インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)

(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし))

国際株式型
基準日:2022年06月28日

基準価額40,489
前日比:+280円 (+0.70%)
純資産総額17,283百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 40,489 +280 +0.70% 17,283
2022年06月27日 40,209 +978 +2.49% 17,154
2022年06月24日 39,231 -101 -0.26% 16,736
2022年06月23日 39,332 -167 -0.42% 16,774
2022年06月22日 39,499 +1,089 +2.84% 16,824
2022年06月21日 38,410 +116 +0.30% 16,360
2022年06月20日 38,294 +598 +1.59% 16,305
2022年06月17日 37,696 -1,473 -3.76% 16,047
2022年06月16日 39,169 +397 +1.02% 16,683
2022年06月15日 38,772 -2 -0.01% 16,511
2022年06月14日 38,774 -1,728 -4.27% 16,520
2022年06月13日 40,502 -1,044 -2.51% 17,261
2022年06月10日 41,546 -1,071 -2.51% 17,714
2022年06月09日 42,617 +143 +0.34% 18,182
2022年06月08日 42,474 +481 +1.15% 18,148
2022年06月07日 41,993 +594 +1.43% 17,954
2022年06月06日 41,399 -277 -0.66% 17,729
2022年06月03日 41,676 +682 +1.66% 17,860
2022年06月02日 40,994 +14 +0.03% 17,563
2022年06月01日 40,980 -67 -0.16% 17,539
2022年05月31日 41,047 +482 +1.19% 17,568
2022年05月30日 40,565 +878 +2.21% 17,362
2022年05月27日 39,687 +527 +1.35% 16,974
2022年05月26日 39,160 +507 +1.31% 16,744
2022年05月25日 38,653 -599 -1.53% 16,526
2022年05月24日 39,252 +685 +1.78% 16,783
2022年05月23日 38,567 +84 +0.22% 16,485
2022年05月20日 38,483 -349 -0.90% 16,427
2022年05月19日 38,832 -1,650 -4.08% 16,569
2022年05月18日 40,482 +817 +2.06% 17,269
2022年05月17日 39,665 -203 -0.51% 16,930
2022年05月16日 39,868 +1,213 +3.14% 17,015
2022年05月13日 38,655 -438 -1.12% 16,492
2022年05月12日 39,093 -575 -1.45% 16,678
2022年05月11日 39,668 +185 +0.47% 16,905
2022年05月10日 39,483 -1,529 -3.73% 16,841
2022年05月09日 41,012 -343 -0.83% 17,499
2022年05月06日 41,355 +15 +0.04% 17,637
2022年05月02日 41,340 +142 +0.34% 17,617
2022年04月28日 41,198 +418 +1.03% 17,542
2022年04月27日 40,780 -1,070 -2.56% 17,350
2022年04月26日 41,850 -417 -0.99% 17,813
2022年04月25日 42,267 -1,087 -2.51% 17,990
2022年04月22日 43,354 -425 -0.97% 18,467
2022年04月21日 43,779 -321 -0.73% 18,654
2022年04月20日 44,100 +1,227 +2.86% 18,800
2022年04月19日 42,873 +172 +0.40% 18,268
2022年04月18日 42,701 +90 +0.21% 18,194
2022年04月15日 42,611 -159 -0.37% 18,136
2022年04月14日 42,770 +441 +1.04% 18,192
2022年04月13日 42,329 -165 -0.39% 18,009
2022年04月12日 42,494 -281 -0.66% 18,076
2022年04月11日 42,775 +295 +0.69% 18,182
2022年04月08日 42,480 +126 +0.30% 18,060
2022年04月07日 42,354 -565 -1.32% 17,988
2022年04月06日 42,919 -15 -0.03% 18,220
2022年04月05日 42,934 +377 +0.89% 18,219
2022年04月04日 42,557 +213 +0.50% 18,033
2022年04月01日 42,344 -724 -1.68% 17,983
2022年03月31日 43,068 -217 -0.50% 18,294
2022年03月30日 43,285 +55 +0.13% 18,386
2022年03月29日 43,230 +940 +2.22% 18,337
ファンドの特徴
・世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標とし、MSCI-KOKUSAI インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
308
分配金利回り
329
月間ページ閲覧
466
値上がり(6ヶ月)
217
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.924%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2021年10月26日更新
分配金履歴
2021.10.26 10円
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2021.10.26 10円
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +5.40%
6ヶ月 +1.13%
1年 +12.05%
2年 +27.16%
3年 +18.67%
5年 +13.04%
10年 +16.40%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 +5.40%
6ヶ月 +1.13%
1年 +12.05%
2年 +61.69%
3年 +67.08%
5年 +84.43%
10年 +355.57%
設定来(年率) +15.13%
設定来 +312.17%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.06
1年 0.75
2年 1.76
3年 1.03
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4