米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額16,802
前日比:-76円 (-0.45%)
純資産総額11,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 16,802 -76 -0.45% 11,279
2022年01月20日 16,878 -211 -1.23% 11,382
2022年01月19日 17,089 -625 -3.53% 11,736
2022年01月18日 17,714 -2 -0.01% 12,165
2022年01月17日 17,716 -211 -1.18% 12,215
2022年01月14日 17,927 -820 -4.37% 12,375
2022年01月13日 18,747 -234 -1.23% 12,975
2022年01月12日 18,981 +347 +1.86% 13,238
2022年01月11日 18,634 -129 -0.69% 13,060
2022年01月07日 18,763 +100 +0.54% 13,228
2022年01月06日 18,663 -1,037 -5.26% 13,182
2022年01月05日 19,700 -618 -3.04% 13,918
2022年01月04日 20,318 -40 -0.20% 14,353
2021年12月30日 20,358 -113 -0.55% 14,405
2021年12月29日 20,471 -263 -1.27% 14,486
2021年12月28日 20,734 +28 +0.14% 14,692
2021年12月27日 20,706 -6 -0.03% 14,672
2021年12月24日 20,712 +244 +1.19% 14,732
2021年12月23日 20,468 +85 +0.42% 14,546
2021年12月22日 20,383 +806 +4.12% 14,501
2021年12月21日 19,577 -287 -1.44% 13,912
2021年12月20日 19,864 +416 +2.14% 14,067
2021年12月17日 19,448 -660 -3.28% 13,816
2021年12月16日 20,108 +367 +1.86% 14,387
2021年12月15日 19,741 -386 -1.92% 14,164
2021年12月14日 20,127 -296 -1.45% 14,437
2021年12月13日 20,423 -429 -2.06% 14,614
2021年12月10日 20,852 -699 -3.24% 14,955
2021年12月09日 21,551 +424 +2.01% 15,468
2021年12月08日 21,127 +674 +3.30% 15,659
2021年12月07日 20,453 +80 +0.39% 15,214
2021年12月06日 20,373 -888 -4.18% 15,148
2021年12月03日 21,261 +446 +2.14% 15,827
2021年12月02日 20,815 -1,153 -5.25% 15,470
2021年12月01日 21,968 -547 -2.43% 16,383
2021年11月30日 22,515 -29 -0.13% 16,797
2021年11月29日 22,544 -223 -0.98% 16,822
2021年11月26日 22,767 -1 0.00% 16,989
2021年11月25日 22,768 +403 +1.80% 17,015
2021年11月24日 22,365 -1,288 -5.45% 16,765
2021年11月22日 23,653 -437 -1.81% 17,732
2021年11月19日 24,090 -62 -0.26% 18,124
2021年11月18日 24,152 -459 -1.87% 18,237
2021年11月17日 24,611 +314 +1.29% 18,643
2021年11月16日 24,297 -144 -0.59% 18,373
2021年11月15日 24,441 +679 +2.86% 18,561
2021年11月12日 23,762 +3 +0.01% 18,045
2021年11月11日 23,759 -635 -2.60% 18,172
2021年11月10日 24,394 +116 +0.48% 18,750
2021年11月09日 24,278 +322 +1.34% 18,761
2021年11月08日 23,956 +148 +0.62% 18,411
2021年11月05日 23,808 +160 +0.68% 18,436
2021年11月04日 23,648 +4 +0.02% 18,711
2021年11月02日 23,644 +205 +0.87% 18,733
2021年11月01日 23,439 +83 +0.36% 18,607
2021年10月29日 23,356 +305 +1.32% 18,545
2021年10月28日 23,051 -478 -2.03% 18,351
2021年10月27日 23,529 -242 -1.02% 18,847
2021年10月26日 23,771 +83 +0.35% 19,116
2021年10月25日 23,688 -331 -1.38% 19,113
2021年10月22日 24,019 +258 +1.09% 19,538
ファンドの特徴
・株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資することを基本とします。
・株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1135
分配金利回り
250
月間ページ閲覧
1189
値上がり(6ヶ月)
1146
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7875%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年11月15日
償還日 2029年11月15日
決算日 原則 毎年11月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 10円
2020.11.16 10円
2021.11.15 10円
2020.11.16 10円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.58%
3ヶ月 -8.29%
6ヶ月 -13.56%
1年 -4.19%
2年 +40.86%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.58%
3ヶ月 -8.29%
6ヶ月 -13.55%
1年 -4.18%
2年 +98.42%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +48.75%
設定来 +103.78%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.84
1年 -0.20
2年 1.42
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
4+