eMAXIS JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額14,146
前日比:-177円 (-1.24%)
純資産総額5,553百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 14,146 -177 -1.24% 5,553
2020年06月30日 14,323 +98 +0.69% 5,642
2020年06月29日 14,225 -241 -1.67% 5,559
2020年06月26日 14,466 +135 +0.94% 5,653
2020年06月25日 14,331 -167 -1.15% 5,580
2020年06月24日 14,498 -52 -0.36% 5,645
2020年06月23日 14,550 +69 +0.48% 5,685
2020年06月22日 14,481 -41 -0.28% 5,655
2020年06月19日 14,522 +6 +0.04% 5,661
2020年06月18日 14,516 -46 -0.32% 5,658
2020年06月17日 14,562 -63 -0.43% 5,678
2020年06月16日 14,625 +576 +4.10% 5,745
2020年06月15日 14,049 -378 -2.62% 5,498
2020年06月12日 14,427 -152 -1.04% 5,616
2020年06月11日 14,579 -323 -2.17% 5,670
2020年06月10日 14,902 -43 -0.29% 5,809
2020年06月09日 14,945 -19 -0.13% 5,848
2020年06月08日 14,964 +164 +1.11% 5,887
2020年06月05日 14,800 +80 +0.54% 5,850
2020年06月04日 14,720 +45 +0.31% 5,950
2020年06月03日 14,675 +113 +0.78% 5,958
2020年06月02日 14,562 +171 +1.19% 5,980
2020年06月01日 14,391 +56 +0.39% 5,946
2020年05月29日 14,335 -122 -0.84% 5,935
2020年05月28日 14,457 +269 +1.90% 6,011
2020年05月27日 14,188 +128 +0.91% 5,932
2020年05月26日 14,060 +303 +2.20% 5,915
2020年05月25日 13,757 +231 +1.71% 5,810
2020年05月22日 13,526 -125 -0.92% 5,699
2020年05月21日 13,651 -37 -0.27% 5,760
2020年05月20日 13,688 +88 +0.65% 5,794
2020年05月19日 13,600 +250 +1.87% 5,788
2020年05月18日 13,350 +62 +0.47% 5,680
2020年05月15日 13,288 +68 +0.51% 5,647
2020年05月14日 13,220 -249 -1.85% 5,605
2020年05月13日 13,469 0 0.00% 5,706
2020年05月12日 13,469 -30 -0.22% 5,698
2020年05月11日 13,499 +189 +1.42% 5,723
2020年05月08日 13,310 +294 +2.26% 5,669
2020年05月07日 13,016 -38 -0.29% 5,524
2020年05月01日 13,054 -316 -2.36% 5,523
2020年04月30日 13,370 +140 +1.06% 5,710
2020年04月28日 13,230 +7 +0.05% 5,657
2020年04月27日 13,223 +248 +1.91% 5,662
2020年04月24日 12,975 -51 -0.39% 5,554
2020年04月23日 13,026 +163 +1.27% 5,577
2020年04月22日 12,863 -78 -0.60% 5,494
2020年04月21日 12,941 -154 -1.18% 5,517
2020年04月20日 13,095 -109 -0.83% 5,559
2020年04月17日 13,204 +205 +1.58% 5,650
2020年04月16日 12,999 -165 -1.25% 5,545
2020年04月15日 13,164 +46 +0.35% 5,619
2020年04月14日 13,118 +265 +2.06% 5,613
2020年04月13日 12,853 -224 -1.71% 5,496
2020年04月10日 13,077 +98 +0.76% 5,595
2020年04月09日 12,979 -67 -0.51% 5,561
2020年04月08日 13,046 +198 +1.54% 5,599
2020年04月07日 12,848 +255 +2.02% 5,528
2020年04月06日 12,593 +457 +3.77% 5,431
2020年04月03日 12,136 -26 -0.21% 5,231
2020年04月02日 12,162 -168 -1.36% 5,232
ファンドの特徴
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.22%
3ヶ月 +4.82%
6ヶ月 -6.12%
1年 +6.91%
2年 -2.55%
3年 +2.17%
5年 +0.37%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.22%
3ヶ月 +4.82%
6ヶ月 -6.12%
1年 +6.91%
2年 -5.04%
3年 +6.67%
5年 +1.85%
10年 ---
設定来(年率) +7.03%
設定来 +43.35%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.30
1年 0.40
2年 -0.14
3年 0.15
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4