次世代米国代表株ファンド

(愛称:メジャー・リーダー)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,843
前日比:-23円 (-0.23%)
純資産総額42,353百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,843 -23 -0.23% 42,353
2019年09月13日 9,866 +39 +0.40% 42,497
2019年09月12日 9,827 +109 +1.12% 42,395
2019年09月11日 9,718 +25 +0.26% 41,980
2019年09月10日 9,693 +9 +0.09% 41,966
2019年09月09日 9,684 -9 -0.09% 41,962
2019年09月06日 9,693 +178 +1.87% 42,037
2019年09月05日 9,515 +109 +1.16% 41,279
2019年09月04日 9,406 -134 -1.40% 40,798
2019年09月03日 9,540 +17 +0.18% 41,378
2019年09月02日 9,523 -21 -0.22% 41,300
2019年08月30日 9,544 +156 +1.66% 41,393
2019年08月29日 9,388 +100 +1.08% 40,718
2019年08月28日 9,288 -49 -0.52% 40,270
2019年08月27日 9,337 +149 +1.62% 40,460
2019年08月26日 9,188 -334 -3.51% 39,818
2019年08月23日 9,522 +14 +0.15% 41,240
2019年08月22日 9,508 +106 +1.13% 41,181
2019年08月21日 9,402 -101 -1.06% 40,740
2019年08月20日 9,503 +95 +1.01% 41,175
2019年08月19日 9,408 +125 +1.35% 40,770
2019年08月16日 9,283 +68 +0.74% 40,195
2019年08月15日 9,215 -282 -2.97% 39,884
2019年08月14日 9,497 +207 +2.23% 41,096
2019年08月13日 9,290 -180 -1.90% 40,193
2019年08月09日 9,470 +126 +1.35% 40,941
2019年08月08日 9,344 +27 +0.29% 40,350
2019年08月07日 9,317 +130 +1.42% 40,206
2019年08月06日 9,187 -295 -3.11% 39,617
2019年08月05日 9,482 -114 -1.19% 40,904
2019年08月02日 9,596 -260 -2.64% 41,420
2019年08月01日 9,856 -62 -0.63% 42,597
2019年07月31日 9,918 -2 -0.02% 42,909
2019年07月30日 9,920 +25 +0.25% 42,947
2019年07月29日 9,895 -15 -0.15% 42,955
2019年07月26日 9,910 -6 -0.06% 43,056
2019年07月25日 9,916 -13 -0.13% 43,122
2019年07月24日 9,929 +56 +0.57% 43,198
2019年07月23日 9,873 +18 +0.18% 42,991
2019年07月22日 9,855 +16 +0.16% 42,926
2019年07月19日 9,839 -28 -0.28% 42,925
2019年07月18日 9,867 -52 -0.52% 43,153
2019年07月17日 9,919 +16 +0.16% 43,735
2019年07月16日 9,903 +16 +0.16% 43,734
2019年07月12日 9,887 +121 +1.24% 43,715
2019年07月11日 9,766 -28 -0.29% 43,202
2019年07月10日 9,794 +18 +0.18% 43,369
2019年07月09日 9,776 -12 -0.12% 43,372
2019年07月08日 9,788 +51 +0.52% 43,476
2019年07月05日 9,737 +8 +0.08% 43,248
2019年07月04日 9,729 +67 +0.69% 43,223
2019年07月03日 9,662 -47 -0.48% 42,978
2019年07月02日 9,709 +49 +0.51% 43,184
2019年07月01日 9,660 +90 +0.94% 42,979
2019年06月28日 9,570 +21 +0.22% 42,618
2019年06月27日 9,549 +28 +0.29% 42,496
2019年06月26日 9,521 -79 -0.82% 42,388
2019年06月25日 9,600 -11 -0.11% 42,750
2019年06月24日 9,611 -9 -0.09% 42,863
2019年06月21日 9,620 +39 +0.41% 42,916
2019年06月20日 9,581 -38 -0.40% 42,758
2019年06月19日 9,619 +119 +1.25% 42,938
2019年06月18日 9,500 +4 +0.04% 42,394
ファンドの特長
主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。
今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。
運用は主に次世代米国代表株マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
744
分配金利回り
260
月間ページ閲覧
536
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年05月28日
償還日 2023年3月7日
決算日 原則 毎年3月7日、6月7日、9月7日、12月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2019.06.07 0円
2019.03.07 0円
2018.12.07 0円
2018.09.07 285円
2018.06.07 554円
2019.09.09 0円
2019.06.07 0円
2019.03.07 0円
2018.12.07 0円
2018.09.07 285円
2018.06.07 554円
2018.03.07 0円
2017.12.07 1,262円
2017.09.07 296円
2017.06.07 0円
2017.03.07 123円
2016.12.07 0円
2016.09.07 0円
2016.06.07 0円
2016.03.07 0円
2015.12.07 100円
2015.09.07 0円
2015.06.08 500円
2015.03.09 450円
2014.12.08 1,600円
2014.09.08 1,100円
2014.06.09 0円
2014.03.07 200円
2013.12.09 900円
2013.09.09 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 -0.50%
1年 -5.31%
2年 +7.54%
3年 +13.10%
5年 +9.19%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 -0.50%
1年 -5.19%
2年 +14.95%
3年 +43.52%
5年 +42.53%
10年 ---
設定来(年率) +11.04%
設定来 +69.14%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 -0.03
1年 -0.28
2年 0.48
3年 0.90
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+