当ファンドは、IFAが媒介する場合のみご購入いただけます。

グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額9,963
前日比:+642円 (+6.89%)
純資産総額19,393百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 9,963 +642 +6.89% 19,393
2025年01月21日 9,321 +10 +0.11% 18,142
2025年01月20日 9,311 +1 +0.01% 18,144
2025年01月17日 9,310 -145 -1.53% 18,167
2025年01月16日 9,455 +227 +2.46% 18,474
2025年01月15日 9,228 -280 -2.94% 18,050
2025年01月14日 9,508 -379 -3.83% 18,711
2025年01月10日 9,887 -6 -0.06% 19,456
2025年01月09日 9,893 +19 +0.19% 19,479
2025年01月08日 9,874 -183 -1.82% 19,554
2025年01月07日 10,057 +218 +2.22% 19,927
2025年01月06日 9,839 +405 +4.29% 19,504
2024年12月30日 9,434 -64 -0.67% 18,712
2024年12月27日 9,498 +174 +1.87% 18,854
2024年12月26日 9,324 +2 +0.02% 18,508
2024年12月25日 9,322 +60 +0.65% 18,481
2024年12月24日 9,262 +100 +1.09% 18,416
2024年12月23日 9,162 +215 +2.40% 18,269
2024年12月20日 8,947 +152 +1.73% 17,885
2024年12月19日 8,795 -566 -6.05% 17,613
2024年12月18日 9,361 -213 -2.22% 18,811
2024年12月17日 9,574 +176 +1.87% 19,331
2024年12月16日 9,398 -76 -0.80% 19,041
2024年12月13日 9,474 -246 -2.53% 19,242
2024年12月12日 9,720 -94 -0.96% 19,768
2024年12月11日 9,814 +51 +0.52% 19,989
2024年12月10日 9,763 +88 +0.91% 19,971
2024年12月09日 9,675 +318 +3.40% 19,850
2024年12月06日 9,357 -302 -3.13% 19,304
2024年12月05日 9,659 +189 +2.00% 19,999
2024年12月04日 9,470 -312 -3.19% 19,679
2024年12月03日 9,782 +190 +1.98% 20,378
2024年12月02日 9,592 +121 +1.28% 20,021
2024年11月29日 9,471 -58 -0.61% 19,770
2024年11月28日 9,529 +128 +1.36% 19,914
2024年11月27日 9,401 -135 -1.42% 19,683
2024年11月26日 9,536 +424 +4.65% 19,990
2024年11月25日 9,112 +226 +2.54% 19,193
2024年11月22日 8,886 -97 -1.08% 18,742
2024年11月21日 8,983 +67 +0.75% 19,007
2024年11月20日 8,916 +179 +2.05% 18,865
2024年11月19日 8,737 +18 +0.21% 18,524
2024年11月18日 8,719 -653 -6.97% 18,519
2024年11月15日 9,372 -423 -4.32% 19,917
2024年11月14日 9,795 -6 -0.06% 20,910
2024年11月13日 9,801 -341 -3.36% 20,998
2024年11月12日 10,142 +407 +4.18% 21,728
2024年11月11日 9,735 +201 +2.11% 20,933
2024年11月08日 9,534 -85 -0.88% 20,545
2024年11月07日 9,619 +334 +3.60% 20,749
2024年11月06日 9,285 +151 +1.65% 20,042
2024年11月05日 9,134 +371 +4.23% 19,751
2024年11月01日 8,763 -416 -4.53% 18,964
2024年10月31日 9,179 +80 +0.88% 19,895
2024年10月30日 9,099 -10 -0.11% 19,751
2024年10月29日 9,109 +230 +2.59% 19,812
2024年10月28日 8,879 +38 +0.43% 19,321
2024年10月25日 8,841 -106 -1.18% 19,273
2024年10月24日 8,947 -78 -0.86% 19,520
2024年10月23日 9,025 -45 -0.50% 19,692
ファンドの特徴
・主に世界の株式の中から、ゲノム関連ビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行ないます。
・個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。
・「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
※当ファンドは、IFAが媒介する場合のみご購入いただけます。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 +4.02%
6ヶ月 -0.14%
1年 -16.51%
2年 +1.05%
3年 -16.68%
5年 -3.85%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 +4.02%
6ヶ月 -0.14%
1年 -16.51%
2年 +2.11%
3年 -42.15%
5年 -17.81%
10年 ---
設定来(年率) -0.95%
設定来 -5.66%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 -0.03
1年 -0.75
2年 0.03
3年 -0.50
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

取扱いなし

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.804%
◆諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2019年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月7日

2024年12月09日更新
分配金履歴
2024.12.09 0円
2023.12.07 0円
2022.12.07 0円
2021.12.07 0円
2020.12.07 0円
2019.12.09 0円
2024.12.09 0円
2023.12.07 0円
2022.12.07 0円
2021.12.07 0円
2020.12.07 0円
2019.12.09 0円