日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン

派生商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額3,419
前日比:-27円 (-0.78%)
純資産総額3,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 3,419 -27 -0.78% 3,061
2019年09月12日 3,446 -41 -1.18% 3,061
2019年09月11日 3,487 -35 -0.99% 3,069
2019年09月10日 3,522 -4 -0.11% 3,084
2019年09月09日 3,526 -22 -0.62% 3,078
2019年09月06日 3,548 -22 -0.62% 3,079
2019年09月05日 3,570 -65 -1.79% 3,070
2019年09月04日 3,635 -8 -0.22% 3,124
2019年09月03日 3,643 -12 -0.33% 3,130
2019年09月02日 3,655 +17 +0.47% 3,126
2019年08月30日 3,638 -41 -1.11% 3,072
2019年08月29日 3,679 +3 +0.08% 3,101
2019年08月28日 3,676 -11 -0.30% 3,075
2019年08月27日 3,687 -21 -0.57% 3,081
2019年08月26日 3,708 +73 +2.01% 3,154
2019年08月23日 3,635 -18 -0.49% 3,093
2019年08月22日 3,653 -9 -0.25% 3,086
2019年08月21日 3,662 +16 +0.44% 3,090
2019年08月20日 3,646 -14 -0.38% 3,070
2019年08月19日 3,660 -35 -0.95% 3,074
2019年08月16日 3,695 -2 -0.05% 3,104
2019年08月15日 3,697 +35 +0.96% 3,169
2019年08月14日 3,662 -41 -1.11% 3,124
2019年08月13日 3,703 +53 +1.45% 3,176
2019年08月09日 3,650 -17 -0.46% 3,135
2019年08月08日 3,667 -16 -0.43% 3,139
2019年08月07日 3,683 +11 +0.30% 3,182
2019年08月06日 3,672 +11 +0.30% 3,266
2019年08月05日 3,661 +71 +1.98% 3,295
2019年08月02日 3,590 +81 +2.31% 3,320
2019年08月01日 3,509 +8 +0.23% 3,270
2019年07月31日 3,501 +17 +0.49% 3,255
2019年07月30日 3,484 -15 -0.43% 3,235
2019年07月29日 3,499 +5 +0.14% 3,268
2019年07月26日 3,494 +24 +0.69% 3,243
2019年07月25日 3,470 -13 -0.37% 3,237
2019年07月24日 3,483 -11 -0.31% 3,223
2019年07月23日 3,494 -40 -1.13% 3,245
2019年07月22日 3,534 +3 +0.08% 3,246
2019年07月19日 3,531 -64 -1.78% 3,242
2019年07月18日 3,595 +68 +1.93% 3,310
2019年07月17日 3,527 +13 +0.37% 3,245
2019年07月16日 3,514 +20 +0.57% 3,230
2019年07月12日 3,494 -5 -0.14% 3,207
2019年07月11日 3,499 -16 -0.46% 3,188
2019年07月10日 3,515 +1 +0.03% 3,204
2019年07月09日 3,514 +4 +0.11% 3,241
2019年07月08日 3,510 +27 +0.78% 3,232
2019年07月05日 3,483 -5 -0.14% 3,244
2019年07月04日 3,488 -13 -0.37% 3,240
2019年07月03日 3,501 +20 +0.57% 3,205
2019年07月02日 3,481 +8 +0.23% 3,128
2019年07月01日 3,473 -85 -2.39% 3,106
2019年06月28日 3,558 0 0.00% 3,172
2019年06月27日 3,558 -36 -1.00% 3,176
2019年06月26日 3,594 +5 +0.14% 3,212
2019年06月25日 3,589 +25 +0.70% 3,215
2019年06月24日 3,564 -7 -0.20% 3,217
2019年06月21日 3,571 +35 +0.99% 3,200
2019年06月20日 3,536 -22 -0.62% 3,161
2019年06月19日 3,558 -63 -1.74% 3,177
2019年06月18日 3,621 +27 +0.75% 3,225
2019年06月17日 3,594 -7 -0.19% 3,214
2019年06月14日 3,601 -16 -0.44% 3,214
ファンドの特長
「日本トレンド・セレクト」は3本のファンドで構成されています。
信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果をめざすため、原則として株価指数先物取引の売建額が純資産総額に対してほぼ同額となるように調整を行います。
原則として、いつでもスイッチング(乗換え)ができます。
基準価額は大きく変動します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
31
週間売れ筋
76
月間売れ筋
284
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
406
値上がり(6ヶ月)
267
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.216%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9936%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1995年01月17日
償還日 2025年1月14日
決算日 原則 1月11日

2019年01月11日更新
分配金履歴
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 20円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 60円
2008.01.11 20円
2007.01.11 0円
2006.01.11 0円
2005.01.11 0円
2004.01.13 0円
2003.01.14 20円
2002.01.11 70円
2001.01.11 60円
2000.01.11 70円
1999.01.11 140円
1998.01.12 100円
1997.01.13 120円
1996.01.11 20円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 -1.70%
6ヶ月 +0.72%
1年 +3.82%
2年 -7.88%
3年 -11.53%
5年 -11.46%
10年 -11.24%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 -1.70%
6ヶ月 +0.72%
1年 +3.82%
2年 -15.14%
3年 -30.74%
5年 -45.59%
10年 -69.53%
設定来(年率) -2.30%
設定来 -56.62%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.05
1年 0.20
2年 -0.48
3年 -0.81
5年 -0.72
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4