サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 11,381 | +232 | +2.08% | 126 |
2024年12月19日 | 11,149 | -486 | -4.18% | 123 |
2024年12月18日 | 11,635 | -149 | -1.26% | 128 |
2024年12月17日 | 11,784 | +269 | +2.34% | 130 |
2024年12月16日 | 11,515 | +40 | +0.35% | 126 |
2024年12月13日 | 11,475 | +66 | +0.58% | 125 |
2024年12月12日 | 11,409 | +227 | +2.03% | 124 |
2024年12月11日 | 11,182 | -169 | -1.49% | 121 |
2024年12月10日 | 11,351 | -43 | -0.38% | 123 |
2024年12月09日 | 11,394 | +161 | +1.43% | 124 |
2024年12月06日 | 11,233 | -134 | -1.18% | 122 |
2024年12月05日 | 11,367 | +391 | +3.56% | 123 |
2024年12月04日 | 10,976 | +44 | +0.40% | 119 |
2024年12月03日 | 10,932 | +40 | +0.37% | 118 |
2024年12月02日 | 10,892 | +19 | +0.17% | 118 |
2024年11月29日 | 10,873 | -74 | -0.68% | 118 |
2024年11月28日 | 10,947 | -277 | -2.47% | 119 |
2024年11月27日 | 11,224 | -34 | -0.30% | 121 |
2024年11月26日 | 11,258 | +1 | +0.01% | 122 |
2024年11月25日 | 11,257 | +98 | +0.88% | 122 |
2024年11月22日 | 11,159 | +294 | +2.71% | 121 |
2024年11月21日 | 10,865 | +45 | +0.42% | 118 |
2024年11月20日 | 10,820 | +166 | +1.56% | 117 |
2024年11月19日 | 10,654 | -20 | -0.19% | 116 |
2024年11月18日 | 10,674 | -401 | -3.62% | 116 |
2024年11月15日 | 11,075 | -110 | -0.98% | 120 |
2024年11月14日 | 11,185 | +79 | +0.71% | 121 |
2024年11月13日 | 11,106 | +121 | +1.10% | 120 |
2024年11月12日 | 10,985 | +180 | +1.67% | 119 |
2024年11月11日 | 10,805 | -11 | -0.10% | 117 |
2024年11月08日 | 10,816 | +57 | +0.53% | 117 |
2024年11月07日 | 10,759 | +497 | +4.84% | 117 |
2024年11月06日 | 10,262 | +98 | +0.96% | 111 |
2024年11月05日 | 10,164 | +55 | +0.54% | 110 |
2024年11月01日 | 10,109 | -315 | -3.02% | 110 |
2024年10月31日 | 10,424 | -88 | -0.84% | 113 |
2024年10月30日 | 10,512 | +108 | +1.04% | 115 |
2024年10月29日 | 10,404 | -24 | -0.23% | 114 |
2024年10月28日 | 10,428 | +141 | +1.37% | 114 |
2024年10月25日 | 10,287 | +83 | +0.81% | 111 |
2024年10月24日 | 10,204 | -101 | -0.98% | 110 |
2024年10月23日 | 10,305 | -29 | -0.28% | 111 |
2024年10月22日 | 10,334 | +64 | +0.62% | 111 |
2024年10月21日 | 10,270 | -7 | -0.07% | 111 |
2024年10月18日 | 10,277 | +48 | +0.47% | 111 |
2024年10月17日 | 10,229 | +2 | +0.02% | 110 |
2024年10月16日 | 10,227 | -131 | -1.26% | 110 |
2024年10月15日 | 10,358 | +117 | +1.14% | 111 |
2024年10月11日 | 10,241 | +153 | +1.52% | 110 |
2024年10月10日 | 10,088 | +286 | +2.92% | 108 |
2024年10月09日 | 9,802 | +221 | +2.31% | 104 |
2024年10月08日 | 9,581 | -172 | -1.76% | 102 |
2024年10月07日 | 9,753 | +317 | +3.36% | 104 |
2024年10月04日 | 9,436 | +14 | +0.15% | 101 |
2024年10月03日 | 9,422 | +274 | +3.00% | 101 |
2024年10月02日 | 9,148 | -216 | -2.31% | 98 |
2024年10月01日 | 9,364 | +119 | +1.29% | 101 |
2024年09月30日 | 9,245 | -214 | -2.26% | 99 |
2024年09月27日 | 9,459 | +63 | +0.67% | 101 |
2024年09月26日 | 9,396 | +16 | +0.17% | 102 |
2024年09月25日 | 9,380 | -25 | -0.27% | 101 |
2024年09月24日 | 9,405 | +217 | +2.36% | 101 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.870% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|