eMAXIS JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2021年01月27日

基準価額17,363
前日比:+111円 (+0.64%)
純資産総額5,205百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月27日 17,363 +111 +0.64% 5,205
2021年01月26日 17,252 -135 -0.78% 5,165
2021年01月25日 17,387 +54 +0.31% 5,235
2021年01月22日 17,333 -24 -0.14% 5,222
2021年01月21日 17,357 +111 +0.64% 5,251
2021年01月20日 17,246 -71 -0.41% 5,214
2021年01月19日 17,317 +101 +0.59% 5,211
2021年01月18日 17,216 -109 -0.63% 5,155
2021年01月15日 17,325 -150 -0.86% 5,162
2021年01月14日 17,475 +89 +0.51% 5,240
2021年01月13日 17,386 +67 +0.39% 5,172
2021年01月12日 17,319 +26 +0.15% 5,152
2021年01月08日 17,293 +275 +1.62% 5,185
2021年01月07日 17,018 +309 +1.85% 5,161
2021年01月06日 16,709 +45 +0.27% 5,074
2021年01月05日 16,664 -41 -0.25% 5,053
2021年01月04日 16,705 -93 -0.55% 5,046
2020年12月30日 16,798 -135 -0.80% 5,080
2020年12月29日 16,933 +317 +1.91% 5,243
2020年12月28日 16,616 +104 +0.63% 5,203
2020年12月25日 16,512 +32 +0.19% 5,197
2020年12月24日 16,480 +86 +0.52% 5,208
2020年12月23日 16,394 +48 +0.29% 5,162
2020年12月22日 16,346 -233 -1.41% 5,097
2020年12月21日 16,579 -45 -0.27% 5,131
2020年12月18日 16,624 +3 +0.02% 5,147
2020年12月17日 16,621 +43 +0.26% 5,120
2020年12月16日 16,578 +39 +0.24% 5,118
2020年12月15日 16,539 -88 -0.53% 5,091
2020年12月14日 16,627 +67 +0.40% 5,169
2020年12月11日 16,560 +40 +0.24% 5,183
2020年12月10日 16,520 -64 -0.39% 5,157
2020年12月09日 16,584 +185 +1.13% 5,201
2020年12月08日 16,399 -34 -0.21% 5,119
2020年12月07日 16,433 -136 -0.82% 5,120
2020年12月04日 16,569 +14 +0.08% 5,142
2020年12月03日 16,555 -8 -0.05% 5,141
2020年12月02日 16,563 +55 +0.33% 5,140
2020年12月01日 16,508 +125 +0.76% 5,130
2020年11月30日 16,383 -285 -1.71% 5,080
2020年11月27日 16,668 +77 +0.46% 5,185
2020年11月26日 16,591 +104 +0.63% 5,199
2020年11月25日 16,487 +74 +0.45% 5,380
2020年11月24日 16,413 +349 +2.17% 5,451
2020年11月20日 16,064 -11 -0.07% 5,338
2020年11月19日 16,075 +70 +0.44% 5,346
2020年11月18日 16,005 -132 -0.82% 5,339
2020年11月17日 16,137 +49 +0.30% 5,410
2020年11月16日 16,088 +269 +1.70% 5,432
2020年11月13日 15,819 -225 -1.40% 5,363
2020年11月12日 16,044 -17 -0.11% 5,496
2020年11月11日 16,061 +276 +1.75% 5,569
2020年11月10日 15,785 +214 +1.37% 5,690
2020年11月09日 15,571 +219 +1.43% 5,771
2020年11月06日 15,352 +85 +0.56% 5,869
2020年11月05日 15,267 +207 +1.37% 5,847
2020年11月04日 15,060 +199 +1.34% 5,887
2020年11月02日 14,861 +276 +1.89% 5,845
2020年10月30日 14,585 -299 -2.01% 5,658
2020年10月29日 14,884 -9 -0.06% 5,736
2020年10月28日 14,893 -45 -0.30% 5,699
ファンドの特徴
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
338
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +11.94%
6ヶ月 +17.28%
1年 +8.49%
2年 +13.33%
3年 +2.54%
5年 +5.14%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +11.94%
6ヶ月 +17.28%
1年 +8.49%
2年 +28.44%
3年 +7.80%
5年 +28.45%
10年 ---
設定来(年率) +10.06%
設定来 +67.98%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 0.86
1年 0.40
2年 0.78
3年 0.15
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4