ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額7,904
前日比:-12円 (-0.15%)
純資産総額575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 7,904 -12 -0.15% 575
2021年11月30日 7,916 -6 -0.08% 576
2021年11月29日 7,922 -13 -0.16% 585
2021年11月26日 7,935 -1 -0.01% 586
2021年11月25日 7,936 0 0.00% 586
2021年11月24日 7,936 -12 -0.15% 586
2021年11月22日 7,948 -1 -0.01% 587
2021年11月19日 7,949 -1 -0.01% 587
2021年11月18日 7,950 -7 -0.09% 587
2021年11月17日 7,957 0 0.00% 587
2021年11月16日 7,957 -12 -0.15% 587
2021年11月15日 7,969 -10 -0.13% 587
2021年11月12日 7,979 0 0.00% 588
2021年11月11日 7,979 +5 +0.06% 588
2021年11月10日 7,974 -1 -0.01% 588
2021年11月09日 7,975 +6 +0.08% 588
2021年11月08日 7,969 +4 +0.05% 588
2021年11月05日 7,965 +6 +0.08% 595
2021年11月04日 7,959 -8 -0.10% 601
2021年11月02日 7,967 0 0.00% 602
2021年11月01日 7,967 +5 +0.06% 603
2021年10月29日 7,962 0 0.00% 602
2021年10月28日 7,962 0 0.00% 605
2021年10月27日 7,962 -1 -0.01% 606
2021年10月26日 7,963 0 0.00% 607
2021年10月25日 7,963 -2 -0.03% 607
2021年10月22日 7,965 -1 -0.01% 607
2021年10月21日 7,966 0 0.00% 606
2021年10月20日 7,966 +6 +0.08% 606
2021年10月19日 7,960 -7 -0.09% 606
2021年10月18日 7,967 +5 +0.06% 607
2021年10月15日 7,962 -15 -0.19% 607
2021年10月14日 7,977 -1 -0.01% 617
2021年10月13日 7,978 -6 -0.08% 617
2021年10月12日 7,984 -1 -0.01% 618
2021年10月11日 7,985 +6 +0.08% 618
2021年10月08日 7,979 +4 +0.05% 617
2021年10月07日 7,975 -6 -0.08% 617
2021年10月06日 7,981 0 0.00% 618
2021年10月05日 7,981 -1 -0.01% 626
2021年10月04日 7,982 -6 -0.08% 626
2021年10月01日 7,988 -2 -0.03% 627
2021年09月30日 7,990 +1 +0.01% 628
2021年09月29日 7,989 0 0.00% 628
2021年09月28日 7,989 -1 -0.01% 629
2021年09月27日 7,990 +5 +0.06% 629
2021年09月24日 7,985 +5 +0.06% 629
2021年09月22日 7,980 +6 +0.08% 628
2021年09月21日 7,974 -8 -0.10% 628
2021年09月17日 7,982 -1 -0.01% 630
2021年09月16日 7,983 +5 +0.06% 630
2021年09月15日 7,978 -15 -0.19% 629
2021年09月14日 7,993 +6 +0.08% 635
2021年09月13日 7,987 -1 -0.01% 635
2021年09月10日 7,988 +5 +0.06% 636
2021年09月09日 7,983 0 0.00% 636
2021年09月08日 7,983 0 0.00% 661
2021年09月07日 7,983 -1 -0.01% 661
2021年09月06日 7,984 +4 +0.05% 665
2021年09月03日 7,980 +5 +0.06% 664
2021年09月02日 7,975 0 0.00% 664
ファンドの特徴
・主として、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
・「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
368
分配金利回り
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月間ページ閲覧
944
値上がり(6ヶ月)
1092
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年08月30日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 15円
2021.10.15 15円
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.11.15 15円
2021.10.15 15円
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.15 15円
2020.12.15 15円
2020.11.16 15円
2020.10.15 15円
2020.09.15 15円
2020.08.17 15円
2020.07.15 15円
2020.06.15 15円
2020.05.15 15円
2020.04.15 15円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +1.15%
1年 +4.21%
2年 +0.79%
3年 +0.45%
5年 +0.46%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +1.14%
1年 +4.18%
2年 +1.46%
3年 +1.16%
5年 +2.02%
10年 ---
設定来(年率) +0.72%
設定来 +5.87%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 1.16
1年 2.32
2年 0.09
3年 0.06
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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