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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額1,214
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額11,740百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 1,214 0 0.00% 11,740
2025年06月19日 1,214 -2 -0.16% 11,745
2025年06月18日 1,216 +11 +0.91% 11,772
2025年06月17日 1,205 +6 +0.50% 11,668
2025年06月16日 1,199 -10 -0.83% 11,598
2025年06月13日 1,209 -9 -0.74% 11,696
2025年06月12日 1,218 +5 +0.41% 11,786
2025年06月11日 1,213 +8 +0.66% 11,736
2025年06月10日 1,205 0 0.00% 11,666
2025年06月09日 1,205 +12 +1.01% 11,667
2025年06月06日 1,193 +3 +0.25% 11,555
2025年06月05日 1,190 +3 +0.25% 11,527
2025年06月04日 1,187 +14 +1.19% 11,502
2025年06月03日 1,173 -11 -0.93% 11,372
2025年06月02日 1,184 -3 -0.25% 11,482
2025年05月30日 1,187 +1 +0.08% 11,525
2025年05月29日 1,186 +2 +0.17% 11,524
2025年05月28日 1,184 +20 +1.72% 11,505
2025年05月27日 1,164 0 0.00% 11,313
2025年05月26日 1,164 -12 -1.02% 11,317
2025年05月23日 1,176 +3 +0.26% 11,430
2025年05月22日 1,173 -9 -0.76% 11,410
2025年05月21日 1,182 -1 -0.08% 11,493
2025年05月20日 1,183 -7 -0.59% 11,503
2025年05月19日 1,190 0 0.00% 11,577
2025年05月16日 1,190 +4 +0.34% 11,572
2025年05月15日 1,186 -14 -1.17% 11,538
2025年05月14日 1,200 0 0.00% 11,689
2025年05月13日 1,200 +33 +2.83% 11,692
2025年05月12日 1,167 -2 -0.17% 11,378
2025年05月09日 1,169 +18 +1.56% 11,398
2025年05月08日 1,151 +7 +0.61% 11,230
2025年05月07日 1,144 -24 -2.05% 11,162
2025年05月02日 1,168 +25 +2.19% 11,397
2025年05月01日 1,143 -1 -0.09% 11,161
2025年04月30日 1,144 -7 -0.61% 11,179
2025年04月28日 1,151 +16 +1.41% 11,249
2025年04月25日 1,135 +3 +0.27% 11,095
2025年04月24日 1,132 +23 +2.07% 11,059
2025年04月23日 1,109 -4 -0.36% 10,836
2025年04月22日 1,113 -15 -1.33% 10,885
2025年04月21日 1,128 0 0.00% 11,035
2025年04月18日 1,128 +7 +0.62% 11,039
2025年04月17日 1,121 +3 +0.27% 10,969
2025年04月16日 1,118 +4 +0.36% 10,942
2025年04月15日 1,114 +10 +0.91% 10,894
2025年04月14日 1,104 -23 -2.04% 10,810
2025年04月11日 1,127 +20 +1.81% 11,032
2025年04月10日 1,107 -35 -3.06% 10,838
2025年04月09日 1,142 +1 +0.09% 11,185
2025年04月08日 1,141 -6 -0.52% 11,195
2025年04月07日 1,147 -13 -1.12% 11,289
2025年04月04日 1,160 -29 -2.44% 11,422
2025年04月03日 1,189 +8 +0.68% 11,713
2025年04月02日 1,181 +3 +0.25% 11,641
2025年04月01日 1,178 -3 -0.25% 11,614
2025年03月31日 1,181 +1 +0.08% 11,655
2025年03月28日 1,180 -1 -0.08% 11,653
2025年03月27日 1,181 +1 +0.08% 11,662
2025年03月26日 1,180 +4 +0.34% 11,676
2025年03月25日 1,176 +21 +1.82% 11,633
2025年03月24日 1,155 -25 -2.12% 11,421
2025年03月21日 1,180 -47 -3.83% 11,672
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、トルコリラコース)の各コース間でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行なうため、トルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 -2.41%
6ヶ月 +3.49%
1年 +17.57%
2年 +17.14%
3年 +18.61%
5年 +2.75%
10年 -1.91%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 -2.44%
6ヶ月 +3.49%
1年 +17.20%
2年 +34.19%
3年 +59.51%
5年 +7.99%
10年 -18.85%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +26.12%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.26
1年 1.34
2年 1.20
3年 1.30
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
493
月間ページ閲覧
410
値上がり(6ヶ月)
73
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2029年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2025年06月16日更新
分配金履歴
2025.06.16 5円
2025.05.15 5円
2025.04.15 5円
2025.03.17 5円
2025.02.17 5円
2025.01.15 5円
2025.06.16 5円
2025.05.15 5円
2025.04.15 5円
2025.03.17 5円
2025.02.17 5円
2025.01.15 5円
2024.12.16 5円
2024.11.15 5円
2024.10.15 5円
2024.09.17 5円
2024.08.15 5円
2024.07.16 5円
2024.06.17 5円
2024.05.15 5円
2024.04.15 5円
2024.03.15 5円
2024.02.15 5円
2024.01.15 5円
2023.12.15 5円
2023.11.15 5円
2023.10.16 5円
2023.09.15 5円
2023.08.15 5円
2023.07.18 5円
2023.06.15 5円
2023.05.15 5円
2023.04.17 5円
2023.03.15 5円
2023.02.15 5円
2023.01.16 5円
2022.12.15 5円
2022.11.15 5円
2022.10.17 5円
2022.09.15 5円
2022.08.15 5円
2022.07.15 5円
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