お気に入り登録ファンドの特徴
・相対的に高い金利水準にある国の通貨建てのソブリン債や社債を中心に投資を行ないます。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 21,585 | +217 | +1.02% | 5,080 |
| 2025年11月 | 21,368 | +129 | +0.61% | 5,082 |
| 2025年10月 | 21,239 | +852 | +4.18% | 5,104 |
| 2025年09月 | 20,387 | +278 | +1.38% | 4,989 |
| 2025年08月 | 20,109 | -37 | -0.18% | 4,947 |
| 2025年07月 | 20,146 | +57 | +0.28% | 4,947 |
| 2025年06月 | 20,089 | +599 | +3.07% | 4,969 |
| 2025年05月 | 19,490 | +212 | +1.10% | 4,842 |
| 2025年04月 | 19,278 | -330 | -1.68% | 4,834 |
| 2025年03月 | 19,608 | +315 | +1.63% | 4,941 |
| 2025年02月 | 19,293 | -319 | -1.63% | 4,990 |
| 2025年01月 | 19,612 | -335 | -1.68% | 5,124 |
| 2024年12月 | 19,947 | +97 | +0.49% | 5,255 |
| 2024年11月 | 19,850 | -428 | -2.11% | 5,332 |
| 2024年10月 | 20,278 | +77 | +0.38% | 5,530 |
| 2024年09月 | 20,201 | -11 | -0.05% | 5,541 |
| 2024年08月 | 20,212 | -198 | -0.97% | 5,554 |
| 2024年07月 | 20,410 | -802 | -3.78% | 5,614 |
| 2024年06月 | 21,212 | +821 | +4.03% | 5,760 |
| 2024年05月 | 20,391 | +419 | +2.10% | 5,555 |
| 2024年04月 | 19,972 | +31 | +0.16% | 5,445 |
| 2024年03月 | 19,941 | +281 | +1.43% | 5,481 |
| 2024年02月 | 19,660 | +162 | +0.83% | 5,530 |
| 2024年01月 | 19,498 | -31 | -0.16% | 5,516 |
| 2023年12月 | 19,529 | +434 | +2.27% | 5,536 |
| 2023年11月 | 19,095 | +1,278 | +7.17% | 5,698 |
| 2023年10月 | 17,817 | -530 | -2.89% | 5,423 |
| 2023年09月 | 18,347 | -272 | -1.46% | 5,612 |
| 2023年08月 | 18,619 | +173 | +0.94% | 5,642 |
| 2023年07月 | 18,446 | -345 | -1.84% | 5,603 |
| 2023年06月 | 18,791 | +758 | +4.20% | 5,710 |
| 2023年05月 | 18,033 | +120 | +0.67% | 5,542 |
| 2023年04月 | 17,913 | +3 | +0.02% | 5,529 |
| 2023年03月 | 17,910 | +226 | +1.28% | 5,508 |
| 2023年02月 | 17,684 | -421 | -2.33% | 5,447 |
| 2023年01月 | 18,105 | +548 | +3.12% | 5,642 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1億（円／口）未満：1.43％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.3448％程度 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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