eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月10日

基準価額31,248
前日比:+462円 (+1.50%)
純資産総額5,567,286百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月10日 31,248 +462 +1.50% 5,567,286
2024年10月09日 30,786 +368 +1.21% 5,460,101
2024年10月08日 30,418 -414 -1.34% 5,387,607
2024年10月07日 30,832 +640 +2.12% 5,459,838
2024年10月04日 30,192 -132 -0.44% 5,341,270
2024年10月03日 30,324 +664 +2.24% 5,359,169
2024年10月02日 29,660 -314 -1.05% 5,202,228
2024年10月01日 29,974 +412 +1.39% 5,253,582
2024年09月30日 29,562 -618 -2.05% 5,177,859
2024年09月27日 30,180 +314 +1.05% 5,284,140
2024年09月26日 29,866 +209 +0.70% 5,225,113
2024年09月25日 29,657 -11 -0.04% 5,184,624
2024年09月24日 29,668 +228 +0.77% 5,182,149
2024年09月20日 29,440 +315 +1.08% 5,141,413
2024年09月19日 29,125 +326 +1.13% 5,084,307
2024年09月18日 28,799 +181 +0.63% 5,019,234
2024年09月17日 28,618 +42 +0.15% 4,986,391
2024年09月13日 28,576 -49 -0.17% 4,973,022
2024年09月12日 28,625 +447 +1.59% 4,979,661
2024年09月11日 28,178 -153 -0.54% 4,897,033
2024年09月10日 28,331 +473 +1.70% 4,896,229
2024年09月09日 27,858 -577 -2.03% 4,812,887
2024年09月06日 28,435 -194 -0.68% 4,908,992
2024年09月05日 28,629 -366 -1.26% 4,942,073
2024年09月04日 28,995 -982 -3.28% 4,958,793
2024年09月03日 29,977 +188 +0.63% 5,126,703
2024年09月02日 29,789 +591 +2.02% 5,094,008
2024年08月30日 29,198 +54 +0.19% 4,991,623
2024年08月29日 29,144 -122 -0.42% 4,980,411
2024年08月28日 29,266 -71 -0.24% 4,999,725
2024年08月27日 29,337 +172 +0.59% 5,007,337
2024年08月26日 29,165 -213 -0.73% 4,976,468
2024年08月23日 29,378 -90 -0.31% 5,012,067
2024年08月22日 29,468 +86 +0.29% 5,025,421
2024年08月21日 29,382 -229 -0.77% 5,006,218
2024年08月20日 29,611 -9 -0.03% 5,036,508
2024年08月19日 29,620 -178 -0.60% 5,030,464
2024年08月16日 29,798 +823 +2.84% 5,045,485
2024年08月15日 28,975 +164 +0.57% 4,900,748
2024年08月14日 28,811 +434 +1.53% 4,860,459
2024年08月13日 28,377 +79 +0.28% 4,782,151
2024年08月09日 28,298 +911 +3.33% 4,741,149
2024年08月08日 27,387 -372 -1.34% 4,581,884
2024年08月07日 27,759 +668 +2.47% 4,649,079
2024年08月06日 27,091 -928 -3.31% 4,559,281
2024年08月05日 28,019 -1,318 -4.49% 4,717,183
2024年08月02日 29,337 -426 -1.43% 4,902,280
2024年08月01日 29,763 -88 -0.29% 4,970,387
2024年07月31日 29,851 -471 -1.55% 4,982,128
2024年07月30日 30,322 +88 +0.29% 5,054,483
2024年07月29日 30,234 +260 +0.87% 5,038,027
2024年07月26日 29,974 -5 -0.02% 4,998,145
2024年07月25日 29,979 -1,212 -3.89% 4,997,558
2024年07月24日 31,191 -224 -0.71% 5,195,383
2024年07月23日 31,415 +178 +0.57% 5,227,773
2024年07月22日 31,237 -214 -0.68% 5,195,660
2024年07月19日 31,451 +81 +0.26% 5,227,905
2024年07月18日 31,370 -993 -3.07% 5,205,603
2024年07月17日 32,363 +227 +0.71% 5,350,729
2024年07月16日 32,136 +136 +0.42% 5,306,152
2024年07月12日 32,000 -813 -2.48% 5,278,040
2024年07月11日 32,813 +371 +1.14% 5,403,730
ファンドの特徴
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 -7.01%
6ヶ月 +3.51%
1年 +28.87%
2年 +26.25%
3年 +20.37%
5年 +22.29%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 -7.01%
6ヶ月 +3.51%
1年 +28.87%
2年 +59.38%
3年 +74.40%
5年 +173.52%
10年 ---
設定来(年率) +31.29%
設定来 +195.62%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.69
6ヶ月 0.23
1年 1.96
2年 1.67
3年 1.24
5年 1.32
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
4
週間売れ筋
3
月間売れ筋
---
分配金利回り
1
月間ページ閲覧
388
値上がり(6ヶ月)
154
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.09372%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年07月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円