約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額14,577
前日比:+223円 (+1.55%)
純資産総額6,618百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 14,577 +223 +1.55% 6,618
2019年10月11日 14,354 +131 +0.92% 6,535
2019年10月10日 14,223 +12 +0.08% 6,471
2019年10月09日 14,211 -56 -0.39% 6,463
2019年10月08日 14,267 +116 +0.82% 6,503
2019年10月07日 14,151 -1 -0.01% 6,450
2019年10月04日 14,152 +42 +0.30% 6,443
2019年10月03日 14,110 -238 -1.66% 6,390
2019年10月02日 14,348 -71 -0.49% 6,485
2019年10月01日 14,419 +132 +0.92% 6,531
2019年09月30日 14,287 -141 -0.98% 6,455
2019年09月27日 14,428 -23 -0.16% 6,492
2019年09月26日 14,451 +16 +0.11% 6,562
2019年09月25日 14,435 -25 -0.17% 6,552
2019年09月24日 14,460 +68 +0.47% 6,591
2019年09月20日 14,392 -4 -0.03% 6,585
2019年09月19日 14,396 +78 +0.54% 6,622
2019年09月18日 14,318 -64 -0.45% 6,595
2019年09月17日 14,382 +39 +0.27% 6,679
2019年09月13日 14,343 +133 +0.94% 6,745
2019年09月12日 14,210 +113 +0.80% 6,720
2019年09月11日 14,097 +221 +1.59% 6,713
2019年09月10日 13,876 +42 +0.30% 6,628
2019年09月09日 13,834 +127 +0.93% 6,621
2019年09月06日 13,707 +37 +0.27% 6,589
2019年09月05日 13,670 +247 +1.84% 6,631
2019年09月04日 13,423 -21 -0.16% 6,512
2019年09月03日 13,444 +41 +0.31% 6,532
2019年09月02日 13,403 -49 -0.36% 6,509
2019年08月30日 13,452 +177 +1.33% 6,559
2019年08月29日 13,275 +2 +0.02% 6,469
2019年08月28日 13,273 +20 +0.15% 6,470
2019年08月27日 13,253 +97 +0.74% 6,477
2019年08月26日 13,156 -208 -1.56% 6,384
2019年08月23日 13,364 +38 +0.29% 6,491
2019年08月22日 13,326 +14 +0.11% 6,469
2019年08月21日 13,312 -75 -0.56% 6,454
2019年08月20日 13,387 +104 +0.78% 6,496
2019年08月19日 13,283 +76 +0.58% 6,448
2019年08月16日 13,207 +12 +0.09% 6,414
2019年08月15日 13,195 -136 -1.02% 6,378
2019年08月14日 13,331 +112 +0.85% 6,452
2019年08月13日 13,219 -156 -1.17% 6,383
2019年08月09日 13,375 +56 +0.42% 6,462
2019年08月08日 13,319 -15 -0.11% 6,432
2019年08月07日 13,334 +9 +0.07% 6,430
2019年08月06日 13,325 -54 -0.40% 6,379
2019年08月05日 13,379 -243 -1.78% 6,372
2019年08月02日 13,622 -286 -2.06% 6,387
2019年08月01日 13,908 +28 +0.20% 6,518
2019年07月31日 13,880 -80 -0.57% 6,494
2019年07月30日 13,960 +62 +0.45% 6,549
2019年07月29日 13,898 -32 -0.23% 6,512
2019年07月26日 13,930 -55 -0.39% 6,516
2019年07月25日 13,985 +15 +0.11% 6,553
2019年07月24日 13,970 +56 +0.40% 6,560
2019年07月23日 13,914 +108 +0.78% 6,547
2019年07月22日 13,806 -72 -0.52% 6,488
2019年07月19日 13,878 +259 +1.90% 6,555
2019年07月18日 13,619 -285 -2.05% 6,397
2019年07月17日 13,904 -8 -0.06% 6,530
2019年07月16日 13,912 -73 -0.52% 6,496
ファンドの特長
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +1.13%
1年 -9.92%
2年 -0.15%
3年 +8.17%
5年 +5.12%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +1.13%
1年 -9.92%
2年 -0.30%
3年 +26.56%
5年 +28.36%
10年 ---
設定来(年率) +7.79%
設定来 +42.87%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.08
1年 -0.56
2年 -0.01
3年 0.63
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4