アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

複合商品型
基準日:2017年05月24日

基準価額13,952
前日比:+13円 (+0.09%)
純資産総額739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月24日現在
ファンドの特長
主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
457
分配金利回り
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月間ページ閲覧
840
値上がり(6ヶ月)
727
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5778%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2016年10月26日更新
分配金履歴
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 10円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 10円
2000.10.26 0円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 +1.65%
1年 +1.70%
2年 +1.22%
3年 +3.70%
5年 +4.74%
10年 +2.04%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 +1.65%
1年 +1.70%
2年 +2.45%
3年 +11.52%
5年 +26.02%
10年 +22.28%
設定来(年率) +2.30%
設定来 +40.23%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 1.03
1年 0.81
2年 0.40
3年 1.29
5年 1.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+