インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月23日

基準価額24,819
前日比:+90円 (+0.36%)
純資産総額225,385百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月23日 24,819 +90 +0.36% 225,385
2025年06月20日 24,729 +73 +0.30% 224,566
2025年06月19日 24,656 -75 -0.30% 223,826
2025年06月18日 24,731 -201 -0.81% 224,526
2025年06月17日 24,932 +460 +1.88% 226,374
2025年06月16日 24,472 -88 -0.36% 222,174
2025年06月13日 24,560 -119 -0.48% 223,018
2025年06月12日 24,679 -232 -0.93% 224,271
2025年06月11日 24,911 +203 +0.82% 226,674
2025年06月10日 24,708 +9 +0.04% 224,907
2025年06月09日 24,699 +437 +1.80% 224,885
2025年06月06日 24,262 -20 -0.08% 221,047
2025年06月05日 24,282 -148 -0.61% 221,360
2025年06月04日 24,430 +390 +1.62% 222,716
2025年06月03日 24,040 +34 +0.14% 219,066
2025年06月02日 24,006 -65 -0.27% 218,782
2025年05月30日 24,071 -313 -1.28% 219,061
2025年05月29日 24,384 +223 +0.92% 221,702
2025年05月28日 24,161 +840 +3.60% 219,403
2025年05月27日 23,321 -61 -0.26% 211,779
2025年05月26日 23,382 -415 -1.74% 212,230
2025年05月23日 23,797 +127 +0.54% 216,140
2025年05月22日 23,670 -476 -1.97% 214,981
2025年05月21日 24,146 -265 -1.09% 219,391
2025年05月20日 24,411 +86 +0.35% 221,766
2025年05月19日 24,325 +85 +0.35% 221,046
2025年05月16日 24,240 -179 -0.73% 220,293
2025年05月15日 24,419 -36 -0.15% 222,106
2025年05月14日 24,455 +287 +1.19% 222,465
2025年05月13日 24,168 +1,242 +5.42% 219,895
2025年05月12日 22,926 +19 +0.08% 208,448
2025年05月09日 22,907 +562 +2.52% 208,189
2025年05月08日 22,345 +180 +0.81% 202,942
2025年05月07日 22,165 -453 -2.00% 201,064
2025年05月02日 22,618 +695 +3.17% 204,959
2025年05月01日 21,923 +105 +0.48% 198,181
2025年04月30日 21,818 -40 -0.18% 196,806
2025年04月28日 21,858 +327 +1.52% 196,974
2025年04月25日 21,531 +605 +2.89% 193,863
2025年04月24日 20,926 +590 +2.90% 188,238
2025年04月23日 20,336 +679 +3.45% 182,756
2025年04月22日 19,657 -537 -2.66% 176,460
2025年04月21日 20,194 -175 -0.86% 181,283
2025年04月18日 20,369 -10 -0.05% 182,601
2025年04月17日 20,379 -698 -3.31% 182,448
2025年04月16日 21,077 -67 -0.32% 188,435
2025年04月15日 21,144 +179 +0.85% 188,763
2025年04月14日 20,965 +343 +1.66% 186,839
2025年04月11日 20,622 -1,405 -6.38% 183,431
2025年04月10日 22,027 +2,567 +13.19% 195,555
2025年04月09日 19,460 -714 -3.54% 172,623
2025年04月08日 20,174 +309 +1.56% 179,133
2025年04月07日 19,865 -1,320 -6.23% 176,315
2025年04月04日 21,185 -1,486 -6.55% 187,880
2025年04月03日 22,671 -136 -0.60% 201,013
2025年04月02日 22,807 +189 +0.84% 202,119
2025年04月01日 22,618 +42 +0.19% 199,870
2025年03月31日 22,576 -853 -3.64% 198,800
2025年03月28日 23,429 -59 -0.25% 205,638
2025年03月27日 23,488 -376 -1.58% 205,477
2025年03月26日 23,864 +7 +0.03% 208,274
2025年03月25日 23,857 +681 +2.94% 207,910
2025年03月24日 23,176 +204 +0.89% 201,513
ファンドの特徴
・「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.33%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -1.65%
1年 +5.91%
2年 +23.90%
3年 +23.81%
5年 ---
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.33%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -1.65%
1年 +5.91%
2年 +53.50%
3年 +89.77%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +29.62%
設定来 +140.71%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.09
1年 0.23
2年 1.20
3年 1.14
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
1058
値上がり(6ヶ月)
285
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.484%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2020年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円