高金利先進国債券オープン(資産成長型)

(愛称:月桂樹(資産成長型))

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額19,719
前日比:-118円 (-0.59%)
純資産総額5,271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 19,719 -118 -0.59% 5,271
2024年12月06日 19,837 -19 -0.10% 5,312
2024年12月05日 19,856 +158 +0.80% 5,325
2024年12月04日 19,698 -23 -0.12% 5,286
2024年12月03日 19,721 -141 -0.71% 5,289
2024年12月02日 19,862 +12 +0.06% 5,336
2024年11月29日 19,850 0 0.00% 5,332
2024年11月28日 19,850 -127 -0.64% 5,338
2024年11月27日 19,977 -154 -0.76% 5,374
2024年11月26日 20,131 +97 +0.48% 5,417
2024年11月25日 20,034 +45 +0.23% 5,394
2024年11月22日 19,989 -159 -0.79% 5,385
2024年11月21日 20,148 +107 +0.53% 5,435
2024年11月20日 20,041 +14 +0.07% 5,417
2024年11月19日 20,027 +70 +0.35% 5,417
2024年11月18日 19,957 -170 -0.84% 5,401
2024年11月15日 20,127 +74 +0.37% 5,462
2024年11月14日 20,053 -71 -0.35% 5,448
2024年11月13日 20,124 +84 +0.42% 5,480
2024年11月12日 20,040 -1 0.00% 5,457
2024年11月11日 20,041 -123 -0.61% 5,459
2024年11月08日 20,164 +87 +0.43% 5,496
2024年11月07日 20,077 +23 +0.11% 5,473
2024年11月06日 20,054 +18 +0.09% 5,468
2024年11月05日 20,036 +48 +0.24% 5,465
2024年11月01日 19,988 -290 -1.43% 5,450
2024年10月31日 20,278 -28 -0.14% 5,530
2024年10月30日 20,306 -10 -0.05% 5,541
2024年10月29日 20,316 +37 +0.18% 5,539
2024年10月28日 20,279 +90 +0.45% 5,531
2024年10月25日 20,189 -106 -0.52% 5,510
2024年10月24日 20,295 +128 +0.63% 5,542
2024年10月23日 20,167 +23 +0.11% 5,509
2024年10月22日 20,144 -51 -0.25% 5,512
2024年10月21日 20,195 -34 -0.17% 5,536
2024年10月18日 20,229 -9 -0.04% 5,546
2024年10月17日 20,238 +50 +0.25% 5,540
2024年10月16日 20,188 +22 +0.11% 5,524
2024年10月15日 20,166 +109 +0.54% 5,519
2024年10月11日 20,057 -107 -0.53% 5,488
2024年10月10日 20,164 +23 +0.11% 5,521
2024年10月09日 20,141 -5 -0.02% 5,516
2024年10月08日 20,146 -227 -1.11% 5,512
2024年10月07日 20,373 +44 +0.22% 5,578
2024年10月04日 20,329 -100 -0.49% 5,571
2024年10月03日 20,429 +248 +1.23% 5,602
2024年10月02日 20,181 -10 -0.05% 5,535
2024年10月01日 20,191 -10 -0.05% 5,535
2024年09月30日 20,201 -168 -0.82% 5,541
2024年09月27日 20,369 +63 +0.31% 5,585
2024年09月26日 20,306 +9 +0.04% 5,567
2024年09月25日 20,297 +94 +0.47% 5,563
2024年09月24日 20,203 +139 +0.69% 5,541
2024年09月20日 20,064 +108 +0.54% 5,505
2024年09月19日 19,956 -14 -0.07% 5,477
2024年09月18日 19,970 +171 +0.86% 5,482
2024年09月17日 19,799 -65 -0.33% 5,434
2024年09月13日 19,864 +226 +1.15% 5,451
2024年09月12日 19,638 -159 -0.80% 5,395
2024年09月11日 19,797 +45 +0.23% 5,443
2024年09月10日 19,752 -148 -0.74% 5,430
ファンドの特徴
・世界の主要先進国のソブリン債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として、安定運用を行ないます。
・相対的に高い金利水準にある国の通貨建てのソブリン債や社債を中心に投資を行ないます。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 -2.65%
1年 +3.95%
2年 +3.63%
3年 +4.34%
5年 +3.54%
10年 +0.80%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 -2.65%
1年 +3.95%
2年 +7.39%
3年 +13.58%
5年 +18.95%
10年 +8.18%
設定来(年率) +6.36%
設定来 +102.20%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -0.34
1年 0.56
2年 0.39
3年 0.45
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1479
値上がり(6ヶ月)
1384
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.3448%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月10日

2024年07月10日更新
分配金履歴
2024.07.10 0円
2023.07.10 0円
2022.07.11 10円
2021.07.12 10円
2020.07.10 10円
2019.07.10 10円
2024.07.10 0円
2023.07.10 0円
2022.07.11 10円
2021.07.12 10円
2020.07.10 10円
2019.07.10 10円
2018.07.10 10円
2017.07.10 10円
2016.07.11 10円
2015.07.10 10円
2014.07.10 10円
2013.07.10 70円
2012.07.10 70円
2011.07.11 70円
2010.07.12 70円
2009.07.10 0円
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