お気に入り登録ファンドの特徴
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 5,347 | +47 | +0.89% | 30,206 |
| 2025年10月 | 5,300 | +170 | +3.31% | 30,197 |
| 2025年09月 | 5,130 | +93 | +1.85% | 29,597 |
| 2025年08月 | 5,037 | -4 | -0.08% | 29,295 |
| 2025年07月 | 5,041 | +90 | +1.82% | 29,571 |
| 2025年06月 | 4,951 | +128 | +2.65% | 29,237 |
| 2025年05月 | 4,823 | +87 | +1.84% | 28,681 |
| 2025年04月 | 4,736 | -115 | -2.37% | 28,372 |
| 2025年03月 | 4,851 | +49 | +1.02% | 29,234 |
| 2025年02月 | 4,802 | -122 | -2.48% | 29,170 |
| 2025年01月 | 4,924 | -118 | -2.34% | 30,137 |
| 2024年12月 | 5,042 | +45 | +0.90% | 31,132 |
| 2024年11月 | 4,997 | -127 | -2.48% | 31,162 |
| 2024年10月 | 5,124 | +74 | +1.47% | 32,310 |
| 2024年09月 | 5,050 | +29 | +0.58% | 32,221 |
| 2024年08月 | 5,021 | -12 | -0.24% | 32,264 |
| 2024年07月 | 5,033 | -331 | -6.17% | 32,647 |
| 2024年06月 | 5,364 | +152 | +2.92% | 35,211 |
| 2024年05月 | 5,212 | +72 | +1.40% | 34,633 |
| 2024年04月 | 5,140 | +177 | +3.57% | 34,595 |
| 2024年03月 | 4,963 | +59 | +1.20% | 33,873 |
| 2024年02月 | 4,904 | +43 | +0.88% | 33,901 |
| 2024年01月 | 4,861 | +5 | +0.10% | 33,972 |
| 2023年12月 | 4,856 | +27 | +0.56% | 34,308 |
| 2023年11月 | 4,829 | +152 | +3.25% | 34,737 |
| 2023年10月 | 4,677 | -60 | -1.27% | 34,196 |
| 2023年09月 | 4,737 | +47 | +1.00% | 34,969 |
| 2023年08月 | 4,690 | +60 | +1.30% | 34,937 |
| 2023年07月 | 4,630 | -77 | -1.64% | 34,929 |
| 2023年06月 | 4,707 | +198 | +4.39% | 35,890 |
| 2023年05月 | 4,509 | +79 | +1.78% | 35,008 |
| 2023年04月 | 4,430 | -30 | -0.67% | 34,884 |
| 2023年03月 | 4,460 | -52 | -1.15% | 35,412 |
| 2023年02月 | 4,512 | -30 | -0.66% | 36,078 |
| 2023年01月 | 4,542 | +151 | +3.44% | 36,696 |
| 2022年12月 | 4,391 | -169 | -3.71% | 35,711 |
パフォーマンス
注目ファンド
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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