• 投資信託
  • ファンド検索
  • 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

国際債券型
基準日:2021年06月18日

基準価額1,373
前日比:-19円 (-1.36%)
純資産総額20,808百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 1,373 -19 -1.36% 20,808
2021年06月17日 1,392 -3 -0.22% 21,112
2021年06月16日 1,395 -24 -1.69% 21,164
2021年06月15日 1,419 -13 -0.91% 21,497
2021年06月14日 1,432 +20 +1.42% 21,733
2021年06月11日 1,412 +29 +2.10% 21,427
2021年06月10日 1,383 +6 +0.44% 21,004
2021年06月09日 1,377 +11 +0.81% 20,920
2021年06月08日 1,366 +6 +0.44% 20,762
2021年06月07日 1,360 -2 -0.15% 20,678
2021年06月04日 1,362 -7 -0.51% 20,723
2021年06月03日 1,369 -8 -0.58% 20,845
2021年06月02日 1,377 +5 +0.36% 20,978
2021年06月01日 1,372 0 0.00% 20,914
2021年05月31日 1,372 -7 -0.51% 20,924
2021年05月28日 1,379 +2 +0.15% 21,043
2021年05月27日 1,377 +8 +0.58% 21,022
2021年05月26日 1,369 -9 -0.65% 20,921
2021年05月25日 1,378 -1 -0.07% 21,072
2021年05月24日 1,379 0 0.00% 21,104
2021年05月21日 1,379 +12 +0.88% 21,111
2021年05月20日 1,367 -13 -0.94% 20,933
2021年05月19日 1,380 -5 -0.36% 21,133
2021年05月18日 1,385 +17 +1.24% 21,225
2021年05月17日 1,368 +7 +0.51% 20,951
2021年05月14日 1,361 -7 -0.51% 20,845
2021年05月13日 1,368 -13 -0.94% 20,974
2021年05月12日 1,381 -12 -0.86% 21,191
2021年05月11日 1,393 -2 -0.14% 21,379
2021年05月10日 1,395 +6 +0.43% 21,410
2021年05月07日 1,389 +11 +0.80% 21,335
2021年05月06日 1,378 -10 -0.72% 21,173
2021年04月30日 1,388 +7 +0.51% 21,391
2021年04月28日 1,381 +18 +1.32% 21,293
2021年04月27日 1,363 +12 +0.89% 21,029
2021年04月26日 1,351 -9 -0.66% 20,862
2021年04月23日 1,360 -18 -1.31% 21,037
2021年04月22日 1,378 -13 -0.93% 21,316
2021年04月21日 1,391 -3 -0.22% 21,533
2021年04月20日 1,394 -12 -0.85% 21,581
2021年04月19日 1,406 +7 +0.50% 21,799
2021年04月16日 1,399 +10 +0.72% 21,713
2021年04月15日 1,389 +4 +0.29% 21,549
2021年04月14日 1,385 -1 -0.07% 21,500
2021年04月13日 1,386 +10 +0.73% 21,533
2021年04月12日 1,376 -2 -0.15% 21,404
2021年04月09日 1,378 +6 +0.44% 21,468
2021年04月08日 1,372 -1 -0.07% 21,387
2021年04月07日 1,373 -4 -0.29% 21,414
2021年04月06日 1,377 -3 -0.22% 21,490
2021年04月05日 1,380 -1 -0.07% 21,545
2021年04月02日 1,381 +34 +2.52% 21,551
2021年04月01日 1,347 +23 +1.74% 21,038
2021年03月31日 1,324 -18 -1.34% 20,722
2021年03月30日 1,342 -23 -1.68% 21,015
2021年03月29日 1,365 -12 -0.87% 21,383
2021年03月26日 1,377 +27 +2.00% 21,574
2021年03月25日 1,350 -3 -0.22% 21,171
2021年03月24日 1,353 +22 +1.65% 21,217
2021年03月23日 1,331 -194 -12.72% 20,899
2021年03月22日 1,525 +22 +1.46% 23,958
2021年03月19日 1,503 +60 +4.16% 23,618
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行なうため、トルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
304
分配金利回り
355
月間ページ閲覧
914
値上がり(6ヶ月)
1096
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年06月15日更新
分配金履歴
2021.06.15 5円
2021.05.17 5円
2021.04.15 5円
2021.03.15 5円
2021.02.15 5円
2021.01.15 5円
2021.06.15 5円
2021.05.17 5円
2021.04.15 5円
2021.03.15 5円
2021.02.15 5円
2021.01.15 5円
2020.12.15 5円
2020.11.16 5円
2020.10.15 5円
2020.09.15 5円
2020.08.17 5円
2020.07.15 5円
2020.06.15 5円
2020.05.15 5円
2020.04.15 5円
2020.03.16 5円
2020.02.17 5円
2020.01.15 5円
2019.12.16 5円
2019.11.15 5円
2019.10.15 5円
2019.09.17 5円
2019.08.15 5円
2019.07.16 5円
2019.06.17 5円
2019.05.15 5円
2019.04.15 5円
2019.03.15 5円
2019.02.15 5円
2019.01.15 5円
2018.12.17 5円
2018.11.15 5円
2018.10.15 5円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
もっと見る閉じる
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.79%
3ヶ月 -6.68%
6ヶ月 +5.53%
1年 +4.04%
2年 -0.53%
3年 -0.57%
5年 -2.59%
10年 +0.16%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.79%
3ヶ月 -6.66%
6ヶ月 +5.57%
1年 +3.99%
2年 -0.86%
3年 -2.33%
5年 -9.54%
10年 +10.91%
設定来(年率) +2.15%
設定来 +25.57%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 0.27
1年 0.20
2年 -0.02
3年 -0.02
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+