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次世代米国代表株ファンド

(愛称:メジャー・リーダー)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,916
前日比:-391円 (-3.79%)
純資産総額36,216百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,916 -391 -3.79% 36,216
2020年02月25日 10,307 -640 -5.85% 37,684
2020年02月21日 10,947 +14 +0.13% 40,078
2020年02月20日 10,933 +187 +1.74% 40,198
2020年02月19日 10,746 -32 -0.30% 39,632
2020年02月18日 10,778 +6 +0.06% 39,748
2020年02月17日 10,772 -3 -0.03% 39,834
2020年02月14日 10,775 -18 -0.17% 39,951
2020年02月13日 10,793 +123 +1.15% 40,042
2020年02月12日 10,670 +91 +0.86% 39,623
2020年02月10日 10,579 -91 -0.85% 39,346
2020年02月07日 10,670 +48 +0.45% 39,707
2020年02月06日 10,622 +146 +1.39% 39,513
2020年02月05日 10,476 +233 +2.27% 38,947
2020年02月04日 10,243 +47 +0.46% 38,044
2020年02月03日 10,196 -217 -2.08% 37,882
2020年01月31日 10,413 +79 +0.76% 38,681
2020年01月30日 10,334 +4 +0.04% 38,337
2020年01月29日 10,330 +129 +1.26% 38,307
2020年01月28日 10,201 -185 -1.78% 37,810
2020年01月27日 10,386 -129 -1.23% 38,521
2020年01月24日 10,515 +4 +0.04% 39,077
2020年01月23日 10,511 -24 -0.23% 39,260
2020年01月22日 10,535 -72 -0.68% 39,641
2020年01月21日 10,607 +4 +0.04% 39,911
2020年01月20日 10,603 -8 -0.08% 39,999
2020年01月17日 10,611 +125 +1.19% 40,249
2020年01月16日 10,486 +25 +0.24% 39,885
2020年01月15日 10,461 -22 -0.21% 39,896
2020年01月14日 10,483 +43 +0.41% 40,086
2020年01月10日 10,440 +121 +1.17% 39,914
2020年01月09日 10,319 +190 +1.88% 39,480
2020年01月08日 10,129 -97 -0.95% 38,819
2020年01月07日 10,226 +62 +0.61% 39,223
2020年01月06日 10,164 -113 -1.10% 39,015
2019年12月30日 10,277 -10 -0.10% 39,585
2019年12月27日 10,287 +64 +0.63% 39,668
2019年12月26日 10,223 +21 +0.21% 39,420
2019年12月25日 10,202 -20 -0.20% 39,463
2019年12月24日 10,222 +33 +0.32% 39,706
2019年12月23日 10,189 +31 +0.31% 39,718
2019年12月20日 10,158 -7 -0.07% 39,702
2019年12月19日 10,165 +4 +0.04% 39,842
2019年12月18日 10,161 -3 -0.03% 40,012
2019年12月17日 10,164 +43 +0.42% 40,124
2019年12月16日 10,121 +11 +0.11% 40,018
2019年12月13日 10,110 +150 +1.51% 40,060
2019年12月12日 9,960 +3 +0.03% 39,486
2019年12月11日 9,957 -4 -0.04% 39,618
2019年12月10日 9,961 -39 -0.39% 39,660
2019年12月09日 10,000 -154 -1.52% 39,513
2019年12月06日 10,154 +3 +0.03% 40,162
2019年12月05日 10,151 +70 +0.69% 40,213
2019年12月04日 10,081 -146 -1.43% 40,005
2019年12月03日 10,227 -153 -1.47% 40,674
2019年12月02日 10,380 -29 -0.28% 41,639
2019年11月29日 10,409 +15 +0.14% 41,754
2019年11月28日 10,394 +36 +0.35% 41,915
2019年11月27日 10,358 +42 +0.41% 41,915
ファンドの特徴
主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。
今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。
運用は主に次世代米国代表株マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
262
分配金利回り
230
月間ページ閲覧
360
値上がり(6ヶ月)
241
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年05月28日
償還日 2023年3月7日
決算日 原則 毎年3月7日、6月7日、9月7日、12月7日

2019年12月09日更新
分配金履歴
2019.12.09 231円
2019.09.09 0円
2019.06.07 0円
2019.03.07 0円
2018.12.07 0円
2018.09.07 285円
2019.12.09 231円
2019.09.09 0円
2019.06.07 0円
2019.03.07 0円
2018.12.07 0円
2018.09.07 285円
2018.06.07 554円
2018.03.07 0円
2017.12.07 1,262円
2017.09.07 296円
2017.06.07 0円
2017.03.07 123円
2016.12.07 0円
2016.09.07 0円
2016.06.07 0円
2016.03.07 0円
2015.12.07 100円
2015.09.07 0円
2015.06.08 500円
2015.03.09 450円
2014.12.08 1,600円
2014.09.08 1,100円
2014.06.09 0円
2014.03.07 200円
2013.12.09 900円
2013.09.09 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 +6.83%
6ヶ月 +7.42%
1年 +16.96%
2年 +5.11%
3年 +12.03%
5年 +8.62%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 +6.74%
6ヶ月 +7.32%
1年 +16.85%
2年 +9.70%
3年 +36.37%
5年 +43.04%
10年 ---
設定来(年率) +11.99%
設定来 +80.14%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 0.86
1年 1.44
2年 0.34
3年 0.92
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4