日経平均高配当利回り株ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額17,060
前日比:+110円 (+0.65%)
純資産総額166,936百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,060 +110 +0.65% 166,936
2025年01月17日 16,950 -3 -0.02% 165,650
2025年01月16日 16,953 -186 -1.09% 165,392
2025年01月15日 17,139 +12 +0.07% 166,946
2025年01月14日 17,127 -134 -0.78% 166,492
2025年01月10日 17,261 -178 -1.02% 167,547
2025年01月09日 17,439 -371 -2.08% 169,164
2025年01月08日 17,810 -53 -0.30% 172,329
2025年01月07日 17,863 -37 -0.21% 172,977
2025年01月06日 17,900 +22 +0.12% 172,492
2024年12月30日 17,878 -21 -0.12% 172,303
2024年12月27日 17,899 +94 +0.53% 173,068
2024年12月26日 17,805 +272 +1.55% 172,079
2024年12月25日 17,533 +170 +0.98% 169,423
2024年12月24日 17,363 +328 +1.93% 167,832
2024年12月23日 17,035 +78 +0.46% 164,872
2024年12月20日 16,957 -19 -0.11% 164,042
2024年12月19日 16,976 +20 +0.12% 164,133
2024年12月18日 16,956 +91 +0.54% 163,624
2024年12月17日 16,865 -156 -0.92% 162,744
2024年12月16日 17,021 -448 -2.56% 162,004
2024年12月13日 17,469 -63 -0.36% 166,313
2024年12月12日 17,532 +14 +0.08% 166,970
2024年12月11日 17,518 +37 +0.21% 166,846
2024年12月10日 17,481 +61 +0.35% 166,408
2024年12月09日 17,420 +44 +0.25% 165,216
2024年12月06日 17,376 +38 +0.22% 164,765
2024年12月05日 17,338 +7 +0.04% 164,159
2024年12月04日 17,331 -208 -1.19% 163,992
2024年12月03日 17,539 +169 +0.97% 165,807
2024年12月02日 17,370 +133 +0.77% 163,624
2024年11月29日 17,237 -50 -0.29% 162,230
2024年11月28日 17,287 +108 +0.63% 162,525
2024年11月27日 17,179 -317 -1.81% 161,356
2024年11月26日 17,496 -162 -0.92% 164,224
2024年11月25日 17,658 +60 +0.34% 165,642
2024年11月22日 17,598 +93 +0.53% 165,009
2024年11月21日 17,505 -66 -0.38% 164,178
2024年11月20日 17,571 -179 -1.01% 164,480
2024年11月19日 17,750 +62 +0.35% 166,114
2024年11月18日 17,688 +3 +0.02% 165,329
2024年11月15日 17,685 +91 +0.52% 165,182
2024年11月14日 17,594 -23 -0.13% 164,285
2024年11月13日 17,617 -216 -1.21% 164,475
2024年11月12日 17,833 +152 +0.86% 166,518
2024年11月11日 17,681 -137 -0.77% 164,811
2024年11月08日 17,818 -298 -1.64% 165,937
2024年11月07日 18,116 +238 +1.33% 168,643
2024年11月06日 17,878 +111 +0.62% 166,425
2024年11月05日 17,767 +71 +0.40% 164,952
2024年11月01日 17,696 -209 -1.17% 163,709
2024年10月31日 17,905 -18 -0.10% 165,405
2024年10月30日 17,923 +18 +0.10% 165,585
2024年10月29日 17,905 +201 +1.14% 165,265
2024年10月28日 17,704 +232 +1.33% 163,175
2024年10月25日 17,472 -145 -0.82% 160,845
2024年10月24日 17,617 -70 -0.40% 162,118
2024年10月23日 17,687 -7 -0.04% 162,690
2024年10月22日 17,694 -118 -0.66% 162,700
2024年10月21日 17,812 -66 -0.37% 163,643
ファンドの特徴
・主にわが国の株式に投資します。
・日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。
・原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.73%
3ヶ月 +2.55%
6ヶ月 -5.36%
1年 +15.51%
2年 +28.32%
3年 +27.97%
5年 +17.85%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.63%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -5.44%
1年 +15.45%
2年 +63.08%
3年 +102.90%
5年 +109.84%
10年 ---
設定来(年率) +17.53%
設定来 +107.78%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.48
1年 1.12
2年 2.11
3年 2.09
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
53
月間売れ筋
---
分配金利回り
5
月間ページ閲覧
1610
値上がり(6ヶ月)
826
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%(積立買付は0%(ノーロード))


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.693%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.260%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年11月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 330円
2024.06.17 280円
2023.12.15 270円
2023.06.15 330円
2022.12.15 340円
2022.06.15 280円
2024.12.16 330円
2024.06.17 280円
2023.12.15 270円
2023.06.15 330円
2022.12.15 340円
2022.06.15 280円
2021.12.15 180円
2021.06.15 170円
2020.12.15 190円
2020.06.15 190円
2019.12.16 180円
2019.06.17 160円
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