日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額25,922
前日比:+52円 (+0.20%)
純資産総額1,369百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 25,922 +52 +0.20% 1,369
2021年12月02日 25,870 -19 -0.07% 1,367
2021年12月01日 25,889 -7 -0.03% 1,368
2021年11月30日 25,896 +75 +0.29% 1,367
2021年11月29日 25,821 -638 -2.41% 1,363
2021年11月26日 26,459 -2 -0.01% 1,396
2021年11月25日 26,461 +116 +0.44% 1,398
2021年11月24日 26,345 -67 -0.25% 1,391
2021年11月22日 26,412 -86 -0.32% 1,395
2021年11月19日 26,498 -60 -0.23% 1,399
2021年11月18日 26,558 -48 -0.18% 1,402
2021年11月17日 26,606 +69 +0.26% 1,405
2021年11月16日 26,537 -13 -0.05% 1,401
2021年11月15日 26,550 -33 -0.12% 1,402
2021年11月12日 26,583 -31 -0.12% 1,404
2021年11月11日 26,614 +98 +0.37% 1,405
2021年11月10日 26,516 -30 -0.11% 1,400
2021年11月09日 26,546 -37 -0.14% 1,402
2021年11月08日 26,583 +78 +0.29% 1,404
2021年11月05日 26,505 -30 -0.11% 1,400
2021年11月04日 26,535 -62 -0.23% 1,402
2021年11月02日 26,597 -13 -0.05% 1,405
2021年11月01日 26,610 +113 +0.43% 1,406
2021年10月29日 26,497 -77 -0.29% 1,400
2021年10月28日 26,574 -42 -0.16% 1,404
2021年10月27日 26,616 +180 +0.68% 1,406
2021年10月26日 26,436 +34 +0.13% 1,397
2021年10月25日 26,402 -51 -0.19% 1,395
2021年10月22日 26,453 -171 -0.64% 1,398
2021年10月21日 26,624 -19 -0.07% 1,407
2021年10月20日 26,643 -7 -0.03% 1,408
2021年10月19日 26,650 +10 +0.04% 1,408
2021年10月18日 26,640 +90 +0.34% 1,408
2021年10月15日 26,550 +162 +0.61% 1,415
2021年10月14日 26,388 +10 +0.04% 1,406
2021年10月13日 26,378 +69 +0.26% 1,405
2021年10月12日 26,309 +213 +0.82% 1,401
2021年10月11日 26,096 +72 +0.28% 1,390
2021年10月08日 26,024 +92 +0.35% 1,381
2021年10月07日 25,932 -124 -0.48% 1,376
2021年10月06日 26,056 +115 +0.44% 1,383
2021年10月05日 25,941 -53 -0.20% 1,377
2021年10月04日 25,994 -166 -0.63% 1,390
2021年10月01日 26,160 -106 -0.40% 1,399
2021年09月30日 26,266 +145 +0.56% 1,393
2021年09月29日 26,121 -31 -0.12% 1,381
2021年09月28日 26,152 -19 -0.07% 1,384
2021年09月27日 26,171 +8 +0.03% 1,385
2021年09月24日 26,163 +138 +0.53% 1,385
2021年09月22日 26,025 -78 -0.30% 1,377
2021年09月21日 26,103 -168 -0.64% 1,382
2021年09月17日 26,271 +16 +0.06% 1,391
2021年09月16日 26,255 -71 -0.27% 1,390
2021年09月15日 26,326 -37 -0.14% 1,393
2021年09月14日 26,363 +28 +0.11% 1,392
2021年09月13日 26,335 +14 +0.05% 1,390
2021年09月10日 26,321 -106 -0.40% 1,391
2021年09月09日 26,427 +27 +0.10% 1,397
2021年09月08日 26,400 +87 +0.33% 1,396
2021年09月07日 26,313 -2 -0.01% 1,391
2021年09月06日 26,315 -74 -0.28% 1,391
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
516
分配金利回り
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月間ページ閲覧
670
値上がり(6ヶ月)
906
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 25円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2021.01.15 25円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2014.01.15 70円
2013.01.15 70円
2012.01.16 70円
2011.01.17 70円
2010.01.15 70円
2009.01.15 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 -1.47%
6ヶ月 +0.40%
1年 +7.55%
2年 +3.78%
3年 +5.68%
5年 +4.83%
10年 +7.86%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 -1.47%
6ヶ月 +0.40%
1年 +7.54%
2年 +7.69%
3年 +17.94%
5年 +26.37%
10年 +111.12%
設定来(年率) +12.78%
設定来 +166.91%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 1.68
1年 3.76
2年 0.39
3年 0.57
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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