インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月11日

基準価額44,646
前日比:-55円 (-0.12%)
純資産総額12,859百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月11日 44,646 -55 -0.12% 12,859
2024年12月10日 44,701 +270 +0.61% 12,870
2024年12月09日 44,431 -190 -0.43% 12,815
2024年12月06日 44,621 -342 -0.76% 12,874
2024年12月05日 44,963 +472 +1.06% 12,976
2024年12月04日 44,491 -121 -0.27% 12,831
2024年12月03日 44,612 -179 -0.40% 12,850
2024年12月02日 44,791 +37 +0.08% 12,893
2024年11月29日 44,754 -306 -0.68% 12,883
2024年11月28日 45,060 -458 -1.01% 12,921
2024年11月27日 45,518 -272 -0.59% 13,000
2024年11月26日 45,790 +445 +0.98% 13,078
2024年11月25日 45,345 +354 +0.79% 12,927
2024年11月22日 44,991 +302 +0.68% 12,794
2024年11月21日 44,689 +204 +0.46% 12,665
2024年11月20日 44,485 -2 0.00% 12,577
2024年11月19日 44,487 +2 0.00% 12,587
2024年11月18日 44,485 -1,027 -2.26% 12,597
2024年11月15日 45,512 +96 +0.21% 12,897
2024年11月14日 45,416 +280 +0.62% 12,883
2024年11月13日 45,136 -45 -0.10% 12,851
2024年11月12日 45,181 +510 +1.14% 12,864
2024年11月11日 44,671 +262 +0.59% 12,790
2024年11月08日 44,409 -436 -0.97% 12,713
2024年11月07日 44,845 +2,045 +4.78% 12,828
2024年11月06日 42,800 +549 +1.30% 12,239
2024年11月05日 42,251 +135 +0.32% 12,073
2024年11月01日 42,116 -829 -1.93% 12,054
2024年10月31日 42,945 -1 0.00% 12,290
2024年10月30日 42,946 -51 -0.12% 12,277
2024年10月29日 42,997 +131 +0.31% 12,257
2024年10月28日 42,866 +95 +0.22% 12,197
2024年10月25日 42,771 -319 -0.74% 12,185
2024年10月24日 43,090 -14 -0.03% 12,322
2024年10月23日 43,104 +172 +0.40% 12,344
2024年10月22日 42,932 +39 +0.09% 12,300
2024年10月21日 42,893 -162 -0.38% 12,321
2024年10月18日 43,055 +300 +0.70% 12,356
2024年10月17日 42,755 +433 +1.02% 12,283
2024年10月16日 42,322 -432 -1.01% 12,199
2024年10月15日 42,754 +899 +2.15% 12,349
2024年10月11日 41,855 -277 -0.66% 12,105
2024年10月10日 42,132 +750 +1.81% 12,176
2024年10月09日 41,382 +222 +0.54% 11,963
2024年10月08日 41,160 -552 -1.32% 11,888
2024年10月07日 41,712 +830 +2.03% 12,056
2024年10月04日 40,882 -293 -0.71% 11,812
2024年10月03日 41,175 +931 +2.31% 11,901
2024年10月02日 40,244 -210 -0.52% 11,625
2024年10月01日 40,454 +398 +0.99% 11,682
2024年09月30日 40,056 -658 -1.62% 11,514
2024年09月27日 40,714 +508 +1.26% 11,668
2024年09月26日 40,206 +75 +0.19% 11,533
2024年09月25日 40,131 -35 -0.09% 11,513
2024年09月24日 40,166 +362 +0.91% 11,528
2024年09月20日 39,804 +252 +0.64% 11,402
2024年09月19日 39,552 +459 +1.17% 11,331
2024年09月18日 39,093 +218 +0.56% 11,196
2024年09月17日 38,875 +295 +0.76% 11,132
2024年09月13日 38,580 -134 -0.35% 11,044
2024年09月12日 38,714 +313 +0.82% 11,083
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行ないます。
・「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.21%
3ヶ月 +12.82%
6ヶ月 +13.25%
1年 +30.39%
2年 +20.92%
3年 +20.21%
5年 +18.08%
10年 +13.63%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.21%
3ヶ月 +12.82%
6ヶ月 +13.25%
1年 +30.39%
2年 +46.21%
3年 +73.69%
5年 +129.55%
10年 +258.92%
設定来(年率) +32.55%
設定来 +347.54%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.43
6ヶ月 0.98
1年 2.77
2年 1.76
3年 1.36
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
222
月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
210
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則、毎年3月20日

2024年03月21日更新
分配金履歴
2024.03.21 0円
2023.03.20 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.20 0円
2024.03.21 0円
2023.03.20 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.20 0円
2018.03.20 0円
2017.03.21 0円
2016.03.22 0円
2015.03.20 0円
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