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インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)

(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし))

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額27,174
前日比:-3円 (-0.01%)
純資産総額11,513百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 27,174 -3 -0.01% 11,513
2019年12月10日 27,177 -57 -0.21% 11,517
2019年12月09日 27,234 +175 +0.65% 11,540
2019年12月06日 27,059 +17 +0.06% 11,464
2019年12月05日 27,042 +258 +0.96% 11,462
2019年12月04日 26,784 -324 -1.20% 11,352
2019年12月03日 27,108 -359 -1.31% 11,491
2019年12月02日 27,467 -86 -0.31% 11,634
2019年11月29日 27,553 +35 +0.13% 11,670
2019年11月28日 27,518 +168 +0.61% 11,658
2019年11月27日 27,350 +78 +0.29% 11,578
2019年11月26日 27,272 +269 +1.00% 11,553
2019年11月25日 27,003 +79 +0.29% 11,438
2019年11月22日 26,924 +1 0.00% 11,401
2019年11月21日 26,923 -152 -0.56% 11,414
2019年11月20日 27,075 +14 +0.05% 11,489
2019年11月19日 27,061 -54 -0.20% 11,484
2019年11月18日 27,115 +254 +0.95% 11,492
2019年11月15日 26,861 -40 -0.15% 11,394
2019年11月14日 26,901 -50 -0.19% 11,417
2019年11月13日 26,951 -16 -0.06% 11,439
2019年11月12日 26,967 -26 -0.10% 11,452
2019年11月11日 26,993 -42 -0.16% 11,461
2019年11月08日 27,035 +199 +0.74% 11,501
2019年11月07日 26,836 -18 -0.07% 11,420
2019年11月06日 26,854 +35 +0.13% 11,433
2019年11月05日 26,819 +539 +2.05% 11,422
2019年11月01日 26,280 -302 -1.14% 11,191
2019年10月31日 26,582 +99 +0.37% 11,323
2019年10月30日 26,483 -54 -0.20% 11,294
2019年10月29日 26,537 +178 +0.68% 11,305
2019年10月28日 26,359 +88 +0.33% 11,233
2019年10月25日 26,271 +87 +0.33% 11,201
2019年10月24日 26,184 +123 +0.47% 11,161
2019年10月23日 26,061 +60 +0.23% 11,113
2019年10月21日 26,001 -127 -0.49% 11,083
2019年10月18日 26,128 +71 +0.27% 11,140
2019年10月17日 26,057 -5 -0.02% 11,102
2019年10月16日 26,062 +314 +1.22% 11,099
2019年10月15日 25,748 +363 +1.43% 10,964
2019年10月11日 25,385 +370 +1.48% 10,810
2019年10月10日 25,015 +247 +1.00% 10,653
2019年10月09日 24,768 -413 -1.64% 10,544
2019年10月08日 25,181 +105 +0.42% 10,718
2019年10月07日 25,076 +271 +1.09% 10,675
2019年10月04日 24,805 +88 +0.36% 10,564
2019年10月03日 24,717 -637 -2.51% 10,531
2019年10月02日 25,354 -386 -1.50% 10,800
2019年10月01日 25,740 +144 +0.56% 10,953
2019年09月30日 25,596 -38 -0.15% 10,891
2019年09月27日 25,634 +4 +0.02% 10,898
2019年09月26日 25,630 +177 +0.70% 10,893
2019年09月25日 25,453 -290 -1.13% 10,819
2019年09月24日 25,743 -245 -0.94% 10,944
2019年09月20日 25,988 -31 -0.12% 11,052
2019年09月19日 26,019 +23 +0.09% 11,063
2019年09月18日 25,996 +77 +0.30% 11,056
2019年09月17日 25,919 -109 -0.42% 11,028
2019年09月13日 26,028 +130 +0.50% 11,074
2019年09月12日 25,898 +270 +1.05% 11,015
ファンドの特徴
・世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標とし、MSCI-KOKUSAI(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
431
分配金利回り
217
月間ページ閲覧
308
値上がり(6ヶ月)
230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.924%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2019年10月28日更新
分配金履歴
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +11.07%
6ヶ月 +12.11%
1年 +11.25%
2年 +6.35%
3年 +11.20%
5年 +5.64%
10年 +11.68%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +11.07%
6ヶ月 +12.11%
1年 +11.25%
2年 +13.09%
3年 +37.48%
5年 +31.52%
10年 +200.81%
設定来(年率) +9.76%
設定来 +177.03%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.21
6ヶ月 1.11
1年 0.63
2年 0.40
3年 0.83
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4