三菱UFJ グローバルイノベーション

(愛称:ニュートン)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額17,757
前日比:-4円 (-0.02%)
純資産総額4,908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 17,757 -4 -0.02% 4,908
2025年01月16日 17,761 +185 +1.05% 4,909
2025年01月15日 17,576 -173 -0.97% 4,860
2025年01月14日 17,749 -418 -2.30% 4,909
2025年01月10日 18,167 +7 +0.04% 5,029
2025年01月09日 18,160 -100 -0.55% 5,027
2025年01月08日 18,260 -131 -0.71% 5,062
2025年01月07日 18,391 +272 +1.50% 5,099
2025年01月06日 18,119 -146 -0.80% 5,024
2024年12月30日 18,265 -196 -1.06% 5,068
2024年12月27日 18,461 +181 +0.99% 5,125
2024年12月26日 18,280 +124 +0.68% 5,076
2024年12月25日 18,156 +94 +0.52% 5,042
2024年12月24日 18,062 +4 +0.02% 5,017
2024年12月23日 18,058 +171 +0.96% 5,016
2024年12月20日 17,887 -92 -0.51% 4,968
2024年12月19日 17,979 -262 -1.44% 4,994
2024年12月18日 18,241 -63 -0.34% 5,068
2024年12月17日 18,304 +9 +0.05% 5,087
2024年12月16日 18,295 -62 -0.34% 5,121
2024年12月13日 18,357 -115 -0.62% 5,139
2024年12月12日 18,472 +249 +1.37% 5,171
2024年12月11日 18,223 -40 -0.22% 5,102
2024年12月10日 18,263 -29 -0.16% 5,114
2024年12月09日 18,292 +36 +0.20% 5,125
2024年12月06日 18,256 -232 -1.25% 5,116
2024年12月05日 18,488 +110 +0.60% 5,181
2024年12月04日 18,378 +46 +0.25% 5,157
2024年12月03日 18,332 +298 +1.65% 5,144
2024年12月02日 18,034 +153 +0.86% 5,061
2024年11月29日 17,881 -60 -0.33% 5,018
2024年11月28日 17,941 -16 -0.09% 5,036
2024年11月27日 17,957 +17 +0.09% 5,041
2024年11月26日 17,940 -211 -1.16% 5,039
2024年11月25日 18,151 +97 +0.54% 5,098
2024年11月22日 18,054 +189 +1.06% 5,071
2024年11月21日 17,865 -21 -0.12% 5,018
2024年11月20日 17,886 +47 +0.26% 5,024
2024年11月19日 17,839 +87 +0.49% 5,015
2024年11月18日 17,752 -338 -1.87% 4,990
2024年11月15日 18,090 +58 +0.32% 5,085
2024年11月14日 18,032 -56 -0.31% 5,069
2024年11月13日 18,088 -210 -1.15% 5,085
2024年11月12日 18,298 -161 -0.87% 5,145
2024年11月11日 18,459 +183 +1.00% 5,191
2024年11月08日 18,276 +283 +1.57% 5,139
2024年11月07日 17,993 +115 +0.64% 5,060
2024年11月06日 17,878 +458 +2.63% 5,032
2024年11月05日 17,420 +16 +0.09% 4,902
2024年11月01日 17,404 -581 -3.23% 4,901
2024年10月31日 17,985 -75 -0.42% 5,065
2024年10月30日 18,060 +258 +1.45% 5,087
2024年10月29日 17,802 +184 +1.04% 5,026
2024年10月28日 17,618 +227 +1.31% 5,013
2024年10月25日 17,391 -111 -0.63% 4,949
2024年10月24日 17,502 -61 -0.35% 4,981
2024年10月23日 17,563 -100 -0.57% 5,000
2024年10月22日 17,663 -255 -1.42% 5,030
2024年10月21日 17,918 +64 +0.36% 5,103
2024年10月18日 17,854 +113 +0.64% 5,086
ファンドの特徴
・万有引力の発見で有名な近代科学の祖ニュートンのように探究心と情熱を持って次の時代を創る国境を越えたイノベーション(産業構造の変化・技術革新)を捉えることをめざします。
・日本を含む世界株式に投資します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 -2.47%
1年 +14.61%
2年 +15.81%
3年 +0.00%
5年 +8.62%
10年 +9.66%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 -2.47%
1年 +14.63%
2年 +33.88%
3年 -0.18%
5年 +46.81%
10年 +116.79%
設定来(年率) +7.63%
設定来 +187.15%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 -0.27
1年 1.11
2年 1.09
3年 0.00
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1460
値上がり(6ヶ月)
881
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 200円
2023.06.20 350円
2022.06.20 0円
2021.06.21 2,700円
2020.06.22 1,000円
2019.06.20 0円
2024.06.20 200円
2023.06.20 350円
2022.06.20 0円
2021.06.21 2,700円
2020.06.22 1,000円
2019.06.20 0円
2018.06.20 2,000円
2017.06.20 1,400円
2016.06.20 0円
2015.06.22 1,500円
2014.06.20 800円
2013.06.20 0円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.20 0円
2007.06.20 500円
2006.06.20 0円
2005.06.20 0円
2004.06.21 0円
2003.06.20 0円
2002.06.20 0円
2001.06.20 0円
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