世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)
(愛称:キュート)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 7,091 | +24 | +0.34% | 2,033 |
2025年01月17日 | 7,067 | -54 | -0.76% | 2,026 |
2025年01月16日 | 7,121 | -43 | -0.60% | 2,042 |
2025年01月15日 | 7,164 | +34 | +0.48% | 2,055 |
2025年01月14日 | 7,130 | -69 | -0.96% | 2,045 |
2025年01月10日 | 7,199 | -15 | -0.21% | 2,064 |
2025年01月09日 | 7,214 | -26 | -0.36% | 2,068 |
2025年01月08日 | 7,240 | -31 | -0.43% | 2,076 |
2025年01月07日 | 7,271 | +64 | +0.89% | 2,083 |
2025年01月06日 | 7,207 | -62 | -0.85% | 2,065 |
2024年12月30日 | 7,269 | +8 | +0.11% | 2,091 |
2024年12月27日 | 7,261 | +25 | +0.35% | 2,089 |
2024年12月26日 | 7,236 | +4 | +0.06% | 2,082 |
2024年12月25日 | 7,232 | +4 | +0.06% | 2,082 |
2024年12月24日 | 7,228 | +20 | +0.28% | 2,085 |
2024年12月23日 | 7,208 | -22 | -0.30% | 2,083 |
2024年12月20日 | 7,230 | +132 | +1.86% | 2,090 |
2024年12月19日 | 7,098 | -18 | -0.25% | 2,052 |
2024年12月18日 | 7,116 | -51 | -0.71% | 2,058 |
2024年12月17日 | 7,167 | +31 | +0.43% | 2,076 |
2024年12月16日 | 7,136 | +48 | +0.68% | 2,067 |
2024年12月13日 | 7,088 | 0 | 0.00% | 2,054 |
2024年12月12日 | 7,088 | +11 | +0.16% | 2,060 |
2024年12月11日 | 7,077 | +3 | +0.04% | 2,057 |
2024年12月10日 | 7,074 | +85 | +1.22% | 2,055 |
2024年12月09日 | 6,989 | -29 | -0.41% | 2,031 |
2024年12月06日 | 7,018 | +12 | +0.17% | 2,041 |
2024年12月05日 | 7,006 | +36 | +0.52% | 2,038 |
2024年12月04日 | 6,970 | -11 | -0.16% | 2,036 |
2024年12月03日 | 6,981 | -23 | -0.33% | 2,038 |
2024年12月02日 | 7,004 | -18 | -0.26% | 2,046 |
2024年11月29日 | 7,022 | -42 | -0.59% | 2,052 |
2024年11月28日 | 7,064 | -10 | -0.14% | 2,064 |
2024年11月27日 | 7,074 | -37 | -0.52% | 2,068 |
2024年11月26日 | 7,111 | -20 | -0.28% | 2,078 |
2024年11月25日 | 7,131 | +4 | +0.06% | 2,084 |
2024年11月22日 | 7,127 | -57 | -0.79% | 2,083 |
2024年11月21日 | 7,184 | -14 | -0.19% | 2,100 |
2024年11月20日 | 7,198 | +40 | +0.56% | 2,104 |
2024年11月19日 | 7,158 | +17 | +0.24% | 2,096 |
2024年11月18日 | 7,141 | -102 | -1.41% | 2,091 |
2024年11月15日 | 7,243 | +35 | +0.49% | 2,121 |
2024年11月14日 | 7,208 | +18 | +0.25% | 2,113 |
2024年11月13日 | 7,190 | +18 | +0.25% | 2,109 |
2024年11月12日 | 7,172 | -5 | -0.07% | 2,103 |
2024年11月11日 | 7,177 | -40 | -0.55% | 2,104 |
2024年11月08日 | 7,217 | +1 | +0.01% | 2,120 |
2024年11月07日 | 7,216 | +36 | +0.50% | 2,124 |
2024年11月06日 | 7,180 | +16 | +0.22% | 2,113 |
2024年11月05日 | 7,164 | +24 | +0.34% | 2,105 |
2024年11月01日 | 7,140 | -75 | -1.04% | 2,094 |
2024年10月31日 | 7,215 | +4 | +0.06% | 2,117 |
2024年10月30日 | 7,211 | +25 | +0.35% | 2,116 |
2024年10月29日 | 7,186 | -22 | -0.31% | 2,108 |
2024年10月28日 | 7,208 | +48 | +0.67% | 2,115 |
2024年10月25日 | 7,160 | -18 | -0.25% | 2,106 |
2024年10月24日 | 7,178 | +42 | +0.59% | 2,111 |
2024年10月23日 | 7,136 | +25 | +0.35% | 2,100 |
2024年10月22日 | 7,111 | +26 | +0.37% | 2,094 |
2024年10月21日 | 7,085 | -16 | -0.23% | 2,085 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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