グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 9,963 | +642 | +6.89% | 19,393 |
2025年01月21日 | 9,321 | +10 | +0.11% | 18,142 |
2025年01月20日 | 9,311 | +1 | +0.01% | 18,144 |
2025年01月17日 | 9,310 | -145 | -1.53% | 18,167 |
2025年01月16日 | 9,455 | +227 | +2.46% | 18,474 |
2025年01月15日 | 9,228 | -280 | -2.94% | 18,050 |
2025年01月14日 | 9,508 | -379 | -3.83% | 18,711 |
2025年01月10日 | 9,887 | -6 | -0.06% | 19,456 |
2025年01月09日 | 9,893 | +19 | +0.19% | 19,479 |
2025年01月08日 | 9,874 | -183 | -1.82% | 19,554 |
2025年01月07日 | 10,057 | +218 | +2.22% | 19,927 |
2025年01月06日 | 9,839 | +405 | +4.29% | 19,504 |
2024年12月30日 | 9,434 | -64 | -0.67% | 18,712 |
2024年12月27日 | 9,498 | +174 | +1.87% | 18,854 |
2024年12月26日 | 9,324 | +2 | +0.02% | 18,508 |
2024年12月25日 | 9,322 | +60 | +0.65% | 18,481 |
2024年12月24日 | 9,262 | +100 | +1.09% | 18,416 |
2024年12月23日 | 9,162 | +215 | +2.40% | 18,269 |
2024年12月20日 | 8,947 | +152 | +1.73% | 17,885 |
2024年12月19日 | 8,795 | -566 | -6.05% | 17,613 |
2024年12月18日 | 9,361 | -213 | -2.22% | 18,811 |
2024年12月17日 | 9,574 | +176 | +1.87% | 19,331 |
2024年12月16日 | 9,398 | -76 | -0.80% | 19,041 |
2024年12月13日 | 9,474 | -246 | -2.53% | 19,242 |
2024年12月12日 | 9,720 | -94 | -0.96% | 19,768 |
2024年12月11日 | 9,814 | +51 | +0.52% | 19,989 |
2024年12月10日 | 9,763 | +88 | +0.91% | 19,971 |
2024年12月09日 | 9,675 | +318 | +3.40% | 19,850 |
2024年12月06日 | 9,357 | -302 | -3.13% | 19,304 |
2024年12月05日 | 9,659 | +189 | +2.00% | 19,999 |
2024年12月04日 | 9,470 | -312 | -3.19% | 19,679 |
2024年12月03日 | 9,782 | +190 | +1.98% | 20,378 |
2024年12月02日 | 9,592 | +121 | +1.28% | 20,021 |
2024年11月29日 | 9,471 | -58 | -0.61% | 19,770 |
2024年11月28日 | 9,529 | +128 | +1.36% | 19,914 |
2024年11月27日 | 9,401 | -135 | -1.42% | 19,683 |
2024年11月26日 | 9,536 | +424 | +4.65% | 19,990 |
2024年11月25日 | 9,112 | +226 | +2.54% | 19,193 |
2024年11月22日 | 8,886 | -97 | -1.08% | 18,742 |
2024年11月21日 | 8,983 | +67 | +0.75% | 19,007 |
2024年11月20日 | 8,916 | +179 | +2.05% | 18,865 |
2024年11月19日 | 8,737 | +18 | +0.21% | 18,524 |
2024年11月18日 | 8,719 | -653 | -6.97% | 18,519 |
2024年11月15日 | 9,372 | -423 | -4.32% | 19,917 |
2024年11月14日 | 9,795 | -6 | -0.06% | 20,910 |
2024年11月13日 | 9,801 | -341 | -3.36% | 20,998 |
2024年11月12日 | 10,142 | +407 | +4.18% | 21,728 |
2024年11月11日 | 9,735 | +201 | +2.11% | 20,933 |
2024年11月08日 | 9,534 | -85 | -0.88% | 20,545 |
2024年11月07日 | 9,619 | +334 | +3.60% | 20,749 |
2024年11月06日 | 9,285 | +151 | +1.65% | 20,042 |
2024年11月05日 | 9,134 | +371 | +4.23% | 19,751 |
2024年11月01日 | 8,763 | -416 | -4.53% | 18,964 |
2024年10月31日 | 9,179 | +80 | +0.88% | 19,895 |
2024年10月30日 | 9,099 | -10 | -0.11% | 19,751 |
2024年10月29日 | 9,109 | +230 | +2.59% | 19,812 |
2024年10月28日 | 8,879 | +38 | +0.43% | 19,321 |
2024年10月25日 | 8,841 | -106 | -1.18% | 19,273 |
2024年10月24日 | 8,947 | -78 | -0.86% | 19,520 |
2024年10月23日 | 9,025 | -45 | -0.50% | 19,692 |
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インターネット: 取扱いなしIFAによる媒介: 1億(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.804% |
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