世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)

(愛称:キュート)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額7,091
前日比:+24円 (+0.34%)
純資産総額2,033百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 7,091 +24 +0.34% 2,033
2025年01月17日 7,067 -54 -0.76% 2,026
2025年01月16日 7,121 -43 -0.60% 2,042
2025年01月15日 7,164 +34 +0.48% 2,055
2025年01月14日 7,130 -69 -0.96% 2,045
2025年01月10日 7,199 -15 -0.21% 2,064
2025年01月09日 7,214 -26 -0.36% 2,068
2025年01月08日 7,240 -31 -0.43% 2,076
2025年01月07日 7,271 +64 +0.89% 2,083
2025年01月06日 7,207 -62 -0.85% 2,065
2024年12月30日 7,269 +8 +0.11% 2,091
2024年12月27日 7,261 +25 +0.35% 2,089
2024年12月26日 7,236 +4 +0.06% 2,082
2024年12月25日 7,232 +4 +0.06% 2,082
2024年12月24日 7,228 +20 +0.28% 2,085
2024年12月23日 7,208 -22 -0.30% 2,083
2024年12月20日 7,230 +132 +1.86% 2,090
2024年12月19日 7,098 -18 -0.25% 2,052
2024年12月18日 7,116 -51 -0.71% 2,058
2024年12月17日 7,167 +31 +0.43% 2,076
2024年12月16日 7,136 +48 +0.68% 2,067
2024年12月13日 7,088 0 0.00% 2,054
2024年12月12日 7,088 +11 +0.16% 2,060
2024年12月11日 7,077 +3 +0.04% 2,057
2024年12月10日 7,074 +85 +1.22% 2,055
2024年12月09日 6,989 -29 -0.41% 2,031
2024年12月06日 7,018 +12 +0.17% 2,041
2024年12月05日 7,006 +36 +0.52% 2,038
2024年12月04日 6,970 -11 -0.16% 2,036
2024年12月03日 6,981 -23 -0.33% 2,038
2024年12月02日 7,004 -18 -0.26% 2,046
2024年11月29日 7,022 -42 -0.59% 2,052
2024年11月28日 7,064 -10 -0.14% 2,064
2024年11月27日 7,074 -37 -0.52% 2,068
2024年11月26日 7,111 -20 -0.28% 2,078
2024年11月25日 7,131 +4 +0.06% 2,084
2024年11月22日 7,127 -57 -0.79% 2,083
2024年11月21日 7,184 -14 -0.19% 2,100
2024年11月20日 7,198 +40 +0.56% 2,104
2024年11月19日 7,158 +17 +0.24% 2,096
2024年11月18日 7,141 -102 -1.41% 2,091
2024年11月15日 7,243 +35 +0.49% 2,121
2024年11月14日 7,208 +18 +0.25% 2,113
2024年11月13日 7,190 +18 +0.25% 2,109
2024年11月12日 7,172 -5 -0.07% 2,103
2024年11月11日 7,177 -40 -0.55% 2,104
2024年11月08日 7,217 +1 +0.01% 2,120
2024年11月07日 7,216 +36 +0.50% 2,124
2024年11月06日 7,180 +16 +0.22% 2,113
2024年11月05日 7,164 +24 +0.34% 2,105
2024年11月01日 7,140 -75 -1.04% 2,094
2024年10月31日 7,215 +4 +0.06% 2,117
2024年10月30日 7,211 +25 +0.35% 2,116
2024年10月29日 7,186 -22 -0.31% 2,108
2024年10月28日 7,208 +48 +0.67% 2,115
2024年10月25日 7,160 -18 -0.25% 2,106
2024年10月24日 7,178 +42 +0.59% 2,111
2024年10月23日 7,136 +25 +0.35% 2,100
2024年10月22日 7,111 +26 +0.37% 2,094
2024年10月21日 7,085 -16 -0.23% 2,085
ファンドの特徴
・信用力の高い、好利回り国の短期債券へ分散投資します。
・為替変動リスクの調整を行います。
・毎月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +4.78%
6ヶ月 -1.66%
1年 +10.10%
2年 +13.68%
3年 +12.16%
5年 +8.54%
10年 +2.46%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +4.78%
6ヶ月 -1.67%
1年 +10.06%
2年 +29.00%
3年 +40.49%
5年 +48.82%
10年 +19.13%
設定来(年率) +1.15%
設定来 +20.73%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 -0.17
1年 1.15
2年 1.78
3年 1.54
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1365
値上がり(6ヶ月)
1099
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2006年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 5円
2024.12.12 5円
2024.11.12 5円
2024.10.15 5円
2024.09.12 5円
2024.08.13 5円
2025.01.14 5円
2024.12.12 5円
2024.11.12 5円
2024.10.15 5円
2024.09.12 5円
2024.08.13 5円
2024.07.12 5円
2024.06.12 5円
2024.05.13 5円
2024.04.12 5円
2024.03.12 5円
2024.02.13 5円
2024.01.12 5円
2023.12.12 5円
2023.11.13 5円
2023.10.12 5円
2023.09.12 5円
2023.08.14 5円
2023.07.12 5円
2023.06.12 5円
2023.05.12 5円
2023.04.12 5円
2023.03.13 5円
2023.02.13 5円
2023.01.12 5円
2022.12.12 5円
2022.11.14 5円
2022.10.12 5円
2022.09.12 5円
2022.08.12 5円
2022.07.12 5円
2022.06.13 5円
2022.05.12 5円
2022.04.12 5円
2022.03.14 5円
2022.02.14 5円
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