eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年07月18日

基準価額19,407
前日比:-40円 (-0.21%)
純資産総額178,926百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 19,407 -40 -0.21% 178,926
2025年07月17日 19,447 +116 +0.60% 179,376
2025年07月16日 19,331 -7 -0.04% 178,424
2025年07月15日 19,338 +106 +0.55% 178,586
2025年07月14日 19,232 -53 -0.27% 177,625
2025年07月11日 19,285 -38 -0.20% 178,019
2025年07月10日 19,323 -85 -0.44% 178,012
2025年07月09日 19,408 +63 +0.33% 178,810
2025年07月08日 19,345 +51 +0.26% 178,054
2025年07月07日 19,294 -109 -0.56% 177,562
2025年07月04日 19,403 +12 +0.06% 178,805
2025年07月03日 19,391 +10 +0.05% 178,582
2025年07月02日 19,381 -109 -0.56% 177,980
2025年07月01日 19,490 -244 -1.24% 178,916
2025年06月30日 19,734 +164 +0.84% 183,073
2025年06月27日 19,570 +299 +1.55% 183,821
2025年06月26日 19,271 +313 +1.65% 183,574
2025年06月25日 18,958 +73 +0.39% 180,905
2025年06月24日 18,885 +212 +1.14% 180,853
2025年06月23日 18,673 -23 -0.12% 178,839
2025年06月20日 18,696 -42 -0.22% 178,939
2025年06月19日 18,738 -193 -1.02% 179,419
2025年06月18日 18,931 +169 +0.90% 182,961
2025年06月17日 18,762 +109 +0.58% 182,555
2025年06月16日 18,653 +233 +1.26% 182,158
2025年06月13日 18,420 -165 -0.89% 179,314
2025年06月12日 18,585 -121 -0.65% 180,686
2025年06月11日 18,706 +102 +0.55% 182,775
2025年06月10日 18,604 +59 +0.32% 182,624
2025年06月09日 18,545 +169 +0.92% 182,771
2025年06月06日 18,376 +92 +0.50% 181,050
2025年06月05日 18,284 -95 -0.52% 179,872
2025年06月04日 18,379 +146 +0.80% 180,959
2025年06月03日 18,233 -11 -0.06% 179,057
2025年06月02日 18,244 -241 -1.30% 178,007
2025年05月30日 18,485 -228 -1.22% 180,110
2025年05月29日 18,713 +346 +1.88% 185,412
2025年05月28日 18,367 -2 -0.01% 182,259
2025年05月27日 18,369 +94 +0.51% 182,471
2025年05月26日 18,275 +180 +0.99% 181,470
2025年05月23日 18,095 +85 +0.47% 179,664
2025年05月22日 18,010 -152 -0.84% 178,399
2025年05月21日 18,162 -112 -0.61% 179,863
2025年05月20日 18,274 +16 +0.09% 180,803
2025年05月19日 18,258 -126 -0.69% 180,624
2025年05月16日 18,384 0 0.00% 181,736
2025年05月15日 18,384 -182 -0.98% 181,722
2025年05月14日 18,566 -26 -0.14% 183,749
2025年05月13日 18,592 +262 +1.43% 186,850
2025年05月12日 18,330 +70 +0.38% 184,081
2025年05月09日 18,260 +279 +1.55% 184,434
2025年05月08日 17,981 +74 +0.41% 181,652
2025年05月07日 17,907 -25 -0.14% 180,513
2025年05月02日 17,932 +183 +1.03% 181,161
2025年05月01日 17,749 +201 +1.15% 178,849
2025年04月30日 17,548 +100 +0.57% 177,037
2025年04月28日 17,448 +66 +0.38% 175,831
2025年04月25日 17,382 +325 +1.91% 175,186
2025年04月24日 17,057 +83 +0.49% 172,329
2025年04月23日 16,974 +315 +1.89% 171,994
2025年04月22日 16,659 -28 -0.17% 168,591
2025年04月21日 16,687 -221 -1.31% 168,642
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.76%
3ヶ月 +13.80%
6ヶ月 +2.47%
1年 +4.05%
2年 +12.34%
3年 +17.44%
5年 +14.62%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.76%
3ヶ月 +13.80%
6ヶ月 +2.47%
1年 +4.05%
2年 +26.20%
3年 +61.98%
5年 +97.87%
10年 ---
設定来(年率) +13.13%
設定来 +97.34%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.13
1年 0.29
2年 0.86
3年 1.16
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
24
週間売れ筋
17
月間売れ筋
---
分配金利回り
25
月間ページ閲覧
570
値上がり(6ヶ月)
472
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.143%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年02月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2025年04月25日更新
分配金履歴
2025.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2025.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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