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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり

(愛称:iシフト)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月12日

基準価額8,057
前日比:+5円 (+0.06%)
純資産総額2,800百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月12日 8,057 +5 +0.06% 2,800
2025年06月11日 8,052 +42 +0.52% 2,798
2025年06月10日 8,010 +29 +0.36% 2,785
2025年06月09日 7,981 +24 +0.30% 2,775
2025年06月06日 7,957 -13 -0.16% 2,769
2025年06月05日 7,970 +66 +0.84% 2,776
2025年06月04日 7,904 +110 +1.41% 2,754
2025年06月03日 7,794 +37 +0.48% 2,715
2025年06月02日 7,757 -43 -0.55% 2,702
2025年05月30日 7,800 +16 +0.21% 2,720
2025年05月29日 7,784 -59 -0.75% 2,715
2025年05月28日 7,843 +149 +1.94% 2,739
2025年05月27日 7,694 +13 +0.17% 2,687
2025年05月26日 7,681 -98 -1.26% 2,688
2025年05月23日 7,779 +9 +0.12% 2,722
2025年05月22日 7,770 -94 -1.20% 2,719
2025年05月21日 7,864 -29 -0.37% 2,752
2025年05月20日 7,893 -29 -0.37% 2,773
2025年05月19日 7,922 -4 -0.05% 2,783
2025年05月16日 7,926 -49 -0.61% 2,785
2025年05月15日 7,975 +63 +0.80% 2,814
2025年05月14日 7,912 +181 +2.34% 2,792
2025年05月13日 7,731 +331 +4.47% 2,728
2025年05月12日 7,400 +10 +0.14% 2,611
2025年05月09日 7,390 +92 +1.26% 2,610
2025年05月08日 7,298 +61 +0.84% 2,579
2025年05月07日 7,237 +82 +1.15% 2,558
2025年05月02日 7,155 +94 +1.33% 2,531
2025年05月01日 7,061 +3 +0.04% 2,498
2025年04月30日 7,058 +28 +0.40% 2,497
2025年04月28日 7,030 +103 +1.49% 2,509
2025年04月25日 6,927 +238 +3.56% 2,472
2025年04月24日 6,689 +240 +3.72% 2,389
2025年04月23日 6,449 +105 +1.66% 2,295
2025年04月22日 6,344 -120 -1.86% 2,299
2025年04月21日 6,464 -5 -0.08% 2,342
2025年04月18日 6,469 -46 -0.71% 2,345
2025年04月17日 6,515 -197 -2.94% 2,361
2025年04月16日 6,712 +62 +0.93% 2,433
2025年04月15日 6,650 +43 +0.65% 2,410
2025年04月14日 6,607 +121 +1.87% 2,394
2025年04月11日 6,486 -175 -2.63% 2,353
2025年04月10日 6,661 +612 +10.12% 2,417
2025年04月09日 6,049 -84 -1.37% 2,195
2025年04月08日 6,133 -55 -0.89% 2,228
2025年04月07日 6,188 -365 -5.57% 2,252
2025年04月04日 6,553 -455 -6.49% 2,384
2025年04月03日 7,008 +39 +0.56% 2,550
2025年04月02日 6,969 +90 +1.31% 2,536
2025年04月01日 6,879 -92 -1.32% 2,503
2025年03月31日 6,971 -186 -2.60% 2,537
2025年03月28日 7,157 -103 -1.42% 2,605
2025年03月27日 7,260 -193 -2.59% 2,649
2025年03月26日 7,453 +22 +0.30% 2,720
2025年03月25日 7,431 +140 +1.92% 2,712
2025年03月24日 7,291 +6 +0.08% 2,660
2025年03月21日 7,285 +77 +1.07% 2,658
2025年03月19日 7,208 -86 -1.18% 2,630
2025年03月18日 7,294 +65 +0.90% 2,662
2025年03月17日 7,229 +183 +2.60% 2,640
2025年03月14日 7,046 -134 -1.87% 2,577
2025年03月13日 7,180 +126 +1.79% 2,627
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。
・株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。
・株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
・「グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.51%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 -0.62%
1年 +6.57%
2年 +15.35%
3年 +13.55%
5年 +4.19%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.51%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 -0.62%
1年 +6.57%
2年 +33.06%
3年 +46.42%
5年 +26.04%
10年 ---
設定来(年率) +9.52%
設定来 +78.53%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.05
1年 0.35
2年 0.80
3年 0.59
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
836
値上がり(6ヶ月)
257
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年03月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2025年06月05日更新
分配金履歴
2025.06.05 0円
2024.12.05 0円
2024.06.05 0円
2023.12.05 0円
2023.06.05 0円
2022.12.05 0円
2025.06.05 0円
2024.12.05 0円
2024.06.05 0円
2023.12.05 0円
2023.06.05 0円
2022.12.05 0円
2022.06.06 0円
2021.12.06 535円
2021.06.07 487円
2020.12.07 3,780円
2020.06.05 1,882円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2018.12.05 0円
2018.06.05 1,231円
2017.12.05 737円
2017.06.05 1,401円
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