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<課税口座もNISA口座も対象>
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額1,651
前日比:-10円 (-0.60%)
純資産総額36,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 1,651 -10 -0.60% 36,036
2019年09月19日 1,661 +11 +0.67% 36,301
2019年09月18日 1,650 +12 +0.73% 36,076
2019年09月17日 1,638 -24 -1.44% 35,811
2019年09月13日 1,662 +31 +1.90% 36,356
2019年09月12日 1,631 +12 +0.74% 35,717
2019年09月11日 1,619 -12 -0.74% 35,474
2019年09月10日 1,631 -7 -0.43% 35,734
2019年09月09日 1,638 -8 -0.49% 35,891
2019年09月06日 1,646 +9 +0.55% 36,109
2019年09月05日 1,637 +33 +2.06% 35,962
2019年09月04日 1,604 +21 +1.33% 35,256
2019年09月03日 1,583 0 0.00% 34,790
2019年09月02日 1,583 +2 +0.13% 34,790
2019年08月30日 1,581 +3 +0.19% 34,746
2019年08月29日 1,578 +5 +0.32% 34,705
2019年08月28日 1,573 -6 -0.38% 34,530
2019年08月27日 1,579 -15 -0.94% 34,693
2019年08月26日 1,594 +2 +0.13% 35,021
2019年08月23日 1,592 -8 -0.50% 34,995
2019年08月22日 1,600 +5 +0.31% 35,190
2019年08月21日 1,595 -21 -1.30% 35,096
2019年08月20日 1,616 -28 -1.70% 35,583
2019年08月19日 1,644 +12 +0.74% 36,223
2019年08月16日 1,632 +21 +1.30% 35,997
2019年08月15日 1,611 -27 -1.65% 35,491
2019年08月14日 1,638 +4 +0.24% 36,138
2019年08月13日 1,634 -55 -3.26% 36,053
2019年08月09日 1,689 +21 +1.26% 37,246
2019年08月08日 1,668 +11 +0.66% 36,782
2019年08月07日 1,657 +14 +0.85% 36,548
2019年08月06日 1,643 -5 -0.30% 36,224
2019年08月05日 1,648 -23 -1.38% 36,394
2019年08月02日 1,671 -12 -0.71% 36,923
2019年08月01日 1,683 +1 +0.06% 37,155
2019年07月31日 1,682 +11 +0.66% 37,221
2019年07月30日 1,671 +13 +0.78% 36,989
2019年07月29日 1,658 +14 +0.85% 36,712
2019年07月26日 1,644 +17 +1.04% 36,429
2019年07月25日 1,627 -1 -0.06% 36,046
2019年07月24日 1,628 +6 +0.37% 36,087
2019年07月23日 1,622 -6 -0.37% 35,967
2019年07月22日 1,628 +13 +0.80% 35,935
2019年07月19日 1,615 -1 -0.06% 35,674
2019年07月18日 1,616 +8 +0.50% 35,758
2019年07月17日 1,608 +4 +0.25% 35,599
2019年07月16日 1,604 -16 -0.99% 35,512
2019年07月12日 1,620 +11 +0.68% 35,903
2019年07月11日 1,609 +2 +0.12% 35,705
2019年07月10日 1,607 -2 -0.12% 35,739
2019年07月09日 1,609 -27 -1.65% 35,731
2019年07月08日 1,636 +12 +0.74% 36,381
2019年07月05日 1,624 0 0.00% 36,108
2019年07月04日 1,624 +2 +0.12% 36,170
2019年07月03日 1,622 +3 +0.19% 36,231
2019年07月02日 1,619 +51 +3.25% 36,583
2019年07月01日 1,568 +1 +0.06% 35,450
2019年06月28日 1,567 +10 +0.64% 35,460
2019年06月27日 1,557 +2 +0.13% 35,274
2019年06月26日 1,555 +5 +0.32% 35,259
2019年06月25日 1,550 +1 +0.06% 35,188
2019年06月24日 1,549 -10 -0.64% 35,183
2019年06月21日 1,559 +16 +1.04% 35,443
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
62
分配金利回り
239
月間ページ閲覧
172
値上がり(6ヶ月)
1
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 5円
2019.08.15 5円
2019.07.16 5円
2019.06.17 5円
2019.05.15 5円
2019.04.15 5円
2019.09.17 5円
2019.08.15 5円
2019.07.16 5円
2019.06.17 5円
2019.05.15 5円
2019.04.15 5円
2019.03.15 5円
2019.02.15 5円
2019.01.15 5円
2018.12.17 5円
2018.11.15 5円
2018.10.15 5円
2018.09.18 15円
2018.08.15 15円
2018.07.17 15円
2018.06.15 15円
2018.05.15 15円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
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2016.11.15 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.71%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +3.81%
1年 +51.93%
2年 -7.47%
3年 -2.94%
5年 -4.07%
10年 +1.39%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.71%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +3.73%
1年 +50.91%
2年 -14.50%
3年 -8.03%
5年 -12.95%
10年 +15.62%
設定来(年率) +2.62%
設定来 +26.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.25
1年 2.47
2年 -0.26
3年 -0.12
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+