eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月20日

基準価額33,532
前日比:+611円 (+1.86%)
純資産総額6,333,386百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 33,532 +611 +1.86% 6,333,386
2024年12月19日 32,921 -738 -2.19% 6,215,859
2024年12月18日 33,659 -247 -0.73% 6,349,737
2024年12月17日 33,906 +209 +0.62% 6,387,579
2024年12月16日 33,697 +199 +0.59% 6,341,285
2024年12月13日 33,498 -45 -0.13% 6,300,543
2024年12月12日 33,543 +389 +1.17% 6,305,888
2024年12月11日 33,154 -28 -0.08% 6,226,149
2024年12月10日 33,182 +172 +0.52% 6,200,002
2024年12月09日 33,010 +38 +0.12% 6,164,830
2024年12月06日 32,972 -131 -0.40% 6,152,161
2024年12月05日 33,103 +324 +0.99% 6,173,608
2024年12月04日 32,779 -15 -0.05% 6,102,746
2024年12月03日 32,794 +26 +0.08% 6,062,087
2024年12月02日 32,768 +73 +0.22% 6,049,289
2024年11月29日 32,695 -224 -0.68% 6,035,753
2024年11月28日 32,919 -365 -1.10% 6,074,007
2024年11月27日 33,284 -104 -0.31% 6,138,356
2024年11月26日 33,388 +99 +0.30% 6,149,610
2024年11月25日 33,289 +57 +0.17% 6,128,563
2024年11月22日 33,232 +50 +0.15% 6,114,426
2024年11月21日 33,182 +49 +0.15% 6,099,008
2024年11月20日 33,133 +222 +0.67% 6,085,245
2024年11月19日 32,911 +160 +0.49% 6,036,193
2024年11月18日 32,751 -970 -2.88% 5,994,426
2024年11月15日 33,721 +30 +0.09% 6,169,895
2024年11月14日 33,691 +182 +0.54% 6,162,270
2024年11月13日 33,509 +151 +0.45% 6,125,371
2024年11月12日 33,358 +183 +0.55% 6,090,094
2024年11月11日 33,175 +131 +0.40% 6,032,312
2024年11月08日 33,044 -77 -0.23% 5,999,805
2024年11月07日 33,121 +1,190 +3.73% 6,009,050
2024年11月06日 31,931 +475 +1.51% 5,774,383
2024年11月05日 31,456 +120 +0.38% 5,648,860
2024年11月01日 31,336 -926 -2.87% 5,625,136
2024年10月31日 32,262 -37 -0.11% 5,790,582
2024年10月30日 32,299 +131 +0.41% 5,796,449
2024年10月29日 32,168 -23 -0.07% 5,768,524
2024年10月28日 32,191 +260 +0.81% 5,769,574
2024年10月25日 31,931 -63 -0.20% 5,722,507
2024年10月24日 31,994 +4 +0.01% 5,733,371
2024年10月23日 31,990 +118 +0.37% 5,731,558
2024年10月22日 31,872 +220 +0.70% 5,705,197
2024年10月21日 31,652 -21 -0.07% 5,662,841
2024年10月18日 31,673 +99 +0.31% 5,663,643
2024年10月17日 31,574 +220 +0.70% 5,639,792
2024年10月16日 31,354 -319 -1.01% 5,593,591
2024年10月15日 31,673 +650 +2.10% 5,649,044
2024年10月11日 31,023 -225 -0.72% 5,529,245
2024年10月10日 31,248 +462 +1.50% 5,567,286
2024年10月09日 30,786 +368 +1.21% 5,460,101
2024年10月08日 30,418 -414 -1.34% 5,387,607
2024年10月07日 30,832 +640 +2.12% 5,459,838
2024年10月04日 30,192 -132 -0.44% 5,341,270
2024年10月03日 30,324 +664 +2.24% 5,359,169
2024年10月02日 29,660 -314 -1.05% 5,202,228
2024年10月01日 29,974 +412 +1.39% 5,253,582
2024年09月30日 29,562 -618 -2.05% 5,177,859
2024年09月27日 30,180 +314 +1.05% 5,284,140
2024年09月26日 29,866 +209 +0.70% 5,225,113
2024年09月25日 29,657 -11 -0.04% 5,184,624
2024年09月24日 29,668 +228 +0.77% 5,182,149
ファンドの特徴
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +11.98%
6ヶ月 +10.79%
1年 +36.65%
2年 +29.89%
3年 +21.05%
5年 +22.79%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +11.98%
6ヶ月 +10.79%
1年 +36.65%
2年 +68.70%
3年 +77.38%
5年 +179.18%
10年 ---
設定来(年率) +35.37%
設定来 +226.95%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 0.58
1年 2.55
2年 2.02
3年 1.26
5年 1.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
1
週間売れ筋
1
月間売れ筋
---
分配金利回り
1
月間ページ閲覧
188
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.09372%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年07月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円