インデックスファンド225

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額10,452
前日比:+120円 (+1.16%)
純資産総額90,703百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,452 +120 +1.16% 90,703
2025年01月17日 10,332 -33 -0.32% 89,574
2025年01月16日 10,365 +35 +0.34% 89,736
2025年01月15日 10,330 -9 -0.09% 89,293
2025年01月14日 10,339 -193 -1.83% 88,974
2025年01月10日 10,532 -111 -1.04% 90,536
2025年01月09日 10,643 -101 -0.94% 91,314
2025年01月08日 10,744 -28 -0.26% 92,214
2025年01月07日 10,772 +208 +1.97% 92,618
2025年01月06日 10,564 -159 -1.48% 90,615
2024年12月30日 10,723 -104 -0.96% 91,954
2024年12月27日 10,827 +203 +1.91% 93,392
2024年12月26日 10,624 +117 +1.11% 91,661
2024年12月25日 10,507 +25 +0.24% 90,631
2024年12月24日 10,482 -33 -0.31% 90,438
2024年12月23日 10,515 +123 +1.18% 90,866
2024年12月20日 10,392 -31 -0.30% 89,745
2024年12月19日 10,423 -72 -0.69% 89,952
2024年12月18日 10,495 -76 -0.72% 90,530
2024年12月17日 10,571 -25 -0.24% 91,273
2024年12月16日 10,596 -4 -0.04% 91,534
2024年12月13日 10,600 -102 -0.95% 91,577
2024年12月12日 10,702 +128 +1.21% 93,141
2024年12月11日 10,574 +1 +0.01% 92,058
2024年12月10日 10,573 +56 +0.53% 92,174
2024年12月09日 10,517 +18 +0.17% 91,725
2024年12月06日 10,499 -82 -0.77% 91,568
2024年12月05日 10,581 +32 +0.30% 92,567
2024年12月04日 10,549 +7 +0.07% 92,376
2024年12月03日 10,542 +198 +1.91% 92,807
2024年12月02日 10,344 +81 +0.79% 91,013
2024年11月29日 10,263 -38 -0.37% 90,261
2024年11月28日 10,301 +58 +0.57% 90,551
2024年11月27日 10,243 -83 -0.80% 89,982
2024年11月26日 10,326 -91 -0.87% 90,527
2024年11月25日 10,417 +132 +1.28% 91,362
2024年11月22日 10,285 +70 +0.69% 90,206
2024年11月21日 10,215 -88 -0.85% 89,478
2024年11月20日 10,303 -17 -0.16% 90,252
2024年11月19日 10,320 +52 +0.51% 90,390
2024年11月18日 10,268 -114 -1.10% 89,788
2024年11月15日 10,382 +29 +0.28% 90,790
2024年11月14日 10,353 -50 -0.48% 90,507
2024年11月13日 10,403 -175 -1.65% 90,869
2024年11月12日 10,578 -43 -0.40% 92,481
2024年11月11日 10,621 +9 +0.08% 92,891
2024年11月08日 10,612 +32 +0.30% 92,864
2024年11月07日 10,580 -28 -0.26% 92,650
2024年11月06日 10,608 +270 +2.61% 93,007
2024年11月05日 10,338 +113 +1.11% 90,615
2024年11月01日 10,225 -275 -2.62% 89,328
2024年10月31日 10,500 -54 -0.51% 91,737
2024年10月30日 10,554 +101 +0.97% 92,372
2024年10月29日 10,453 +80 +0.77% 91,513
2024年10月28日 10,373 +185 +1.82% 90,797
2024年10月25日 10,188 -61 -0.60% 89,044
2024年10月24日 10,249 +10 +0.10% 89,582
2024年10月23日 10,239 -83 -0.80% 89,436
2024年10月22日 10,322 -146 -1.39% 90,075
2024年10月21日 10,468 -8 -0.08% 91,398
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +5.19%
6ヶ月 +1.34%
1年 +20.58%
2年 +25.32%
3年 +13.09%
5年 +12.50%
10年 +10.08%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +5.19%
6ヶ月 +1.34%
1年 +20.58%
2年 +57.04%
3年 +44.63%
5年 +80.22%
10年 +161.35%
設定来(年率) +3.22%
設定来 +124.56%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.13
1年 1.50
2年 1.89
3年 0.88
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
776
値上がり(6ヶ月)
527
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1986年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月22日

2024年05月22日更新
分配金履歴
2024.05.22 0円
2023.05.22 0円
2022.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2024.05.22 0円
2023.05.22 0円
2022.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2018.05.22 0円
2017.05.22 0円
2016.05.23 0円
2015.05.22 0円
2014.05.22 0円
2013.05.22 0円
2012.05.22 0円
2011.05.23 0円
2010.05.24 0円
2009.05.22 0円
2008.05.22 0円
2007.05.22 0円
2006.05.22 0円
2005.05.23 0円
2004.05.24 0円
2003.05.22 0円
2002.05.22 0円
2001.05.22 0円
2000.05.22 5円
1999.05.24 10円
1998.05.22 10円
1997.05.22 20円
1996.05.22 30円
1995.05.22 30円
1994.05.22 50円
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