<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額23,698
前日比:-124円 (-0.52%)
純資産総額1,374百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 23,698 -124 -0.52% 1,374
2019年09月13日 23,822 +56 +0.24% 1,381
2019年09月12日 23,766 +40 +0.17% 1,375
2019年09月11日 23,726 -79 -0.33% 1,368
2019年09月10日 23,805 +25 +0.11% 1,372
2019年09月09日 23,780 -19 -0.08% 1,371
2019年09月06日 23,799 +197 +0.83% 1,368
2019年09月05日 23,602 +171 +0.73% 1,358
2019年09月04日 23,431 -16 -0.07% 1,350
2019年09月03日 23,447 -2 -0.01% 1,351
2019年09月02日 23,449 -24 -0.10% 1,355
2019年08月30日 23,473 +98 +0.42% 1,359
2019年08月29日 23,375 -17 -0.07% 1,358
2019年08月28日 23,392 +15 +0.06% 1,363
2019年08月27日 23,377 -12 -0.05% 1,366
2019年08月26日 23,389 -71 -0.30% 1,367
2019年08月23日 23,460 +25 +0.11% 1,355
2019年08月22日 23,435 +72 +0.31% 1,354
2019年08月21日 23,363 -27 -0.12% 1,350
2019年08月20日 23,390 -32 -0.14% 1,355
2019年08月19日 23,422 +142 +0.61% 1,360
2019年08月16日 23,280 +71 +0.31% 1,351
2019年08月15日 23,209 -202 -0.86% 1,348
2019年08月14日 23,411 +175 +0.75% 1,354
2019年08月13日 23,236 -372 -1.58% 1,347
2019年08月09日 23,608 +133 +0.57% 1,364
2019年08月08日 23,475 -53 -0.23% 1,356
2019年08月07日 23,528 +98 +0.42% 1,359
2019年08月06日 23,430 -178 -0.75% 1,354
2019年08月05日 23,608 -366 -1.53% 1,368
2019年08月02日 23,974 -74 -0.31% 1,390
2019年08月01日 24,048 +14 +0.06% 1,394
2019年07月31日 24,034 -58 -0.24% 1,395
2019年07月30日 24,092 +51 +0.21% 1,394
2019年07月29日 24,041 +22 +0.09% 1,393
2019年07月26日 24,019 +113 +0.47% 1,394
2019年07月25日 23,906 +30 +0.13% 1,388
2019年07月24日 23,876 +96 +0.40% 1,386
2019年07月23日 23,780 +60 +0.25% 1,381
2019年07月22日 23,720 +17 +0.07% 1,360
2019年07月19日 23,703 -51 -0.21% 1,350
2019年07月18日 23,754 -2 -0.01% 1,300
2019年07月17日 23,756 +66 +0.28% 1,303
2019年07月16日 23,690 -56 -0.24% 1,299
2019年07月12日 23,746 -32 -0.13% 1,293
2019年07月11日 23,778 -47 -0.20% 1,295
2019年07月10日 23,825 -21 -0.09% 1,283
2019年07月09日 23,846 -12 -0.05% 1,271
2019年07月08日 23,858 +115 +0.48% 1,266
2019年07月05日 23,743 -1 0.00% 1,260
2019年07月04日 23,744 -22 -0.09% 1,260
2019年07月03日 23,766 +10 +0.04% 1,264
2019年07月02日 23,756 +179 +0.76% 1,264
2019年07月01日 23,577 +43 +0.18% 1,253
2019年06月28日 23,534 +56 +0.24% 1,252
2019年06月27日 23,478 +118 +0.51% 1,249
2019年06月26日 23,360 -105 -0.45% 1,245
2019年06月25日 23,465 -42 -0.18% 1,250
2019年06月24日 23,507 -24 -0.10% 1,253
2019年06月21日 23,531 -6 -0.03% 1,255
2019年06月20日 23,537 +60 +0.26% 1,254
2019年06月19日 23,477 +71 +0.30% 1,250
2019年06月18日 23,406 +51 +0.22% 1,249
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
253
分配金利回り
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月間ページ閲覧
312
値上がり(6ヶ月)
127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2019年01月15日更新
分配金履歴
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2014.01.15 70円
2019.01.15 70円
2018.01.15 70円
2017.01.16 70円
2016.01.15 70円
2015.01.15 70円
2014.01.15 70円
2013.01.15 70円
2012.01.16 70円
2011.01.17 70円
2010.01.15 70円
2009.01.15 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +2.14%
1年 +7.40%
2年 +2.66%
3年 +6.56%
5年 +4.16%
10年 +6.98%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +2.14%
1年 +7.37%
2年 +5.36%
3年 +20.94%
5年 +22.40%
10年 +94.18%
設定来(年率) +13.12%
設定来 +141.73%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.45
1年 1.19
2年 0.41
3年 1.01
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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