Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月29日

基準価額10,764
前日比:-10円 (-0.09%)
純資産総額11,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月29日 10,764 -10 -0.09% 11,254
2024年11月28日 10,774 +64 +0.60% 11,212
2024年11月27日 10,710 -159 -1.46% 11,108
2024年11月26日 10,869 -143 -1.30% 11,247
2024年11月25日 11,012 +45 +0.41% 11,381
2024年11月22日 10,967 +55 +0.50% 11,327
2024年11月21日 10,912 -39 -0.36% 11,251
2024年11月20日 10,951 -85 -0.77% 11,256
2024年11月19日 11,036 +79 +0.72% 11,329
2024年11月18日 10,957 +7 +0.06% 11,218
2024年11月15日 10,950 +91 +0.84% 11,225
2024年11月14日 10,859 -29 -0.27% 11,130
2024年11月13日 10,888 -79 -0.72% 11,136
2024年11月12日 10,967 +56 +0.51% 11,199
2024年11月11日 10,911 -64 -0.58% 11,103
2024年11月08日 10,975 -105 -0.95% 11,147
2024年11月07日 11,080 +153 +1.40% 11,257
2024年11月06日 10,927 +126 +1.17% 11,097
2024年11月05日 10,801 +53 +0.49% 10,906
2024年11月01日 10,748 -130 -1.20% 10,759
2024年10月31日 10,878 +9 +0.08% 10,868
2024年10月30日 10,869 +36 +0.33% 10,856
2024年10月29日 10,833 +122 +1.14% 10,815
2024年10月28日 10,711 +137 +1.30% 10,626
2024年10月25日 10,574 -126 -1.18% 10,467
2024年10月24日 10,700 -38 -0.35% 10,562
2024年10月23日 10,738 -61 -0.56% 10,592
2024年10月22日 10,799 -64 -0.59% 10,647
2024年10月21日 10,863 -27 -0.25% 10,616
2024年10月18日 10,890 +8 +0.07% 10,669
2024年10月17日 10,882 +52 +0.48% 10,642
2024年10月16日 10,830 -40 -0.37% 10,562
2024年10月15日 10,870 +2 +0.02% 10,586
2024年10月11日 10,868 -29 -0.27% 10,559
2024年10月10日 10,897 +67 +0.62% 10,562
2024年10月09日 10,830 -57 -0.52% 10,465
2024年10月08日 10,887 -171 -1.55% 10,442
2024年10月07日 11,058 +141 +1.29% 10,582
2024年10月04日 10,917 -6 -0.05% 10,375
2024年10月03日 10,923 +126 +1.17% 10,412
2024年10月02日 10,797 -63 -0.58% 10,282
2024年10月01日 10,860 +152 +1.42% 10,266
2024年09月30日 10,708 -364 -3.29% 10,019
2024年09月27日 11,072 +154 +1.41% 10,344
2024年09月26日 10,918 +170 +1.58% 10,215
2024年09月25日 10,748 -33 -0.31% 10,051
2024年09月24日 10,781 +74 +0.69% 10,062
2024年09月20日 10,707 +95 +0.90% 10,007
2024年09月19日 10,612 +214 +2.06% 9,893
2024年09月18日 10,398 +82 +0.79% 9,684
2024年09月17日 10,316 -45 -0.43% 9,554
2024年09月13日 10,361 -92 -0.88% 9,644
2024年09月12日 10,453 +194 +1.89% 9,719
2024年09月11日 10,259 -222 -2.12% 9,493
2024年09月10日 10,481 -57 -0.54% 9,667
2024年09月09日 10,538 -108 -1.01% 9,609
2024年09月06日 10,646 -94 -0.88% 9,695
2024年09月05日 10,740 -29 -0.27% 9,763
2024年09月04日 10,769 -374 -3.36% 9,725
2024年09月03日 11,143 +81 +0.73% 10,006
2024年09月02日 11,062 +53 +0.48% 9,825
2024年08月30日 11,009 +56 +0.51% 9,771
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。
・「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」の動きに連動する投資成果をめざします。
・年6回、奇数月に決算を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 -4.37%
6ヶ月 -1.29%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 -4.38%
6ヶ月 -1.30%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.98%
設定来 +9.78%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.17
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
87
週間売れ筋
75
月間売れ筋
---
分配金利回り
38
月間ページ閲覧
1524
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.10725%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.035%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2024年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日、3月30日、5月30日、7月30日、9月30日、11月30日

2024年09月30日更新
分配金履歴
2024.09.30 100円
2024.07.30 0円
2024.05.30 0円
2024.04.01 0円
2024.09.30 100円
2024.07.30 0円
2024.05.30 0円
2024.04.01 0円