eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額13,176
前日比:+336円 (+2.62%)
純資産総額22,264百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 13,176 +336 +2.62% 22,264
2022年08月10日 12,840 -84 -0.65% 21,574
2022年08月09日 12,924 -115 -0.88% 21,576
2022年08月08日 13,039 +34 +0.26% 21,805
2022年08月05日 13,005 +112 +0.87% 21,949
2022年08月04日 12,893 +88 +0.69% 21,935
2022年08月03日 12,805 +68 +0.53% 21,770
2022年08月02日 12,737 -184 -1.42% 21,549
2022年08月01日 12,921 +89 +0.69% 21,815
2022年07月29日 12,832 -7 -0.05% 21,712
2022年07月28日 12,839 +46 +0.36% 21,813
2022年07月27日 12,793 +29 +0.23% 21,731
2022年07月26日 12,764 -21 -0.16% 21,693
2022年07月25日 12,785 -99 -0.77% 21,695
2022年07月22日 12,884 +51 +0.40% 22,081
2022年07月21日 12,833 +57 +0.45% 22,338
2022年07月20日 12,776 +331 +2.66% 22,556
2022年07月19日 12,445 +80 +0.65% 22,109
2022年07月15日 12,365 +66 +0.54% 22,155
2022年07月14日 12,299 +77 +0.63% 22,079
2022年07月13日 12,222 +66 +0.54% 21,979
2022年07月12日 12,156 -219 -1.77% 21,708
2022年07月11日 12,375 +133 +1.09% 22,483
2022年07月08日 12,242 +14 +0.11% 22,340
2022年07月07日 12,228 +178 +1.48% 22,417
2022年07月06日 12,050 -146 -1.20% 22,144
2022年07月05日 12,196 +123 +1.02% 22,446
2022年07月04日 12,073 +102 +0.85% 22,211
2022年07月01日 11,971 -212 -1.74% 21,632
2022年06月30日 12,183 -189 -1.53% 21,916
2022年06月29日 12,372 -100 -0.80% 22,175
2022年06月28日 12,472 +84 +0.68% 22,652
2022年06月27日 12,388 +173 +1.42% 22,655
2022年06月24日 12,215 +149 +1.23% 22,369
2022年06月23日 12,066 +10 +0.08% 22,056
2022年06月22日 12,056 -45 -0.37% 22,048
2022年06月21日 12,101 +218 +1.83% 22,186
2022年06月20日 11,883 -86 -0.72% 21,569
2022年06月17日 11,969 -218 -1.79% 21,216
2022年06月16日 12,187 +49 +0.40% 21,534
2022年06月15日 12,138 -140 -1.14% 21,093
2022年06月14日 12,278 -164 -1.32% 20,718
2022年06月13日 12,442 -387 -3.02% 20,469
2022年06月10日 12,829 -194 -1.49% 21,004
2022年06月09日 13,023 +5 +0.04% 21,449
2022年06月08日 13,018 +134 +1.04% 21,601
2022年06月07日 12,884 +13 +0.10% 21,513
2022年06月06日 12,871 +71 +0.55% 21,677
2022年06月03日 12,800 +160 +1.27% 21,842
2022年06月02日 12,640 -20 -0.16% 21,591
2022年06月01日 12,660 +82 +0.65% 21,620
2022年05月31日 12,578 -42 -0.33% 21,396
2022年05月30日 12,620 +271 +2.19% 21,856
2022年05月27日 12,349 +82 +0.67% 21,419
2022年05月26日 12,267 -34 -0.28% 21,221
2022年05月25日 12,301 -32 -0.26% 21,242
2022年05月24日 12,333 -117 -0.94% 21,149
2022年05月23日 12,450 +121 +0.98% 21,625
2022年05月20日 12,329 +156 +1.28% 21,532
2022年05月19日 12,173 -235 -1.89% 21,026
2022年05月18日 12,408 +116 +0.94% 21,622
2022年05月17日 12,292 +52 +0.42% 21,436
2022年05月16日 12,240 +56 +0.46% 21,541
2022年05月13日 12,184 +314 +2.65% 21,610
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
67
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月間売れ筋
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分配金利回り
68
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
453
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2018年02月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.33%
3ヶ月 +3.72%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.73%
2年 +14.94%
3年 +10.79%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.33%
3ヶ月 +3.72%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.73%
2年 +32.11%
3年 +36.00%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.31%
設定来 +28.32%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.31
1年 0.27
2年 0.95
3年 0.63
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4