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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額1,044
前日比:-1円 (-0.10%)
純資産総額11,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 1,044 -1 -0.10% 11,254
2024年05月17日 1,045 +6 +0.58% 11,257
2024年05月16日 1,039 +1 +0.10% 11,198
2024年05月15日 1,038 -5 -0.48% 11,184
2024年05月14日 1,043 +3 +0.29% 11,263
2024年05月13日 1,040 +5 +0.48% 11,223
2024年05月10日 1,035 +7 +0.68% 11,175
2024年05月09日 1,028 +6 +0.59% 11,099
2024年05月08日 1,022 +11 +1.09% 11,033
2024年05月07日 1,011 -2 -0.20% 10,926
2024年05月02日 1,013 -1 -0.10% 10,939
2024年05月01日 1,014 +4 +0.40% 10,954
2024年04月30日 1,010 +20 +2.02% 10,913
2024年04月26日 990 +6 +0.61% 10,698
2024年04月25日 984 +2 +0.20% 10,645
2024年04月24日 982 +1 +0.10% 10,621
2024年04月23日 981 +7 +0.72% 10,610
2024年04月22日 974 0 0.00% 10,535
2024年04月19日 974 +4 +0.41% 10,545
2024年04月18日 970 +6 +0.62% 10,508
2024年04月17日 964 -9 -0.92% 10,452
2024年04月16日 973 -2 -0.21% 10,563
2024年04月15日 975 -8 -0.81% 10,574
2024年04月12日 983 0 0.00% 10,656
2024年04月11日 983 +1 +0.10% 10,660
2024年04月10日 982 -3 -0.30% 10,656
2024年04月09日 985 0 0.00% 10,686
2024年04月08日 985 -3 -0.30% 10,696
2024年04月05日 988 +8 +0.82% 10,723
2024年04月04日 980 +9 +0.93% 10,643
2024年04月03日 971 +1 +0.10% 10,541
2024年04月02日 970 +10 +1.04% 10,548
2024年04月01日 960 -1 -0.10% 10,445
2024年03月29日 961 -2 -0.21% 10,461
2024年03月28日 963 +2 +0.21% 10,490
2024年03月27日 961 +1 +0.10% 10,469
2024年03月26日 960 -2 -0.21% 10,463
2024年03月25日 962 -2 -0.21% 10,494
2024年03月22日 964 +28 +2.99% 10,517
2024年03月21日 936 +18 +1.96% 10,218
2024年03月19日 918 -3 -0.33% 10,025
2024年03月18日 921 +4 +0.44% 10,057
2024年03月15日 917 -1 -0.11% 10,002
2024年03月14日 918 +1 +0.11% 10,015
2024年03月13日 917 +4 +0.44% 10,009
2024年03月12日 913 +2 +0.22% 9,972
2024年03月11日 911 -10 -1.09% 9,951
2024年03月08日 921 -5 -0.54% 10,068
2024年03月07日 926 0 0.00% 10,123
2024年03月06日 926 -12 -1.28% 10,128
2024年03月05日 938 0 0.00% 10,262
2024年03月04日 938 -1 -0.11% 10,274
2024年03月01日 939 -4 -0.42% 10,281
2024年02月29日 943 +4 +0.43% 10,330
2024年02月28日 939 -3 -0.32% 10,298
2024年02月27日 942 +3 +0.32% 10,336
2024年02月26日 939 +9 +0.97% 10,304
2024年02月22日 930 +1 +0.11% 10,213
2024年02月21日 929 -4 -0.43% 10,216
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行なうため、トルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.64%
3ヶ月 +11.30%
6ヶ月 +21.35%
1年 +16.86%
2年 +10.94%
3年 -4.27%
5年 -2.21%
10年 -3.34%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 +20.93%
1年 +15.80%
2年 +20.34%
3年 -14.27%
5年 -11.37%
10年 -12.52%
設定来(年率) +1.60%
設定来 +23.70%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.29
6ヶ月 3.57
1年 1.10
2年 0.68
3年 -0.20
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
410
月間ページ閲覧
634
値上がり(6ヶ月)
1063
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2029年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2024年05月15日更新
分配金履歴
2024.05.15 5円
2024.04.15 5円
2024.03.15 5円
2024.02.15 5円
2024.01.15 5円
2023.12.15 5円
2024.05.15 5円
2024.04.15 5円
2024.03.15 5円
2024.02.15 5円
2024.01.15 5円
2023.12.15 5円
2023.11.15 5円
2023.10.16 5円
2023.09.15 5円
2023.08.15 5円
2023.07.18 5円
2023.06.15 5円
2023.05.15 5円
2023.04.17 5円
2023.03.15 5円
2023.02.15 5円
2023.01.16 5円
2022.12.15 5円
2022.11.15 5円
2022.10.17 5円
2022.09.15 5円
2022.08.15 5円
2022.07.15 5円
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2021.12.15 5円
2021.11.15 5円
2021.10.15 5円
2021.09.15 5円
2021.08.16 5円
2021.07.15 5円
2021.06.15 5円
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