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日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン

派生商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額3,068
前日比:-20円 (-0.65%)
純資産総額4,492百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 3,068 -20 -0.65% 4,492
2020年01月21日 3,088 +27 +0.88% 4,521
2020年01月20日 3,061 -6 -0.20% 4,464
2020年01月17日 3,067 -12 -0.39% 4,446
2020年01月16日 3,079 -4 -0.13% 4,442
2020年01月15日 3,083 +12 +0.39% 4,428
2020年01月14日 3,071 -27 -0.87% 4,457
2020年01月10日 3,098 -13 -0.42% 4,481
2020年01月09日 3,111 -75 -2.35% 4,465
2020年01月08日 3,186 +44 +1.40% 4,595
2020年01月07日 3,142 -53 -1.66% 4,543
2020年01月06日 3,195 +71 +2.27% 4,636
2019年12月30日 3,124 +26 +0.84% 4,518
2019年12月27日 3,098 -2 -0.06% 4,468
2019年12月26日 3,100 -15 -0.48% 4,424
2019年12月25日 3,115 +6 +0.19% 4,449
2019年12月24日 3,109 -1 -0.03% 4,416
2019年12月23日 3,110 -4 -0.13% 4,376
2019年12月20日 3,114 +14 +0.45% 4,370
2019年12月19日 3,100 -3 -0.10% 4,317
2019年12月18日 3,103 +26 +0.84% 4,296
2019年12月17日 3,077 -9 -0.29% 4,201
2019年12月16日 3,086 +2 +0.06% 4,164
2019年12月13日 3,084 -76 -2.41% 4,042
2019年12月12日 3,160 -12 -0.38% 4,169
2019年12月11日 3,172 +10 +0.32% 4,173
2019年12月10日 3,162 -2 -0.06% 4,145
2019年12月09日 3,164 -3 -0.09% 4,128
2019年12月06日 3,167 -15 -0.47% 4,102
2019年12月05日 3,182 -29 -0.90% 4,107
2019年12月04日 3,211 +31 +0.97% 4,134
2019年12月03日 3,180 +31 +0.98% 4,089
2019年12月02日 3,149 -37 -1.16% 3,995
2019年11月29日 3,186 +16 +0.50% 4,019
2019年11月28日 3,170 +9 +0.28% 3,965
2019年11月27日 3,161 -13 -0.41% 3,940
2019年11月26日 3,174 -7 -0.22% 3,928
2019年11月25日 3,181 -28 -0.87% 3,927
2019年11月22日 3,209 -11 -0.34% 3,958
2019年11月21日 3,220 +12 +0.37% 3,980
2019年11月20日 3,208 +21 +0.66% 3,967
2019年11月19日 3,187 +14 +0.44% 3,910
2019年11月18日 3,173 -8 -0.25% 3,876
2019年11月15日 3,181 -31 -0.97% 3,848
2019年11月14日 3,212 +25 +0.78% 3,863
2019年11月13日 3,187 +33 +1.05% 3,821
2019年11月12日 3,154 -34 -1.07% 3,765
2019年11月11日 3,188 +11 +0.35% 3,775
2019年11月08日 3,177 -3 -0.09% 3,727
2019年11月07日 3,180 -8 -0.25% 3,710
2019年11月06日 3,188 +2 +0.06% 3,664
2019年11月05日 3,186 -67 -2.06% 3,604
2019年11月01日 3,253 +14 +0.43% 3,639
2019年10月31日 3,239 -15 -0.46% 3,606
2019年10月30日 3,254 +18 +0.56% 3,604
2019年10月29日 3,236 -17 -0.52% 3,539
2019年10月28日 3,253 -12 -0.37% 3,518
2019年10月25日 3,265 +1 +0.03% 3,477
2019年10月24日 3,264 -19 -0.58% 3,459
2019年10月23日 3,283 -11 -0.33% 3,472
ファンドの特徴
「日本トレンド・セレクト」は3本のファンドで構成されています。
信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果をめざすため、原則として株価指数先物取引の売建額が純資産総額に対してほぼ同額となるように調整を行います。
原則として、いつでもスイッチング(乗換え)ができます。
基準価額は大きく変動します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
75
月間売れ筋
1160
分配金利回り
394
月間ページ閲覧
1169
値上がり(6ヶ月)
1160
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1995年01月17日
償還日 2025年1月14日
決算日 原則 1月11日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 20円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 60円
2008.01.11 20円
2007.01.11 0円
2006.01.11 0円
2005.01.11 0円
2004.01.13 0円
2003.01.14 20円
2002.01.11 70円
2001.01.11 60円
2000.01.11 70円
1999.01.11 140円
1998.01.12 100円
1997.01.13 120円
1996.01.11 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 -8.76%
6ヶ月 -12.20%
1年 -19.55%
2年 -7.46%
3年 -11.62%
5年 -11.58%
10年 -12.43%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 -8.76%
6ヶ月 -12.20%
1年 -19.55%
2年 -14.36%
3年 -30.98%
5年 -45.94%
10年 -73.34%
設定来(年率) -2.47%
設定来 -61.76%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.48
6ヶ月 -1.09
1年 -1.44
2年 -0.47
3年 -0.83
5年 -0.72
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4