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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり

(愛称:iシフト)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額8,070
前日比:-32円 (-0.40%)
純資産総額5,063百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 8,070 -32 -0.39% 5,063
2022年01月20日 8,102 -63 -0.77% 5,137
2022年01月19日 8,165 -225 -2.68% 5,225
2022年01月18日 8,390 +12 +0.14% 5,369
2022年01月17日 8,378 -16 -0.19% 5,365
2022年01月14日 8,394 -513 -5.76% 5,365
2022年01月13日 8,907 -1 -0.01% 5,695
2022年01月12日 8,908 +186 +2.13% 5,695
2022年01月11日 8,722 -150 -1.69% 5,581
2022年01月07日 8,872 +44 +0.50% 5,677
2022年01月06日 8,828 -508 -5.44% 5,654
2022年01月05日 9,336 -402 -4.13% 5,979
2022年01月04日 9,738 -100 -1.02% 6,235
2021年12月30日 9,838 -62 -0.63% 6,303
2021年12月29日 9,900 -153 -1.52% 6,333
2021年12月28日 10,053 +78 +0.78% 6,422
2021年12月27日 9,975 -7 -0.07% 6,372
2021年12月24日 9,982 +68 +0.69% 6,371
2021年12月23日 9,914 +68 +0.69% 6,449
2021年12月22日 9,846 +428 +4.54% 6,421
2021年12月21日 9,418 -167 -1.74% 6,143
2021年12月20日 9,585 +176 +1.87% 6,248
2021年12月17日 9,409 -360 -3.69% 6,149
2021年12月16日 9,769 +126 +1.31% 6,389
2021年12月15日 9,643 -256 -2.59% 6,317
2021年12月14日 9,899 -190 -1.88% 6,490
2021年12月13日 10,089 -153 -1.49% 6,647
2021年12月10日 10,242 -346 -3.27% 6,748
2021年12月09日 10,588 +196 +1.89% 6,973
2021年12月08日 10,392 +412 +4.13% 6,638
2021年12月07日 9,980 -21 -0.21% 6,373
2021年12月06日 10,001 -860 -7.92% 6,300
2021年12月03日 10,861 +101 +0.94% 6,840
2021年12月02日 10,760 -484 -4.30% 6,774
2021年12月01日 11,244 -323 -2.79% 7,075
2021年11月30日 11,567 +187 +1.64% 7,275
2021年11月29日 11,380 -56 -0.49% 7,142
2021年11月26日 11,436 +6 +0.05% 7,177
2021年11月25日 11,430 +239 +2.14% 7,171
2021年11月24日 11,191 -912 -7.54% 7,033
2021年11月22日 12,103 -85 -0.70% 7,626
2021年11月19日 12,188 -62 -0.51% 7,686
2021年11月18日 12,250 -128 -1.03% 7,726
2021年11月17日 12,378 +188 +1.54% 7,823
2021年11月16日 12,190 -27 -0.22% 7,704
2021年11月15日 12,217 +334 +2.81% 7,722
2021年11月12日 11,883 +113 +0.96% 7,511
2021年11月11日 11,770 -344 -2.84% 7,444
2021年11月10日 12,114 +288 +2.44% 7,667
2021年11月09日 11,826 -55 -0.46% 7,482
2021年11月08日 11,881 -159 -1.32% 7,517
2021年11月05日 12,040 +174 +1.47% 7,624
2021年11月04日 11,866 -33 -0.28% 7,533
2021年11月02日 11,899 +107 +0.91% 7,585
2021年11月01日 11,792 +81 +0.69% 7,519
2021年10月29日 11,711 +105 +0.90% 7,460
2021年10月28日 11,606 -151 -1.28% 7,389
2021年10月27日 11,757 -144 -1.21% 7,475
2021年10月26日 11,901 +86 +0.73% 7,572
2021年10月25日 11,815 -105 -0.88% 7,536
2021年10月22日 11,920 +168 +1.43% 7,616
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。
・株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。
・株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
・「グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
222
月間ページ閲覧
1138
値上がり(6ヶ月)
835
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年03月03日
償還日 2025年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2021年12月06日更新
分配金履歴
2021.12.06 535円
2021.06.07 487円
2020.12.07 3,780円
2020.06.05 1,882円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2021.12.06 535円
2021.06.07 487円
2020.12.07 3,780円
2020.06.05 1,882円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2018.12.05 0円
2018.06.05 1,231円
2017.12.05 737円
2017.06.05 1,401円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.40%
3ヶ月 -4.78%
6ヶ月 -7.39%
1年 +6.41%
2年 +31.13%
3年 +31.20%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -10.32%
3ヶ月 -4.70%
6ヶ月 -7.31%
1年 +6.32%
2年 +59.65%
3年 +109.67%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.47%
設定来 +98.91%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.34
1年 0.28
2年 1.35
3年 1.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5