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サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額11,381
前日比:+232円 (+2.08%)
純資産総額126百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 11,381 +232 +2.08% 126
2024年12月19日 11,149 -486 -4.18% 123
2024年12月18日 11,635 -149 -1.26% 128
2024年12月17日 11,784 +269 +2.34% 130
2024年12月16日 11,515 +40 +0.35% 126
2024年12月13日 11,475 +66 +0.58% 125
2024年12月12日 11,409 +227 +2.03% 124
2024年12月11日 11,182 -169 -1.49% 121
2024年12月10日 11,351 -43 -0.38% 123
2024年12月09日 11,394 +161 +1.43% 124
2024年12月06日 11,233 -134 -1.18% 122
2024年12月05日 11,367 +391 +3.56% 123
2024年12月04日 10,976 +44 +0.40% 119
2024年12月03日 10,932 +40 +0.37% 118
2024年12月02日 10,892 +19 +0.17% 118
2024年11月29日 10,873 -74 -0.68% 118
2024年11月28日 10,947 -277 -2.47% 119
2024年11月27日 11,224 -34 -0.30% 121
2024年11月26日 11,258 +1 +0.01% 122
2024年11月25日 11,257 +98 +0.88% 122
2024年11月22日 11,159 +294 +2.71% 121
2024年11月21日 10,865 +45 +0.42% 118
2024年11月20日 10,820 +166 +1.56% 117
2024年11月19日 10,654 -20 -0.19% 116
2024年11月18日 10,674 -401 -3.62% 116
2024年11月15日 11,075 -110 -0.98% 120
2024年11月14日 11,185 +79 +0.71% 121
2024年11月13日 11,106 +121 +1.10% 120
2024年11月12日 10,985 +180 +1.67% 119
2024年11月11日 10,805 -11 -0.10% 117
2024年11月08日 10,816 +57 +0.53% 117
2024年11月07日 10,759 +497 +4.84% 117
2024年11月06日 10,262 +98 +0.96% 111
2024年11月05日 10,164 +55 +0.54% 110
2024年11月01日 10,109 -315 -3.02% 110
2024年10月31日 10,424 -88 -0.84% 113
2024年10月30日 10,512 +108 +1.04% 115
2024年10月29日 10,404 -24 -0.23% 114
2024年10月28日 10,428 +141 +1.37% 114
2024年10月25日 10,287 +83 +0.81% 111
2024年10月24日 10,204 -101 -0.98% 110
2024年10月23日 10,305 -29 -0.28% 111
2024年10月22日 10,334 +64 +0.62% 111
2024年10月21日 10,270 -7 -0.07% 111
2024年10月18日 10,277 +48 +0.47% 111
2024年10月17日 10,229 +2 +0.02% 110
2024年10月16日 10,227 -131 -1.26% 110
2024年10月15日 10,358 +117 +1.14% 111
2024年10月11日 10,241 +153 +1.52% 110
2024年10月10日 10,088 +286 +2.92% 108
2024年10月09日 9,802 +221 +2.31% 104
2024年10月08日 9,581 -172 -1.76% 102
2024年10月07日 9,753 +317 +3.36% 104
2024年10月04日 9,436 +14 +0.15% 101
2024年10月03日 9,422 +274 +3.00% 101
2024年10月02日 9,148 -216 -2.31% 98
2024年10月01日 9,364 +119 +1.29% 101
2024年09月30日 9,245 -214 -2.26% 99
2024年09月27日 9,459 +63 +0.67% 101
2024年09月26日 9,396 +16 +0.17% 102
2024年09月25日 9,380 -25 -0.27% 101
2024年09月24日 9,405 +217 +2.36% 101
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。
・株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・年6回の決算日に収益の分配をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +18.18%
6ヶ月 +15.17%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.27%
3ヶ月 +18.12%
6ヶ月 +15.10%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.33%
設定来 +11.73%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.51
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
90
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.870%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2024年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月6日、3月6日、5月6日、7月6日、9月6日、11月6日

2024年11月06日更新
分配金履歴
2024.11.06 100円
2024.09.06 0円
2024.07.08 200円
2024.05.07 0円
2024.11.06 100円
2024.09.06 0円
2024.07.08 200円
2024.05.07 0円