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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額25,479
前日比:-146円 (-0.57%)
純資産総額1,639百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 25,479 -146 -0.57% 1,639
2020年02月25日 25,625 -246 -0.95% 1,648
2020年02月21日 25,871 +283 +1.11% 1,663
2020年02月20日 25,588 +282 +1.11% 1,646
2020年02月19日 25,306 +37 +0.15% 1,627
2020年02月18日 25,269 -2 -0.01% 1,625
2020年02月17日 25,271 +66 +0.26% 1,625
2020年02月14日 25,205 -27 -0.11% 1,621
2020年02月13日 25,232 +20 +0.08% 1,622
2020年02月12日 25,212 +66 +0.26% 1,622
2020年02月10日 25,146 -20 -0.08% 1,617
2020年02月07日 25,166 +106 +0.42% 1,614
2020年02月06日 25,060 +132 +0.53% 1,607
2020年02月05日 24,928 +111 +0.45% 1,598
2020年02月04日 24,817 +67 +0.27% 1,591
2020年02月03日 24,750 -14 -0.06% 1,587
2020年01月31日 24,764 -113 -0.45% 1,573
2020年01月30日 24,877 +78 +0.31% 1,580
2020年01月29日 24,799 +105 +0.43% 1,575
2020年01月28日 24,694 -172 -0.69% 1,564
2020年01月27日 24,866 +34 +0.14% 1,574
2020年01月24日 24,832 -134 -0.54% 1,572
2020年01月23日 24,966 +31 +0.12% 1,581
2020年01月22日 24,935 -50 -0.20% 1,575
2020年01月21日 24,985 -1 0.00% 1,578
2020年01月20日 24,986 -9 -0.04% 1,578
2020年01月17日 24,995 +73 +0.29% 1,578
2020年01月16日 24,922 +31 +0.12% 1,573
2020年01月15日 24,891 -34 -0.14% 1,568
2020年01月14日 24,925 +133 +0.54% 1,570
2020年01月10日 24,792 +254 +1.04% 1,562
2020年01月09日 24,538 +5 +0.02% 1,545
2020年01月08日 24,533 +89 +0.36% 1,545
2020年01月07日 24,444 +52 +0.21% 1,540
2020年01月06日 24,392 -259 -1.05% 1,537
2019年12月30日 24,651 +29 +0.12% 1,553
2019年12月27日 24,622 +78 +0.32% 1,551
2019年12月26日 24,544 -1 0.00% 1,546
2019年12月25日 24,545 +31 +0.13% 1,547
2019年12月24日 24,514 -7 -0.03% 1,545
2019年12月23日 24,521 +45 +0.18% 1,545
2019年12月20日 24,476 -65 -0.26% 1,543
2019年12月19日 24,541 +57 +0.23% 1,554
2019年12月18日 24,484 +58 +0.24% 1,550
2019年12月17日 24,426 +77 +0.32% 1,547
2019年12月16日 24,349 +86 +0.35% 1,542
2019年12月13日 24,263 +152 +0.63% 1,517
2019年12月12日 24,111 +62 +0.26% 1,508
2019年12月11日 24,049 +35 +0.15% 1,508
2019年12月10日 24,014 +57 +0.24% 1,506
2019年12月09日 23,957 +3 +0.01% 1,497
2019年12月06日 23,954 -11 -0.05% 1,497
2019年12月05日 23,965 +68 +0.28% 1,498
2019年12月04日 23,897 -96 -0.40% 1,494
2019年12月03日 23,993 -155 -0.64% 1,500
2019年12月02日 24,148 +12 +0.05% 1,507
2019年11月29日 24,136 -1 0.00% 1,506
2019年11月28日 24,137 +20 +0.08% 1,487
2019年11月27日 24,117 +57 +0.24% 1,485
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
428
分配金利回り
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月間ページ閲覧
708
値上がり(6ヶ月)
482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2014.01.15 70円
2013.01.15 70円
2012.01.16 70円
2011.01.17 70円
2010.01.15 70円
2009.01.15 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +3.33%
1年 +11.29%
2年 +5.33%
3年 +5.15%
5年 +3.89%
10年 +7.35%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +3.33%
1年 +11.29%
2年 +10.91%
3年 +16.20%
5年 +20.80%
10年 +101.12%
設定来(年率) +13.84%
設定来 +155.34%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.46
6ヶ月 0.69
1年 2.50
2年 0.91
3年 0.93
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3