ご注意
当ファンドは償還済です。
お気に入り登録ファンドの特徴
＊1 ＢＤＣ（Business Development Companies）とは、主に中・小規模の未上場企業を対象に（上場企業を対象とする場合もあります）融資を行なったり、株式、債券などに投資を行なう投資法人です。
「S&P ＢＤＣ 指数（円換算ベース＊2）」の動きに連動する投資成果をめざします。
＊2 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年01月 | --- | --- | --- | --- |
| 2019年12月 | 7,374 | -64 | -0.86% | 99 |
| 2019年11月 | 7,438 | -61 | -0.81% | 107 |
| 2019年10月 | 7,499 | -350 | -4.46% | 120 |
| 2019年09月 | 7,849 | +248 | +3.26% | 137 |
| 2019年08月 | 7,601 | -301 | -3.81% | 183 |
| 2019年07月 | 7,902 | +220 | +2.86% | 196 |
| 2019年06月 | 7,682 | -123 | -1.58% | 186 |
| 2019年05月 | 7,805 | -271 | -3.36% | 187 |
| 2019年04月 | 8,076 | +143 | +1.80% | 189 |
| 2019年03月 | 7,933 | -148 | -1.83% | 189 |
| 2019年02月 | 8,081 | +385 | +5.00% | 185 |
| 2019年01月 | 7,696 | +580 | +8.15% | 179 |
| 2018年12月 | 7,116 | -898 | -11.21% | 163 |
| 2018年11月 | 8,014 | +150 | +1.91% | 182 |
| 2018年10月 | 7,864 | -625 | -7.36% | 179 |
| 2018年09月 | 8,489 | +27 | +0.32% | 192 |
| 2018年08月 | 8,462 | +79 | +0.94% | 193 |
| 2018年07月 | 8,383 | +342 | +4.25% | 190 |
| 2018年06月 | 8,041 | +6 | +0.07% | 184 |
| 2018年05月 | 8,035 | +245 | +3.15% | 214 |
| 2018年04月 | 7,790 | +224 | +2.96% | 180 |
| 2018年03月 | 7,566 | -11 | -0.15% | 175 |
| 2018年02月 | 7,577 | -471 | -5.85% | 173 |
| 2018年01月 | 8,048 | -451 | -5.31% | 204 |
| 2017年12月 | 8,499 | -74 | -0.86% | 211 |
| 2017年11月 | 8,573 | -78 | -0.90% | 212 |
| 2017年10月 | 8,651 | -152 | -1.73% | 204 |
| 2017年09月 | 8,803 | +305 | +3.59% | 216 |
| 2017年08月 | 8,498 | -469 | -5.23% | 200 |
| 2017年07月 | 8,967 | -139 | -1.53% | 214 |
| 2017年06月 | 9,106 | +117 | +1.30% | 212 |
| 2017年05月 | 8,989 | -582 | -6.08% | 211 |
| 2017年04月 | 9,571 | +3 | +0.03% | 224 |
| 2017年03月 | 9,568 | -59 | -0.61% | 216 |
| 2017年02月 | 9,627 | +236 | +2.51% | 232 |
パフォーマンス
注目ファンド
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最近見たファンド
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なし
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.825％ |
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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