• 投資信託
  • ファンド検索
  • サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額9,581
前日比:-172円 (-1.76%)
純資産総額102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 9,581 -172 -1.76% 102
2024年10月07日 9,753 +317 +3.36% 104
2024年10月04日 9,436 +14 +0.15% 101
2024年10月03日 9,422 +274 +3.00% 101
2024年10月02日 9,148 -216 -2.31% 98
2024年10月01日 9,364 +119 +1.29% 101
2024年09月30日 9,245 -214 -2.26% 99
2024年09月27日 9,459 +63 +0.67% 101
2024年09月26日 9,396 +16 +0.17% 102
2024年09月25日 9,380 -25 -0.27% 101
2024年09月24日 9,405 +217 +2.36% 101
2024年09月20日 9,188 +154 +1.70% 99
2024年09月19日 9,034 +43 +0.48% 98
2024年09月18日 8,991 +39 +0.44% 98
2024年09月17日 8,952 +93 +1.05% 97
2024年09月13日 8,859 -4 -0.05% 96
2024年09月12日 8,863 +179 +2.06% 97
2024年09月11日 8,684 -29 -0.33% 94
2024年09月10日 8,713 +137 +1.60% 95
2024年09月09日 8,576 -251 -2.84% 93
2024年09月06日 8,827 -74 -0.83% 96
2024年09月05日 8,901 -207 -2.27% 95
2024年09月04日 9,108 -391 -4.12% 97
2024年09月03日 9,499 +59 +0.62% 101
2024年09月02日 9,440 +150 +1.61% 101
2024年08月30日 9,290 +43 +0.47% 98
2024年08月29日 9,247 -85 -0.91% 97
2024年08月28日 9,332 -33 -0.35% 97
2024年08月27日 9,365 +8 +0.09% 97
2024年08月26日 9,357 -84 -0.89% 97
2024年08月23日 9,441 -93 -0.98% 97
2024年08月22日 9,534 +35 +0.37% 96
2024年08月21日 9,499 -19 -0.20% 96
2024年08月20日 9,518 +34 +0.36% 96
2024年08月19日 9,484 -59 -0.62% 95
2024年08月16日 9,543 +282 +3.05% 96
2024年08月15日 9,261 +97 +1.06% 93
2024年08月14日 9,164 +185 +2.06% 92
2024年08月13日 8,979 +60 +0.67% 90
2024年08月09日 8,919 +301 +3.49% 89
2024年08月08日 8,618 -8 -0.09% 86
2024年08月07日 8,626 +197 +2.34% 85
2024年08月06日 8,429 -232 -2.68% 83
2024年08月05日 8,661 -472 -5.17% 86
2024年08月02日 9,133 -333 -3.52% 90
2024年08月01日 9,466 +22 +0.23% 94
2024年07月31日 9,444 -201 -2.08% 93
2024年07月30日 9,645 -21 -0.22% 95
2024年07月29日 9,666 +25 +0.26% 95
2024年07月26日 9,641 +73 +0.76% 94
2024年07月25日 9,568 -540 -5.34% 93
2024年07月24日 10,108 +44 +0.44% 98
2024年07月23日 10,064 +14 +0.14% 97
2024年07月22日 10,050 -74 -0.73% 95
2024年07月19日 10,124 -53 -0.52% 96
2024年07月18日 10,177 -553 -5.15% 96
2024年07月17日 10,730 -4 -0.04% 100
2024年07月16日 10,734 +138 +1.30% 95
2024年07月12日 10,596 -247 -2.28% 94
2024年07月11日 10,843 +28 +0.26% 96
2024年07月10日 10,815 -115 -1.05% 95
2024年07月09日 10,930 -8 -0.07% 96
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。
・株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・年6回の決算日に収益の分配をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 -13.42%
6ヶ月 -6.23%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 -13.13%
6ヶ月 -5.92%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -10.83%
設定来 -5.55%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.79
6ヶ月 -0.26
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1637
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.870%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2024年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月6日、3月6日、5月6日、7月6日、9月6日、11月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2024.07.08 200円
2024.05.07 0円
2024.09.06 0円
2024.07.08 200円
2024.05.07 0円