お気に入り登録ファンドの特徴
原則として、純資産の７０％程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 7,099 | -19 | -0.27% | 937 |
| 2025年10月 | 7,118 | +118 | +1.69% | 953 |
| 2025年09月 | 7,000 | +17 | +0.24% | 958 |
| 2025年08月 | 6,983 | -30 | -0.43% | 984 |
| 2025年07月 | 7,013 | -29 | -0.41% | 996 |
| 2025年06月 | 7,042 | +67 | +0.96% | 1,014 |
| 2025年05月 | 6,975 | -26 | -0.37% | 1,020 |
| 2025年04月 | 7,001 | +45 | +0.65% | 1,030 |
| 2025年03月 | 6,956 | -52 | -0.74% | 1,026 |
| 2025年02月 | 7,008 | -18 | -0.26% | 1,714 |
| 2025年01月 | 7,026 | -83 | -1.17% | 1,737 |
| 2024年12月 | 7,109 | -77 | -1.07% | 1,759 |
| 2024年11月 | 7,186 | -5 | -0.07% | 1,797 |
| 2024年10月 | 7,191 | -128 | -1.75% | 1,805 |
| 2024年09月 | 7,319 | +2 | +0.03% | 1,856 |
| 2024年08月 | 7,317 | +41 | +0.56% | 1,859 |
| 2024年07月 | 7,276 | -71 | -0.97% | 1,850 |
| 2024年06月 | 7,347 | +111 | +1.53% | 1,885 |
| 2024年05月 | 7,236 | +6 | +0.08% | 1,873 |
| 2024年04月 | 7,230 | -134 | -1.82% | 1,889 |
| 2024年03月 | 7,364 | +73 | +1.00% | 1,936 |
| 2024年02月 | 7,291 | -46 | -0.63% | 1,924 |
| 2024年01月 | 7,337 | -143 | -1.91% | 1,956 |
| 2023年12月 | 7,480 | +237 | +3.27% | 2,009 |
| 2023年11月 | 7,243 | +303 | +4.37% | 1,976 |
| 2023年10月 | 6,940 | -102 | -1.45% | 1,916 |
| 2023年09月 | 7,042 | -196 | -2.71% | 1,967 |
| 2023年08月 | 7,238 | -13 | -0.18% | 2,036 |
| 2023年07月 | 7,251 | -94 | -1.28% | 2,046 |
| 2023年06月 | 7,345 | +34 | +0.47% | 2,109 |
| 2023年05月 | 7,311 | -49 | -0.67% | 2,109 |
| 2023年04月 | 7,360 | -53 | -0.71% | 2,136 |
| 2023年03月 | 7,413 | +143 | +1.97% | 2,155 |
| 2023年02月 | 7,270 | -205 | -2.74% | 2,140 |
| 2023年01月 | 7,475 | +180 | +2.47% | 2,219 |
| 2022年12月 | 7,295 | -345 | -4.52% | 2,158 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 2.20％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.9306％程度 |
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
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投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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