eMAXIS 豪州債券インデックス

国際債券型
基準日:2021年10月15日

基準価額12,176
前日比:+139円 (+1.15%)
純資産総額314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 12,176 +139 +1.15% 314
2021年10月14日 12,037 +99 +0.83% 311
2021年10月13日 11,938 -9 -0.08% 313
2021年10月12日 11,947 +101 +0.85% 313
2021年10月11日 11,846 +15 +0.13% 311
2021年10月08日 11,831 +101 +0.86% 310
2021年10月07日 11,730 -97 -0.82% 308
2021年10月06日 11,827 +72 +0.61% 311
2021年10月05日 11,755 +10 +0.09% 309
2021年10月04日 11,745 +18 +0.15% 309
2021年10月01日 11,727 +9 +0.08% 308
2021年09月30日 11,718 -61 -0.52% 308
2021年09月29日 11,779 -38 -0.32% 310
2021年09月28日 11,817 +14 +0.12% 310
2021年09月27日 11,803 -129 -1.08% 311
2021年09月24日 11,932 +252 +2.16% 315
2021年09月22日 11,680 -45 -0.38% 314
2021年09月21日 11,725 -112 -0.95% 315
2021年09月17日 11,837 -83 -0.70% 319
2021年09月16日 11,920 +51 +0.43% 321
2021年09月15日 11,869 -98 -0.82% 320
2021年09月14日 11,967 -30 -0.25% 322
2021年09月13日 11,997 +50 +0.42% 323
2021年09月10日 11,947 +4 +0.03% 321
2021年09月09日 11,943 -108 -0.90% 323
2021年09月08日 12,051 -42 -0.35% 328
2021年09月07日 12,093 -7 -0.06% 330
2021年09月06日 12,100 +22 +0.18% 330
2021年09月03日 12,078 +91 +0.76% 330
2021年09月02日 11,987 -8 -0.07% 326
2021年09月01日 11,995 +57 +0.48% 326
2021年08月31日 11,938 +16 +0.13% 324
2021年08月30日 11,922 +115 +0.97% 323
2021年08月27日 11,807 -106 -0.89% 320
2021年08月26日 11,913 +52 +0.44% 323
2021年08月25日 11,861 +33 +0.28% 321
2021年08月24日 11,828 +68 +0.58% 321
2021年08月23日 11,760 -4 -0.03% 320
2021年08月20日 11,764 -68 -0.57% 320
2021年08月19日 11,832 -5 -0.04% 321
2021年08月18日 11,837 -65 -0.55% 321
2021年08月17日 11,902 -29 -0.24% 322
2021年08月16日 11,931 -103 -0.86% 324
2021年08月13日 12,034 -22 -0.18% 326
2021年08月12日 12,056 -3 -0.02% 326
2021年08月11日 12,059 +53 +0.44% 325
2021年08月10日 12,006 -84 -0.69% 324
2021年08月06日 12,090 +30 +0.25% 326
2021年08月05日 12,060 +64 +0.53% 325
2021年08月04日 11,996 +15 +0.13% 323
2021年08月03日 11,981 +5 +0.04% 323
2021年08月02日 11,976 -68 -0.56% 323
2021年07月30日 12,044 0 0.00% 326
2021年07月29日 12,044 +44 +0.37% 325
2021年07月28日 12,000 -97 -0.80% 324
2021年07月27日 12,097 +37 +0.31% 325
2021年07月26日 12,060 +61 +0.51% 323
2021年07月21日 11,999 +81 +0.68% 324
2021年07月20日 11,918 -54 -0.45% 322
2021年07月19日 11,972 -84 -0.70% 324
2021年07月16日 12,056 -38 -0.31% 326
ファンドの特徴
・FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として豪州の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1135
値上がり(6ヶ月)
1070
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.84%
3ヶ月 -3.04%
6ヶ月 -2.66%
1年 +3.30%
2年 +4.28%
3年 +3.14%
5年 +3.16%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.84%
3ヶ月 -3.04%
6ヶ月 -2.66%
1年 +3.30%
2年 +8.74%
3年 +9.71%
5年 +16.84%
10年 ---
設定来(年率) +3.27%
設定来 +17.18%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.40
6ヶ月 -0.81
1年 0.56
2年 0.48
3年 0.38
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+