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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

(愛称:Aナビ20)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額14,667
前日比:+8円 (+0.05%)
純資産総額603百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 14,667 +8 +0.05% 603
2020年01月21日 14,659 +8 +0.05% 602
2020年01月20日 14,651 +1 +0.01% 602
2020年01月17日 14,650 +20 +0.14% 603
2020年01月16日 14,630 +1 +0.01% 602
2020年01月15日 14,629 -10 -0.07% 602
2020年01月14日 14,639 +3 +0.02% 602
2020年01月10日 14,636 +10 +0.07% 603
2020年01月09日 14,626 +38 +0.26% 602
2020年01月08日 14,588 -29 -0.20% 600
2020年01月07日 14,617 +15 +0.10% 603
2020年01月06日 14,602 -33 -0.23% 603
2019年12月30日 14,635 0 0.00% 605
2019年12月27日 14,635 +12 +0.08% 604
2019年12月26日 14,623 +13 +0.09% 604
2019年12月25日 14,610 +12 +0.08% 603
2019年12月24日 14,598 -4 -0.03% 608
2019年12月23日 14,602 0 0.00% 608
2019年12月20日 14,602 -24 -0.16% 608
2019年12月19日 14,626 -11 -0.08% 609
2019年12月18日 14,637 -11 -0.08% 609
2019年12月17日 14,648 +7 +0.05% 609
2019年12月16日 14,641 +9 +0.06% 609
2019年12月13日 14,632 +44 +0.30% 608
2019年12月12日 14,588 +15 +0.10% 608
2019年12月11日 14,573 -21 -0.14% 608
2019年12月10日 14,594 +12 +0.08% 608
2019年12月09日 14,582 +7 +0.05% 608
2019年12月06日 14,575 -25 -0.17% 608
2019年12月05日 14,600 +21 +0.14% 610
2019年12月04日 14,579 +9 +0.06% 609
2019年12月03日 14,570 -43 -0.29% 609
2019年12月02日 14,613 -6 -0.04% 610
2019年11月29日 14,619 -14 -0.10% 611
2019年11月28日 14,633 -18 -0.12% 611
2019年11月27日 14,651 +30 +0.21% 612
2019年11月26日 14,621 +26 +0.18% 610
2019年11月25日 14,595 +19 +0.13% 609
2019年11月22日 14,576 -27 -0.18% 608
2019年11月21日 14,603 +2 +0.01% 608
2019年11月20日 14,601 +10 +0.07% 612
2019年11月19日 14,591 -2 -0.01% 612
2019年11月18日 14,593 +27 +0.19% 612
2019年11月15日 14,566 +11 +0.08% 609
2019年11月14日 14,555 +1 +0.01% 606
2019年11月13日 14,554 -3 -0.02% 606
2019年11月12日 14,557 -17 -0.12% 607
2019年11月11日 14,574 +1 +0.01% 607
2019年11月08日 14,573 -23 -0.16% 607
2019年11月07日 14,596 +8 +0.05% 609
2019年11月06日 14,588 -40 -0.27% 608
2019年11月05日 14,628 +10 +0.07% 610
2019年11月01日 14,618 +30 +0.21% 609
2019年10月31日 14,588 +27 +0.19% 607
2019年10月30日 14,561 +16 +0.11% 606
2019年10月29日 14,545 +3 +0.02% 605
2019年10月28日 14,542 -20 -0.14% 605
2019年10月25日 14,562 +5 +0.03% 606
2019年10月24日 14,557 +24 +0.17% 604
2019年10月23日 14,533 +17 +0.12% 604
ファンドの特徴
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(40・60・80)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
503
分配金利回り
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月間ページ閲覧
970
値上がり(6ヶ月)
1017
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5885%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2019年10月28日更新
分配金履歴
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 10円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 10円
2000.10.26 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.84%
1年 +5.03%
2年 +1.01%
3年 +1.93%
5年 +1.96%
10年 +3.19%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.84%
1年 +5.03%
2年 +2.03%
3年 +5.88%
5年 +10.15%
10年 +36.76%
設定来(年率) +2.38%
設定来 +47.95%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 3.59
1年 2.78
2年 0.42
3年 0.88
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+