日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月20日 | 1,214 | 0 | 0.00% | 11,740 |
2025年06月19日 | 1,214 | -2 | -0.16% | 11,745 |
2025年06月18日 | 1,216 | +11 | +0.91% | 11,772 |
2025年06月17日 | 1,205 | +6 | +0.50% | 11,668 |
2025年06月16日 | 1,199 | -10 | -0.83% | 11,598 |
2025年06月13日 | 1,209 | -9 | -0.74% | 11,696 |
2025年06月12日 | 1,218 | +5 | +0.41% | 11,786 |
2025年06月11日 | 1,213 | +8 | +0.66% | 11,736 |
2025年06月10日 | 1,205 | 0 | 0.00% | 11,666 |
2025年06月09日 | 1,205 | +12 | +1.01% | 11,667 |
2025年06月06日 | 1,193 | +3 | +0.25% | 11,555 |
2025年06月05日 | 1,190 | +3 | +0.25% | 11,527 |
2025年06月04日 | 1,187 | +14 | +1.19% | 11,502 |
2025年06月03日 | 1,173 | -11 | -0.93% | 11,372 |
2025年06月02日 | 1,184 | -3 | -0.25% | 11,482 |
2025年05月30日 | 1,187 | +1 | +0.08% | 11,525 |
2025年05月29日 | 1,186 | +2 | +0.17% | 11,524 |
2025年05月28日 | 1,184 | +20 | +1.72% | 11,505 |
2025年05月27日 | 1,164 | 0 | 0.00% | 11,313 |
2025年05月26日 | 1,164 | -12 | -1.02% | 11,317 |
2025年05月23日 | 1,176 | +3 | +0.26% | 11,430 |
2025年05月22日 | 1,173 | -9 | -0.76% | 11,410 |
2025年05月21日 | 1,182 | -1 | -0.08% | 11,493 |
2025年05月20日 | 1,183 | -7 | -0.59% | 11,503 |
2025年05月19日 | 1,190 | 0 | 0.00% | 11,577 |
2025年05月16日 | 1,190 | +4 | +0.34% | 11,572 |
2025年05月15日 | 1,186 | -14 | -1.17% | 11,538 |
2025年05月14日 | 1,200 | 0 | 0.00% | 11,689 |
2025年05月13日 | 1,200 | +33 | +2.83% | 11,692 |
2025年05月12日 | 1,167 | -2 | -0.17% | 11,378 |
2025年05月09日 | 1,169 | +18 | +1.56% | 11,398 |
2025年05月08日 | 1,151 | +7 | +0.61% | 11,230 |
2025年05月07日 | 1,144 | -24 | -2.05% | 11,162 |
2025年05月02日 | 1,168 | +25 | +2.19% | 11,397 |
2025年05月01日 | 1,143 | -1 | -0.09% | 11,161 |
2025年04月30日 | 1,144 | -7 | -0.61% | 11,179 |
2025年04月28日 | 1,151 | +16 | +1.41% | 11,249 |
2025年04月25日 | 1,135 | +3 | +0.27% | 11,095 |
2025年04月24日 | 1,132 | +23 | +2.07% | 11,059 |
2025年04月23日 | 1,109 | -4 | -0.36% | 10,836 |
2025年04月22日 | 1,113 | -15 | -1.33% | 10,885 |
2025年04月21日 | 1,128 | 0 | 0.00% | 11,035 |
2025年04月18日 | 1,128 | +7 | +0.62% | 11,039 |
2025年04月17日 | 1,121 | +3 | +0.27% | 10,969 |
2025年04月16日 | 1,118 | +4 | +0.36% | 10,942 |
2025年04月15日 | 1,114 | +10 | +0.91% | 10,894 |
2025年04月14日 | 1,104 | -23 | -2.04% | 10,810 |
2025年04月11日 | 1,127 | +20 | +1.81% | 11,032 |
2025年04月10日 | 1,107 | -35 | -3.06% | 10,838 |
2025年04月09日 | 1,142 | +1 | +0.09% | 11,185 |
2025年04月08日 | 1,141 | -6 | -0.52% | 11,195 |
2025年04月07日 | 1,147 | -13 | -1.12% | 11,289 |
2025年04月04日 | 1,160 | -29 | -2.44% | 11,422 |
2025年04月03日 | 1,189 | +8 | +0.68% | 11,713 |
2025年04月02日 | 1,181 | +3 | +0.25% | 11,641 |
2025年04月01日 | 1,178 | -3 | -0.25% | 11,614 |
2025年03月31日 | 1,181 | +1 | +0.08% | 11,655 |
2025年03月28日 | 1,180 | -1 | -0.08% | 11,653 |
2025年03月27日 | 1,181 | +1 | +0.08% | 11,662 |
2025年03月26日 | 1,180 | +4 | +0.34% | 11,676 |
2025年03月25日 | 1,176 | +21 | +1.82% | 11,633 |
2025年03月24日 | 1,155 | -25 | -2.12% | 11,421 |
2025年03月21日 | 1,180 | -47 | -3.83% | 11,672 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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