約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額13,283
前日比:+76円 (+0.58%)
純資産総額6,448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 13,283 +76 +0.58% 6,448
2019年08月16日 13,207 +12 +0.09% 6,414
2019年08月15日 13,195 -136 -1.02% 6,378
2019年08月14日 13,331 +112 +0.85% 6,452
2019年08月13日 13,219 -156 -1.17% 6,383
2019年08月09日 13,375 +56 +0.42% 6,462
2019年08月08日 13,319 -15 -0.11% 6,432
2019年08月07日 13,334 +9 +0.07% 6,430
2019年08月06日 13,325 -54 -0.40% 6,379
2019年08月05日 13,379 -243 -1.78% 6,372
2019年08月02日 13,622 -286 -2.06% 6,387
2019年08月01日 13,908 +28 +0.20% 6,518
2019年07月31日 13,880 -80 -0.57% 6,494
2019年07月30日 13,960 +62 +0.45% 6,549
2019年07月29日 13,898 -32 -0.23% 6,512
2019年07月26日 13,930 -55 -0.39% 6,516
2019年07月25日 13,985 +15 +0.11% 6,553
2019年07月24日 13,970 +56 +0.40% 6,560
2019年07月23日 13,914 +108 +0.78% 6,547
2019年07月22日 13,806 -72 -0.52% 6,488
2019年07月19日 13,878 +259 +1.90% 6,555
2019年07月18日 13,619 -285 -2.05% 6,397
2019年07月17日 13,904 -8 -0.06% 6,530
2019年07月16日 13,912 -73 -0.52% 6,496
2019年07月12日 13,985 -18 -0.13% 6,529
2019年07月11日 14,003 +62 +0.44% 6,545
2019年07月10日 13,941 -35 -0.25% 6,510
2019年07月09日 13,976 -22 -0.16% 6,528
2019年07月08日 13,998 -125 -0.89% 6,528
2019年07月05日 14,123 +25 +0.18% 6,594
2019年07月04日 14,098 +86 +0.61% 6,607
2019年07月03日 14,012 -100 -0.71% 6,573
2019年07月02日 14,112 +33 +0.23% 6,652
2019年07月01日 14,079 +291 +2.11% 6,715
2019年06月28日 13,788 -18 -0.13% 6,552
2019年06月27日 13,806 +165 +1.21% 6,565
2019年06月26日 13,641 -52 -0.38% 6,478
2019年06月25日 13,693 -39 -0.28% 6,500
2019年06月24日 13,732 +19 +0.14% 6,521
2019年06月21日 13,713 -129 -0.93% 6,506
2019年06月20日 13,842 +43 +0.31% 6,559
2019年06月19日 13,799 +237 +1.75% 6,556
2019年06月18日 13,562 -87 -0.64% 6,434
2019年06月17日 13,649 -56 -0.41% 6,476
2019年06月14日 13,705 +48 +0.35% 6,505
2019年06月13日 13,657 -102 -0.74% 6,478
2019年06月12日 13,759 -71 -0.51% 6,533
2019年06月11日 13,830 +70 +0.51% 6,583
2019年06月10日 13,760 +186 +1.37% 6,555
2019年06月07日 13,574 +61 +0.45% 6,473
2019年06月06日 13,513 -42 -0.31% 6,442
2019年06月05日 13,555 +267 +2.01% 6,468
2019年06月04日 13,288 -18 -0.14% 6,174
2019年06月03日 13,306 -103 -0.77% 6,169
2019年05月31日 13,409 -178 -1.31% 6,209
2019年05月30日 13,587 -36 -0.26% 6,279
2019年05月29日 13,623 -133 -0.97% 6,286
2019年05月28日 13,756 +32 +0.23% 6,347
2019年05月27日 13,724 +52 +0.38% 6,327
2019年05月24日 13,672 +4 +0.03% 6,295
2019年05月23日 13,668 -50 -0.36% 6,285
2019年05月22日 13,718 -40 -0.29% 6,302
2019年05月21日 13,758 -41 -0.30% 6,309
2019年05月20日 13,799 +10 +0.07% 6,324
ファンドの特長
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +0.99%
1年 -8.42%
2年 +0.13%
3年 +7.32%
5年 +5.23%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +0.99%
1年 -8.42%
2年 +0.27%
3年 +23.61%
5年 +29.06%
10年 ---
設定来(年率) +7.27%
設定来 +38.80%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.10
1年 -0.48
2年 0.01
3年 0.59
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4