インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)

(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし))

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額24,109
前日比:+18円 (+0.07%)
純資産総額10,244百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 24,109 +18 +0.07% 10,244
2019年08月15日 24,091 -712 -2.87% 10,234
2019年08月14日 24,803 +482 +1.98% 10,539
2019年08月13日 24,321 -542 -2.18% 10,331
2019年08月09日 24,863 +429 +1.76% 10,557
2019年08月08日 24,434 +21 +0.09% 10,373
2019年08月07日 24,413 +229 +0.95% 10,372
2019年08月06日 24,184 -747 -3.00% 10,277
2019年08月05日 24,931 -462 -1.82% 10,598
2019年08月02日 25,393 -621 -2.39% 10,793
2019年08月01日 26,014 -116 -0.44% 11,054
2019年07月31日 26,130 -185 -0.70% 11,104
2019年07月30日 26,315 +73 +0.28% 11,169
2019年07月29日 26,242 +70 +0.27% 11,144
2019年07月26日 26,172 -15 -0.06% 11,118
2019年07月25日 26,187 +92 +0.35% 11,124
2019年07月24日 26,095 +193 +0.75% 11,079
2019年07月23日 25,902 +59 +0.23% 11,000
2019年07月22日 25,843 -27 -0.10% 10,991
2019年07月19日 25,870 +4 +0.02% 11,011
2019年07月18日 25,866 -233 -0.89% 11,008
2019年07月17日 26,099 +11 +0.04% 11,097
2019年07月16日 26,088 -29 -0.11% 11,092
2019年07月12日 26,117 +111 +0.43% 11,105
2019年07月11日 26,006 -82 -0.31% 11,058
2019年07月10日 26,088 +28 +0.11% 11,090
2019年07月09日 26,060 -43 -0.16% 11,083
2019年07月08日 26,103 +43 +0.17% 11,096
2019年07月05日 26,060 +30 +0.12% 11,077
2019年07月04日 26,030 +228 +0.88% 11,064
2019年07月03日 25,802 -93 -0.36% 10,969
2019年07月02日 25,895 +198 +0.77% 11,010
2019年07月01日 25,697 +243 +0.95% 10,909
2019年06月28日 25,454 +105 +0.41% 10,806
2019年06月27日 25,349 +60 +0.24% 10,749
2019年06月26日 25,289 -196 -0.77% 10,715
2019年06月25日 25,485 -69 -0.27% 10,794
2019年06月24日 25,554 -11 -0.04% 10,820
2019年06月21日 25,565 +134 +0.53% 10,824
2019年06月20日 25,431 -52 -0.20% 10,768
2019年06月19日 25,483 +267 +1.06% 10,790
2019年06月18日 25,216 0 0.00% 10,677
2019年06月17日 25,216 -43 -0.17% 10,677
2019年06月14日 25,259 +59 +0.23% 10,682
2019年06月13日 25,200 -105 -0.41% 10,657
2019年06月12日 25,305 +69 +0.27% 10,707
2019年06月11日 25,236 +104 +0.41% 10,680
2019年06月10日 25,132 +272 +1.09% 10,638
2019年06月07日 24,860 +166 +0.67% 10,523
2019年06月06日 24,694 +206 +0.84% 10,450
2019年06月05日 24,488 +458 +1.91% 10,366
2019年06月04日 24,030 -90 -0.37% 10,178
2019年06月03日 24,120 -465 -1.89% 10,216
2019年05月31日 24,585 -13 -0.05% 10,428
2019年05月30日 24,598 -156 -0.63% 10,438
2019年05月29日 24,754 -237 -0.95% 10,483
2019年05月28日 24,991 +25 +0.10% 10,583
2019年05月27日 24,966 +36 +0.14% 10,574
2019年05月24日 24,930 -422 -1.66% 10,548
2019年05月23日 25,352 -122 -0.48% 10,726
2019年05月22日 25,474 +261 +1.04% 10,777
2019年05月21日 25,213 -161 -0.63% 10,663
2019年05月20日 25,374 -88 -0.35% 10,730
2019年05月17日 25,462 +340 +1.35% 10,760
ファンドの特長
・世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標とし、MSCI-KOKUSAI(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
319
分配金利回り
209
月間ページ閲覧
162
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9072%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2018年10月26日更新
分配金履歴
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -0.51%
6ヶ月 +10.74%
1年 +2.78%
2年 +7.17%
3年 +12.15%
5年 +7.72%
10年 +11.32%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -0.51%
6ヶ月 +10.74%
1年 +2.78%
2年 +14.84%
3年 +41.03%
5年 +44.94%
10年 +191.25%
設定来(年率) +9.14%
設定来 +162.70%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.78
1年 0.15
2年 0.48
3年 0.88
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4