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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額1,689
前日比:-13円 (-0.76%)
純資産総額32,242百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 1,689 -13 -0.76% 32,242
2020年02月25日 1,702 -22 -1.28% 32,674
2020年02月21日 1,724 +15 +0.88% 33,109
2020年02月20日 1,709 +11 +0.65% 32,955
2020年02月19日 1,698 +4 +0.24% 33,108
2020年02月18日 1,694 0 0.00% 33,041
2020年02月17日 1,694 -4 -0.24% 33,022
2020年02月14日 1,698 +6 +0.35% 33,171
2020年02月13日 1,692 -8 -0.47% 33,080
2020年02月12日 1,700 +10 +0.59% 33,263
2020年02月10日 1,690 -19 -1.11% 33,109
2020年02月07日 1,709 +7 +0.41% 33,501
2020年02月06日 1,702 +4 +0.24% 33,408
2020年02月05日 1,698 +13 +0.77% 33,333
2020年02月04日 1,685 +5 +0.30% 33,145
2020年02月03日 1,680 -1 -0.06% 33,058
2020年01月31日 1,681 -14 -0.83% 33,102
2020年01月30日 1,695 +1 +0.06% 33,375
2020年01月29日 1,694 +11 +0.65% 33,381
2020年01月28日 1,683 -15 -0.88% 33,215
2020年01月27日 1,698 +1 +0.06% 33,554
2020年01月24日 1,697 -13 -0.76% 33,563
2020年01月23日 1,710 +7 +0.41% 33,859
2020年01月22日 1,703 -13 -0.76% 33,816
2020年01月21日 1,716 0 0.00% 34,063
2020年01月20日 1,716 -14 -0.81% 34,144
2020年01月17日 1,730 +15 +0.87% 34,467
2020年01月16日 1,715 +2 +0.12% 34,216
2020年01月15日 1,713 -6 -0.35% 34,275
2020年01月14日 1,719 +9 +0.53% 34,412
2020年01月10日 1,710 +44 +2.64% 34,247
2020年01月09日 1,666 +8 +0.48% 33,330
2020年01月08日 1,658 +5 +0.30% 33,187
2020年01月07日 1,653 +3 +0.18% 33,113
2020年01月06日 1,650 -19 -1.14% 33,062
2019年12月30日 1,669 -3 -0.18% 33,472
2019年12月27日 1,672 +10 +0.60% 33,589
2019年12月26日 1,662 0 0.00% 33,395
2019年12月25日 1,662 +2 +0.12% 33,461
2019年12月24日 1,660 -1 -0.06% 33,485
2019年12月23日 1,661 +1 +0.06% 33,585
2019年12月20日 1,660 -6 -0.36% 33,672
2019年12月19日 1,666 -5 -0.30% 33,850
2019年12月18日 1,671 -8 -0.48% 34,135
2019年12月17日 1,679 -1 -0.06% 34,431
2019年12月16日 1,680 -14 -0.83% 34,471
2019年12月13日 1,694 +24 +1.44% 34,786
2019年12月12日 1,670 +1 +0.06% 34,337
2019年12月11日 1,669 +6 +0.36% 34,369
2019年12月10日 1,663 -5 -0.30% 34,288
2019年12月09日 1,668 -9 -0.54% 34,426
2019年12月06日 1,677 +2 +0.12% 34,619
2019年12月05日 1,675 +6 +0.36% 34,606
2019年12月04日 1,669 -11 -0.65% 34,496
2019年12月03日 1,680 -9 -0.53% 34,770
2019年12月02日 1,689 +14 +0.84% 35,039
2019年11月29日 1,675 0 0.00% 34,751
2019年11月28日 1,675 -4 -0.24% 34,812
2019年11月27日 1,679 -2 -0.12% 34,943
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
188
分配金利回り
199
月間ページ閲覧
876
値上がり(6ヶ月)
270
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 5円
2020.01.15 5円
2019.12.16 5円
2019.11.15 5円
2019.10.15 5円
2019.09.17 5円
2020.02.17 5円
2020.01.15 5円
2019.12.16 5円
2019.11.15 5円
2019.10.15 5円
2019.09.17 5円
2019.08.15 5円
2019.07.16 5円
2019.06.17 5円
2019.05.15 5円
2019.04.15 5円
2019.03.15 5円
2019.02.15 5円
2019.01.15 5円
2018.12.17 5円
2018.11.15 5円
2018.10.15 5円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
2018.06.15 15円
2018.05.15 15円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +1.77%
1年 +15.77%
2年 -1.76%
3年 +3.47%
5年 -2.61%
10年 +1.75%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +1.72%
1年 +15.45%
2年 -5.26%
3年 +9.24%
5年 -12.09%
10年 +12.93%
設定来(年率) +2.64%
設定来 +27.86%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.15
1年 1.27
2年 -0.06
3年 0.15
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4