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マネックスポイントの付与率の表示について(2023年11月2日掲載)
当ファンドのマネックスポイント(投信保有ポイント)の付与率は、 年率0.0175%となります。

Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額15,965
前日比:+215円 (+1.37%)
純資産総額5,752百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 15,965 +215 +1.37% 5,752
2025年01月17日 15,750 -99 -0.62% 5,661
2025年01月16日 15,849 +76 +0.48% 5,682
2025年01月15日 15,773 +99 +0.63% 5,637
2025年01月14日 15,674 -307 -1.92% 5,587
2025年01月10日 15,981 -29 -0.18% 5,696
2025年01月09日 16,010 +19 +0.12% 5,689
2025年01月08日 15,991 -146 -0.90% 5,653
2025年01月07日 16,137 +171 +1.07% 5,623
2025年01月06日 15,966 -123 -0.76% 5,544
2024年12月30日 16,089 -111 -0.69% 5,577
2024年12月27日 16,200 +76 +0.47% 5,616
2024年12月26日 16,124 +15 +0.09% 5,590
2024年12月25日 16,109 +128 +0.80% 5,574
2024年12月24日 15,981 +160 +1.01% 5,532
2024年12月23日 15,821 -8 -0.05% 5,466
2024年12月20日 15,829 +219 +1.40% 5,461
2024年12月19日 15,610 -257 -1.62% 5,382
2024年12月18日 15,867 -127 -0.79% 5,471
2024年12月17日 15,994 +68 +0.43% 5,495
2024年12月16日 15,926 +70 +0.44% 5,481
2024年12月13日 15,856 -17 -0.11% 5,456
2024年12月12日 15,873 +152 +0.97% 5,460
2024年12月11日 15,721 -29 -0.18% 5,403
2024年12月10日 15,750 +116 +0.74% 5,403
2024年12月09日 15,634 +9 +0.06% 5,361
2024年12月06日 15,625 -33 -0.21% 5,349
2024年12月05日 15,658 +140 +0.90% 5,355
2024年12月04日 15,518 +19 +0.12% 5,291
2024年12月03日 15,499 +28 +0.18% 5,238
2024年12月02日 15,471 +22 +0.14% 5,221
2024年11月29日 15,449 -100 -0.64% 5,213
2024年11月28日 15,549 -127 -0.81% 5,244
2024年11月27日 15,676 -92 -0.58% 5,285
2024年11月26日 15,768 +12 +0.08% 5,310
2024年11月25日 15,756 +57 +0.36% 5,301
2024年11月22日 15,699 -1 -0.01% 5,278
2024年11月21日 15,700 +5 +0.03% 5,264
2024年11月20日 15,695 +91 +0.58% 5,259
2024年11月19日 15,604 +84 +0.54% 5,223
2024年11月18日 15,520 -395 -2.48% 5,165
2024年11月15日 15,915 +39 +0.25% 5,293
2024年11月14日 15,876 +51 +0.32% 5,281
2024年11月13日 15,825 -12 -0.08% 5,252
2024年11月12日 15,837 +87 +0.55% 5,256
2024年11月11日 15,750 -1 -0.01% 5,214
2024年11月08日 15,751 -12 -0.08% 5,212
2024年11月07日 15,763 +394 +2.56% 5,207
2024年11月06日 15,369 +195 +1.29% 5,050
2024年11月05日 15,174 +89 +0.59% 4,944
2024年11月01日 15,085 -383 -2.48% 4,911
2024年10月31日 15,468 -45 -0.29% 5,031
2024年10月30日 15,513 +44 +0.28% 5,044
2024年10月29日 15,469 +5 +0.03% 5,031
2024年10月28日 15,464 +123 +0.80% 5,024
2024年10月25日 15,341 -42 -0.27% 4,989
2024年10月24日 15,383 +29 +0.19% 5,001
2024年10月23日 15,354 +30 +0.20% 4,987
2024年10月22日 15,324 +64 +0.42% 4,960
2024年10月21日 15,260 +10 +0.07% 4,938
ファンドの特徴
・海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行なうことで、実質的に全世界の株式に投資します。
・「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.14%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 +4.73%
1年 +32.58%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.14%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 +4.73%
1年 +32.58%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +36.14%
設定来 +60.89%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.10
6ヶ月 0.33
1年 2.73
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
202
月間ページ閲覧
335
値上がり(6ヶ月)
181
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.05775%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.03%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。

購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.018%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2023年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月16日

2024年05月16日更新
分配金履歴
2024.05.16 0円
2024.05.16 0円