 +75 +0.41% 6,340
2019年12月23日 18,092 -58 -0.32% 6,336
2019年12月20日 18,150 +162 +0.90% 6,339
2019年12月19日 17,988 -29 -0.16% 6,281
2019年12月18日 18,017 -84 -0.46% 6,300
2019年12月17日 18,101 +191 +1.07% 6,336
2019年12月16日 17,910 +53 +0.30% 6,279
2019年12月13日 17,857 +43 +0.24% 6,258
2019年12月12日 17,814 -26 -0.15% 6,257
2019年12月11日 17,840 -145 -0.81% 6,253
2019年12月10日 17,985 +59 +0.33% 6,316
2019年12月09日 17,926 -26 -0.14% 6,296
2019年12月06日 17,952 +40 +0.22% 6,307
2019年12月05日 17,912 -4 -0.02% 6,294
2019年12月04日 17,916 -35 -0.19% 6,302
2019年12月03日 17,951 0 0.00% 6,313
2019年12月02日 17,951 +62 +0.35% 6,312
2019年11月29日 17,889 -4 -0.02% 6,308
2019年11月28日 17,893 -38 -0.21% 6,321
2019年11月27日 17,931 +154 +0.87% 6,340
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とします。
独自のサービス技術等をもつ日本の中堅企業の中から、一段と成長が期待される銘柄に投資。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
173
月間ページ閲覧
517
値上がり(6ヶ月)
309
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.342%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1994年06月30日
償還日 2024年6月28日
決算日 原則 6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 2,300円
2017.06.29 3,100円
2016.06.29 100円
2015.06.29 1,700円
2014.06.30 900円
2019.07.01 0円
2018.06.29 2,300円
2017.06.29 3,100円
2016.06.29 100円
2015.06.29 1,700円
2014.06.30 900円
2013.07.01 500円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 0円
2006.06.29 1,900円
2005.06.29 500円
2004.06.29 500円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
2000.06.29 0円
1999.06.29 1,000円
1998.06.29 0円
1997.06.29 20円
1996.06.29 20円
1995.06.29 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.27%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 +5.71%
1年 +14.47%
2年 -6.84%
3年 +11.81%
5年 +13.42%
10年 +16.85%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.27%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 +5.71%
1年 +14.47%
2年 -12.07%
3年 +38.86%
5年 +77.93%
10年 +322.95%
設定来(年率) +7.83%
設定来 +200.40%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.40
1年 1.09
2年 -0.35
3年 0.66
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4