eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年07月19日

基準価額31,451
前日比:+81円 (+0.26%)
純資産総額5,227,905百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 31,451 +81 +0.26% 5,227,905
2024年07月18日 31,370 -993 -3.07% 5,205,603
2024年07月17日 32,363 +227 +0.71% 5,350,729
2024年07月16日 32,136 +136 +0.42% 5,306,152
2024年07月12日 32,000 -813 -2.48% 5,278,040
2024年07月11日 32,813 +371 +1.14% 5,403,730
2024年07月10日 32,442 +145 +0.45% 5,336,540
2024年07月09日 32,297 +69 +0.21% 5,280,009
2024年07月08日 32,228 +99 +0.31% 5,255,445
2024年07月05日 32,129 -59 -0.18% 5,239,301
2024年07月04日 32,188 +136 +0.42% 5,243,217
2024年07月03日 32,052 +179 +0.56% 5,211,256
2024年07月02日 31,873 +180 +0.57% 5,131,965
2024年07月01日 31,693 -96 -0.30% 5,096,332
2024年06月28日 31,789 +86 +0.27% 5,106,374
2024年06月27日 31,703 +247 +0.79% 5,086,542
2024年06月26日 31,456 +166 +0.53% 5,040,064
2024年06月25日 31,290 -158 -0.50% 5,005,418
2024年06月24日 31,448 +106 +0.34% 5,026,240
2024年06月21日 31,342 +107 +0.34% 4,999,223
2024年06月20日 31,235 +39 +0.13% 4,982,248
2024年06月19日 31,196 +123 +0.40% 4,971,956
2024年06月18日 31,073 +280 +0.91% 4,939,646
2024年06月17日 30,793 +38 +0.12% 4,891,803
2024年06月14日 30,755 +154 +0.50% 4,878,251
2024年06月13日 30,601 +197 +0.65% 4,849,711
2024年06月12日 30,404 +58 +0.19% 4,815,212
2024年06月11日 30,346 +142 +0.47% 4,777,691
2024年06月10日 30,204 +202 +0.67% 4,751,901
2024年06月07日 30,002 0 0.00% 4,717,688
2024年06月06日 30,002 +444 +1.50% 4,713,254
2024年06月05日 29,558 -176 -0.59% 4,639,055
2024年06月04日 29,734 -99 -0.33% 4,618,477
2024年06月03日 29,833 +323 +1.09% 4,630,645
2024年05月31日 29,510 -341 -1.14% 4,577,275
2024年05月30日 29,851 -180 -0.60% 4,627,294
2024年05月29日 30,031 +96 +0.32% 4,641,278
2024年05月28日 29,935 +13 +0.04% 4,626,467
2024年05月27日 29,922 +153 +0.51% 4,620,006
2024年05月24日 29,769 -175 -0.58% 4,592,037
2024年05月23日 29,944 +32 +0.11% 4,615,583
2024年05月22日 29,912 +44 +0.15% 4,607,187
2024年05月21日 29,868 +140 +0.47% 4,589,991
2024年05月20日 29,728 +99 +0.33% 4,563,850
2024年05月17日 29,629 +256 +0.87% 4,543,999
2024年05月16日 29,373 -143 -0.48% 4,497,943
2024年05月15日 29,516 +177 +0.60% 4,517,897
2024年05月14日 29,339 +65 +0.22% 4,487,098
2024年05月13日 29,274 +104 +0.36% 4,472,645
2024年05月10日 29,170 +162 +0.56% 4,454,406
2024年05月09日 29,008 +130 +0.45% 4,408,279
2024年05月08日 28,878 +197 +0.69% 4,378,596
2024年05月07日 28,681 +536 +1.90% 4,341,158
2024年05月02日 28,145 -428 -1.50% 4,220,370
2024年05月01日 28,573 -259 -0.90% 4,277,070
2024年04月30日 28,832 +589 +2.09% 4,313,053
2024年04月26日 28,243 -88 -0.31% 4,220,691
2024年04月25日 28,331 +128 +0.45% 4,228,789
2024年04月24日 28,203 +335 +1.20% 4,205,657
2024年04月23日 27,868 +251 +0.91% 4,150,207
2024年04月22日 27,617 -237 -0.85% 4,111,941
ファンドの特徴
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.72%
3ヶ月 +11.31%
6ヶ月 +30.92%
1年 +40.26%
2年 +31.80%
3年 +24.57%
5年 +24.52%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +7.72%
3ヶ月 +11.31%
6ヶ月 +30.92%
1年 +40.26%
2年 +73.70%
3年 +93.32%
5年 +199.36%
10年 ---
設定来(年率) +36.35%
設定来 +217.89%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 3.68
1年 3.36
2年 2.10
3年 1.55
5年 1.46
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
4
週間売れ筋
3
月間売れ筋
---
分配金利回り
1
月間ページ閲覧
75
値上がり(6ヶ月)
91
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.09372%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年07月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円