日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額25,382
前日比:-230円 (-0.90%)
純資産総額1,256百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 25,382 -230 -0.90% 1,256
2022年06月30日 25,612 +41 +0.16% 1,267
2022年06月29日 25,571 +35 +0.14% 1,265
2022年06月28日 25,536 -86 -0.34% 1,263
2022年06月27日 25,622 +105 +0.41% 1,267
2022年06月24日 25,517 -260 -1.01% 1,263
2022年06月23日 25,777 -56 -0.22% 1,276
2022年06月22日 25,833 +125 +0.49% 1,279
2022年06月21日 25,708 -1 0.00% 1,273
2022年06月20日 25,709 +531 +2.11% 1,273
2022年06月17日 25,178 -470 -1.83% 1,246
2022年06月16日 25,648 +137 +0.54% 1,269
2022年06月15日 25,511 +22 +0.09% 1,263
2022年06月14日 25,489 -611 -2.34% 1,264
2022年06月13日 26,100 -189 -0.72% 1,294
2022年06月10日 26,289 -73 -0.28% 1,304
2022年06月09日 26,362 +178 +0.68% 1,307
2022年06月08日 26,184 +172 +0.66% 1,299
2022年06月07日 26,012 +58 +0.22% 1,290
2022年06月06日 25,954 +164 +0.64% 1,287
2022年06月03日 25,790 -1 0.00% 1,279
2022年06月02日 25,791 +184 +0.72% 1,279
2022年06月01日 25,607 +232 +0.91% 1,269
2022年05月31日 25,375 -1 0.00% 1,258
2022年05月30日 25,376 +79 +0.31% 1,258
2022年05月27日 25,297 +149 +0.59% 1,254
2022年05月26日 25,148 +316 +1.27% 1,246
2022年05月25日 24,832 -139 -0.56% 1,231
2022年05月24日 24,971 -7 -0.03% 1,238
2022年05月23日 24,978 +205 +0.83% 1,238
2022年05月20日 24,773 -282 -1.13% 1,228
2022年05月19日 25,055 -181 -0.72% 1,243
2022年05月18日 25,236 +5 +0.02% 1,252
2022年05月17日 25,231 -91 -0.36% 1,251
2022年05月16日 25,322 +253 +1.01% 1,256
2022年05月13日 25,069 -491 -1.92% 1,243
2022年05月12日 25,560 +88 +0.35% 1,268
2022年05月11日 25,472 -25 -0.10% 1,263
2022年05月10日 25,497 -151 -0.59% 1,264
2022年05月09日 25,648 -159 -0.62% 1,272
2022年05月06日 25,807 -29 -0.11% 1,280
2022年05月02日 25,836 +78 +0.30% 1,281
2022年04月28日 25,758 +124 +0.48% 1,280
2022年04月27日 25,634 -127 -0.49% 1,274
2022年04月26日 25,761 -162 -0.62% 1,280
2022年04月25日 25,923 -135 -0.52% 1,288
2022年04月22日 26,058 +112 +0.43% 1,295
2022年04月21日 25,946 -163 -0.62% 1,289
2022年04月20日 26,109 +274 +1.06% 1,299
2022年04月19日 25,835 +88 +0.34% 1,287
2022年04月18日 25,747 -3 -0.01% 1,282
2022年04月15日 25,750 -8 -0.03% 1,294
2022年04月14日 25,758 +124 +0.48% 1,301
2022年04月13日 25,634 -120 -0.47% 1,295
2022年04月12日 25,754 +16 +0.06% 1,306
2022年04月11日 25,738 -39 -0.15% 1,305
2022年04月08日 25,777 +34 +0.13% 1,307
2022年04月07日 25,743 -85 -0.33% 1,306
2022年04月06日 25,828 -31 -0.12% 1,311
2022年04月05日 25,859 +29 +0.11% 1,313
2022年04月04日 25,830 +258 +1.01% 1,313
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
619
分配金利回り
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月間ページ閲覧
722
値上がり(6ヶ月)
729
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 25円
2021.01.15 25円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2022.01.17 25円
2021.01.15 25円
2020.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2014.01.15 70円
2013.01.15 70円
2012.01.16 70円
2011.01.17 70円
2010.01.15 70円
2009.01.15 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -1.92%
1年 -1.52%
2年 +6.07%
3年 +3.04%
5年 +3.02%
10年 +6.99%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -1.92%
1年 -1.52%
2年 +12.50%
3年 +9.38%
5年 +15.93%
10年 +95.33%
設定来(年率) +11.94%
設定来 +161.95%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 -0.22
1年 -0.22
2年 0.96
3年 0.26
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3